[一季报]帝欧家居(002798):2025年一季度报告
|
时间：2025年04月30日 07:44:14 中财网 |
|
原标题: 帝欧家居:2025年一季度报告
证券代码：002798 证券简称： 帝欧家居 公告编号：2025-036
帝欧家居集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 506,829,495.36 | 564,121,831.18 | -10.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -44,072,061.10 | -44,632,764.20 | 1.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -50,018,569.75 | -47,068,246.30 | -6.27% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,470,188.08 | -53,486,970.39 | 134.53% | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.12 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -0.12 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | -2.74% | -2.07% | -0.67% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减（%） | | 总资产（元） | 5,935,185,754.74 | 5,892,712,569.49 | 0.72% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,586,648,513.09 | 1,630,698,274.85 | -2.70% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 905,537.47 | 主要为工抵房处置收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,716,374.41 | 主要为除增值税退税以外的其他
收益。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -26,007.45 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,583,649.47 | | | 债务重组损益 | -120,842.98 | 主要为工抵房债务重组损失。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 940,273.29 | | | 减：所得税影响额 | 1,052,475.56 | | | 合计 | 5,946,508.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税退税 | 5,308,800.00 | 公司增值税退税与公司日常经营活动
相关，且具有持续性，因此把该项目
作为经常性损益项目。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2025年一季度，公司实现营业收入 5.07亿元，同比下滑 10.16%，其中：在销售价格同比下降的市场环境下，瓷砖
业务实现的销售收入 3.87亿元，与去年同期基本持平，瓷砖业务销售数量同比上升；卫浴业务实现销售收入 1.19亿元，
同比下滑 31.29%。报告期内，公司以经销市场销售规模和市场占有率提升为核心，随着公司整体销售政策的调整落地、
经销商招商的持续推进、整装家装公司战略合作的开展，公司经销渠道收入同比保持稳定，瓷砖业务经销渠道收入同比
增加 12.88%。
本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4,407.21万元，同比减亏，其中公司发行的可转换公司债券
按照《企业会计准则》摊销但无需实际支付的财务费用 1,873.66万元。在行业整体承压的背景下，公司通过深化经销渠
道战略转型、完善产品结构、持续深入推进降本增效等措施，核心业务展现出较强韧性。报告期内，瓷砖业务毛利率
21.06%，较去年全年毛利率水平提升 2.89个百分点，盈利水平改善。
公司经营性现金流持续改善，本报告期内，公司实现经营性现金流量净额为 1,847.02万元。
（1）合并资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 741,908,204.26 | 545,688,930.61 | 35.96% | 报告期内银行筹资和经营活动产生的现
金净额增加所致。 | | 应收票据 | 3,407,808.13 | 2,066,663.74 | 64.89% | 报告期内收到票据结算增加所致。 | | 应收款项融资 | 515,000.00 | 957,185.18 | -46.20% | 报告期内应收票据到期兑付所致。 | | 持有待售资产 | 0.00 | 11,685,600.00 | -100.00% | 报告期内政府收回重庆帝王部分土地使
用权完成产权变更。 | | 应付票据 | 322,491,830.04 | 483,219,336.99 | -33.26% | 报告期内应付票据到期兑付所致。 | | 应交税费 | 50,006,510.60 | 33,228,569.60 | 50.49% | 主要系应交所得税与增值税增加所致。 | | 预计负债 | 1,428,628.33 | 985,313.20 | 44.99% | 主要系公司对经销商担保增加所致。 |
（2）合并利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 | | 研发费用 | 18,075,227.57 | 28,350,966.86 | -36.24% | 主要系报告期内研发投入同比减少。 | | 投资收益 | -120,842.98 | 224,595.11 | -153.80% | 主要系报告期内工抵房债务重组损失同
比增加。 | | 信用减值损失 | 1,350,879.99 | -1,463,548.95 | 192.30% | 主要系报告期内应收账款转回部分信用
减值损失。 | | 资产减值损失 | -7,449,600.04 | -4,601,155.92 | -61.91% | 主要系存货跌价损失同比增加。 | | 资产处置收益 | 794,459.90 | -284,905.66 | 378.85% | 主要系出售工抵房收益同比增加。 | | 营业外收入 | 1,628,641.57 | 611,500.49 | 166.34% | 主要系报告期内对经销商的市场管理处
罚收入增加。 | | 所得税费用 | 5,233,381.91 | -722,366.29 | 824.48% | 主要系递延所得资产转回和当期所得税
同比增加。 |
（3）合并现金流量表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比变动 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 18,470,188.08 | -53,486,970.39 | 134.53% | 主要系经营性应收款项减少和存货下降
所致。 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | 8,077,790.63 | -4,599,128.19 | 275.64% | 主要系报告期内处置工抵房收到的现金
同比增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 159,393,468.13 | -43,411,385.08 | 467.17% | 主要系报告期内取得银行融资同比增加
所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 刘进 | 境内自然人 | 7.87% | 31,016,189.00 | 23,262,142.00 | 质押 | 30,014,142 | | 吴志雄 | 境内自然人 | 7.72% | 30,421,897.00 | 22,816,423.00 | 质押 | 14,849,998 | | 陈伟 | 境内自然人 | 7.62% | 30,055,597.00 | 22,541,698.00 | 不适用 | 0 | | 鲍杰军 | 境内自然人 | 7.16% | 28,206,351.00 | 0 | 质押 | 16,400,000 | | 四川发展证券投资
基金管理有限公司
－四川资本市场纾
困发展证券投资基
金合伙企业（有限
合伙） | 其他 | 5.55% | 21,897,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈家旺 | 境内自然人 | 1.78% | 7,018,761.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄建起 | 境内自然人 | 1.69% | 6,677,117.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 杨子明 | 境内自然人 | 1.53% | 6,038,200.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 吴桂周 | 境内自然人 | 0.91% | 3,584,363.00 | 0 | 不适用 | 0 | | MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.88% | 3,449,411.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 鲍杰军 | 28,206,351.00 | 人民币普通股 | 28,206,351.00 | | | | | 四川发展证券投资基金管理有限公司
－四川资本市场纾困发展证券投资基
金合伙企业（有限合伙） | 21,897,600.00 | 人民币普通股 | 21,897,600.00 | | | | | 刘进 | 7,754,047.00 | 人民币普通股 | 7,754,047.00 | | | | | 吴志雄 | 7,605,474.00 | 人民币普通股 | 7,605,474.00 | | | | | 陈伟 | 7,513,899.00 | 人民币普通股 | 7,513,899.00 | | | | | 陈家旺 | 7,018,761.00 | 人民币普通股 | 7,018,761.00 | | | | | 黄建起 | 6,677,117.00 | 人民币普通股 | 6,677,117.00 | | | | | 杨子明 | 6,038,200.00 | 人民币普通股 | 6,038,200.00 | | | | | 吴桂周 | 3,584,363.00 | 人民币普通股 | 3,584,363.00 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 3,449,411.00 | 人民币普通股 | 3,449,411.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股
东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动
人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄建起通过普通证券账户持有本公司股份6,417,080股，通过信用
证券账户持有本公司股份 260,037股，合计持有本公司股份6,677,117
股。 | | | | | |
注：公司回购专用证券账户未在前 10名股东中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 21,791,700
股，占公司总股本的比例为 5.53%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司可转换公司债券转股情况
公司发行的“ 帝欧转债”（债券代码：127047）转股期自 可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日 2022年
4月 29日起开始转股。2025年第一季度，“ 帝欧转债”因转股减少 225张（金额为 22,500.00元），转股数量为 4,408股：
其中 4,408股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于 可转债转
股）。截至 2025年 3月 31日，剩余 可转债张数为 14,513,868张（ 可转债余额为 1,451,386,800.00元）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 帝欧家居集团股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 741,908,204.26 | 545,688,930.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,407,808.13 | 2,066,663.74 | | 应收账款 | 730,399,446.77 | 722,068,558.44 | | 应收款项融资 | 515,000.00 | 957,185.18 | | 预付款项 | 27,374,043.09 | 38,914,390.85 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 400,011,116.32 | 418,495,762.01 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 610,975,070.18 | 680,728,910.24 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 11,685,600.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 89,420,068.99 | 96,469,941.24 | | 流动资产合计 | 2,604,010,757.74 | 2,517,075,942.31 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 32,184,595.88 | 32,210,603.33 | | 投资性房地产 | 338,366,801.95 | 344,605,266.23 | | 固定资产 | 1,693,327,015.52 | 1,743,112,558.90 | | 在建工程 | 28,858,176.88 | 25,964,057.29 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 122,399,181.98 | 124,265,049.58 | | 无形资产 | 582,252,534.39 | 578,966,775.34 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 20,343,340.71 | 20,448,077.40 | | 递延所得税资产 | 275,961,912.50 | 279,034,880.40 | | 其他非流动资产 | 237,481,437.19 | 227,029,358.71 | | 非流动资产合计 | 3,331,174,997.00 | 3,375,636,627.18 | | 资产总计 | 5,935,185,754.74 | 5,892,712,569.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,058,024,772.97 | 893,913,160.55 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 322,491,830.04 | 483,219,336.99 | | 应付账款 | 346,701,794.46 | 284,137,254.51 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 140,045,359.98 | 155,686,251.25 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 49,490,813.01 | 68,635,986.03 | | 应交税费 | 50,006,510.60 | 33,228,569.60 | | 其他应付款 | 398,639,708.66 | 387,813,744.97 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 227,838,422.14 | 223,765,392.27 | | 其他流动负债 | 14,262,839.68 | 15,160,633.62 | | 流动负债合计 | 2,607,502,051.54 | 2,545,560,329.79 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 73,396,598.02 | 69,268,398.02 | | 应付债券 | 1,448,734,382.67 | 1,424,214,533.30 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 131,268,915.85 | 133,508,931.54 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,428,628.33 | 985,313.20 | | 递延收益 | 31,888,433.39 | 33,339,297.97 | | 递延所得税负债 | 54,318,231.85 | 55,137,490.82 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,741,035,190.11 | 1,716,453,964.85 | | 负债合计 | 4,348,537,241.65 | 4,262,014,294.64 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 394,198,431.00 | 394,194,023.00 | | 其他权益工具 | 265,220,070.52 | 265,224,182.08 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,304,598,226.73 | 2,304,576,223.83 | | 减：库存股 | 148,374,343.00 | 148,374,343.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 72,828,652.34 | 72,828,652.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,301,822,524.50 | -1,257,750,463.40 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,648,513.09 | 1,630,698,274.85 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,586,648,513.09 | 1,630,698,274.85 | | 负债和所有者权益总计 | 5,935,185,754.74 | 5,892,712,569.49 |
法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 506,829,495.36 | 564,121,831.18 | | 其中：营业收入 | 506,829,495.36 | 564,121,831.18 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 549,621,853.65 | 612,439,440.99 | | 其中：营业成本 | 400,885,116.93 | 436,174,024.36 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,455,787.81 | 7,948,608.04 | | 销售费用 | 48,752,500.62 | 56,272,618.27 | | 管理费用 | 37,261,618.98 | 47,729,301.56 | | 研发费用 | 18,075,227.57 | 28,350,966.86 | | 财务费用 | 36,191,601.74 | 35,963,921.90 | | 其中：利息费用 | 37,461,715.73 | 38,319,199.44 | | 利息收入 | 1,601,679.75 | 2,343,051.79 | | 加：其他收益 | 8,353,438.82 | 8,912,217.47 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -120,842.98 | 224,595.11 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | -26,007.45 | -23,004.91 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,350,879.99 | -1,463,548.95 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,449,600.04 | -4,601,155.92 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 794,459.90 | -284,905.66 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,890,030.05 | -45,553,412.67 | | 加：营业外收入 | 1,628,641.57 | 611,500.49 | | 减：营业外支出 | 577,290.71 | 494,371.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -38,838,679.19 | -45,436,283.88 | | 减：所得税费用 | 5,233,381.91 | -722,366.29 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,072,061.10 | -44,713,917.59 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | -44,072,061.10 | -44,713,917.59 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -44,072,061.10 | -44,632,764.20 | | 2.少数股东损益 | | -81,153.39 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -44,072,061.10 | -44,713,917.59 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,072,061.10 | -44,632,764.20 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -81,153.39 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.12 | -0.12 | | （二）稀释每股收益 | -0.12 | -0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,625,412.98 | 628,854,482.57 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,556,873.61 | 6,081,600.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,358,149.80 | 22,437,331.43 | | 经营活动现金流入小计 | 632,540,436.39 | 657,373,414.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,339,858.46 | 482,076,616.94 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,629,461.00 | 127,885,881.93 | | 支付的各项税费 | 24,186,534.46 | 24,631,976.65 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,914,394.39 | 76,265,908.87 | | 经营活动现金流出小计 | 614,070,248.31 | 710,860,384.39 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,470,188.08 | -53,486,970.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 29,213,343.67 | 10,105,040.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 29,213,343.67 | 10,105,040.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 21,135,553.04 | 14,704,168.99 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,135,553.04 | 14,704,168.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 8,077,790.63 | -4,599,128.19 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 513,908,850.00 | 197,250,833.43 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,132,198.64 | 20,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 669,041,048.64 | 217,250,833.43 | | 偿还债务支付的现金 | 486,681,993.76 | 227,510,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,788,408.23 | 11,203,166.30 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,177,178.52 | 21,949,052.21 | | 筹资活动现金流出小计 | 509,647,580.51 | 260,662,218.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,393,468.13 | -43,411,385.08 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,395.69 | 11,319.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,943,842.53 | -101,486,163.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,007,124.19 | 438,248,303.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,950,966.72 | 336,762,139.41 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年04月29日
中财网
|
|
