[分配]汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 : 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充提示

时间：2025年07月14日 00:16:28 中财网

原标题:汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 : 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充提示


有关汇丰亚洲高入息债券基金
在中国内地进行分红的补充提示
1．公告基本信息

基金名称	汇丰亚洲高入息债券基金
基金管理人名称	汇丰投资基金（香港）有限公司
中国内地代理人	汇丰晋信基金管理有限公司
有关年度分红 次数的说明	本次分红为2025年度第[ 6 ]次分红
本次分红的基金份 额类别	BM2人民币 份额	BM2港元份 额	BM2美元份 额	BM3O人民 币份额	BM3O 澳元 份额
本次分红的基金 份额类别的交易 代码	968083	968086	968080	968084	968087
本次分红的基金 份额类别每份额 的分红金额（单 位：元／份基金 份额）	人民币: 0.0377	港元: 0.0374	美元: 0.0370	人民币: 0.0194	澳元: 0.0337

注：有关本次分红的全部信息投资人可参阅基金管理人于本公司网站2．与分红相关的其他信息

中国内地权益登 记日	2025年6月30日
中国内地除息日	2025年6月30日
中国内地现金红 利发放日	BM2人民币 份额 2025年7月 15日	BM2港元份 额 2025年7 月15日	BM2美元 份额 2025年7 月15日	BM3O人民 币份额 2025年7 月15日	BM3O澳元 份额 2025年7 月15日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本次分红 的基金份额类别的全体份额持有人。

税收相关事项的 说明

本基金的分红来源于基金取得的收益。根据财政部、国家税务总 局、证监会联合发布的财税 [2015] 125号《关于内地与香港基金互 认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基 金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照 20％的税率 代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金 分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。由于中 国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异，可能导致香港互 认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。 同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基 金的税收政策也存在差异。综上，特别提醒投资者关注因税收政策 差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投 资于香港互认基金的中国税收政策，请查阅财税 [2015] 125号《关 于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。 内地代理人就本次分红的基金份额类别每份额应为内地个人投资者 代扣代缴的个人所得税金额约为美元 0.0074元（交易代码 [968080])、人民币0.0075元（交易代码[968083])、人民币0.0039 元（交易代码[968084])、港元 0.0075元（交易代码[968086])、澳 元0.0067元（交易代码[968087])。 由于中国证券登记结算有限责任公司是将所有内地个人投资者分红 红利总金额统一扣税后再进行税后红利的明细分摊处理，因此依照 前述每份基金份额类别应扣缴的个人所得税的金额而计算所得的投 资人所持份额应扣缴的个人所得税总金额与投资人实际应扣缴的个 人所得税总金额可能存在尾差。

汇丰晋信基金管理有限公司
2025年7月14日




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2025年7月14日