[分配]中加丰盈一年债券 (003428): 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年06月20日 10:13:13 中财网

原标题:中加丰盈一年债券 : 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年06月20日
1 公告基本信息

基金名称	中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投 资基金
基金简称	中加丰盈一年债券
基金主代码	003428
基金合同生效日	2016年11月02日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《中加丰盈一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《中加丰盈 一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 募说明书》的有关规定
收益分配基准日		2025年06月12日
截止收益 分配基准 日的相关 指标	基准日基金份 额净值（单位: 人民币元）	1.1439
	基准日基金可 供分配利润（单 位:人民币元）	253,282,089.16
本次分红方案（单位:元/10份 基金份额）	0.10
有关年度分红次数的说明	本基金本次分红为2025年度第1次分红

注：本基金由“中加丰盈纯债债券型证券投资基金”转型而来，原基金合同生效日为2016年11月02日，于2021年04月12日转型为中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金。

权益登记日	2025年06月23日
除息日	2025年06月23日
现金红利发放日	2025年06月24日
分红对象	权益登记日在中加基金管理有限公司登记 在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得 的基金份额将以2025年06月23日除权后的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年06 月24日直接划入其基金账户。本公司对红利 再投资所产生的基金份额进行确认并通知 各销售机构。2025年06月25日起投资者可以 查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等特此公告。

中加基金管理有限公司
2025年06月20日