[一季报]华创云信(600155):华创云信2025年第一季度报告

时间：2025年04月30日 17:06:26 中财网

原标题:华创云信:华创云信2025年第一季度报告

证券代码：600155 证券简称：华创云信
华创云信数字技术股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入	536,984,014.95	610,472,398.28	-12.04
归属于上市公司股东的净利润	-39,633,714.72	18,500,680.54	-314.23
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-46,378,822.15	15,710,446.13	-395.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,520,944,792.47	-35,495,120.92	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.20	0.09	减少0.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产	58,133,373,708.77	58,509,106,573.87	-0.64
归属于上市公司股东的所 有者权益	19,731,530,499.82	19,787,937,206.74	-0.29

（二）华创证券净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	13,052,617,492.66	12,973,244,555.78
净资产	15,801,341,865.90	15,771,077,596.98
风险覆盖率(%)	290.21	259.67
资本杠杆率(%)	34.47	31.67
流动性覆盖率(%)	429.38	537.36
净稳定资金率(%)	157.86	157.73
净资本/净资产(%)	82.60	82.26
净资本/负债(%)	57.17	59.47
净资产/负债(%)	69.21	72.29
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	1.65	1.61
自营固定收益类证券/净资本(%)	166.43	161.09
融资（含融券）的金额/净资本(%)	38.42	39.85

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	172,606.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	3,977,884.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	22,379.11
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	-35,000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,354,866.41
非经常性损益项目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,377,151.25
减：所得税影响额	2,255,840.11
少数股东权益影响额（税后）	159,207.37
合计	6,745,107.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-314.23	主要系与去年同期比，本期新增合并思特奇 且其因电信运营商等客户项目验收结算集 中在第四季度，其收入与利润主要体现在第 四季度，导致其一季度亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-395.21
基本每股收益（元/股）	-300.00
稀释每股收益（元/股）	-300.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付代理承销证券款。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	68,757	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
新希望化工投资有限 公司	境内非国有 法人	120,943,603	5.44	0	冻结	4,500,000
上海杉融实业有限公 司	境内非国有 法人	118,636,428	5.33	0	质押	118,636,365
					冻结	118,636,428
南方希望实业有限公 司	境内非国有 法人	111,524,163	5.01	0	无	0
贵州现代物流产业 （集团）有限责任公 司	国有法人	108,007,375	4.86	0	质押	53,750,000
中国贵州茅台酒厂 （集团）有限责任公 司	国有法人	89,781,311	4.04	0	无	0
贵州盘江精煤股份有 限公司	国有法人	71,573,796	3.22	0	无	0
深圳市前海禾丰正则 资产管理有限公司－ 禾丰多元投资二期私 募证券投资基金	其他	60,548,800	2.72	0	无	0
深圳市前海企翔投资 实业有限公司	境内非国有 法人	51,724,137	2.33	0	无	0
中意资管－工商银行 －中意资产－卓越枫 叶36号资产管理产 品	其他	51,724,137	2.33	0	无	0
华创阳安股份有限公 司－第三期员工持股 计划	其他	49,413,730	2.22	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新希望化工投资有限公司	120,943,603	人民币普通股	120,943,603
上海杉融实业有限公司	118,636,428	人民币普通股	118,636,428
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163
贵州现代物流产业（集团）有限责任 公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公 司－禾丰多元投资二期私募证券投资 基金	60,548,800	人民币普通股	60,548,800
深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137	人民币普通股	51,724,137
中意资管－工商银行－中意资产－卓 越枫叶36号资产管理产品	51,724,137	人民币普通股	51,724,137
华创阳安股份有限公司－第三期员工 持股计划	49,413,730	人民币普通股	49,413,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业 有限公司存在一致行动关系，构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.拟控股太平洋证券
中国证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。华创证券正在积极有序推动相关工作。2024年1月，经公司股东会审议同意，华创证券拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。目前，股东资格尚在证监会审核中。

2.参与设立贵州数联网产业基金
为加快公司新型数联网基础设施建设及其生态运营，实现本地生活、基层服务、中小企业服务以及医疗健康、文化旅游等各种AI驱动的大模型和智能体落地应用，赋能贵州实体经济与智能技术的深度融合，公司于2025年3月参与设立贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模4亿元。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：
货币资金	10,869,511,895.01	11,540,813,658.89
其中：客户资金存款	7,973,271,385.43	7,003,631,026.83
结算备付金	1,876,349,862.45	2,689,131,014.70
其中：客户备付金	1,042,811,376.29	1,523,789,995.37
贵金属
拆出资金
融出资金	3,813,118,084.69	3,880,605,356.80
衍生金融资产	36,119,383.39	61,454,004.30
存出保证金	1,414,205,306.18	1,644,047,420.48
应收款项	1,101,028,221.88	1,245,935,808.66
应收款项融资
合同资产	70,060,950.88	60,004,693.65
买入返售金融资产	3,125,998,970.88	2,406,486,175.77
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	25,429,193,237.09	24,480,014,838.21
债权投资	888,272,128.37	1,007,615,887.71
其他债权投资	202,706,287.62	216,298,806.99
其他权益工具投资	128,064,957.95	149,735,266.57
长期股权投资	242,246,965.51	243,770,308.81
投资性房地产
固定资产	935,772,124.37	944,903,474.28
在建工程	24,866,813.75	22,082,978.76
使用权资产	181,778,444.69	195,578,729.58
无形资产	319,077,863.72	267,754,782.55
其中：数据资源
商誉	4,101,258,761.40	4,101,258,761.40
递延所得税资产	431,300,007.32	479,593,479.92
其他资产	2,942,443,441.62	2,872,021,125.84
资产总计	58,133,373,708.77	58,509,106,573.87
负债：
短期借款	524,717,672.02	421,685,719.68
应付短期融资款	1,006,292,602.75	1,001,410,410.96
拆入资金	1,964,204,330.57	1,891,912,149.96
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
交易性金融负债	455,411,111.07	333,090,572.58
衍生金融负债	34,958,156.46	60,062,705.02
卖出回购金融资产款	11,130,485,400.00	9,868,376,398.48
代理买卖证券款	9,498,968,974.14	9,124,517,600.29
代理承销证券款		1,703,950,000.00
应付职工薪酬	492,984,062.37	671,087,311.46
应交税费	67,470,865.32	107,558,441.24
应付款项	99,761,179.55	76,590,401.63
合同负债	20,469,001.19	18,221,045.02
持有待售负债
预计负债	64,413,376.92	71,463,442.96
长期借款	495,272,317.20	465,450,420.80
应付债券	10,180,316,970.01	10,153,814,580.55
其中：优先股
永续债
租赁负债	186,870,595.19	200,801,977.23
递延收益
递延所得税负债	104,579,380.62	122,995,346.52
其他负债	808,590,081.23	1,109,712,096.28
负债合计	37,135,766,076.61	37,402,700,620.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,224,429,877.00	2,224,429,877.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,508,274,402.28	15,508,245,125.07
减：库存股	304,541,942.12	304,541,942.12
其他综合收益	-33,282,300.20	-16,480,030.79
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	1,260,732,378.33	1,260,732,378.33
未分配利润	1,046,343,693.85	1,085,977,408.57
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	19,731,530,499.82	19,787,937,206.74
少数股东权益	1,266,077,132.34	1,318,468,746.47
所有者权益（或股东权益）合计	20,997,607,632.16	21,106,405,953.21
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	58,133,373,708.77	58,509,106,573.87

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪合并利润表
2025年1—3月
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	536,984,014.95	610,472,398.28
利息净收入	-73,524,015.38	-81,897,450.87
其中：利息收入	130,025,678.65	158,120,404.21
利息支出	203,549,694.03	240,017,855.08
手续费及佣金净收入	328,468,227.85	308,578,526.98
其中：经纪业务手续费净收入	225,640,795.48	182,965,695.27
投资银行业务手续费净收入	52,558,063.88	54,845,553.59
资产管理业务手续费净收入	13,125,737.09	26,958,645.73
投资收益（损失以“-”号填列）	264,212,394.00	489,542,150.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,343,522.70	-3,607,885.88
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	10,366,795.76	5,606,864.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,130,843.68	-113,733,903.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入	49,373,473.61	2,358,357.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	217,982.79	17,853.36
二、营业总支出	614,111,222.30	556,740,052.46
税金及附加	5,976,408.86	6,293,664.35
业务及管理费	543,580,715.57	490,700,307.67
信用减值损失	11,431,266.63	59,388,378.74
其他资产减值损失	2,737,612.24
其他业务成本	50,385,219.00	357,701.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,127,207.35	53,732,345.82
加：营业外收入	14,215.61	12.03
减：营业外支出	1,414,458.36	1,880,393.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,527,450.10	51,851,964.02
减：所得税费用	13,537,774.57	31,156,402.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,065,224.67	20,695,561.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-92,065,224.67	20,695,561.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损	-39,633,714.72	18,500,680.54
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-52,431,509.95	2,194,881.14
六、其他综合收益的税后净额	-16,845,961.49	-9,670,948.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-16,802,269.41	-9,670,948.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,252,731.48	-7,939,626.19
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-16,252,731.48	-7,939,626.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-549,537.93	-1,731,322.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动	-528,523.43	-1,741,998.25
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用损失准备	-5,711.06	10,676.23
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-15,303.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	-43,692.08
七、综合收益总额	-108,911,186.16	11,024,613.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,435,984.13	8,829,732.33
归属于少数股东的综合收益总额	-52,475,202.03	2,194,881.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	165,176,314.00	1,345,971.99
向其他金融机构拆入资金净增加 额
融出资金净减少额	60,884,562.83	22,879,049.51
收取利息、手续费及佣金的现金	720,724,292.40	726,479,118.03
拆入资金净增加额	70,000,000.00
回购业务资金净增加额	538,649,153.95	3,323,272,222.34
代理买卖证券收到的现金净额	341,616,317.85	428,359,311.40
收到其他与经营活动有关的现金	186,006,550.31	499,447,655.04
经营活动现金流入小计	2,083,057,191.34	5,001,783,328.31
拆入资金净减少额		91,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净 增加额	788,055,823.17	3,505,958,262.42
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	114,835,626.65	185,351,475.54
支付给职工及为职工支付的现金	678,967,709.77	626,906,854.66
支付的各项税费	112,829,467.41	216,024,581.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,909,313,356.81	412,037,275.25
经营活动现金流出小计	3,604,001,983.81	5,037,278,449.23
经营活动产生的现金流量净 额	-1,520,944,792.47	-35,495,120.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	960,560,000.00	105,284,120.35
取得投资收益收到的现金	5,329,630.92	489,858.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,500.00	1,700.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		592,258,925.19
投资活动现金流入小计	965,895,130.92	698,034,604.31
投资支付的现金	893,800,000.00	63,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	33,205,177.48	12,780,833.51
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金	185,922.76	233,950.60
投资活动现金流出小计	927,191,100.24	76,014,784.11
投资活动产生的现金流量净 额	38,704,030.68	622,019,820.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	243,999,998.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	938,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,110,244.00
筹资活动现金流入小计	647,110,242.00	938,450,000.00
偿还债务支付的现金	524,342,856.16	924,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	81,304,596.26	80,895,115.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,423,655.60	47,382,271.48
筹资活动现金流出小计	647,071,108.02	1,053,027,386.51
筹资活动产生的现金流量净 额	39,133.98	-114,577,386.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-87,194.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,482,288,822.31	471,947,312.77
加：期初现金及现金等价物余额	14,223,129,962.94	10,320,088,741.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,740,841,140.63	10,792,036,053.96

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025年4月28日