[分配]蜂巢丰启一年定开债券发起式 (017052): 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间：2025年06月18日 00:11:28 中财网

原标题:蜂巢丰启一年定开债券发起式 : 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年06月18日
1公告基本信息

基金名称	蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	蜂巢丰启一年定开债券发起式
基金主代码	017052
基金合同生效日	2023年04月25日
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》、《蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2025年06月16日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值 （单位:人民币元）	1.0463
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	43,521,503.91
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	0.10
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年06月18日
除息日	2025年06月18日
现金红利发放日	2025年06月20日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年6月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2025年6月19 日直接计入其基金账户，并自2025年6月19日起计算持有天数。2025年6月20日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月20日划入销售机构账户。

3其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

（3）投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2025年06月18日