机构强烈推荐4只个股-更新中
5月3日给予比音勒芬(002832)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司定位高端商务及休闲时尚，渠道数量拓展&结构优化，新品牌培育持续推进，多品牌矩阵逐渐完善。考虑到终端零售环境压力，该机构调整盈利预测。预计2025-2027 年收入规模为42.94 亿元、47.19 亿元、51.69 亿元，同比增速为7%、10%、10%。归母净利润规模为7.98 亿元、8.96 亿元、10.11 亿元，同比增速为2%、12%、13%。当前市值对应25PE12X，26PE11X，维持强烈推荐评级。 风险提示：客流及消费购买力不及预期风险；门店拓展速度与经营效率不及预期风险；存货高企导致减值风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 海澜之家(600398)：2025Q1主业企稳 京东奥莱有望成为新的增长亮点】 5月3日给予海澜之家(600398)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：考虑到斯搏兹和京东奥莱对收入的增量贡献，小幅上调收入预测，预计公司2025 年-2027 年收入规模分别为222.74 亿元、244.66亿元、259.40 亿元，同比增长分别为6%、10%、6%。同时也考虑到大众休闲以及正装市场需求疲软，海澜主品牌经营承压，小幅下调利润预测，预计2025 年-2027 年归母净利润规模分别为24.43 亿元、27.21 亿元、29 亿元，同比增长分别为13%、11%、7%。当前市值399 亿元，对应25PE16X，维持强烈推荐评级。 风险提示：主品牌销售不及预期的风险，京东奥莱开店不及预期的风险，团购定制业务利润率下行的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:47 福昕软件(688095)：2024归母扭亏为盈 拆分福昕中国把握信创机遇】 5月3日给予福昕软件(688095)强烈推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为福昕软件作为高度产品化、掌握自主可控核心技术、具备参与全球化竞争实力的软件企业，在A 股计算机乃至科技板块具备稀缺性，同时公司具有清晰明确的成长路径，叠加商业模式的内生优化、控费效果的改善、人工智能的助力以及国内市场的进一步打开，中期利润释放动能强劲。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.33/0.64/1.31 亿元，当前股价对应PE 值分别为180/93/45 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、公司订阅制转型及渠道转型速度不及预期、公司控费效果及利润释放不及预期、海外地缘政治影响、OFD 业务推进不及预期、人工智能协同作用不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:17 桐昆股份(601233)2024年报及2025年一季报点评：2025Q1净利润环比增长显著 盈利中枢有望持续改善】 5月3日给予桐昆股份(601233)强推评级。 投资建议：考虑到2024 年长丝价差修复节奏不及此前市场预期以及原油价格持续波动，该机构下调此前盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润为20.03/28.39/36.47（2025-2026 年前值为23.73/32.55）亿元，同比增速分别为+66.6%/+41.7%/+28.5%，对应25-27 年EPS 分别为0.83、1.18、1.52 元，当前市值对应PE 分别为13x、9x、7x 。参考可比公司估值及公司历史估值，给予2025 年15 倍PE，对应目标价12.45 元，维持“强推”评级。 风险提示：原油价格大幅震荡，下游需求恢复不及预期，产能建设及释放进度不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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