[一季报]永兴材料(002756):2025年一季度报告

时间：2025年04月30日 04:16:30 中财网

原标题:永兴材料:2025年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,788,599,066.91	2,300,216,008.45	-22.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,420,721.41	468,256,875.45	-59.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	181,669,187.79	308,004,752.08	-41.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-368,835,540.41	-173,690,203.31	-112.35%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.88	-59.09%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.88	-59.09%
加权平均净资产收益率	1.54%	3.56%	-2.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	13,931,495,669.73	13,798,966,742.80	0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,558,748,028.10	12,359,217,711.62	1.61%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,684.57
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,806,394.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,062,931.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,290,186.61
减：所得税影响额	2,672,569.39
少数股东权益影响额（税后）	73,351.46
合计	9,751,533.62	--

资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	5,458,377,659.51	6,092,486,824.17	-10.41%	主要系报告期票据贴现减少及购买理财所致
交易性金融资产	2,174,204,427.09	1,833,542,233.98	18.58%	主要系报告期购买理财增加所致
应收票据	120,586,970.74	3,986,201.25	2925.11%	主要系报告期末未到期的财务公司承兑汇票 增加所致
应收款项融资	642,851,413.79	243,850,634.58	163.63%	主要系报告期票据贴现减少所致
预付款项	29,334,430.28	47,563,847.81	-38.33%	主要系报告期预付的款项减少所致
短期借款	123,738,069.58	45,055,069.03	174.64%	主要系报告期已贴现未到期的财务公司承兑 汇票增加所致
应付票据	28,650,392.60	46,127,648.70	-37.89%	主要系报告期部分到期票据正常兑付所致
应付账款	681,426,191.36	802,601,856.49	-15.10%	主要系报告期未到账期的应付账款减少所致
其他应付款	39,288,061.95	23,061,271.20	70.36%	主要系报告期拆借款增加所致
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	-32,912,811.58	-59,166,485.43	44.37%	主要系报告期利息收入减少所致
其他收益	12,468,619.27	202,211,385.41	-93.83%	主要系报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	11,865,134.60	6,752,497.63	75.71%	主要系报告期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-1,865,422.89	3,607,661.64	-151.71%	主要系前期持有的理财产品收益到期结转至 投资收益所致
所得税费用	35,811,000.56	88,631,636.69	-59.60%	主要系报告期利润下降所致
现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-368,835,540.41	-173,690,203.31	-112.35%	主要系报告期票据贴现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-349,876,788.32	58,663,924.83	-696.41%	主要系报告期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,426,338.31	642,778,481.59	-85.93%	主要系报告期银行借款减少所致

报告期末普通股股东总数	55,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
高兴江	境内自然人	35.72%	192,550,206	144,412,654	质押	29,750,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	7.15%	38,570,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	2.08%	11,190,754	0	不适用	0
周桂荣	境内自然人	1.44%	7,789,200	0	不适用	0
邱建荣	境内自然人	1.10%	5,903,300	4,427,475	不适用	0
顾建强	境内自然人	1.04%	5,627,000	0	不适用	0
杨辉	境内自然人	0.86%	4,633,720	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.77%	4,174,882	0	不适用	0
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划	其他	0.65%	3,500,045	0	不适用	0
姚战琴	境内自然人	0.58%	3,103,772	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
高兴江	48,137,552	人民币普通股	48,137,552
浙江久立特材科技股份有限公司	38,570,000	人民币普通股	38,570,000
全国社保基金一零九组合	11,190,754	人民币普通股	11,190,754
周桂荣	7,789,200	人民币普通股	7,789,200
顾建强	5,627,000	人民币普通股	5,627,000
杨辉	4,633,720	人民币普通股	4,633,720
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金	4,174,882	人民币普通股	4,174,882
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－ 易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	3,500,045	人民币普通股	3,500,045
姚战琴	3,103,772	人民币普通股	3,103,772
香港中央结算有限公司	2,800,288	人民币普通股	2,800,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣、姚战琴为发起人 股东，上述六名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东 以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

注：截至2025年3月31日，永兴特种材料科技股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有11,381,748股，占公司总股本的2.11%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,458,377,659.51	6,092,486,824.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,174,204,427.09	1,833,542,233.98
衍生金融资产	22,899.00	1,889,000.00
应收票据	120,586,970.74	3,986,201.25
应收账款	198,181,991.25	192,418,016.52
应收款项融资	642,851,413.79	243,850,634.58
预付款项	29,334,430.28	47,563,847.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,871,404.82	959,250.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	717,552,526.49	752,249,583.48
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,686,213.24	77,919,100.52
流动资产合计	9,403,669,936.21	9,246,864,692.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	295,064,388.00	292,009,827.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,059,950,474.38	3,119,259,798.03
在建工程	115,780,493.83	103,046,828.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	900,313.63	993,449.53
无形资产	296,251,168.50	299,930,540.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	49,505,522.51	49,505,522.51
长期待摊费用
递延所得税资产	24,475,102.87	17,665,789.98
其他非流动资产	685,898,269.80	669,690,293.53
非流动资产合计	4,527,825,733.52	4,552,102,049.82
资产总计	13,931,495,669.73	13,798,966,742.80
流动负债：
短期借款	123,738,069.58	45,055,069.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		14,833.75
应付票据	28,650,392.60	46,127,648.70
应付账款	681,426,191.36	802,601,856.49
预收款项
合同负债	61,250,858.99	62,063,726.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,683,735.77	71,237,912.43
应交税费	55,975,500.21	53,396,088.62
其他应付款	39,288,061.95	23,061,271.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,962,611.68	7,446,463.57
流动负债合计	1,032,975,422.14	1,111,004,870.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,025,625.40	4,025,625.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	28,119,607.11	28,119,607.11
递延收益	95,036,338.51	100,579,514.09
递延所得税负债	16,420,334.37	16,768,655.49
其他非流动负债
非流动负债合计	143,601,905.39	149,493,402.09
负债合计	1,176,577,327.53	1,260,498,272.18
所有者权益：
股本	539,101,540.00	539,101,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,586,020,458.14	2,586,020,458.14
减：库存股	499,947,251.77	499,947,251.77
其他综合收益	-3,120,097.14	-3,109,489.18
专项储备	73,372,602.18	65,252,399.15
盈余公积	539,101,540.00	539,101,540.00
一般风险准备
未分配利润	9,324,219,236.69	9,132,798,515.28
归属于母公司所有者权益合计	12,558,748,028.10	12,359,217,711.62
少数股东权益	196,170,314.10	179,250,759.00
所有者权益合计	12,754,918,342.20	12,538,468,470.62
负债和所有者权益总计	13,931,495,669.73	13,798,966,742.80

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：张骅 会计机构负责人：张骅

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,788,599,066.91	2,300,216,008.45
其中：营业收入	1,788,599,066.91	2,300,216,008.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,576,631,199.72	1,935,296,922.53
其中：营业成本	1,487,328,048.91	1,865,296,850.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,468,453.41	11,512,391.60
销售费用	5,251,513.22	7,161,799.58
管理费用	36,975,468.94	37,427,792.63
研发费用	66,520,526.82	73,064,574.05
财务费用	-32,912,811.58	-59,166,485.43
其中：利息费用	256,662.24	8,366,571.35
利息收入	32,675,916.30	68,222,608.68
加：其他收益	12,468,619.27	202,211,385.41
投资收益（损失以“－”号填列）	11,865,134.60	6,752,497.63
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	3,014,627.40	10,952,280.19
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-1,865,422.89	3,607,661.64
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,761,919.90	-6,454,576.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	5,153.12	283,681.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,679,431.39	571,319,734.95
加：营业外收入	414,352.58	33,053.70
减：营业外支出	1,794,376.88	4,044,190.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,299,407.09	567,308,597.94
减：所得税费用	35,811,000.56	88,631,636.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,488,406.53	478,676,961.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	195,488,406.53	478,676,961.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	191,420,721.41	468,256,875.45
2.少数股东损益	4,067,685.12	10,420,085.80
六、其他综合收益的税后净额	-10,607.96	-12,473.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-10,607.96	-12,473.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,607.96	-12,473.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,933.46
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-50,541.42	-12,473.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	195,477,798.57	478,664,487.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,410,113.45	468,244,401.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,067,685.12	10,420,085.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.88
（二）稀释每股收益	0.36	0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：张骅 会计机构负责人：张骅

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,194,426,070.69	1,916,507,747.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	114.45	3,547,801.36
收到其他与经营活动有关的现金	60,258,261.60	286,121,562.57
经营活动现金流入小计	1,254,684,446.74	2,206,177,111.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,871,113.23	1,693,728,063.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	122,664,402.15	112,031,207.62
支付的各项税费	98,907,567.73	518,571,934.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,076,904.04	55,536,108.72
经营活动现金流出小计	1,623,519,987.15	2,379,867,314.41
经营活动产生的现金流量净额	-368,835,540.41	-173,690,203.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,175,000,000.00	191,750,000.00
取得投资收益收到的现金	12,928,354.41	4,604,922.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	95,864.25	3,736,803.56
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,188,024,218.66	200,091,725.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	47,901,006.98	56,449,697.41
投资支付的现金	1,490,000,000.00	84,978,103.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,537,901,006.98	141,427,801.01
投资活动产生的现金流量净额	-349,876,788.32	58,663,924.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	81,877,493.34	868,379,722.73
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	93,877,493.34	868,379,722.73
偿还债务支付的现金	3,194,492.79	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	256,662.24	8,366,571.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		202,234,669.79
筹资活动现金流出小计	3,451,155.03	225,601,241.14
筹资活动产生的现金流量净额	90,426,338.31	642,778,481.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	595,815.24	-274,657.96
五、现金及现金等价物净增加额	-627,690,175.18	527,477,545.15
加：期初现金及现金等价物余额	6,065,174,522.98	9,375,591,113.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,437,484,347.80	9,903,068,658.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2025年4月30日