[一季报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2025年一季度报告

 时间：2025年04月30日 09:10:06 中财网
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2025年一季度报告

证券代码：603903 证券简称：中持股份
中持水务股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入153,920,471.93207,335,443.47-25.76
归属于上市公司股东的净利 润3,083,162.2818,876,079.02-83.67
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2,426,443.4617,098,470.72-85.81
经营活动产生的现金流量净 额-217,843,423.83-124,433,944.07不适用
基本每股收益（元/股）0.010.07-85.71
稀释每股收益（元/股）0.010.07-85.71
加权平均净资产收益率（%）0.201.06减少0.86个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产4,414,240,942.724,631,949,979.13-4.70
归属于上市公司股东的所有 者权益1,519,151,585.291,516,068,423.010.20
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分22,003.41　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外752,233.83　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出318,529.10　
减：所得税影响额59,740.33　
少数股东权益影响额（税后）376,307.19　
合计656,718.82　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-83.67主要是公司营收规模下降导致毛 利减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-85.81　
基本每股收益（元/股）-85.71主要是归属于上市公司股东的净 利润减少
稀释每股收益（元/股）-85.71　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股 东总数15,380报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
长江生态环保集团 有限公司国有法人63,132,97824.730无0
中持（北京）环保发 展有限公司境内非国有 法人33,215,81613.010质押20,606,149
许国栋境内自然人6,845,0502.680未知/
邵凯境内自然人4,065,8321.590未知/
陈海华境内自然人3,510,0001.370未知/
张翼飞境内自然人3,204,8001.260未知/
陈德清境内自然人2,352,0000.920未知/
李彩斌境内自然人2,021,1000.790未知/
王成华境内自然人1,986,8000.780未知/
古颂谦境内自然人1,690,4000.660未知/
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
长江生态环保集团 有限公司63,132,978人民币普通股63,132,978　　　
中持（北京）环保发 展有限公司33,215,816人民币普通股33,215,816　　　
许国栋6,845,050人民币普通股6,845,050　　　
邵凯4,065,832人民币普通股4,065,832　　　
陈海华3,510,000人民币普通股3,510,000　　　
张翼飞3,204,800人民币普通股3,204,800　　　
陈德清2,352,000人民币普通股2,352,000　　　
李彩斌2,021,100人民币普通股2,021,100　　　
王成华1,986,800人民币普通股1,986,800　　　
古颂谦1,690,400人民币普通股1,690,400　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其控股股东。 邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司 5%、10%、5%、5%的股份　　　　　
前10名股东及前10不适用　　　　　

名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金457,846,149.73670,616,063.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据12,543,925.2910,036,865.80
应收账款1,269,809,410.981,286,471,700.02
应收款项融资33,860.50144,251.24
预付款项42,840,868.4029,222,681.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,271,498.4314,756,533.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货68,581,559.4956,169,978.33
其中：数据资源　　
合同资产344,929,400.88352,627,883.68
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产819,491.88693,446.28
其他流动资产49,817,831.8547,831,129.02
流动资产合计2,263,493,997.432,468,570,533.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款36,453,989.2436,453,989.24
长期股权投资284,772,846.18281,573,233.13
其他权益工具投资10,373,715.1210,373,715.12
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产299,234,075.95302,964,325.33
在建工程782,791.64615,408.51
生产性生物资产1,897,042.151,977,964.21
油气资产　　
使用权资产29,279,740.6030,290,177.90
无形资产848,077,638.83860,499,448.23
其中：数据资源　　
开发支出1,984,716.901,208,419.34
其中：数据资源　　
商誉209,209,385.11209,209,385.11
长期待摊费用5,179,032.116,076,801.52
递延所得税资产93,045,203.8188,108,275.13
其他非流动资产320,456,767.65324,028,302.79
非流动资产合计2,150,746,945.292,163,379,445.56
资产总计4,414,240,942.724,631,949,979.13
流动负债：　　
短期借款831,454,533.84789,475,133.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,500,000.001,228,631.76
应付账款655,426,165.96855,067,326.98
预收款项　　
合同负债117,486,776.06113,722,029.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,118,558.8938,909,301.95
应交税费19,847,465.3241,802,998.17
其他应付款26,536,853.6429,477,231.34
其中：应付利息　　
应付股利4,103,248.844,103,248.84
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债136,460,272.08138,819,940.76
其他流动负债70,681,342.0681,743,500.72
流动负债合计1,867,511,967.852,090,246,094.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款572,757,199.60562,484,183.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,202,298.8519,779,646.41
长期应付款259,377,103.91268,057,272.88
长期应付职工薪酬　　
预计负债17,535,009.8616,346,089.10
递延收益23,811,099.5923,934,084.46
递延所得税负债33,162,489.0233,250,693.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计926,845,200.83923,851,969.42
负债合计2,794,357,168.683,014,098,063.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）255,319,480.00255,319,480.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积564,379,968.72564,379,968.72
减：库存股　　
其他综合收益-1,700,000.00-1,700,000.00
专项储备　　
盈余公积69,654,091.7869,654,091.78
一般风险准备　　
未分配利润631,498,044.79628,414,882.51
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,519,151,585.291,516,068,423.01
少数股东权益100,732,188.75101,783,492.62
所有者权益（或股东权益）合 计1,619,883,774.041,617,851,915.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,414,240,942.724,631,949,979.13
公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并利润表
2025年1—3月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入153,920,471.93207,335,443.47
其中：营业收入153,920,471.93207,335,443.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本164,228,289.55206,572,143.43
其中：营业成本101,449,703.13135,858,758.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,441,081.901,890,045.35
销售费用6,777,986.896,173,066.20
管理费用29,470,951.1533,094,761.80
研发费用6,670,743.069,831,792.39
财务费用18,417,823.4219,723,719.51
其中：利息费用18,860,940.2620,903,162.01
利息收入683,739.651,403,486.50
加：其他收益1,516,904.403,786,018.30
投资收益（损失以“-”号填列）2,423,008.053,766,710.89
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益2,423,008.053,766,710.89
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,477,838.2910,741,318.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）693,765.93319,242.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）26,243.5433,694.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,829,942.5919,410,285.31
加：营业外收入346,298.6030,005.88
减：营业外支出225,415.8928,462.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,950,825.3019,411,828.81
减：所得税费用918,966.891,478,917.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,031,858.4117,932,911.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）2,031,858.4117,932,911.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,083,162.2818,876,079.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,051,303.87-943,167.68
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额2,031,858.4117,932,911.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额3,083,162.2818,876,079.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,051,303.87-943,167.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.07
公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金200,285,677.07339,151,296.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还523,773.62777,716.54
收到其他与经营活动有关的现金7,161,302.444,718,857.75
经营活动现金流入小计207,970,753.13344,647,870.52
购买商品、接受劳务支付的现金286,716,930.88303,990,083.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金86,488,044.3096,382,526.69
支付的各项税费37,692,007.0047,062,001.52
支付其他与经营活动有关的现金14,917,194.7821,647,203.22
经营活动现金流出小计425,814,176.96469,081,814.59
经营活动产生的现金流量净额-217,843,423.83-124,433,944.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　45,000.00
取得投资收益收到的现金330,000.004,775,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额999.962,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计330,999.964,822,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,637,467.3316,837,799.79
投资支付的现金1,106,605.00150,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　11,383,318.29
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,744,072.3328,371,118.08
投资活动产生的现金流量净额-3,413,072.37-23,548,568.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金303,479,424.40238,962,496.70
收到其他与筹资活动有关的现金1,732,500.00　
筹资活动现金流入小计305,211,924.40238,962,496.70
偿还债务支付的现金251,336,996.78168,732,378.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金13,453,749.5115,276,123.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,464,108.5317,325,192.15
筹资活动现金流出小计282,254,854.82201,333,694.37
筹资活动产生的现金流量净额22,957,069.5837,628,802.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,116.547,356.45
五、现金及现金等价物净增加额-198,305,543.16-110,346,353.37
加：期初现金及现金等价物余额540,069,257.43667,208,512.94
六、期末现金及现金等价物余额341,763,714.27556,862,159.57
公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
中持水务股份有限公司董事会
2025年4月29日

　 中财网
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