机构强烈推荐12只个股-更新中
4月21日给予万辰集团(300972)强烈推荐评级。 投资建议。量贩零食“多快好省”全面领先，仍是零食消费最高效渠道，预计持续从其他渠道分份额。后续基于新店培育+心智培育+潮玩等品类扩充，店效重回健康状态；叠加预计25Q2 起开店回暖，25 年继续保持较高增长势能。 风险提示：开店不及预期、店效波动、竞争加剧、食品安全问题 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:45 立中集团(300428)：24年表现符合预期 25年寻求新领域突破】 4月21日给予立中集团(300428)强推评级。 投资建议：公司此前2Q、3Q 业绩因产能爬坡与汇兑等因素影响面临一定压力，但4Q 各因素改善后业绩表现最终超预期。根据2024 年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预期由7.6 亿、8.9 亿元调整为7.6 亿、8.6 亿元，并引入2027 年归母净利预期9.6 亿元，增速对应+7%、+13%、+12%，对应当前PE13 倍、12 倍、10 倍。根据公司历史估值，该机构将公司2025 年目标PE 由18.6倍调整为16.5 倍，目标价19.8 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观情况影响汽车产销、一体化压铸推广不及预期、锂电新材料业务推进不及预期、国内铝价波动过大、海内外铝价倒挂等。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【15:25 太阳纸业(002078)2024年报点评：24年业绩符合预期 看好25年产能爬坡】 4月21日给予太阳纸业(002078)强推评级。 投资建议：林浆纸一体化龙头，产能扩张赋能成长，维持“强推”评级。山东、广西、老挝“三大基地”协同发展，公司林浆纸一体化优势巩固。考虑到行业新增产能投放，市场压力仍然较大，该机构预计25/26/27 年归母净利润分别为36.17/40.07/43.93 亿元（25-26 年原值为38.57/42.18 亿元），对应当前股价PE11/10/9X。采用DCF 估值法，给予公司目标价18.6 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期，木浆价格持续上涨。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【15:15 华测检测(300012)2024年报及2025年一季报点评：经营韧性持续 盈利能力提升】 4月21日给予华测检测(300012)强推评级。 深耕优势领域，创新加码成长，加码投资战略赛道。公司在稳固和深化既有业务优势的同时，积极把握市场机会，聚焦有质量的可持续增长，全方位挖潜提质增效。公司在生命科学、贸易保障等传统领域依然保持较强的竞争优势，通过主动创新驱动业务增长，深化精益管理和数字赋能等方式持续提升运营效率，带动营业收入和毛利率的稳步提升；在战略赛道加码投资，持续转型升级，加快发展形成新动能。在环境检测领域，公司海洋环境业务同比实现快速增长，积极布局生物多样性与生态质量样地调查、土壤标物产品销售、污染源企业运维等多元化业务领域，培育未来盈利增长点。在食农检测领域，公司提高运营效率同时加速布局快增市场。在贸易保障板块，公司在电子材料化学及可靠性领域表现出众，目前已经构建起涵盖有毒有害物质、材料分析、可靠性、食品接触材料测试及技术的多元服务体系。在航空航天及低空经济领域，公司在全产业链技术服务领域形成了先发优势，后续将积极拓展无人机及飞行汽车等各类航空器从材料到零部件及整机的全生命周期检测服务能力，构建全方位的检测认证服务。在芯片半导体领域，公司对蔚思博采取管理团队重塑、优化销售团队、投资策略调整、供应链优化、以及市场推广强化等措施，度过转型投资期。 投资建议：考虑到下游行业需求变化以及应收款周期的延长，该机构适当下调盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年分别实现收入67.10/73.96/81.58 亿元（2025-2026 年前值分别为68.22/76.34 亿元），同比分别+10.3%/10.2%/10.3%，归母净利润10.36/11.49/12.74 亿元（2025-2026 年前值分别为10.51/11.82 亿元），同比分别+12.5%/10.9%/10.9%，对应2025-2027 年PE 估值分别为18/16/15x。该机构看好公司面对下游需求变化的强战略调整能力以及内部优质的精益管理水平，下游业务布局的分散性和创新性进一步增加公司抗风险能力，给予25 年28XPE，目标价约为17.23 元。维持“强推”评级。 风险提示：公信力和品牌受不利事件影响、市场及政策风险、并购的决策风险及并购后的整合风险、实验室投资不达预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级。 【14:30 百亚股份(003006)：Q1业绩超预期 看好长期成长】 4月21日给予百亚股份(003006)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级:公司及时积极应对315 舆情,重回抖音卫生巾品类第一,短期影响逐步消退,长期看好公司通过全国化与品类创新持续提升市场份额。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为42.85/54.13/66.04 亿元,归母净利润3.65/4.73/5.93 亿元,对应PE 为32/24/20 x,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:外围省份拓展不及预期、新品推广及销售不及预期、电商平台竞争加剧、营销投放效果不及预期、舆情风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:30 顺络电子(002138)：25Q1收入及业绩创历史同期新高 新兴市场收入增速显著】 4月21日给予顺络电子(002138)强烈推荐评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期；行业竞争加剧；技术发展路径不确定性等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:30 甘源食品(002991)：经营筑底 改善可期】 4月21日给予甘源食品(002991)强推评级。 投资建议：Q1 经营筑底，年内改善可期，紧盯海外扩张及渠道调整进展，上调至“强推”评级。考虑公司量贩、海外扩张势头良好，电商、会员超渠道调整成效初现，营收有望维持高增，年内成本压力可控、费投压力逐步减轻，盈利有望边际改善，该机构给予25-27 年EPS 预测为4.30/5.05/5.86 元（原25-26年EPS 预测为5.08/6.08 元），对应PE 为18/15/13 倍，公司产品力突出，渠道力短板正加速补齐，建议紧盯海外扩张及渠道调整进展，有望形成积极催化，给予目标价95 元，对应25 年PE 约20 倍出头，上调至“强推”评级。 风险提示：海外扩张不及预期，原料价格大幅上涨，渠道/新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:39 浙江鼎力(603338)2024年报点评：费用高增拖累利润表现 多重举措应对贸易摩擦】 4月21日给予浙江鼎力(603338)强推评级。 投资建议：公司是国内高空作业平台龙头，臂式产品放量规模效应有望推动公司盈利能力大幅提升，产品广受欧美高端市场青睐，看好自动化程度较高的智能工厂投产为公司业绩带来增量。考虑到海外贸易摩擦升温，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为91.73、104.73、120.76 亿元（原预测2025~2026 年分别为93.8、104.4 亿元），分别同比增长17.6%、14.2%、15.3%，归母净利润分别为21.0、24.0、28.1 亿元（原预测2025~2026 年分别为26.4、30.4 亿元），分别同比增长28.8%、14.5%、16.7%；EPS 分别为4.14、4.74、5.54 元，参考可比公司估值，给予2025 年12 倍PE，对应目标价约为49.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争加剧；贸易摩擦；海外宏观经济波动；原材料价格和汇率波动；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【11:14 东华测试(300354)2024年报及2025年一季报点评：Q1合同负债高增 国产替代进程有望加速】 4月21日给予东华测试(300354)强推评级。 投资建议：2025 年Q1 公司合同负债高增，考虑到2024 年下游需求放缓，该机构适当下调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为6.80/8.96/11.75 亿元（2025-2026 年前值分别为7.96/10.17 亿元），同比分别+35.4%/31.9%/31.1%；预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.70/2.26/2.98 亿元（2025-2026 年前值分别为2.49/3.26 亿元），同比分别+39.6%/+32.6%/+32.0%。参考可比公司估值平均水平，给予公司2025 年40XPE，目标价约为49.2 元。维持“强推”评级。 风险提示：新产品、新项目投入产出风险；国产替代进展不及预期，市场开拓情况不及预期，毛利率下滑，核心技术失密等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:39 锐科激光(300747)：业绩短暂承压 关注高端推进+出口布局+边界扩展】 4月21日给予锐科激光(300747)强推评级。 投资建议：考虑到宏观经济环境所带来的挑战，下游市场需求或放缓，该机构下调公司业绩预期。预计公司2025-2027 年实现营收分别为34.94 亿元（前值48.53 亿元）、39.89 亿元（前值57.62 亿元）、47.43 亿元，实现归母净利润分别为3.12 亿元（前值3.83 亿元）、3.61 亿元（前值4.62 亿元）、4.27 亿元，对应EPS 分别为0.55 元、0.64 元、0.76 元。参考可比公司估值水平，考虑到制造业景气度复苏及公司作为国内光纤激光器龙头企业，积极拓展高功率、超快激光器等高端激光业务，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额将逐步提升，给予2025 年38 倍PE，目标价调整为20.90 元，维持“强推”评级维持。 风险提示：光纤激光器价格战持续、超快激光器布局不及预期、制造业景气度复苏不及预期、出口不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。 【09:39 杭叉集团(603298)：盈利能力持续提升 海外布局发力】 4月21日给予杭叉集团(603298)强推评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头之一，在产品、产业链配套、国内外渠道建设方面有一定的优势，目前已布局海外制造基地，具备较好的抗风险能力，看好未来锂电化浪潮下赶超海外巨头。考虑到国内外需求波动以及投资收益等因素影响，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为179.34、201.71、231.98 亿元（原预测2025~2026 年营业收入分别为188.3、207.9 亿元），分别同比增长8.8%、12.5%、15.0%，归母净利润分别为22.81、26.04、29.99 亿元（原预测2025~2026 年分别为22.5、25.1 亿元），分别同比增长12.8%、14.1%、15.2%；EPS 分别为1.74、1.99、2.29 元，参考可比公司估值，考虑到公司在海外销售、智能物流业务布局等有一定的优势，给予2025 年13 倍PE，对应目标价为22.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内宏观经济增长不及预期；国内制造业下滑叉车需求不及预期；海外经济增速放缓需求不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:39 三一重工(600031)：国际化持续发力 降本提效盈利弹性显现】 4月21日给予三一重工(600031)强推评级。 投资建议：公司是工程机械龙头之一，借助全球化战略加速转型，在工程机械低碳化、数智化变革的阶段，有望借助技术研发能力获得先发优势。由于国内非挖品类复苏趋缓以及公司海外持续发力，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为903.62、1080.53、1296.46 亿元（原预测2025~2026年收入分别为926.4、1075.4 亿元），分别同比增长15.3%、19.6%、20.0%，归母净利润分别为80.22、100.70、125.88 亿元（原预测2025~2026 年归母净利润分别为80.8、99.5 亿元），分别同比增长34.2%、25.5%、25.0%，EPS 分别为0.95、1.19、1.49 元；参考可比公司估值并结合公司行业龙头地位，给予公司2025 年25 倍PE，对应目标价为23.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内经济复苏趋缓；市场竞争加剧；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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