[一季报]泰坦科技(688133):泰坦科技2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 11:31:25 中财网
原标题:泰坦科技:泰坦科技2025年第一季度报告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入603,969,457.66664,242,611.80-9.07
归属于上市公司股东的净利润5,129,765.532,307,914.10122.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2,279,874.792,094,356.018.86
经营活动产生的现金流量净额-108,861,607.63-135,326,803.12不适用
基本每股收益（元/股）0.030.0250
稀释每股收益（元/股）0.030.0250
加权平均净资产收益率（%）0.180.08增加0.10个百
　　　分点
研发投入合计37,871,158.3339,067,438.60-3.06
研发投入占营业收入的比例 （%）6.275.88增加0.39个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,851,268,756.454,848,677,703.440.05
归属于上市公司股东的所有者 权益2,793,382,733.762,786,137,700.770.26
-
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-5,911.03　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,067,490.82　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益456,144.27　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-564,491.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额38,172.50　
少数股东权益影响额（税后）65,169.67　
合计2,849,890.74　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润122.27公司聚焦改善经营质量，提升公司 盈利能力，经营策略从规模优先转 向利润优先，对部分低毛利业务进 行取舍，综合毛利率有所提升，降 低了销售费用，另外，今年一季度 公司收到的政府补贴相较去年有 所增加，几个因素叠加提升了公司 的净利润；同时由于上年度基数较 低，故变化较大。
基本每股收益（元/股）50同上，净利润增加带来的变化。
稀释每股收益（元/股）50同上，净利润增加带来的变化。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数6,854报告期末表决权恢复的优先股股东总0

　　数（如有）　　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股份状 态数量
谢应波境内自 然人16,239,4 329.8800无0
张庆境内自 然人7,541,22 54.5900无0
张华境内自 然人7,540,04 94.5900无0
王靖宇境内自 然人7,539,26 64.5800无0
许峰源境内自 然人7,535,34 64.5800无0
上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅邻山1号远望 基金境内非 国有法 人6,000,00 03.6500无0
苏州钟鼎五号股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）境内非 国有法 人4,632,01 62.8200无0
上海创丰昕汇创业投 资管理有限公司－天 津创丰昕华创业投资 合伙企业（有限合伙）境内非 国有法 人3,758,81 42.2900无0
中信证券股份有限公 司－社保基金17052 组合国有法 人2,743,07 61.6700无0
上海科技创业投资股 份有限公司国有法 人2,388,75 01.4500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
谢应波16,239,432人民币普通股16,239,43 2　　　　
张庆7,541,225人民币普通股7,541,225　　　　
张华7,540,049人民币普通股7,540,049　　　　
王靖宇7,539,266人民币普通股7,539,266　　　　
许峰源7,535,346人民币普通股7,535,346　　　　
上海高毅资产管理合伙企业6,000,000人民币普通股6,000,000　　　　

（有限合伙）－高毅邻山1号 远望基金　　　
苏州钟鼎五号股权投资基金合 伙企业（有限合伙）4,632,016人民币普通股4,632,016
上海创丰昕汇创业投资管理有 限公司－天津创丰昕华创业投 资合伙企业（有限合伙）3,758,814人民币普通股3,758,814
中信证券股份有限公司－社保 基金17052组合2,743,076人民币普通股2,743,076
上海科技创业投资股份有限公 司2,388,750人民币普通股2,388,750
上述股东关联关系或一致行动 的说明谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除上 述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金827,081,034.69985,983,216.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产34,999,970.0940,258,960.09
衍生金融资产　　
应收票据85,985,899.17110,579,056.86
应收账款743,245,248.45684,797,456.67
应收款项融资33,806,646.1637,596,320.54
预付款项119,558,135.70107,969,952.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,241,328.3915,080,301.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,100,786,567.391,064,153,419.51
其中：数据资源　　
合同资产1,004,011.771,218,432.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产123,630,115.8491,295,665.77
流动资产合计3,084,338,957.653,138,932,782.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,018,602.1017,205,708.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产89,247,753.2389,247,753.23
投资性房地产　　
固定资产410,991,234.85417,069,366.07
在建工程648,882,549.43561,878,290.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,560,167.1836,290,053.25
无形资产209,112,904.81209,928,156.80
其中：数据资源　-
开发支出798,576.82-
其中：数据资源　　
商誉152,619,463.82152,619,463.82
长期待摊费用111,492,788.73113,278,400.34
递延所得税资产26,848,574.0427,191,418.38
其他非流动资产67,357,183.7985,036,310.03
非流动资产合计1,766,929,798.801,709,744,921.17
资产总计4,851,268,756.454,848,677,703.44
流动负债：　　
短期借款961,661,678.59968,847,862.09
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款159,008,543.97198,302,963.97
预收款项7,834.00　
合同负债61,982,509.8655,639,336.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,667,008.9030,442,043.36
应交税费74,378,389.2849,971,244.16
其他应付款6,095,811.986,378,300.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债64,103,859.7997,142,036.79
其他流动负债75,266,530.2649,615,743.19
流动负债合计1,429,172,166.631,456,339,530.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款461,581,103.94434,375,144.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,289,681.1725,523,200.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益21,541,998.7517,239,855.61
递延所得税负债13,676,830.3014,493,579.76
其他非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
非流动负债合计548,089,614.16521,631,780.10
负债合计1,977,261,780.791,977,971,310.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）164,436,977.00164,436,977.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,084,822,429.332,083,053,960.41
减：库存股--
其他综合收益3,782,078.263,870,380.81
专项储备7,111,478.546,676,377.45
盈余公积54,889,545.8854,889,545.88
一般风险准备-　
未分配利润478,340,224.75473,210,459.22
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,793,382,733.762,786,137,700.77
少数股东权益80,624,241.9084,568,692.00
所有者权益（或股东权益）合 计2,874,006,975.662,870,706,392.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,851,268,756.454,848,677,703.44
公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入603,969,457.66664,242,611.80
其中：营业收入603,969,457.66664,242,611.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本601,897,479.15661,767,508.11
其中：营业成本463,552,791.02526,100,925.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,725,870.282,668,385.40
销售费用45,226,581.0153,433,412.88
管理费用42,301,228.3134,405,825.04
研发费用37,513,481.3038,089,366.34
财务费用9,577,527.237,069,593.39
其中：利息费用10,161,937.839,409,269.02
利息收入1,896,500.512,987,313.32
加：其他收益3,067,490.821,652,008.32
投资收益（损失以“-”号填列）-98,707.56-48,179.52
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,860,548.68-1,203,368.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）217,932.65998.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）-5,911.0369,631.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,392,234.712,946,193.53
加：营业外收入187,916.34337,677.03
减：营业外支出752,407.49820,002.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,827,743.562,463,868.20
减：所得税费用-27,867.371,364,557.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,855,610.931,099,310.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,855,610.931,099,310.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）5,129,765.532,307,914.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-3,274,154.60-1,208,603.17
六、其他综合收益的税后净额-88,302.55104,415.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-88,302.55104,415.36
1．不能重分类进损益的其他综合收益-0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-88,302.55104,415.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-88,302.55104,415.36
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,767,308.381,203,726.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额5,041,462.982,412,329.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,274,154.60-1,208,603.17
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金600,181,333.64636,935,604.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还317,964.531,034,874.90
收到其他与经营活动有关的现金12,709,629.095,647,193.39
经营活动现金流入小计613,208,927.26643,617,672.42
购买商品、接受劳务支付的现金523,564,671.13593,532,928.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金93,604,892.3782,546,040.36
支付的各项税费15,327,289.6622,038,516.13
支付其他与经营活动有关的现金89,573,681.7380,826,991.05
经营活动现金流出小计722,070,534.89778,944,475.54
经营活动产生的现金流量净额-108,861,607.63-135,326,803.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金34,534,600.00100,000.00
取得投资收益收到的现金2,550,144.275,329.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额30,210.00538,727.69
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计37,114,954.27644,056.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金84,919,350.98130,145,361.34
投资支付的现金29,287,610.007,165,540.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计114,206,960.98137,310,901.34
投资活动产生的现金流量净额-77,092,006.71-136,666,844.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金316,168,057.00336,047,307.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,193,252.3918,774,447.00
筹资活动现金流入小计325,361,309.39354,821,754.00
偿还债务支付的现金283,203,744.95165,943,051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,497,997.9310,098,710.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,902.2940,505.36
筹资活动现金流出小计297,703,645.17176,082,267.34
筹资活动产生的现金流量净额27,657,664.22178,739,486.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-11,001.86-68,073.32
五、现金及现金等价物净增加额-158,306,951.98-93,322,234.43
加：期初现金及现金等价物余额982,104,523.071,028,885,646.57
六、期末现金及现金等价物余额823,797,571.09935,563,412.14
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

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