[分配]民生加银聚鑫三年定开债券 (007736): 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告

时间：2025年06月20日 10:13:04 中财网

原标题:民生加银聚鑫三年定开债券 : 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年6月20日
1公告基本信息

基金名称	民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	民生加银聚鑫三年定开债券
基金主代码	007736
基金合同生效日	2019年9月4日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银聚鑫三年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日		2025年6月13日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0547
	基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元）	436,453,819.66
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.211
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度的第1次分红

注：根据《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月23日
除息日	2025年6月23日
现金红利发放日	2025年6月24日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持 有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月23日除息后的基金份额净值转换为基金 份额数，于2025年6月24日直接计入其基金账户，投资者可于2025年6月25日起到各销售机构 查询，并可以在本基金规定的开放期内赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税［2002］ 128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月24日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
3.1因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.2本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售机构网点办理变更手续。

3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.4基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保护投资者的利益，当投资者的现金红利小于10元时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额进行再投资。红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。

3.5投资者欲了解本次分红的详细情况，可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388
3.6风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。