机构强烈推荐3只个股-更新中
5月30日给予赛力斯(601127)强推评级。 投资建议：赛力斯与华为深度合作，目前问界销量已稳居新势力销量前列，带动公司盈利大幅扭亏为盈。短期，问界凭借华为智能化领先优势打造爆款车型，获得细分市场高市占率，预估新车型问界M8 月销有望达到1.8-2.0 万辆。中长期，公司在整车6+1 能力上通过华为赋能与自身积累构筑竞争力，预计公司经营持续向好。该机构预计2025-27 年公司销量55 万、63 万、73 万辆，同比+11%、+14%、+16%，营收1718 亿、1871 亿、2090 亿元，同比+18%、+9%、+12%，归母净利101 亿、126 亿、149 亿元，同比+69%、+25%、+18%。使用相对估值法，结合公司历史估值，同时参考可比公司在销量增长相同阶段的估值情况，此外考虑到公司盈利能力较强给予一定估值溢价，综合给予公司2025年30 倍PE，对应目标价184.93 元，空间37%（2025 年5 月29 日收盘价），首次覆盖给予“强推”评级。 风险提示：新车型推进或销量不及预期、市场竞争强度高于预期、宏观经济增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:14 山西汾酒(600809)2024年股东大会点评：灵活从容 经营平稳】 5月30日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：经营质量较高，分红率有望持续提升，维持“强推”评级。汾酒经营质量处同业较优水位，库存/批价/回款指标保持良性，若后续需求好转，公司有望轻装上阵、恢复弹性增长。24 年公司分红率提升至60%、后续有望持续提升，测算25 年股息率3.5%，对长线资金吸引力有望增强。结合最新运营情况，该机构维持25-27 年EPS 预测值10.79/11.83/13.20 元，维持目标价285元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，高端产品培育不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:14 古井贡酒(000596)2024年股东大会点评：逆势前行 稳字当头】 5月30日给予古井贡酒(000596)强推评级。 投资建议：稳步前行，稳字当头，估值已具性价比，维持“强推”评级。行业承压背景下，一季度营收/利润均实现双位数增长，经营韧性凸显。当前公司务实理性认知行业压力环境，多措并举拓展消费场景及渠道，创新费投方式提升费效，持续抢占市场份额。该机构维持25-27 年EPS 预测为11.62/12.98/14.53元，当前对应25 年EPS 预测估值仅13 倍，估值具备性价比，维持目标价300元，维持“强推”评级。 风险提示：政策风险、省内竞争加剧、省外扩张不及预期、费投扰乱价盘。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次强推评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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