[一季报]渤海汽车(600960):渤海汽车2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 10:06:01 中财网
原标题:渤海汽车:渤海汽车2025年第一季度报告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车
渤海汽车系统股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入997,273,453.711,156,910,899.09-13.80
归属于上市公司股东的净利 润556,801.90-45,230,033.74不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-4,012,278.13-52,947,927.64不适用
经营活动产生的现金流量净 额-28,578,534.3546,480,873.29不适用
基本每股收益（元/股）0.0006-0.0476不适用
稀释每股收益（元/股）0.0006-0.0476不适用
加权平均净资产收益率（%）0.02%-1.00%不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产7,523,296,497.097,410,225,779.821.53
归属于上市公司股东的所有 者权益3,524,251,969.493,475,502,273.281.40
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分1,019,540.40　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,820,554.59　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益256,377.06　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益12,126.42　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-377,808.54　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额160,531.95　
少数股东权益影响额（税后）1,177.95　
合计4,569,080.03　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
在建工程36.92主要系公司子公司滨州轻量化模具资产达 到预验收状态，导致在建工程增加
应付票据-38.86主要系应付票据到期支付
归属于上市公司股东的净 利润不适用主要系公司子公司BTAH申请破产，按照非 持续经营的会计基础编制财务报表，冲回部 分计提的亏损合同等
经营活动产生的现金流量 净额不适用主要系受中美贸易摩擦、市场需求低迷及美 国主要客户WPR重组等影响，公司子公司 泰安启程上年四季度订单同比减少，收入下 降，进而导致2025年一季度经营活动现金 流入同比减少；另一方面，公司子公司BTAH 一季度销量和收入下降，经营活动现金流入 同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数38,119报告期末表决权恢复的优先股股0

　　东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京海纳川汽车部件股份有 限公司国有法人219,038, 87123.0 40无0
北京汽车集团有限公司国有法人206,390, 00921.7 10无0
广西铁投创新资本投资有限 公司国有法人18,973,2 142.000未知0
苏州东吴古韵文化发展有限 公司境内非国有 法人17,870,0 411.880未知17,87 0,000
滨州安泰控股集团有限公司国有法人11,906,9 761.250未知0
陆波境内自然人9,943,09 01.050未知0
北京东海中矿投资管理有限 公司－东海中矿2号私募投 资基金其他6,689,82 30.700未知0
北京忠诚志业资本管理有限 公司－旗鱼资本专项1期私 募基金其他5,635,01 40.590未知0
徐开东境内自然人5,420,00 00.570未知0
徐小蓉境内自然人3,903,60 00.410未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京海纳川汽车部件股份有 限公司219,038,871人民币普通股219,038,871　　　
北京汽车集团有限公司206,390,009人民币普通 股206,390,009　　　
广西铁投创新资本投资有限 公司18,973,214人民币普通 股18,973,214　　　
苏州东吴古韵文化发展有限 公司17,870,041人民币普通 股17,870,041　　　
滨州安泰控股集团有限公司11,906,976人民币普通 股11,906,976　　　
陆波9,943,090人民币普通9,943,090　　　

　　股　
北京东海中矿投资管理有限 公司－东海中矿2号私募投 资基金6,689,823人民币普通 股6,689,823
北京忠诚志业资本管理有限 公司－旗鱼资本专项1期私 募基金5,635,014人民币普通 股5,635,014
徐开东5,420,000人民币普通 股5,420,000
徐小蓉3,903,600人民币普通 股3,903,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控 股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理 办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）徐开东通过普通证券账户持有1,000,000股，通过信用证券账户持 有4,420,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、渤海汽车第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议和2025年第三次临时股东大会审议同意德国全资子公司渤海国际及其下属全资子公司BTAH申请破产，根据《企业会计准则第29号-资产负债表日后事项》第三条：资产负债表日后事项表明持续经营假设不再适用的，企业不应当在持续经营基础上编制财务报表，因此渤海国际和BTAH的财务报表按照非持续经营的会计基础进行编制，并纳入公司2024年度合并报表中。公司聘请安永资产评估（上海）有限公司对德国子公司存货、长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产按照清算假设进行评估，并按照清算价值与账面价值孰低对上述资产计提资产减值损失；对于负债，公司按照结算金额计量，主要包括：因无法继续履行合同产生的违约金、员工安置费用等。

BTAH于2025年4月19日收到了德国哈勒（萨勒）地方法院的裁定书，根据《德国破产法》的规定，哈勒（萨勒）地方法院裁定对BTAH财产实行临时管理，并指定了临时破产管理人。德国当地法院指定临时破产管理人后，公司不再对BTAH拥有控制权，BTAH不再纳入公司合并报表范围，详见《关于子公司BTAH申请破产的进展公告》（公告编号：2025-023）。

2、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保10,000万元，期限一年（2015年3月1日至2016年3月1日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息108,402,689.88元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。

3、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款7,000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至2020年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于2021年9月收到拍卖款共计4,572,726.71元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款1,434,720.00元，该房产已于2021年10月20日过户登记至博海小贷名下，2022年8月29日该房产完成销售，销售价格1,300,000元。截至目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

4、公司于2020年8月5日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

5、公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期后1740万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022年10月17日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原7位自然人股东，2023年5月8日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等8位原告1040万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023年7月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行，后续如发现财产线索可申请法院恢复执行。

6、公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿666万元，目前该案处于强制执行中。

7、公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼（以下简称：承揽合同之诉），要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。2023年7月24日丹阳市人民法院正式受理此案。案件诉讼过程中，泰安启程主张交付的货物及模具案外人通过三个案件进行了查封，泰安启程提出执行异议，此案衍生出三起执行异议之诉案件。承揽合同之诉进展：2024年1月19日，丹阳法院做出一审判决，未能支持泰安启程诉讼请求。泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日镇江中院受理此案，9月13日镇江中院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。

三起异议之诉案件进展：2024年3月18日三起案件正式立案，6月26日三起案件进行了开庭审理。2024年9月10日丹阳法院对（2024）苏1181民初2691号、（2024）苏1181民初2685号案进行判决，驳回泰安启程诉讼请求；2024年9月14日丹阳法院对（2024）苏1181民初2688号进行判决，认定泰安启程对242套模具享有所有权。泰安启程已取回该242套模具。针对2685、2691号案判决，泰安启程已提起上诉。镇江中院分别于2025年1月8日、3月20日做出裁定撤销丹阳法院的一审判决，驳回泰安启程起诉。

2024年12月12日，泰安启程针对镇江振发再次提起诉讼，要求其返还预付的货款265.80万元，支付辅材费、服务费等合计39.74万元，2025年2月24日、4月18日此案进行了两次开庭审理，目前正在等待法院判决。

8、公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款1,948.81万元。

4月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号，9月11日此案进行了开庭审理，被告缺席。2024年12月27日，滨州开发区法院以原被告双方存在仲裁协议为由裁定驳回滨州轻量化的起诉。2025年1月3日，滨州轻量化提起上诉，3月25日滨州中院出具裁定，驳回上诉维持原裁定。目前滨州轻量化正在准备向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。

9、公司子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某，利用职务之便，将客户以银行承兑汇票方式支付的货款占为己有，数额共计295.77万元。2024年8月2日滨州经济技术开发区检察院向滨州经济技术开发区人民法院提起公诉，8月21日此案进行了开庭审理，2024年11月6日滨州开发区法院做出判决，判决吴某有期徒刑4年9个月，罚金6万元；追缴吴某违法所得295.77万元退赔被害单位滨州渤海活塞有限公司。目前此案正在执行中。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金775,137,914.83922,384,935.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据548,061,120.68613,093,210.91
应收账款941,276,781.50717,360,503.94
应收款项融资　　
预付款项92,537,023.8576,302,813.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,207,388.109,619,160.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,109,381,207.301,138,306,510.02
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,521,796.00　
其他流动资产35,360,440.8239,648,837.83
流动资产合计3,515,483,673.083,516,715,972.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资417,752,996.78411,510,233.71
其他权益工具投资1,557,717,701.351,449,435,397.15
其他非流动金融资产　　
投资性房地产36,971,305.3135,688,534.45
固定资产1,533,672,986.001,560,715,001.90
在建工程66,775,176.7648,769,459.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,737,441.215,293,503.89
无形资产197,679,588.21199,298,458.52
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用57,112,718.1249,886,904.23
递延所得税资产87,156,758.0388,651,251.95
其他非流动资产46,236,152.2444,261,062.51
非流动资产合计4,007,812,824.013,893,509,807.31
资产总计7,523,296,497.097,410,225,779.82
流动负债：　　
短期借款1,631,274,906.231,649,065,713.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　306,767.06
应付票据18,238,518.5529,833,030.83
应付账款558,575,489.53488,092,435.04
预收款项　　
合同负债124,854,132.06110,012,608.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬170,466,093.29175,766,535.65
应交税费24,132,155.3116,206,426.07
其他应付款266,491,041.72236,178,797.71
其中：应付利息　　
应付股利7,969,413.747,969,413.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债110,136,433.90128,177,774.06
其他流动负债1,478,192.112,651,155.48
流动负债合计2,905,646,962.702,836,291,243.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款229,419,999.75229,420,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,907,581.3824,381,975.33
长期应付款88,918,060.5990,430,802.42
长期应付职工薪酬8,214,223.768,158,009.68
预计负债361,872,037.80386,729,444.84
递延收益185,235,607.01188,354,661.60
递延所得税负债154,950,618.78126,342,869.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,048,518,129.071,053,817,763.85
负债合计3,954,165,091.773,890,109,007.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）950,515,518.00950,515,518.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,635,638,371.852,635,638,371.85
减：库存股　　
其他综合收益430,828,212.41383,540,650.28
专项储备22,873,552.9921,968,220.81
盈余公积87,554,525.0787,554,525.07
一般风险准备　　
未分配利润-603,158,210.83-603,715,012.73
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,524,251,969.493,475,502,273.28
少数股东权益44,879,435.8344,614,499.11
所有者权益（或股东权益）合 计3,569,131,405.323,520,116,772.39
负债和所有者权益（或股东 权益）总计7,523,296,497.097,410,225,779.82
公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉合并利润表
2025年1—3月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入997,273,453.711,156,910,899.09
其中：营业收入997,273,453.711,156,910,899.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本972,448,410.061,178,079,191.17
其中：营业成本886,074,816.431,061,931,180.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,023,502.719,265,258.46
销售费用16,820,235.1620,822,430.05
管理费用32,399,508.8546,207,754.45
研发费用22,559,342.2224,230,066.62
财务费用6,571,004.6915,622,500.74
　　17,431,456.75
利息收入8,857,280.113,089,150.49
加：其他收益3,962,078.257,809,730.53
投资收益（损失以“-”号填列）5,917,978.594,000,187.18
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益5,956,242.173,994,868.84
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-108,821.82　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）306,767.06-61,097.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,033,148.11-4,213,672.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-20,734,217.76-28,896,107.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,019,540.4039,937.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,264,042.08-42,489,314.12
加：营业外收入122,197.42210,491.85
减：营业外支出641,529.6212,060.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,744,709.88-42,290,882.72
减：所得税费用5,947,867.521,637,373.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）796,842.36-43,928,255.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）796,842.36-43,928,255.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）556,801.90-45,230,033.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）240,040.461,301,778.02
六、其他综合收益的税后净额47,287,562.13185,172,698.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额47,287,562.13185,172,698.81
1．不能重分类进损益的其他综合收益81,211,728.15190,847,561.16
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动81,211,728.15190,847,561.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-33,924,166.02-5,674,862.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-33,924,166.02-5,674,862.35
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额48,084,404.49141,244,443.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额47,844,364.03139,942,665.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额240,040.461,301,778.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0006-0.0476
（二）稀释每股收益(元/股)0.0006-0.0476
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金800,352,372.871,066,532,082.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,371,525.1715,635,338.57
收到其他与经营活动有关的现金4,679,136.194,410,249.11
经营活动现金流入小计806,403,034.231,086,577,669.81
购买商品、接受劳务支付的现金613,186,257.57764,404,641.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金193,875,502.23225,297,574.03
支付的各项税费24,762,433.6925,619,529.46
支付其他与经营活动有关的现金3,157,375.0924,775,051.15
经营活动现金流出小计834,981,568.581,040,096,796.52
经营活动产生的现金流量净额-28,578,534.3546,480,873.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　799,900.00
取得投资收益收到的现金　12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,129,500.0042,437.67
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,335,220.533,212,320.79
投资活动现金流入小计12,464,720.5316,054,658.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,002,502.767,299,030.89
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　117,800.00
投资活动现金流出小计29,002,502.767,416,830.89
投资活动产生的现金流量净额-16,537,782.238,637,827.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金530,000,000.00429,511,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金　7,215,423.67
筹资活动现金流入小计530,000,000.00436,726,473.67
偿还债务支付的现金560,000,000.00430,664,025.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金18,140,441.5718,342,886.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金49,854,513.1980,501,415.33
筹资活动现金流出小计627,994,954.76529,508,326.82
筹资活动产生的现金流量净额-97,994,954.76-92,781,853.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响297,866.04-396,752.18
五、现金及现金等价物净增加额-142,813,405.30-38,059,904.47
加：期初现金及现金等价物余额763,392,854.80765,013,249.49
六、期末现金及现金等价物余额620,579,449.50726,953,345.02
公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025年4月29日

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