38公司获得增持评级-更新中
4月17日给予德源药业(832735)增持评级。 公司1 类创新药DYX116 项目I 期临床试验首例已入组,2026Q1 有望II 期创新药方面,1 类新药DYX116 于2024 年12 月取得临床试验批准通知,其余创新药项目均按计划稳步推进。目前DYX116 项目I 期临床试验的首例受试者已入组,单剂组受试者已开始用药,如进展顺利,预计2026 年一季度开始II 期临床试验。关于该款新药,公司一方面加快推进临床进度,另一方面公司积极寻求对外合作。该机构维持2025-2027 年盈利预测,预计2025-2027 年归母净利润为1.78/2.02/2.26 亿元,对应EPS 为2.28/2.58/2.88 元/股,对应当前股价PE 为22.4/19.8/17.7 倍,维持“增持”评级。 风险提示:国家政策变化、后续产品研发风险、市场环境变化等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【23:34 东鹏饮料(605499)2025年一季报点评：业绩延续高增 平台型饮料巨头呼之欲出】 4月17日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 风险提示：成本异常上涨；行业竞争加剧；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、18次增持评级、10次推荐评级、6次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级。 【23:34 东鹏饮料(605499)：业绩高增长 “全国化+多品类”战略持续推进】 4月17日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司持续推进“全国化+多品类”战略，以广东为大本营进行渠道精耕，同时推进全国化发展战略，大力发展新兴市场，全国化布局成效显著；同时在饮料领域全面实施多品类产品矩阵战略，积极打造第二成长曲线，目前电解质饮料营收增长迅速，已成为继能量饮料后的第二大品类。公司在年报中确定2025 年营收和净利润增长20%以上的经营目标，该机构判断大概率能完成经营目标，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为40.29/49.37/61.07 亿元，每股收益分别为7.75/9.49/11.74 元/股，对应2025 年4 月16 日收盘价的PE 分别为30/24/20 倍，维持“增持”评级。 风险因素：全国化拓展不及预期风险，成本上涨风险，核心产品销售不及预期风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、18次增持评级、10次推荐评级、6次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级。 【23:34 联赢激光(688518)2024年年报点评：24年业绩承压 消费电子业务表现亮眼】 4月17日给予联赢激光(688518)增持评级。 风险提示：下游资本开支不及预期；市场竞争加剧；国际环境变化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:34 爱玛科技(603529)：2024年经营稳健 2025年有望量价双升】 4月17日给予爱玛科技(603529)增持评级。 【投资建议】： 盈利预测：预计2025-2027 年归母净利润为25.68/29.73/34.13 亿元，同比+29.18%/+15.75%/+14.83%，对应2025 年4 月16 日收盘价的PE 为14.12/12.2/10.62 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【23:34 宇晶股份(002943)：深耕切割研磨设备 3C市场打开增量空间】 4月17日给予宇晶股份(002943)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【23:34 行动教育(605098)2024年报业绩点评：Q4收款边际改善 百校计划潜能可期】 4月17日给予行动教育(605098)增持评级。 风险提示：大客户新签订单回款不及预期、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级。 【23:34 三只松鼠(300783)：迈过高基数 加速开拓可期】 4月17日给予三只松鼠(300783)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。维持 2025-2027 年EPS 预测为1.25、1.75、2.28 元，给予2025 年30XPE，维持目标价为37.5 元。 风险提示：市场竞争加剧、原材料成本上涨、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:34 川恒股份(002895)2024年年报点评：扣非后净利润同比增长23.01%】 4月17日给予川恒股份(002895)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司 2025-2027年归母净利润分别为 12.84亿元、15.37 亿元和17.63 亿元，对应EPS 分别为2.38、2.85、3.27 元。参考同行业可比公司估值，给予2025 年12.5 倍PE，对应目标价29.75 元，给予“增持”评级。 风险提示：原材料及产品价格大幅波动、宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:34 春风动力(603129)：业绩表现亮眼 新品值得期待】 4月17日给予春风动力(603129)增持评级。 【投资建议】： 盈利预测：预计2025-2027 年归母净利润为17.51/21.98/26.45 亿元，同比+18.95%/+25.53%/+20.35%，对应2025 年4 月15 日收盘价的PE 为13.38/10.66/8.86 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:34 优机股份(833943)：定制化机械设备“小巨人” 自主生产+协同制造模式下航空航天业务前景可期】 4月17日给予优机股份(833943)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.95/1.11/1.29 亿元，对应EPS 分别为0.93/1.09/1.27 元/股，对应当前股价PE 分别为20.2/17.3/14.9倍。该机构选取纽威股份、应流股份和怡合达为可比公司，可比公司2025 年平均估值为23 倍。该机构看好公司“自主生产+协同制造”模式下多领域产品的放量潜力以及募投项目投产为航空领域业务带来的产能支撑，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：供应商管理风险、质量控制风险、下游行业波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【23:34 方盛股份(832662)：24年业绩短期承压 25年有望重回高增】 4月17日给予方盛股份(832662)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑市场竞争激烈，该机构略微下调2025 年及2026年盈利预测，新增2027 年盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.43/0.61/0.80 亿元（2025-2026 年前值为0.50/0.70 亿元），同增46%/40%/31%，对应PE 为46/33/25 倍，考虑公司风电、氢能、数据中心等业务有望放量高增，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【23:34 青鸟消防(002960)2024年年报业绩点评报告：传统主业趋于稳定 新国标背景下市占率有望提升】 4月17日给予青鸟消防(002960)增持评级。 盈利预测及投资评级:下游房地产存量改造市场需求增长弥补竣工面积收缩产生的需求缺口,传统市场总量有望保持平稳增长;工业/行业场景增速较快,有望增厚公司业绩;在新国标实施以及关税的影响下,公司作为国内行业龙头有望进一步提升市占率。 该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为5.17/5.71/6.15亿元,对应PE 分别为15.4/13.9/12.9 倍。参考可比公司估值,首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:城市更新政策不及预期,行业出清进度不及预期;工业领域增长不及预期;国产替代进展不及预期;关税扰动等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【23:34 艾比森(300389)：短期业绩承压 海外业务增长态势良好】 4月17日给予艾比森(300389)增持评级。 投资建议： 参考2024 年年报，该机构调整2025-26 年盈利预测，预计2025-26年营业收入分别为43.21、51.85 亿元（原值为43.50、52.13 亿元），新增2027 年营业收入62.28 亿元，同比+18.0%、+20.0%、+20.1%。预计2025-26 年归母净利润为1.55、2.04 亿元（原值为2.00、3.01 亿元），新增2027 年归母净利润2.62 亿元，同比+32.2%、+31.8%、+28.7%。预计2025-26 年EPS 分别为0.42、0.55 元（原值为0.54、0.82 元），新增2027 年EPS 为0.71 元。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【23:34 中密控股(300470)2024年年报点评：业绩符合预期 持续开拓新市场与新业务】 4月17日给予中密控股(300470)增持评级。 风险提示：下游项目建设进度放缓、海外拓展不及预期、行业竞争加剧、并购整合不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:34 安利股份(300218)：业绩稳步增长 成为耐克战略合作伙伴】 4月17日给予安利股份(300218)增持评级。 风险提示：原材料价格波动、美国加征关税及中美贸易冲突升级、产能不能充分利用、汇率波动、信托产品兑付等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【23:34 江南化工(002226)：外延收购及新疆景气增厚24全年业绩 集团内资产或于25年启动注入】 4月17日给予江南化工(002226)增持评级。 盈利预测与估值：公司是兵器工业集团下的民爆平台，工业炸药产能行业领先，持续受益于行业整合及新疆民爆市场高速增长，并有望抓住爆破服务一体化趋势及一带一路机遇，长期成长确定性高。该机构维持公司2025-2026 年归母净利润预测为11.61、15.58 亿元，并新增2027 年预测为17.23 亿元，对应的EPS 为0.44、0.59、0.65 元，当前市值对应PE 为13X、10X、9X，维持增持评级。 风险提示：部分产品行业盈利快速下降风险，电极箔新增产能爬坡进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【23:34 扬农化工(600486)：农药行业见底 葫芦岛项目放量在即】 4月17日给予扬农化工(600486)增持评级。 公司在农药行业且淡季期间仍能保持毛利率相对稳定,业绩具有一定韧性,同时葫芦岛项目建设进程加速,该机构仍看好公司长期成长性。该机构根据市场情况对公司主要产品价格进行调整,并调整25-27 年归母净利润分别为14.21、17.48 和19.45 亿元(原25-26 年预测分别为16.67 和19.62 亿元),给予可比公司25 年调整后平均19 倍PE,对应目标价66.31 元,维持增持评级。 风险提示:产品和原材料价格波动,项目投产进度不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:34 安琪酵母(600298)：Q4收入稳健 海外快速增长】 4月17日给予安琪酵母(600298)增持评级。 投资建议：Q4 收入稳健，海外快速增长。24 年实现收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为152.0/13.2/11.7 亿，同比+11.9%/+4.3%/+5.8%。展望25 年，公司以稳为主，收入目标增速10%，海外增速预计快于国内，产能上埃及、俄罗斯二期扩建及普洱项目基本完成，15 万吨粮食仓储、印尼项目建设筹备中，为中长期提供有力支撑。利润端，原料价格同比略降，费用精细化管理优化费率。该机构调整25-26 年收入预测为167/183 亿，归母净利润分别14.6 亿/16.8 亿，25-26 年EPS 分别为1.68/1.94 元，对应25年20x，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格上涨超预期、海外增速不及预期、产能利用率偏低等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:34 许继电气(000400)：减值短期扰动 储备项目丰富有望支撑业绩】 4月17日给予许继电气(000400)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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