[一季报]国泰海通(601211):国泰海通证券股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 14:46:20 中财网

原标题:国泰海通:国泰海通证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601211 证券简称：国泰海通
国泰海通证券股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入11,773,272,1797,983,091,40547.48
归属于母公司所有者的净利润12,242,053,4072,489,358,737391.78
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润3,292,931,2992,049,710,20960.65
经营活动产生的现金流量净额-49,793,362,224-13,016,163,544不适用
基本每股收益（元/股）1.160.26346.15
稀释每股收益（元/股）1.160.26346.15
扣除非经常性损益后的基本每0.300.2142.86
项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
股收益（元/股）　　　
加权平均净资产收益率（%）6.461.55上升4.91个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）1.691.26上升0.43个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,692,961,512,8781,047,745,412,85161.58
归属于母公司所有者的权益321,695,259,795170,775,389,62188.37
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本196,118,823,07998,387,241,939
净资产298,296,278,271146,820,230,873
风险覆盖率（%）309.16240.16
资本杠杆率（%）25.4316.96
流动性覆盖率（%）383.81333.90
净稳定资金率（%）157.73139.51
净资本/净资产（%）65.7567.01
净资本/负债（%）30.3821.09
净资产/负债（%）46.2131.47
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）25.8340.13
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）244.00351.11
注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-2,214,592　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响504,761,295主要是财政专项扶持资 金
非经常性损益项目本期金额说明
的政府补助除外　　
非同一控制下企业合并的成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值产 生的收益8,547,286,472吸收合并海通证券股份 有限公司（以下简称“海 通证券”）产生的负商誉
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,309,917　
减：所得税影响额135,769,485　
少数股东权益影响额（税后）10,251,499　
合计8,949,122,108　
注：公司吸收合并海通证券已于2025年3月14日完成，负商誉根据合并成本与本公司于2025年3月14日暂时确定的本次交易完成后所享有的海通证券可辨认净资产公允价值的差额确定。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入47.48主要是金融工具投资收益净额、经纪业务 手续费净收入同比增加
归属于母公司所有者的净利润391.78主要是吸收合并海通证券产生的负商誉 带来营业外收入增加
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润60.65主要是营业收入同比增加
基本每股收益346.15主要是吸收合并海通证券产生的负商誉 带来营业外收入增加
稀释每股收益346.15同上
扣除非经常性损益后的基本每 股收益42.86主要是营业收入同比增加
加权平均净资产收益率上升4.91个百分点主要是吸收合并海通证券产生的负商誉 带来营业外收入增加
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率上升0.43个百分点主要是营业收入同比增加
总资产61.58主要是吸收合并海通证券后资产规模的 增加
归属于母公司所有者的权益88.37主要是吸收合并海通证券并募集配套资 金而增发股份
单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 （%）变动原因
货币资金361,464,203,705211,019,554,18171.29主要是吸收合并海通 证券所致
结算备付金47,224,944,74528,075,487,48868.21同上
融出资金188,562,799,311106,268,255,14577.44同上
应收款项29,469,852,76413,909,732,838111.86同上
存出保证金95,350,850,37469,011,660,61938.17同上
交易性金融资产549,746,577,553408,473,404,86134.59同上
其他债权投资120,370,868,69586,027,717,55639.92同上
其他权益工具投资40,884,979,43022,021,314,90885.66同上
长期应收款74,290,380,768-不适用同上
长期股权投资23,556,599,83513,221,829,20878.16同上
固定资产20,020,996,6803,853,939,364419.49同上
短期借款39,733,954,5429,196,389,529332.06同上
代理买卖证券款 (注)397,782,142,647252,069,517,26157.81同上
长期借款39,299,369,194539,494,5537,184.48同上
应付债券278,236,501,485133,998,464,210107.64同上
股本17,629,708,6968,903,730,62098.00吸收合并海通证券并 募集配套资金而增发 股份
其他权益工具9,975,283,01914,946,981,132-33.26永续债到期兑付
资本公积182,130,096,51747,334,374,068284.77主要是增发股份产生 的股本溢价
少数股东权益14,742,665,5716,698,307,912120.10主要是吸收合并海通 证券所致
利润表和现金流量 表项目本报告期上年同期本报告期 比上年同 期增减（%）变动原因
经纪业务手续费净 收入2,651,945,1771,498,606,47376.96主要是股基交易量同 比增加
利息净收入693,532,466350,388,14497.93主要是吸收合并海通 证券导致的业务范围 扩大所致
投资收益7,075,559,563-3,019,047,978不适用主要是金融工具投资 收益增加
公允价值变动损益-2,960,504,8185,434,476,265-154.48主要是金融工具的公 允价值变动
业务及管理费4,919,109,8283,317,187,70048.29随着营业收入的增长，
　　　　业务及管理费相应增 加
信用减值损失396,315,599-14,003,709不适用考虑市场环境及项目 情况变化等因素，结合 预期信用损失模型评 估后，计提了减值准备
营业外收入8,554,217,745681,1541,255,742主要是吸收合并海通 证券产生的负商誉
所得税费用838,226,390614,422,26436.43主要是税前利润增加
其他综合收益的税 后净额139,658,493-29,926,576不适用主要是其他权益工具 投资公允价值变动
经营活动产生的现 金流量净额-49,793,362,224-13,016,163,544不适用主要是为交易目的而 持有的金融资产净增 加额同比增加
投资活动产生的现 金流量净额179,573,494,83818,420,738,464874.84主要是吸收合并海通 证券所致
筹资活动产生的现 金流量净额17,133,887,055-2,196,260,680不适用主要是发行债券收到 的现金同比增加
注：比较数已重新分类以提高财务信息在会计期间的可比性。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

注1 报告期末普通股股东总数396,751报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 注2 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
香港中央结算（代理人）有限公司 注3境外法人3,505,334,24319.880未知-
注4 上海国有资产经营有限公司国有法人2,527,137,82414.33626,174,076无0
注5 上海国际集团有限公司国有法人682,215,7913.870无0
深圳市投资控股有限公司国有法人609,428,3573.460无0
注6 上海国盛（集团）有限公司国有法人534,743,2163.030无0
注7 香港中央结算有限公司境外法人493,104,3682.800无0
中国证券金融股份有限公司其他420,571,8112.390无0
上海海烟投资管理有限公司国有法人393,752,4662.230无0
光明食品（集团）有限公司国有法人297,770,5001.690无0
上海城投（集团）有限公司国有法人246,566,5121.400无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
香港中央结算（代理人）有限公司3,505,334,243境外上市外资股3,505,334,243
上海国有资产经营有限公司1,900,963,748人民币普通股1,900,963,748
上海国际集团有限公司682,215,791人民币普通股682,215,791
深圳市投资控股有限公司609,428,357人民币普通股609,428,357
上海国盛（集团）有限公司534,743,216人民币普通股534,743,216
香港中央结算有限公司493,104,368人民币普通股493,104,368
中国证券金融股份有限公司420,571,811人民币普通股420,571,811
上海海烟投资管理有限公司393,752,466人民币普通股393,752,466
光明食品（集团）有限公司297,770,500人民币普通股297,770,500
上海城投（集团）有限公司246,566,512人民币普通股246,566,512
上述股东关联关系或一致行动的 说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央 结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的 全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A 股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账 户持有证券数为0。　　
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东396,468户，H股登记股东283户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注4：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营
有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司
另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十大股东列表中，上海国盛（集团）有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国盛（集团）
有限公司另持有公司158,382.968股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司董事、高级管理人员变动
（1）2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举朱健先生、李俊杰先生、聂小刚先生、周杰先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈航标先生、吕春芳女士、哈尔曼女士、孙明辉先生、陈一江先生为第七届董事会非独立董事，李仁杰先生、王国刚先生、浦永灏先生、毛付根先生、陈方若先生、江宪先生为第七届董事会独立董事。另有职工董事1名后续将由职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。

（2）2025年4月3日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李俊杰先生为公司总裁。聘任毛宇星先生、谢乐斌先生、罗东原先生、聂小刚先生、潘光韬先生、张信军先生、陈忠义先生、韩志达先生为公司副总裁。聘任聂小刚先生兼任公司董事会秘书、首席风险官，聘任张信军先生兼任公司首席财务官，聘任俞枫先生为公司首席信息官，聘任赵慧文女士为公司合规总监（待取得监管认可后正式履职）、总法律顾问，聘任赵宏先生为公司总审计师。

2、公司名称、证券简称及注册资本变更事项
为更好地反映合并后公司的实际情况，2025年3月14日，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于提请审议变更公司名称及证券简称的议案》。2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》《关于提请审议变更公司名称的议案》，公司的中英文名称分别由“国泰君安证券股份有限公司”、“GUOTAIJUNANSECURITIESCO.,LTD.”变更为“国泰海通证券股份有限公司”、“GUOTAIHAITONGSECURITIESCO.,LTD.”。

因本次交易合计发行股份8,725,978,076股，公司总股本由8,903,730,620股增加至17,629,708,696股，公司注册资本相应由8,903,730,620元变更为17,629,708,696元。2025年4月3日，公司已完成上述公司名称、注册资本等事项的市场主体变更登记手续。2025年4月11日，经上海证券交易所办理，公司A股证券简称由“国泰君安”变更为“国泰海通”。

3、回购A股股份
2025年4月9日，公司召开第七届董事会第二次会议（临时会议），审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司A股股份。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：　　
货币资金361,464,203,705211,019,554,181
其中：客户资金存款281,724,881,147184,305,902,688
结算备付金47,224,944,74528,075,487,488
其中：客户备付金33,650,045,07218,262,317,687
拆出资金405,238,609-
融出资金188,562,799,311106,268,255,145
衍生金融资产14,727,629,6509,016,783,022
买入返售金融资产69,978,433,32060,645,701,466
应收款项29,469,852,76413,909,732,838
存出保证金95,350,850,37469,011,660,619
金融投资：　　
交易性金融资产549,746,577,553408,473,404,861
债权投资9,087,519,4283,995,304,285
其他债权投资120,370,868,69586,027,717,556
其他权益工具投资40,884,979,43022,021,314,908
应收融资租赁款14,067,866,239-
长期应收款74,290,380,768-
长期股权投资23,556,599,83513,221,829,208
投资性房地产3,231,285,9801,033,780,990
固定资产20,020,996,6803,853,939,364
在建工程636,654,755260,221,620
使用权资产2,317,410,5211,457,935,787
无形资产3,062,629,7041,609,143,320
其中：数据资源12,644,7296,328,474
商誉4,070,761,4624,070,761,462
递延所得税资产4,033,752,8621,424,446,073
其他资产16,399,276,4882,348,438,658
资产总计1,692,961,512,8781,047,745,412,851
负债：　　
项目2025年3月31日2024年12月31日
短期借款39,733,954,5429,196,389,529
应付短期融资款59,412,974,30947,491,065,343
拆入资金15,728,263,4295,416,271,406
交易性金融负债83,357,551,18275,283,971,539
衍生金融负债12,433,406,2109,391,574,706
卖出回购金融资产款302,521,215,456244,937,517,145
代理买卖证券款397,782,142,647252,069,517,261
代理承销证券款767,953,389173,733,941
应付职工薪酬8,315,518,8048,072,898,102
应交税费1,815,795,6451,028,220,695
应付款项89,124,927,38777,460,738,177
合同负债252,117,47722,075,807
预计负债671,230,088281,620,951
长期借款39,299,369,194539,494,553
应付债券278,236,501,485133,998,464,210
租赁负债2,554,508,0601,641,585,147
递延所得税负债875,440,277397,060,137
其他负债23,640,717,9312,869,516,669
负债合计1,356,523,587,512870,271,715,318
所有者权益：　　
股本17,629,708,6968,903,730,620
其他权益工具9,975,283,01914,946,981,132
其中：永续债9,975,283,01914,946,981,132
资本公积182,130,096,51747,334,374,068
减：库存股221,107,761173,321,592
其他综合收益1,741,287,2031,565,736,582
盈余公积7,172,796,1897,172,530,796
一般风险准备27,807,562,64627,745,738,986
未分配利润75,459,633,28663,279,619,029
归属于母公司所有者权益合计321,695,259,795170,775,389,621
少数股东权益14,742,665,5716,698,307,912
所有者权益合计336,437,925,366177,473,697,533
负债和所有者权益总计1,692,961,512,8781,047,745,412,851
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺合并利润表
2025年1—3月
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入11,773,272,1797,983,091,405
手续费及佣金净收入4,666,663,5153,154,366,405
其中：经纪业务手续费净收入2,651,945,1771,498,606,473
投资银行业务手续费净收入707,554,210641,758,028
资产管理业务手续费净收入1,167,606,452917,959,438
利息净收入693,532,466350,388,144
其中：金融资产利息收入4,573,602,6403,669,863,190
融资租赁利息收入98,884,092-
利息支出3,978,954,2663,319,475,046
投资收益（损失以“-”号填列）7,075,559,563-3,019,047,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益105,170,00039,074,388
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,960,504,8185,434,476,265
汇兑收益（损失以“-”号填列）-11,883,958-5,451,583
资产处置收益605,692161,696
其他收益548,935,996597,034,701
其他业务收入1,760,363,7231,471,163,755
二、营业总支出6,972,084,0324,749,267,577
税金及附加64,994,56230,964,408
业务及管理费4,919,109,8283,317,187,700
信用减值损失396,315,599-14,003,709
其他资产减值损失-23,932,57111,592,918
其他业务成本1,615,596,6141,403,526,260
三、营业利润4,801,188,1473,233,823,828
加：营业外收入8,554,217,745681,154
减：营业外支出8,616,341876,162
四、利润总额13,346,789,5513,233,628,820
减：所得税费用838,226,390614,422,264
五、净利润12,508,563,1612,619,206,556
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润12,508,563,1612,619,206,556
2.终止经营净利润--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润12,242,053,4072,489,358,737
2.少数股东损益266,509,754129,847,819
六、其他综合收益的税后净额139,658,493-29,926,576
归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额175,606,267-31,303,820
项目2025年第一季度2024年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益196,475,43140,096,775
1.权益法下不能转损益的其他综合收益5,211,49439,451,551
2.其他权益工具投资公允价值变动191,263,937645,224
（二）将重分类进损益的其他综合收益-20,869,164-71,400,595
1.权益法下可转损益的其他综合收益-76,656,49521,239,024
2.其他债权投资公允价值变动-205,286,696-100,420,361
3.其他债权投资信用损失准备186,217,227-128,807
4.现金流量套期储备-2,105,935-
5.外币财务报表折算差额76,962,7357,909,549
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-35,947,7741,377,244
七、综合收益总额12,648,221,6542,589,279,980
归属于母公司所有者的综合收益总额12,417,659,6742,458,054,917
归属于少数股东的综合收益总额230,561,980131,225,063
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.160.26
（二）稀释每股收益(元/股)1.160.26
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额-9,974,033,827
为交易目的而持有的金融负债净增加额443,506,195-
收取利息、手续费及佣金的现金11,227,373,0397,606,960,293
融出资金净减少额-3,053,385,030
代理买卖证券收到的现金净额4,871,710,4795,996,541,976
收到其他与经营活动有关的现金3,197,592,65515,562,983,933
经营活动现金流入小计19,740,182,36842,193,905,059
为交易目的而持有的金融资产净增加额23,931,865,392-
为交易目的而持有的金融负债净减少额-1,740,449,159
拆入资金净减少额5,152,394,5607,781,115,870
回购业务资金净减少额14,069,558,24135,374,220,663
融出资金净增加额3,723,340,575-
支付利息、手续费及佣金的现金3,387,247,5102,117,447,737
支付给职工及为职工支付的现金4,264,132,6742,804,770,613
支付的各项税费5,883,776,327597,817,868
支付其他与经营活动有关的现金9,121,229,3134,794,246,693
经营活动现金流出小计69,533,544,59255,210,068,603
经营活动产生的现金流量净额-49,793,362,224-13,016,163,544
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金43,584,045,38738,572,431,902
取得投资收益收到的现金1,119,813,7051,137,008,573
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额110,030,7061,318,938
收到其他与投资活动有关的现金174,241,849,359-
投资活动现金流入小计219,055,739,15739,710,759,413
投资支付的现金39,078,347,57721,063,448,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金403,896,742226,572,481
投资活动现金流出小计39,482,244,31921,290,020,949
投资活动产生的现金流量净额179,573,494,83818,420,738,464
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,950,763,084-
取得借款收到的现金12,254,540,52326,226,919,864
发行债券收到的现金42,485,761,25112,319,522,634
筹资活动现金流入小计64,691,064,85838,546,442,498
偿还债务支付的现金39,267,553,77438,410,567,062
项目2025年第一季度2024年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,903,115,1192,129,004,406
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14,065,474-
赎回永续债支付的现金5,000,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金386,508,910203,131,710
筹资活动现金流出小计47,557,177,80340,742,703,178
筹资活动产生的现金流量净额17,133,887,055-2,196,260,680
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70,731,07529,050,631
五、现金及现金等价物净增加额146,984,750,7443,237,364,871
加：期初现金及现金等价物余额207,654,227,562166,601,848,807
六、期末现金及现金等价物余额354,638,978,306169,839,213,678
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:国泰海通证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：　　
货币资金213,733,240,355114,230,700,158
其中：客户资金存款175,567,303,69098,491,294,571
结算备付金48,668,929,36329,087,344,930
其中：客户备付金29,609,110,68618,239,528,309
融出资金177,294,243,18499,094,777,940
衍生金融资产11,472,179,8449,190,285,873
存出保证金10,336,415,51913,763,121,397
应收款项8,899,018,1582,576,157,490
买入返售金融资产55,649,466,21247,991,388,720
金融投资：　　
交易性金融资产388,799,167,513289,107,199,737
其他债权投资91,262,915,17659,274,915,695
其他权益工具投资40,255,232,74621,220,372,484
长期股权投资75,912,460,98433,201,685,283
投资性房地产79,986,076-
固定资产11,091,229,6802,258,570,695
在建工程402,268,882236,972,145
使用权资产1,597,714,8281,113,097,660
无形资产1,356,561,836755,632,776
其中：数据资源12,644,7296,328,474
递延所得税资产140,700,177701,038,165
其他资产17,110,453,6776,811,795,812
资产总计1,154,062,184,210730,615,056,960
负债：　　
应付短期融资款48,665,643,34440,579,108,690
拆入资金13,806,680,1295,416,271,406
交易性金融负债39,368,242,03429,017,430,157
衍生金融负债10,566,755,6918,871,498,720
卖出回购金融资产款246,934,392,735191,447,611,776
代理买卖证券款210,154,436,611117,191,423,186
代理承销证券款86,840,00020,100,000
应付职工薪酬5,603,647,4475,891,150,892
应交税费423,526,582556,849,441
应付款项64,141,324,18963,650,954,170
合同负债5,060,0006,120,000
预计负债467,021,729281,620,951
项目2025年3月31日2024年12月31日
长期借款539,420,061539,494,553
应付债券208,923,603,919118,437,033,267
租赁负债1,703,630,3331,238,599,542
其他负债4,375,681,135649,559,336
负债合计855,765,905,939583,794,826,087
所有者权益：　　
股本17,629,708,6968,903,730,620
其他权益工具9,975,283,01914,946,981,132
其中：永续债9,975,283,01914,946,981,132
资本公积180,668,883,03145,873,160,583
减：库存股221,107,761173,321,592
其他综合收益1,665,791,0381,955,809,802
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备25,128,082,38125,128,082,381
未分配利润56,277,107,07143,013,257,151
所有者权益合计298,296,278,271146,820,230,873
负债和所有者权益总计1,154,062,184,210730,615,056,960
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺母公司利润表（未完）
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