26股获买入评级 最新:乖宝宠物
6月6日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测、估值及目标价，预计公司25/26/27 年归母净利润为7.9/11.2/15.0 亿元，对应EPS 为1.99/2.80/3.76 元，参考2025E 可比公司估值均值32XPE，考虑到公司自主品牌建设思路清晰正确，组织效率高效，有望充分享有国内宠物行业发展红利，公司成长性充足，该机构给予公司25E65.5XPE，对应目标价130 元，维持“买入”评级。 风险提示：国内宠物市场规模增长不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:16 军信股份(301109)：手握长沙核心固废资产 有望成为IDC协同发展先行者】 6月6日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为32.2、33.1、35.9亿元，同比增长率分别为32.34%、2.88%、8.45%，归母净利润分别为7.52、8.02、8.44 亿元，同比增长率分别为40.3%、6.62%、5.25%。当前股价对应的PE 分别为16、15、15 倍，该机构选取绿色动力、中科环保、永兴股份作为可比公司进行估值，2025 年可比公司估值平均为17 倍，公司当前估值水平低于行业平均，考虑到公司资产质地优秀，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。项目投产进度低于预期，垃圾处理量存在波动风险，政策存在不确定性 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【23:16 芯原股份(688521)2025年中期策略会速递：看好CHIPLET与AIGC发展机遇】 6月6日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：研发失败的风险，国产化进程不及预期风险，宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【23:16 石头科技(688169)2025年中期策略会速递：618大促开局良好 坚定全球化战略】 6月6日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：经济下行风险；市场竞争加剧风险；新品不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【23:16 青岛港(601298)：北方沿海枢纽港口 成长与红利兼具】 6月6日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为54.92/57.95/60.89亿元， 同比增速分别为4.90%/5.52%/5.08% ， 当前股价对应的PE 分别为10.66/10.10/9.62 倍。首次覆盖，鉴于公司业绩成长性和分红率可观，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险；港口整合或不及预期；国际宏观贸易形势不及预期；现金分红或不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强推评级。 【23:16 明阳智能(601615)2025年中期策略会速递：风机盈利持续修复 海外海风放量可期】 6月6日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持公司盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为22.06/31.30/39.92亿元。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值13x，考虑到公司海风龙头地位稳固，海外海风布局领先，维持给予公司25 年14xPE，维持目标价13.58元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、海风装机不及预期、市场开拓不及预期、电站转让确收进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【23:16 国科微(300672)跟踪报告之二：整合全产业链 并购中芯宁波打破海外滤波器垄断】 6月6日给予国科微(300672)买入评级。 盈利预测、估值与评级 国科微并购中芯宁波，整合全产业链，技术上打破海外高端滤波器工艺垄断，业务上形成协同效应共同服务战略客户。考虑到公司本次并购尚存在不确定因素，该机构仅针对公司主业进行盈利预测。2024 年公司营收同比承压，但是净利润保持增长，同时公司积极调整经营策略，缩减低毛利产品的销售以应对行业挑战，主业后续发展有望充分受益AI SoC 增长，因此该机构将公司2025 年和2026 年归母净利润相对上次预测值分别上调17%与48%，并新增2027 年预测。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.37、2.04、2.57 亿元。公司实施外延并购，增强自身产品与业务丰富度，主业积极布局AI SoC，跟进行业趋势，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：射频器件行业竞争加剧；并购标的亏损，影响上市公司业绩。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:16 中国海油(600938)：天然气增量可期 提高分红彰显信心】 6月6日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【23:16 海力风电(301155)：东风已至 海上塔筒&桩基龙头蓄势待飞】 6月6日给予海力风电(301155)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：原材料价格波动的风险。海上风电装机需求不及预期风险。产能扩张不及预期风险。行业竞争加剧，盈利不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【23:16 孩子王(301078)：加盟店快速推进 首款AI玩具落地】 6月6日给予孩子王(301078)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出生率下滑风险，渠道拓展不及预期，行业竞争加剧，直播电商及AI 新业务落地不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、6次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【23:16 豪能股份(603809)：前瞻布局机器人减速器 驱动未来高成长】 6月6日给予豪能股份(603809)买入评级。 盈利预测与估值：受益于1）差速器产品：基于头部车企客户的背书效应，市场份额持续提升；2）同步器产品：开拓重卡领域，打造新的业绩增长点；3）前瞻布局机器人减速器产品，打造未来成长新动力，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别有望实现4.3/5.4/6.5 亿元，同比+33%/+26%/+21%，考虑到公司竞争优势明显，卡位高成长赛道，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；新业务拓展及产能投产不及预期；行业需求不及预期；引用第三方行业数据准确性、时效性等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:16 安孚科技(603031)2024年报和2025年一季报点评：业绩稳步增长 碱性电池龙头优势明显】 6月6日给予安孚科技(603031)买入评级。 【投资建议】： 公司是南孚电池控股股东，持股比例有望进一步提升。未来碱性替代碳性电池，布局海外OEM 和拓展储能业务，有望提供公司成长性。该机构调整2025-2026 年和增加2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.0/2.3/2.5 亿元（原预测2025-26 年3.92/4.37 亿元），对应PE分别为29/26/24 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入评级。 【23:16 三棵树(603737)：新业态发力 盈利弹性有望显现】 6月6日给予三棵树(603737)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地产政策提振效果偏弱，行业价格竞争加剧，工抵资产大幅减值。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:16 恒立液压(601100)：排产饱满 全球布局带来新机遇】 6月6日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：工程机械周期波动风险；地缘政治风险；机器人量产不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:16 三星医疗(601567)：国内经营彰显韧性 海外提供高增引擎】 6月6日给予三星医疗(601567)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，海外智能电表渗透率增速不及预期风险，行业竞争加剧风险，原材料价格上涨风险，医疗业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:15 聚光科技(300203)：业绩符合预期 营收质量不断提高】 6月6日给予聚光科技(300203)买入评级。 盈利预测： 风险提示：新产品研发不及预期风险；下游需求不及预期风险；其他风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级。 【23:15 杰克股份(603337)：关税影响可控 期待新品发力】 6月6日给予杰克股份(603337)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25~27 年归母净利润为11.6、12.8 和13.8亿元，对应PE 16、14 和13 倍，可比公司2025 年一致预测PE 18 倍，给予公司25 年18 倍 PE 估值，上调目标价为43.6 元（较前值38.4 元上调，因为可比公司PE 由16 倍上升至18 倍）。 风险提示：1）新品进展不及预期；2）关税影响超预期；3）汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:15 亿纬锂能(300014)2025年中期策略会速递：动力盈利改善 全球化稳步推进】 6月6日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:15 中国神华(601088)2025年中期策略会速递：龙头行稳致远 低波高息价值凸显】 6月6日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供给端扰动超预期；在建煤矿建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:15 浪潮信息(000977)：AIGC浪潮推动业绩高增 合同负债与存货指引25年持续高增长】 6月6日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测与投资建议：在GenAI 浪潮之下，公司所处行业有望持续高景气，公司作为服务器龙头企业，营收和利润均有望持续较快增长。结合当前算力产业持续高景气的现状，以及25Q1 末公司合同负债与存货情况，该机构有所上调营收预测，不过考虑到算力服务器产业价格战仍较为激烈，毛利端可能会持续承压，该机构略下调利润端预测。 综上，该机构调整公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，该机构预测公司2025-2026 年营收分别为1560.36/1764.88/1961.35 亿元（2025-2026 年原预测值为1177.53/1360.33 亿元），归母净利润分别为28.11/32.31/38.06 亿元（2025-2026 年原预测值为31.22/40.52 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：新市场开拓风险，公司业务进展不及预期，市场竞争加剧，原材料供应风险，政治风险，经济恢复不及预期风险，汇率波动风险，技术创新风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
 |