[一季报]四川成渝(601107):四川成渝2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 05:17:09 中财网
原标题:四川成渝:四川成渝2025年第一季度报告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,849,869,296.472,012,495,619.91-8.08
归属于上市公司股东的净利 润456,446,940.45391,428,528.8116.61
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润443,417,721.18380,593,666.4716.51
经营活动产生的现金流量净 额512,374,211.98799,025,576.88-35.88
基本每股收益（元/股）0.14250.128011.33
稀释每股收益（元/股）0.14250.128011.33
加权平均净资产收益率（%）2.622.47增加0.15个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产63,374,669,479.8761,070,435,445.003.77
归属于上市公司股东的所有 者权益20,044,104,190.3118,404,171,806.448.91
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-79,467.37　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外7,768,456.22　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,422.07　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,987,001.26　
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,879,073.54　
减：所得税影响额2,514,036.47　
少数股东权益影响额（税后）15,229.98　
合计13,029,219.27　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-35.88本期经营活动现金流量净额较上 年同期下降35.88%，主要系本期 未收到税费返还以及营业收入下 降带来的经营现金流净额同比下 降共同作用所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数49,867报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
蜀道投资集团有限责任公司国有法人1,218,979,66239.860无0
HKSCCNOMINEES LIMITED境外法人888,620,70029.060未知　
招商局公路网络科技控股股 份有限公司国有法人664,487,37621.730无0
香港中央结算有限公司境外法人32,063,7741.050未知　
国联证券股份有限公司国有法人6,535,6000.210未知　
杨奕境内自然 人5,845,0370.190未知　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他4,853,7000.160未知　
东吴人寿保险股份有限公司 －自有资金其他3,909,3000.130未知　
中国国际金融股份有限公司国有法人3,084,1480.100未知　
J.P.MorganSecuritiesPLC －自有资金其他2,869,8870.090未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
蜀道投资集团有限责任公司1,218,979,662人民币普 通股1,035,915,462　　　
　　境内上市 外资股183,064,200　　　
HKSCCNOMINEES LIMITED888,620,700境外上市 外资股888,620,700　　　
招商局公路网络科技控股股 份有限公司664,487,376人民币普 通股664,487,376　　　
香港中央结算有限公司32,063,774人民币普 通股32,063,774　　　
国联证券股份有限公司6,535,600人民币普 通股6,535,600　　　
杨奕5,845,037人民币普 通股5,845,037　　　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金4,853,700人民币普 通股4,853,700　　　
东吴人寿保险股份有限公司 －自有资金3,909,300人民币普 通股3,909,300　　　
中国国际金融股份有限公司3,084,148人民币普 通股3,084,148　　　
J.P.MorganSecuritiesPLC －自有资金2,869,887人民币普 通股2,869,887　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明截至本报告批准报出日，蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀 道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限 公司5.77%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国有 法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无
注：
1.截至报告期末普通股东总数为49,867户（其中A股股东49,625户，H股股东242户）。

2.HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股是代表多个客户所持有，其中，截至2024年12月31日，包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。

3.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2025年3月31日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1. 成乐高速扩容建设工程项目
2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础[2022]298号），本项目调整后的建设里程为136.1公里，估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐扩容项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》；2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行；2023年5月11日，成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。从开工之日至2025年3月31日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币137.82亿元。

2. 天邛高速公路BOT项目
2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。

项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。2024年9月13日，天邛高速全线正式建成通车。

2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2025年3月31日，天邛项目累计完成投资额约人民币69.56亿元。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,512,593,433.832,947,628,723.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产493,961.12490,539.05
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款189,921,866.36225,370,286.30
应收款项融资　　
预付款项207,388,335.86129,160,754.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款598,726,982.85232,434,266.81
其中：应收利息　　
应收股利　687,029.00
买入返售金融资产　　
存货71,620,203.7629,867,338.39
其中：数据资源　　
合同资产3,453,010.9210,119,683.75
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产44,000,000.0044,000,000.00
其他流动资产476,825,626.24464,610,485.39
流动资产合计6,105,023,420.944,083,682,077.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,327,742,646.241,314,010,505.16
长期股权投资532,134,063.56512,377,950.31
其他权益工具投资293,679,428.64296,106,349.56
其他非流动金融资产44,862,224.1744,862,224.17
投资性房地产10,612,386.6110,915,692.04
固定资产849,843,549.57879,804,622.79
在建工程163,410,723.14157,595,647.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产95,854,936.48102,568,155.05
无形资产51,980,991,745.1052,003,082,391.61
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用19,099,941.3620,840,976.34
递延所得税资产128,050,263.06133,311,411.88
其他非流动资产1,823,364,151.001,511,277,440.55
非流动资产合计57,269,646,058.9356,986,753,367.36
资产总计63,374,669,479.8761,070,435,445.00
流动负债：　　
短期借款510,308,194.45710,503,750.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,200,299,378.401,722,538,935.05
预收款项16,971,886.7921,259,575.81
合同负债33,190,171.6517,911,134.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬242,780,150.11333,296,859.50
应交税费133,175,018.55155,841,598.70
其他应付款844,788,879.21512,846,076.19
其中：应付利息　　
应付股利2,465,753.42314,642.31
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,330,633,733.021,880,070,322.97
其他流动负债87,651,768.6089,226,913.95
流动负债合计4,399,799,180.785,443,495,166.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款35,281,441,819.1733,593,725,819.17
应付债券2,100,000,000.002,100,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债93,554,515.5590,194,947.08
长期应付款52,371,813.7852,192,047.91
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益191,578,413.39194,134,580.81
递延所得税负债29,927,062.6630,509,653.87
其他非流动负债68,869,474.2370,558,143.15
非流动负债合计37,817,743,098.7836,131,315,191.99
负债合计42,217,542,279.5641,574,810,358.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,058,060,000.003,058,060,000.00
其他权益工具3,205,079,452.072,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债1,005,079,452.071,000,000,000.00
资本公积2,431,449,625.892,431,449,625.89
减：库存股　　
其他综合收益-395,652.471,521,471.62
专项储备22,144,112.9321,274,878.76
盈余公积5,782,050,302.595,782,050,302.59
一般风险准备　　
未分配利润5,545,716,349.305,109,815,527.58
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计20,044,104,190.3118,404,171,806.44
少数股东权益1,113,023,010.001,091,453,279.83
所有者权益（或股东权益）合 计21,157,127,200.3119,495,625,086.27
负债和所有者权益（或股东 权益）总计63,374,669,479.8761,070,435,445.00
公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅合并利润表
2025年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,849,869,296.472,012,495,619.91
其中：营业收入1,849,869,296.472,012,495,619.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,306,750,622.821,544,639,222.82
其中：营业成本1,019,909,530.561,180,409,845.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,185,204.799,555,126.88
销售费用15,183,410.1118,126,017.38
管理费用112,982,943.11128,251,794.18
研发费用　　
财务费用152,489,534.25208,296,438.41
其中：利息费用155,103,491.87218,806,282.97
利息收入3,313,463.0211,242,132.32
加：其他收益7,211,028.677,217,487.74
投资收益（损失以“-”号填列）22,570,375.1513,811,739.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益19,756,113.2513,811,739.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）3,422.0759,168.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）124,319.14　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）573,027,818.68488,944,792.92
加：营业外收入3,520,483.394,292,077.50
减：营业外支出1,135,583.861,147,342.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）575,412,718.21492,089,527.92
减：所得税费用97,987,757.2185,511,499.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）477,424,961.00406,578,028.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）477,424,961.00406,578,028.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）456,446,940.45391,428,528.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20,978,020.5515,149,499.60
六、其他综合收益的税后净额-1,917,124.094,686,303.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,917,124.094,686,303.34
1．不能重分类进损益的其他综合收益-1,917,124.094,686,303.34
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,917,124.094,686,303.34
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额475,507,836.91411,264,331.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额454,529,816.36396,114,832.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额20,978,020.5515,149,499.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.14250.1280
（二）稀释每股收益(元/股)0.14250.1280
公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,713,290,749.112,042,567,783.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　68,499,348.07
收到其他与经营活动有关的现金191,990,780.4881,323,757.26
经营活动现金流入小计1,905,281,529.592,192,390,888.57
购买商品、接受劳务支付的现金722,660,169.72881,489,710.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金297,855,301.82300,872,361.59
支付的各项税费153,053,447.32113,363,782.50
支付其他与经营活动有关的现金219,338,398.7597,639,457.03
经营活动现金流出小计1,392,907,317.611,393,365,311.69
经营活动产生的现金流量净额512,374,211.98799,025,576.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金11,137,809.00　
取得投资收益收到的现金3,501,290.90　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额86,129.38523,541.85
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金18,152,464.0714,027,153.86
投资活动现金流入小计32,877,693.3514,550,695.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金831,037,685.491,017,814,819.27
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　31,184.56
投资活动现金流出小计831,037,685.491,017,846,003.83
投资活动产生的现金流量净额-798,159,992.14-1,003,295,308.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金6,342,354,000.001,585,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,200,500,000.00　
筹资活动现金流入小计7,542,854,000.001,585,410,000.00
偿还债务支付的现金5,404,080,650.37356,007,147.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金286,462,233.57339,782,684.53
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,582,625.071,811,065.24
筹资活动现金流出小计5,692,125,509.01697,600,897.75
筹资活动产生的现金流量净额1,850,728,490.99887,809,102.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,564,942,710.83683,539,371.01
加：期初现金及现金等价物余额2,947,494,223.001,982,830,154.38
六、期末现金及现金等价物余额4,512,436,933.832,666,369,525.39
公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025年4月29日

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