16公司获得推荐评级-更新中
4月11日给予四川九洲(000801)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构预计公司25-27 年实现归母净利分别为2.4、2.8、3.4 亿，同比分别增长21%、20%、19%，对应EPS 分别为0.23、0.28、0.33 元，PE 64、53、45 倍。2）投资建议：该机构将四川九洲列为华创交运低空标的（低空数字化）四金刚之一，看好公司聚焦低空检测以及新基建两大抓手，软硬结合打造九洲样板，首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：政策不及预期、低空飞行器安全风险、全国化扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【19:28 德业股份(605117)首次覆盖报告：光储逆变器优势企业 受益全球新兴市场光储需求增长】 4月11日给予德业股份(605117)推荐评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：（1）全球光伏、储能行业增长不及预期，公司在新兴市场份额处于领先地位，若新兴市场需求增长不及预期，将影响公司业绩；（2）政策风险：各国新能源政策将显著影响当地光储行业增长；（3）竞争加剧致产品价格超预期下跌的风险；（4）原材料价格波动超预期：光储产品直接材料占比较大，原材料价格波动将对产品毛利率产生影响；（5）全球贸易争端的风险：近期全球贸易保护主义抬头，尤其以美国为甚。各国贸易摩擦将影响公司出海业务；（6）汇率波动风险：公司海外收入占比较高，汇率的大幅波动将对公司报表端业绩产生影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【19:28 恒力石化(600346)：炼化装置领先优势显著 行业龙头蓄势腾飞】 4月11日给予恒力石化(600346)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为65.69、80.93、89.37 亿元，EPS 分别为0.93、1.15 与1.27 元，04 月09 日收盘价对应PE 分别为16、13 和12 倍。 考虑到公司炼厂装置全球领先，产品盈利有望改善，分红潜力有望提升，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：原油等原材料价格大幅波动风险、地缘政治关系恶化的风险、下游需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【18:53 邦彦技术(688132)：军民双轮驱动 业绩拐点加速到来】 4月11日给予邦彦技术(688132)推荐评级。 投资建议：公司2024年实现战略转型关键突破、军工基本盘持续复苏，并与民品新赛道布局形成共振，2+1+1”的业务布局止在成型。 风险提示：军品客户延退验收的风险；民品市场拓展不及预期的风险：市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【18:53 捷顺科技(002609)：业绩大幅改善 “AI+停车”推动创新业务加速成长】 4月11日给予捷顺科技(002609)推荐评级。 投资建议：公司是智慧停车领域龙头企业，创新业务持续发力，与AI 融合后全面赋能B 端和C 端，相关业务有望保持高速增长且未来空间广阔，为公司注入成长新动能。预计2024-2026 年归母净利润分别为0.31/2.06/3.03 亿元，对应PE 分别为188X、29X、19X，维持“推荐”评级。 风险提示：创新业务拓展不预期；行业需求波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【18:53 长安汽车(000625)：业绩符合预期 新能源转型加速】 4月11日给予长安汽车(000625)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2025-2027 年收入分别为1,896/2,095/2,335 亿元，归母净利润分别为88.7/107.6/127.2 亿元，EPS 分别为0.89/1.09/1.28 元，对应2025 年4 月10 日12.20 元/股的收盘价，PE 分别为14/11/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求下滑；自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧；出口销量不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 长安汽车(000625)：深蓝汽车减亏 海外盈利释放】 4月11日给予长安汽车(000625)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司24 年业绩以及25 年规划，该机构调整公司2025~2026 年净利润预测为51.0 亿/70.1 亿元（原净利润预测为63.0 亿/72.9 亿元），新增公司2027 年净利润预测为112.0 亿元。公司在技术和股权端与华为深度合作，后续新能源车上量有望带动公司新能源车业务进一步减亏，海外市场随着销量增加以及海外基地的建成投产，其盈利潜力将逐步释放，依然维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）长安启源、深蓝、阿维塔等新能源车型销量可能不达预期；2）公司新能源车业务减亏幅度不达预期；3）国内传统业务盈利可能下滑，对公司业绩造成负面影响；4）公司海外销量处于快速增长期，但在未来可能面临一定风险，海外市场业务拓展不达预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 金开新能(600821)：现金分红比例提升 积极探索绿电+业务】 4月11日给予金开新能(600821)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年将分别实现归母净利润9.23、11.35、13.77 亿元，对应PE12.14x、9.87x、8.14x，维持推荐评级。 风险提示：装机增长不及预期的风险：风、光资源不及预期的风险：电价超预期下跌的风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:22 聚灿光电(300386)：产销两旺 业绩稳健增长】 4月11日给予飞天诚信(300386)推荐评级。 投资建议：预计公司2025至2027年分别实现营收33.19/37.67/43.73亿元，同比增长20.27%/13.51%/16.07%，归母净利润为3.02/3.52/3.92亿元，同比增长54.5%/16.51%/11.45%，每股EPS为0.45/0.52/0.58元，对应当前股价 PE为24/21/19倍，维持“推荐”评级。 风险提示：LED行业的竞争格局恶化，产能释放不及预期，产品结构优化不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【16:22 潍柴动力(000338)：盈利能力强劲 加快转型步伐】 4月11日给予潍柴动力(000338)推荐评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计潍柴动力将持续保持重卡发动机、变速箱等核心环节的高份额，同时产品高端化及海外业务占比提升带来的核心业务盈利能力提升态势预计将持续，凯傲发展稳健向上。根据最新情况，该机构调整公司业绩预测，预计公司2025~2026 年净利润分别为136 亿/140 亿元（此前预测值为105 亿/114 亿元），并给出2027 净利润预测值为143 亿元。 结合盈利预测与目前估值水平，该机构维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）重卡行业增幅放缓；2）出口业务不达预期；3）凯傲公司经营情况不达预期；4）新能源转型及高端化产品投入较大带来费用率增长。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【15:22 华设集团(603018)：资产负债率下降 低空经济与AI助成长】 4月11日给予华设集团(603018)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.05、4.39、4.96亿元分别同比+5.89%/+8.43%/+12.93%，对应P/E分别为12.57/11.60/10.27x，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:22 太阳纸业(002078)：24年业绩小幅增长 看好产能落地贡献增量】 4月11日给予太阳纸业(002078)推荐评级。 投资建议：公司为浆纸产业龙头，产能布局落地强化规模效应，林浆纸一体化布局优势突出，带动盈利能力向好，预计公司2025726727年分别实现营收 436/473/506亿元，分别同比+7.1%/+8.5%/+6.8%，归母净利润35/40/43亿元，分别同比+11.7%/+14.6%/+8.5%，完全摊薄EPS1.24，1.42/1.54元，对应PE为11X/10X/9X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险，终端需求表现不及预期的风险，产能落地不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:32 聚合顺(605166)：业绩稳健兑现预期 特种尼龙开辟增长新蓝海】 4月11日给予聚合顺(605166)推荐评级。 投资建议：公司拥有多年的尼龙6 聚合工艺研发和生产经验，具备产品质量、稳定性等多方面的多重优势，新产品尼龙66 布局为公司构造第二增长曲线。 风险提示：行业竞争加剧的风险；原材料价格波动的风险；项目实施不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【14:27 长盈通(688143)：2024年营收同比增长50%；强链补链赋能长期发展】 4月11日给予长盈通(688143)推荐评级。 投资建议：公司主营光纤陀螺核心器件光纤环，是国家级专精特新“小巨人”企业，持续巩固第一曲线传感，深耕惯导及海洋防务；同时开拓第二曲线传能及第三曲线热管理与下一代光通信，布局新能源汽车电池管理、AI 大算力中心等。 风险提示：下游需求不及预期、新业务拓展不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:27 福斯特(603806)：胶膜龙头优势显著 电子材料快速起量】 4月11日给予福斯特(603806)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为208.81、228.50、251.08 亿元，对应增速分别为9.1%、9.4%、9.9%；归母净利润分别为15.56、19.82、24.70 亿元，对应增速分别为19.0%、27.3%、24.7%，以4 月10 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为21X、17X、13X，公司是光伏胶膜的龙头企业，有望平稳穿越周期，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【09:08 甬金股份(603995)：规模效应逐步显现 新材料业务持续推进】 4月11日给予甬金股份(603995)推荐评级。 投资建议：随着公司冷轧不锈钢多个项目逐步投产，叠加横向拓展新材料业务，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.50/9.36/10.47 亿元，对应4 月10 日收盘价，2025-2027 年PE 依次为8/7/6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进程不及预期；不锈钢需求不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 中财网
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