[分配]淳厚安裕87个月定开债 (009583): 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2025年06月18日 00:11:38 中财网

原标题:淳厚安裕87个月定开债 : 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

淳厚安裕87个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年06月18日
1公告基本信息

基金名称	淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	淳厚安裕87个月定开债
基金主代码	009583
基金合同生效日	2020年07月31日
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的约定
收益分配基准日		2025年06月16日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民 币元）	1.0551
	基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元）	407,595,280.41
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	0.05
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度第2次分红

权益登记日	2025年06月18日
除息日	2025年06月18日
现金红利发放日	2025年06月19日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明	对于红利再投资方式的投资者将以2025年06月18日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年06月19 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投 资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年06月20日起， 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3其他需要提示的事项
1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本基金分红方式：现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式，当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2025年06月18日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

淳厚基金管理有限公司
2025年06月18日