[一季报]利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 18:21:27 中财网

原标题:利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入714,718,608.26760,368,146.77-6.00
归属于上市公司股东的净利 润12,819,736.02-187,855,150.85不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润10,322,957.09-170,436,321.18不适用
经营活动产生的现金流量净 额118,446,241.16-269,368,898.76不适用
基本每股收益（元/股）0.08-1.53不适用
稀释每股收益（元/股）0.08-1.53不适用
加权平均净资产收益率（%）0.56-8.04上升8.60个百 分点
研发投入合计87,600,222.83107,426,861.71-18.46
研发投入占营业收入的比例 （%）12.2614.13下降1.87个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,412,380,380.318,793,513,269.67-4.33
归属于上市公司股东的所有 者权益2,236,875,291.022,269,239,055.68-1.43
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-22,688.95　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,471,145.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益724,607.52　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,235,677.40　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额440,608.05　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计2,496,778.93　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润不适用主要是报告期控本降措施取得积 极成效，项目周期缩短，毛利率提 升，期间费用得到有效压缩，促进 经营业绩实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润不适用　
经营活动产生的现金流 量净额不适用报告期公司经营活动产生的现金 流量净额转正，主要是公司严控资 金支出，持续优化调整供应商付款 方式，着力控本降费减少费用现金 开支，报告期内经营现金流出同比 减少。
基本每股收益（元/股不适用主要是本报告期扭亏为盈
稀释每股收益（元/股）不适用　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数13,948报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股份状 态数量
惠州市利元亨投 资有限公司境内非国有 法人56,381,96533.4200无0
宁波梅山保税港 区弘邦投资管理 合伙企业（有限合 伙）其他3,900,3112.3100无0
卢家红境内自然人3,303,0751.9600无0
彭凯境内自然人1,836,1101.0900无0
深圳市汉清达科 技有限公司境内非国有 法人1,602,9810.9500无0
宁波梅山保税港 区奕荣投资管理 合伙企业（有限合 伙）其他1,406,2340.8300无0
杨竣凯境内自然人1,042,8470.6200无0
吴波境内自然人985,9170.5800无0
于海恒境内自然人880,0000.5200无0
曾巧美境内自然人859,6610.5100无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
惠州市利元亨投资有限公司56,381,965人民币普通股56,381,965　　　　
宁波梅山保税港区弘邦投资管理 合伙企业（有限合伙）3,900,311人民币普通股3,900,311　　　　
卢家红3,303,075人民币普通股3,303,075　　　　
彭凯1,836,110人民币普通股1,836,110　　　　
深圳市汉清达科技有限公司1,602,981人民币普通股1,602,981　　　　
宁波梅山保税港区奕荣投资管理 合伙企业（有限合伙）1,406,234人民币普通股1,406,234　　　　
杨竣凯1,042,847人民币普通股1,042,847　　　　
吴波985,917人民币普通股985,917　　　　
于海恒880,000人民币普通股880,000　　　　
曾巧美859,661人民币普通股859,661　　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明截至2025年3月31日，前10名股东中惠州市利元亨投资有限公 司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁 波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制 人之一周俊雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东中：彭凯通过投资者信用证券 账户持有公司股票1,740,258股，通过普通证券账户持有公司股票 95,852股；吴波通过投资者信用证券账户持有公司股票985,917 股；于海恒通过投资者信用证券账户持有公司股票880,000股。
公司回购专用证券账户回购公司股份数量为1,194,624股，占公司总股本的0.71%，该账户未列入上 述前10名股东及前10名无限售股东中。　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币36.60元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。

截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,194,624股，占公司总股本的比例为0.7080%，回购成交的最高价为28.50元/股，最低价为27.15元/股，支付的资金总额为人民币33,491,870.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年 3月 31日2024年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金753,632,767.11838,925,524.02
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产11,308,564.8010,583,957.28
衍生金融资产--
应收票据79,872,198.5269,224,378.58
应收账款929,272,245.071,236,946,529.23
应收款项融资648,144,264.17571,034,104.53
预付款项37,764,286.2143,325,543.63
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款18,308,740.8716,419,040.77
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2,552,033,370.392,574,363,094.46
其中：数据资源--
合同资产194,927,065.61235,913,724.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产132,358,334.30100,164,506.48
流动资产合计5,357,621,837.055,696,900,403.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资69,942,460.9785,610,948.96
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,949,817,282.971,991,904,463.74
在建工程393,677,445.26377,412,833.53
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产96,670,558.5096,843,361.54
无形资产190,800,829.18193,022,414.88
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用45,405,572.4352,875,774.36
递延所得税资产288,671,519.25289,859,883.36
其他非流动资产19,772,874.709,083,185.81
非流动资产合计3,054,758,543.263,096,612,866.18
资产总计8,412,380,380.318,793,513,269.67
流动负债：　　
短期借款741,949,992.80728,382,320.85
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据345,186,070.46284,582,912.89
应付账款1,645,918,538.811,936,284,499.89
预收款项--
合同负债1,959,310,708.631,955,028,762.55
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬61,334,389.2060,782,094.42
应交税费18,595,678.8622,152,049.29
其他应付款23,038,742.9829,138,082.20
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债480,561,060.35593,470,432.40
其他流动负债138,168,720.17102,737,099.45
流动负债合计5,414,063,902.265,712,558,253.94
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款600,062,377.77643,113,820.81
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债70,441,271.6874,810,978.57
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益91,551,804.5994,471,696.79
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计762,055,454.04812,396,496.17
负债合计6,176,119,356.306,524,954,750.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）168,728,510.00168,728,510.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,615,470,912.432,615,470,912.43
减：库存股33,496,006.93-
其他综合收益3,799,117.7015,486,611.45
专项储备13,984,372.0313,984,372.03
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
一般风险准备--
未分配利润-575,611,614.21-588,431,350.23
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,236,875,291.022,269,239,055.68
少数股东权益-614,267.01-680,536.12
所有者权益（或股东权益）合 计2,236,261,024.012,268,558,519.56
负债和所有者权益（或股东 权益）总计8,412,380,380.318,793,513,269.67
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并利润表
2025年1—3月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入714,718,608.26760,368,146.77
其中：营业收入714,718,608.26760,368,146.77
利息收入-　
已赚保费-　
手续费及佣金收入-　
二、营业总成本692,531,508.07938,933,460.35
其中：营业成本465,703,645.71628,215,256.75
利息支出-　
手续费及佣金支出-　
退保金-　
赔付支出净额-　
提取保险责任准备金净额-　
保单红利支出-　
分保费用-　
税金及附加7,901,973.422,976,436.06
销售费用38,905,757.9450,114,793.18
管理费用74,167,913.79126,067,259.53
研发费用87,600,222.83107,426,861.71
财务费用18,251,994.3824,132,853.12
其中：利息费用15,712,715.9625,152,405.76
利息收入2,328,726.526,829,038.82
加：其他收益8,265,614.596,173,276.92
投资收益（损失以“-”号填列）-291,390.94
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）724,607.52-1,484,371.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,030,286.08-41,313,440.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,874,872.79-3,294,957.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）-22,688.957,316,949.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）15,310,046.64-210,876,465.33
加：营业外收入300,225.572,680,662.86
减：营业外支出1,535,902.9716,596,813.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,074,369.24-224,792,616.14
减：所得税费用1,188,364.11-35,839,343.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,886,005.13-188,953,272.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号12,886,005.13-188,953,272.84
填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）12,819,736.02-187,855,150.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）66,269.11-1,098,121.99
六、其他综合收益的税后净额-11,783,241.651,967,361.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-11,687,493.752,078,146.39
1．不能重分类进损益的其他综合收益-11,334,953.02-
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,334,953.02-
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-352,540.732,078,146.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--176,383.36
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-352,540.732,254,529.75
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-95,747.90-110,785.11
七、综合收益总额1,102,763.48-186,985,911.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,132,242.27-185,777,004.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-29,478.79-1,208,907.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08-1.53
（二）稀释每股收益(元/股)0.08-1.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金659,631,938.80754,754,783.67
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,044,345.39586,965.49
收到其他与经营活动有关的现金6,909,989.1043,304,887.58
经营活动现金流入小计667,586,273.29798,646,636.74
购买商品、接受劳务支付的现金230,987,848.44671,311,094.21
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金212,882,304.23265,280,863.51
支付的各项税费45,063,738.9721,458,032.76
支付其他与经营活动有关的现金60,206,140.49109,965,545.02
经营活动现金流出小计549,140,032.131,068,015,535.50
经营活动产生的现金流量净额118,446,241.16-269,368,898.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,293,940.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金-942,293.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,293,940.00250,942,293.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,921,365.8245,285,250.65
投资支付的现金-257,546,244.47
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的--
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,921,365.82302,831,495.12
投资活动产生的现金流量净额-8,627,425.82-51,889,201.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金243,334,500.00462,870,077.10
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00-
筹资活动现金流入小计293,334,500.00462,870,077.10
偿还债务支付的现金429,342,542.2229,779,129.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金17,033,601.8115,982,331.43
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金43,910,444.38-
筹资活动现金流出小计490,286,588.4145,761,460.61
筹资活动产生的现金流量净额-196,952,088.41417,108,616.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,443,496.05-285,780.64
五、现金及现金等价物净增加额-93,576,769.1295,564,735.13
加：期初现金及现金等价物余额777,160,153.33689,859,486.42
六、期末现金及现金等价物余额683,583,384.21785,424,221.55
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年 3月 31日2024年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金319,438,862.26415,714,313.28
交易性金融资产11,308,564.8010,583,957.28
衍生金融资产--
应收票据79,173,147.4468,306,012.32
应收账款1,357,248,252.801,694,324,116.93
应收款项融资631,131,954.18568,553,275.65
预付款项599,411,705.60636,749,568.27
其他应收款415,996,194.61336,961,989.38
其中：应收利息--
应收股利--
存货2,089,418,678.302,421,996,577.01
其中：数据资源--
合同资产194,927,065.61235,913,724.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产37,412,867.6137,506,579.77
流动资产合计5,735,467,293.216,426,610,114.40
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资242,459,707.25242,459,707.25
其他权益工具投资55,586,084.9571,234,172.97
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,867,951,439.871,905,454,774.91
在建工程387,065,571.24373,062,752.25
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产74,406,284.8379,439,004.87
无形资产127,288,210.24129,194,512.06
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用31,488,551.0838,012,228.79
递延所得税资产258,569,891.14259,299,905.09
其他非流动资产18,043,805.707,363,773.66
非流动资产合计3,062,859,546.303,105,520,831.85
资产总计8,798,326,839.519,532,130,946.25
流动负债：　　
短期借款346,941,669.57273,373,155.29
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据390,368,834.82433,852,178.54
应付账款2,521,504,077.973,005,206,772.91
预收款项--
合同负债1,499,901,024.531,563,043,310.33
应付职工薪酬33,806,871.5935,844,200.31
应交税费3,500,482.686,388,738.47
其他应付款9,649,341.7138,186,561.30
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债467,178,489.25587,092,549.98
其他流动负债114,254,304.5278,568,103.93
流动负债合计5,387,105,096.646,021,555,571.06
非流动负债：　　
长期借款600,062,280.47643,113,820.81
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债58,343,326.9563,252,402.36
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益91,551,804.5994,471,696.79
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计749,957,412.01800,837,919.96
负债合计6,137,062,508.656,822,393,491.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）168,728,510.00168,728,510.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,613,574,180.762,613,574,180.76
减：库存股33,496,006.93-
其他综合收益3,534,843.8914,869,796.91
专项储备11,277,668.0111,277,668.01
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
未分配利润-146,354,864.87-142,712,700.45
所有者权益（或股东权益）合 计2,661,264,330.862,709,737,455.23
负债和所有者权益（或股东 权益）总计8,798,326,839.519,532,130,946.25
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒母公司利润表（未完）
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