[一季报]金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 09:54:05 中财网

原标题:金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团
北京金隅集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入16,866,516,958.9912,833,613,657.8231.42
归属于上市公司股东的净利润-1,234,598,085.17-1,308,584,185.555.65
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-1,533,315,293.85-1,397,948,439.45-9.68
经营活动产生的现金流量净额-5,430,785,166.58-4,919,449,992.24-10.39
基本每股收益（元/股）-0.12-0.12-
稀释每股收益（元/股）-0.12-0.12-
加权平均净资产收益率（%）-1.70%-1.82%增加0.12个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产266,567,770,490.79263,995,720,701.110.97
归属于上市公司股东的所有者权益70,502,152,800.0873,717,500,431.65-4.36
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2,190,858.97　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外127,901,564.34　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益5,275,236.21　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,591,942.76　
债务重组损益336,329.39　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出315,746,752.57　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额114,229,746.06　
少数股东权益影响额（税后）40,095,729.50　
合计298,717,208.68　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税返还收入11,902,239.00符合国家政策规定、持续发生
供热补贴3,876,300.00符合国家政策规定、持续发生
套期工具产生的利得14,975,640.32冀东国贸公司经营范围内业务
合计30,754,179.32　
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产43%主要是公司持续优化资产配置，增加债券基金投资。
应付票据52%主要是公司业务发展需要，票据增加所致。
应付债券40%主要是由于公司优化资本结构，新发债券所致。
营业收入31%主要是公司绿色建材及房地产板块收入同比增加所致。
营业成本29%主要是公司收入增加，成本增加所致。
营业税金及附加1545%主要是公司同期地产项目土增税清算退税所致。
公允价值变动收益-41%主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。
其他收益56%主要是报告期公司确认的政府补助增加所致。
信用减值损失42%主要是公司本期收回债权转回已计提减值准备所致。
资产减值损失46%主要是公司处置资产，损失转回同比减少所致。
资产处置收益-56%主要是公司同期处置部分闲置资产所致。
营业外收入41%主要是公司收到的补偿款同比增加所致。
营业外支出-99%主要是公司同期部分资产报废损失所致。
所得税费用80%主要是公司确认REIT收益缴税同比增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额-68%主要是公司加大投资力度，支付投资额同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数110,647报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京国有资本运营管理有限公司国有法人4,832,665,93845.260无0
HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人2,338,764,87021.900无0
中国建材股份有限公司国有法人459,940,0004.310无0
香港中央结算有限公司未知81,675,5080.760无0
润丰投资集团有限公司境内非国有法人75,140,0000.700冻结75,140,000
中国证券金融股份有限公司其他52,443,6220.490无0
北京京国发股权投资基金（有限合 伙）其他43,115,9000.400无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金其他42,810,2890.400无0
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划其他25,056,8340.230无0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划其他20,368,6480.190无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京国有资本运营管理有限公司4,832,665,938人民币普通股4,832,665,938　　　
HKSCCNOMINEES LIMITED2,338,764,870境外上市外资股2,338,764,870　　　
中国建材股份有限公司459,940,000人民币普通股459,940,000　　　
香港中央结算有限公司81,675,508人民币普通股81,675,508　　　
润丰投资集团有限公司75,140,000人民币普通股75,140,000　　　
中国证券金融股份有限公司52,443,622人民币普通股52,443,622　　　
北京京国发股权投资基金（有限合伙）43,115,900人民币普通股43,115,900　　　
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数 证券投资基金42,810,289人民币普通股42,810,289　　　
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划25,056,834人民币普通股25,056,834　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划20,368,648人民币普通股20,368,648　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金 （有限合伙）为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无　　　　　

务情况说明（如有）　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
金隅集团控股股东北京国管计划自2024年8月22日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持金隅集团A股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024年8月23日，北京国管通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司无限售流通A股股份6,682,600股，增持金额为人民币8,525,554元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临2024-032）。

截至2025年3月31日，北京国管通过集中竞价方式累计增持公司股份35,308,366股，增持总金额为人民币46,079,520.12元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金17,217,691,599.8518,292,078,276.08
交易性金融资产1,672,032,558.061,172,593,404.61
应收票据801,782,855.25807,322,521.79
应收账款12,193,100,870.2810,587,441,407.24
应收款项融资657,747,989.19885,835,186.93
预付款项3,561,918,712.423,106,818,812.94
其他应收款5,779,911,616.555,419,560,183.17
其中：应收利息43,628,060.1739,648,566.62
应收股利1,213,931.232,296,643.43
存货83,501,080,925.9883,656,491,773.69
合同资产377,404,217.63489,245,361.82
一年内到期的非流动资产820,042,690.50766,358,369.93
其他流动资产9,582,849,201.758,011,719,626.52
流动资产合计136,165,563,237.46133,195,464,924.72
非流动资产：　　
债权投资1,065,031,621.43858,770,664.33
长期应收款1,941,368,738.432,089,895,870.55
长期股权投资9,393,048,136.829,358,406,745.44
其他权益工具投资639,431,922.04654,486,823.56
其他非流动金融资产527,799,573.89489,561,240.56
投资性房地产46,039,746,328.6445,050,117,856.24
固定资产44,152,906,186.1245,233,562,353.34
在建工程2,117,038,049.212,003,383,911.57
使用权资产859,472,257.28946,709,363.05
无形资产16,322,235,838.6116,271,662,332.20
商誉2,806,174,790.402,644,369,314.19
长期待摊费用2,005,650,705.231,974,373,975.35
递延所得税资产2,262,319,823.892,917,647,914.59
其他非流动资产269,983,281.34307,307,411.42
非流动资产合计130,402,207,253.33130,800,255,776.39
资产总计266,567,770,490.79263,995,720,701.11
流动负债：　　
短期借款29,732,507,852.0128,335,162,449.14
应付票据4,632,682,886.763,055,166,040.97
应付账款15,057,548,378.3020,944,153,978.57
预收款项315,510,494.72326,427,424.85
合同负债6,188,062,146.585,988,832,582.80
应付职工薪酬218,256,320.77297,399,921.72
应交税费1,088,004,394.061,204,735,864.89
其他应付款7,864,542,482.736,660,906,438.99
其中：应付利息--
应付股利675,099,197.03590,056,940.43
应付短期融资券6,035,839,452.056,026,458,630.14
一年内到期的非流动负债18,292,799,390.6720,823,307,618.07
其他流动负债3,414,200,195.123,116,401,307.48
流动负债合计92,839,953,993.7796,778,952,257.62
非流动负债：　　
长期借款55,116,738,864.6350,899,057,721.01
应付债券20,830,427,800.0014,913,432,646.31
租赁负债380,025,914.59458,491,118.63
长期应付款336,914,841.80259,601,004.90
长期应付职工薪酬384,566,023.27389,947,884.18
预计负债675,812,167.46689,202,184.41
递延收益752,383,937.28798,598,254.47
递延所得税负债6,844,869,576.686,691,116,499.36
非流动负债合计85,321,739,125.7175,099,447,313.27
负债合计178,161,693,119.48171,878,399,570.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,677,771,134.0010,677,771,134.00
其他权益工具28,756,981,000.0030,457,376,000.00
其中：优先股--
永续债28,756,981,000.0030,457,376,000.00
资本公积5,038,256,982.555,038,256,982.55
其他综合收益661,423,821.18672,456,324.65
专项储备76,483,433.7679,233,220.09
盈余公积3,032,786,180.003,032,786,180.00
一般风险准备497,216,299.67497,216,299.67
未分配利润21,761,233,948.9223,262,404,290.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计70,502,152,800.0873,717,500,431.65
少数股东权益17,903,924,571.2318,399,820,698.57
所有者权益（或股东权益）合计88,406,077,371.3192,117,321,130.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计266,567,770,490.79263,995,720,701.11
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承合并利润表
2025年1—3月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入16,866,516,958.9912,833,613,657.82
其中：营业收入16,866,516,958.9912,833,613,657.82
二、营业总成本19,360,605,935.6515,361,520,384.71
其中：营业成本15,953,747,580.9212,326,821,803.47
税金及附加323,562,639.9119,672,144.88
销售费用555,987,857.77514,761,295.93
管理费用1,694,718,931.901,586,340,132.35
研发费用150,445,331.16133,094,160.20
财务费用682,143,593.99780,830,847.88
其中：利息费用716,658,185.36812,651,267.95
利息收入45,195,945.2943,891,938.95
加：其他收益143,014,821.1291,607,657.99
投资收益（损失以“-”号填列）256,208,002.56314,533,203.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13,494,051.08285,717,950.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）14,191,739.5123,947,521.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）51,317,080.5736,242,597.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）3,116,800.742,133,460.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）20,241,691.3945,783,380.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,005,998,840.77-2,013,658,905.40
加：营业外收入46,360,712.0332,854,802.98
减：营业外支出67,572.956,326,413.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,959,705,701.69-1,987,130,516.29
减：所得税费用168,105,887.2893,259,201.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,127,811,588.97-2,080,389,717.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2,127,811,588.97-2,080,389,717.61
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1,234,598,085.17-1,308,584,185.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-893,213,503.80-771,805,532.06
六、其他综合收益的税后净额-20,507,571.57-9,271,176.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,032,503.47-4,988,262.78
1．不能重分类进损益的其他综合收益-8,113,822.86-4,684,082.28
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-8,113,822.86-4,684,082.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,918,680.61-304,180.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-55,197.38-419,141.17
（2）外币财务报表折算差额-2,863,483.23114,960.66
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9,475,068.10-4,282,913.24
七、综合收益总额-2,148,319,160.54-2,089,660,893.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,245,630,588.64-1,313,572,448.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额-902,688,571.90-776,088,445.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.12
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,841,788,874.1312,999,428,171.31
客户存款和同业存放款项净增加额22,051,065.41　
收到的税费返还93,673,367.4578,613,325.69
收到其他与经营活动有关的现金242,800,138.704,463,222,069.85
经营活动现金流入小计20,200,313,445.6917,541,263,566.85
购买商品、接受劳务支付的现金21,848,478,099.5614,324,692,428.13
存放中央银行和同业款项净增加额　104,389,075.12
支付给职工及为职工支付的现金2,207,459,171.302,199,447,069.03
支付的各项税费575,604,295.911,938,774,426.00
支付其他与经营活动有关的现金999,557,045.503,893,410,560.81
经营活动现金流出小计25,631,098,612.2722,460,713,559.09
经营活动产生的现金流量净额-5,430,785,166.58-4,919,449,992.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金227,122,000.82136,000,000.00
取得投资收益收到的现金740,550,728.6079,283,407.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,031,898.56217,423,479.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00-
收到其他与投资活动有关的现金-29,264,788.25
投资活动现金流入小计1,053,704,627.98461,971,674.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金405,509,031.76434,734,376.23
投资支付的现金1,586,708,368.08891,328,458.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额627,900,679.403,845,270.74
支付其他与投资活动有关的现金519,724,647.75375,000,000.00
投资活动现金流出小计3,139,842,726.991,704,908,105.25
投资活动产生的现金流量净额-2,086,138,099.01-1,242,936,430.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金409,600,000.00600,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金409,600,000.00980,000.00
取得借款收到的现金15,620,577,374.9421,603,477,670.71
发行债券收到的现金5,927,000,000.003,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金393,231,885.99549,952,605.53
筹资活动现金流入小计22,350,409,260.9326,254,410,276.24
偿还债务支付的现金8,200,771,615.0010,936,016,084.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,106,987,079.491,180,004,182.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
偿还债券支付的现金6,301,000,000.006,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金38,661,071.96539,802,758.97
筹资活动现金流出小计15,647,419,766.4518,655,823,026.10
筹资活动产生的现金流量净额6,702,989,494.487,598,587,250.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,008,015.91-1,484,366.80
五、现金及现金等价物净增加额-811,925,755.201,434,716,460.62
加：期初现金及现金等价物余额14,870,850,675.5813,743,694,872.69
六、期末现金及现金等价物余额14,058,924,920.3815,178,411,333.31
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,655,985,717.207,131,795,918.29
应收账款27,925,478.6612,970,404.38
其他应收款67,078,172,993.8266,685,995,264.52
其中：应收利息524,941,552.512,156,740,736.50
应收股利80,333,159.1480,333,159.14
其他流动资产728,772,721.24728,088,929.83
流动资产合计77,490,856,910.9274,558,850,517.02
非流动资产：　　
长期股权投资66,554,338,288.3866,117,688,596.92
其他权益工具投资200,000.00200,000.00
其他非流动金融资产527,799,573.89489,561,240.56
投资性房地产14,047,090,149.3914,047,090,149.39
固定资产714,525,198.98729,051,441.75
使用权资产3,088,703.773,387,611.77
无形资产299,324,632.18306,391,942.86
长期待摊费用5,811,016.006,226,321.42
递延所得税资产16,788,733.63119,652,060.43
其他非流动资产489,529,218.42487,023,579.87
非流动资产合计82,658,495,514.6482,306,272,944.97
资产总计160,149,352,425.56156,865,123,461.99
流动负债：　　
短期借款23,708,335,936.5821,789,889,327.02
应付账款15,017,473.0921,010,826.91
预收款项102,173,022.05106,267,807.76
应付职工薪酬1,544,201.5117,784,356.06
应交税费65,319,913.7838,661,975.26
其他应付款2,306,846,865.062,358,573,876.37
其中：应付利息　　
应付股利604,779,025.19517,506,768.59
一年内到期的非流动负债10,125,208,932.2911,278,170,723.13
应付短期融资券6,035,839,452.056,026,458,630.14
流动负债合计42,360,285,796.4141,636,817,522.65
非流动负债：　　
长期借款35,708,039,270.9735,013,600,000.00
应付债券13,176,742,264.619,878,068,704.25
租赁负债1,837,454.762,010,422.80
长期应付职工薪酬162,495,406.46162,495,406.46
项目2025年3月31日2024年12月31日
递延所得税负债2,740,531,924.692,740,531,924.69
非流动负债合计51,789,646,321.4947,796,706,458.20
负债合计94,149,932,117.9089,433,523,980.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,677,771,134.0010,677,771,134.00
其他权益工具28,956,981,000.0030,457,376,000.00
其中：优先股　　
永续债28,956,981,000.0030,457,376,000.00
资本公积6,674,854,902.826,674,854,902.82
减：库存股　　
其他综合收益308,844,794.62308,844,794.62
盈余公积3,032,786,180.003,032,786,180.00
未分配利润16,348,182,296.2216,279,966,469.70
所有者权益（或股东权益）合计65,999,420,307.6667,431,599,481.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计160,149,352,425.56156,865,123,461.99
公司负责人：姜英武主管会计工作负责人：郑宝金会计机构负责人：张启承母公司利润表（未完）
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