[一季报]北辰实业(601588):北辰实业2025年第一季度报告

 时间：2025年04月30日 04:16:38 中财网

原标题:北辰实业:北辰实业2025年第一季度报告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,195,181,5871,723,183,957-30.64
归属于上市公司股东的净利 润-294,942,888-173,760,528不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-303,859,581-181,647,770不适用
经营活动产生的现金流量净 额-21,458,866-308,131,849不适用
基本每股收益（元/股）-0.09-0.05不适用
稀释每股收益（元/股）-0.09-0.05不适用
加权平均净资产收益率（%）-3.09-1.36不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产47,303,151,51448,841,884,791-3.15
归属于上市公司股东的所有 者权益9,404,199,7079,699,142,595-3.04
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-699,578
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外548,599
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,560,590
债务重组损益4,790,552
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,831,734
减：所得税影响额860,894
少数股东权益影响额（税后）1,254,310
合计8,916,693
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-30.64主要是由于公司本期房地产开发板块受开 发周期的影响可结算收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润不适用主要是由于公司本期房地产开发板块受开 发周期的影响可结算面积减少，收入及利润 同比减少
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用主要是由于公司本期归属于上市公司股东 的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收 到的现金增加及支付的工程款减少所致
基本每股收益（元/股）不适用主要是由于公司本期归属于普通股股东的 净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要是由于公司本期归属于普通股股东的 净利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数125,028报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数 量
北京北辰实业集团有限责任公司国有法人1,174,169,73134.8730无0
HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人691,318,39920.5320无0
王府井集团股份有限公司国有法人125,300,0003.7210无0
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金其他20,007,0850.5940无0
中航鑫港担保有限公司国有法人15,875,7000.4720无0
香港中央结算有限公司境外法人12,487,2170.3710无0
张俊境内自然人11,711,8860.3480无0
卢文星境内自然人9,165,6000.2720无0
韦琼花境内自然人8,951,6250.2660无0
陶学知境内自然人8,614,0640.2560无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京北辰实业集团有限责任公司1,174,169,731人民币普通股1,174,169,731　　　
HKSCCNOMINEESLIMITED691,318,399境外上市外资股691,318,399　　　
王府井集团股份有限公司125,300,000人民币普通股125,300,000　　　
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金20,007,085人民币普通股20,007,085　　　
中航鑫港担保有限公司15,875,700人民币普通股15,875,700　　　
香港中央结算有限公司12,487,217人民币普通股12,487,217　　　
张俊11,711,886人民币普通股11,711,886　　　
卢文星9,165,600人民币普通股9,165,600　　　
韦琼花8,951,625人民币普通股8,951,625　　　
陶学知8,614,064人民币普通股8,614,064　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持 有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制 人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东1.张俊通过信用证券账户持有11,711,886股，合计持有11,711,886股；　　　　　

参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）2.卢文星通过普通证券账户持有4,565,600股，通过信用证券账户持有4,600,000 股，合计持有9,165,600股； 3.韦琼花通过普通证券账户持有62,800股，通过信用证券账户持有8,888,825股， 合计持有8,951,625股； 4.陶学知通过普通证券账户持有8,016,564股，通过信用证券账户持有597,500 股，合计持有8,614,064股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年1-3月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总经营收入11,059万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入16,180万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.85万平方米，实现总经营收入18,222万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入6,104万元。

2025年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备382.06万平方米，权益土地储备356.19万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积109.39万平方米，新开工面积及竣工面积均为0；在项目销售方面，公司实现销售面积9.13万平方米，同比上升101.10%，权益销售面积8.35万平方米，同比上升126.29%，销售金额10.53亿元，同比上升63.51%，权益销售金额9.76亿元，同比上升88.78%，结算面积5.66万平方米，结算金额5.96亿元，报告期末待结转面积17.90万平方米。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,974,015,0787,905,283,614
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据-3,500,000
应收账款243,177,798193,517,257
应收款项融资　　
预付款项104,019,476101,223,098
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款859,613,086875,314,706
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货25,556,670,43826,094,048,435
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产183,367,201189,718,223
其他流动资产1,703,908,6811,676,408,602
流动资产合计35,624,771,75837,039,013,935
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款147,319,107151,201,755
长期股权投资261,469,593268,298,907
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,439,854,6437,507,203,216
固定资产2,590,302,9682,630,495,426
在建工程243,538557,821
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,408,40322,485,756
无形资产37,907,29342,781,399
其中：数据资源36,51943,823
开发支出2,845,2831,422,642
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,714,25915,852,238
递延所得税资产1,164,036,4931,159,616,391
其他非流动资产278,1762,955,305
非流动资产合计11,678,379,75611,802,870,856
资产总计47,303,151,51448,841,884,791
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,054,771,0344,664,800,818
预收款项79,965,274100,667,638
合同负债1,788,693,0831,475,854,959
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,119,15380,601,045
应交税费1,307,065,7371,600,007,919
其他应付款1,530,231,3761,599,141,038
其中：应付利息　　
应付股利1,162,1901,162,190
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,138,079,5406,730,196,998
其他流动负债56,96456,964
流动负债合计18,940,982,16116,251,327,379
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款11,996,410,72312,117,250,117
应付债券3,154,722,5773,527,774,103
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款1,668,164,1005,089,501,467
长期应付职工薪酬86,939,10986,939,109
预计负债　　
递延收益1,469,0021,653,000
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,907,705,51120,823,117,796
负债合计35,848,687,67237,074,445,175
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,367,020,0003,367,020,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,454,000,5913,454,000,591
减：库存股　　
其他综合收益14,031,50614,031,506
专项储备　　
盈余公积1,196,243,3251,196,243,325
一般风险准备　　
未分配利润1,372,904,2851,667,847,173
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,404,199,7079,699,142,595
少数股东权益2,050,264,1352,068,297,021
所有者权益（或股东权益）合计11,454,463,84211,767,439,616
负债和所有者权益（或股东权 益）总计47,303,151,51448,841,884,791
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳合并利润表
2025年1—3月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,195,181,5871,723,183,957
其中：营业收入1,195,181,5871,723,183,957
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,493,739,4341,905,254,527
其中：营业成本881,306,6561,181,027,451
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加78,422,354210,799,951
销售费用85,342,93161,681,647
管理费用182,602,969196,884,024
研发费用1,441,180-
财务费用264,623,344254,861,454
其中：利息费用272,250,207289,181,907
利息收入9,074,97035,447,507
加：其他收益6,051,3361,599,551
投资收益（损失以“-”号填列）3,320,1579,057,181
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-256,269459,710
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,363,902-243,008
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）646-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-296,549,610-171,656,846
加：营业外收入3,368,3232,144,949
减：营业外支出1,236,813328,801
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-294,418,100-169,840,698
减：所得税费用17,928,90453,330,062
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-312,347,004-223,170,760
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-312,347,004-223,170,760
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-294,942,888-173,760,528
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-17,404,116-49,410,232
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额-312,347,004-223,170,760
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-294,942,888-173,760,528
（二）归属于少数股东的综合收益总额-17,404,116-49,410,232
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.05
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,592,123,1521,144,473,545
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还23,461,42986,335
收到其他与经营活动有关的现金157,995,663468,580,773
经营活动现金流入小计1,773,580,2441,613,140,653
购买商品、接受劳务支付的现金896,050,8111,125,398,235
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金310,842,073301,506,904
支付的各项税费460,232,692289,268,416
支付其他与经营活动有关的现金127,913,534205,098,947
经营活动现金流出小计1,795,039,1101,921,272,502
经营活动产生的现金流量净额-21,458,866-308,131,849
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金10,00016,956,672
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,93621,324
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额-16,572,401
收到其他与投资活动有关的现金27,571,332-
投资活动现金流入小计27,596,26833,550,397
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,051,02367,876,162
投资支付的现金4,655,000-
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计29,706,02367,876,162
投资活动产生的现金流量净额-2,109,755-34,325,765
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金-812,818,000
发行债券收到的现金-373,252,000
收到其他与筹资活动有关的现金12,530,000238,709,645
筹资活动现金流入小计12,530,0001,424,779,645
偿还债务支付的现金505,045,546164,843,040
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金215,788,263232,414,923
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润10,799-
支付其他与筹资活动有关的现金62,089,6001,705,797,415
筹资活动现金流出小计782,923,4092,103,055,378
筹资活动产生的现金流量净额-770,393,409-678,275,733
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-793,962,030-1,020,733,347
加：期初现金及现金等价物余额6,783,364,4018,505,481,550
六、期末现金及现金等价物余额5,989,402,3717,484,748,203
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,637,995,7505,664,621,843
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款93,338,98973,309,794
应收款项融资　　
预付款项14,876,46522,624,610
其他应收款62,808,23561,169,014
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货97,551,122103,529,494
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,416,588,8559,910,150,687
其他流动资产30,179,50331,694,891
流动资产合计19,353,338,91915,867,100,333
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,935,381,70812,286,766,070
长期股权投资9,322,192,8239,321,069,923
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,327,144,3174,367,988,596
固定资产1,057,658,6721,076,177,438
在建工程243,538557,821
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,195,44919,444,894
无形资产13,506,75716,068,037
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产332,936,221332,936,221
其他非流动资产　　
非流动资产合计23,003,259,48527,421,009,000
资产总计42,356,598,40443,288,109,333
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款558,208,194541,097,921
预收款项59,930,28886,503,434
合同负债180,374,646197,380,955
应付职工薪酬32,154,21864,033,611
应交税费270,666,414582,264,538
其他应付款7,298,799,1097,442,956,062
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,947,024,8415,049,174,119
其他流动负债　　
流动负债合计16,347,157,71013,963,410,640
非流动负债：　　
长期借款9,723,512,7239,844,352,117
应付债券3,154,722,5773,527,774,103
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款1,576,000,0004,487,616,667
长期应付职工薪酬86,939,10986,939,109
预计负债　　
递延收益1,469,0021,653,000
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,542,643,41117,948,334,996
负债合计30,889,801,12131,911,745,636
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,367,020,0003,367,020,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,658,025,0393,658,025,039
减：库存股　　
其他综合收益14,031,50614,031,506
专项储备　　
盈余公积1,196,243,3251,196,243,325
未分配利润3,231,477,4133,141,043,827
所有者权益（或股东权益）合计11,466,797,28311,376,363,697
负债和所有者权益（或股东权 益）总计42,356,598,40443,288,109,333
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳母公司利润表（未完）
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