11公司获得推荐评级-更新中
4月10日给予多利科技(001311)推荐评级。 投资建议：公司4Q 业绩因减值等因素影响短期承压，但营收基本恢复至季度历史高位。根据2024 年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预期由6.0 亿、7.0 亿元调整为4.7 亿、5.3 亿元，并引入2027 年归母净利预期5.8 亿元，增速对应+10%、+14%、+10%，对应当前PE 12.7 倍、11.1 倍、10.2 倍。根据公司历史估值，该机构给予公司2025 年目标PE 15 倍，目标价29.3 元，维持“推荐”评级。 风险提示：一体化压铸技术发展、行业需求不及预期，一体化压铸新客户拓展不及预期，海外需求、国内消费低于预期，原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【23:32 绝味食品(603517)：24年经营依然承压 25年向上求突破】 4月10日给予绝味食品(603517)推荐评级。 风险提示：1、宏观经济疲软的风险：经济增速放缓，消费复苏不达预期，导致需求增速放缓；2、重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；3、原料价格上涨风险：产品主要原料鸭副的价格波动性较大，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【23:32 太极股份(002368)：信创与数据要素“国家队” “云+数+应用”融合持续加深】 4月10日给予太极股份(002368)推荐评级。 投资建议：公司是国内信创及数据要素“国家队”，信创领域以金仓数据库等资产为核心，持续打造信创核心产品并推动自主可控生态建设；持续加深数据要素布局，不断提升“云+数+应用”服务能力。预计2025-2027 年归母净利润分别为3.13/4.09/5.31 元，对应PE 分别为49X、38X、29X，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；信创等业务拓展不预期；同业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【23:32 宁波银行(002142)2024年报点评：营收增长提速 企业客户经营能力凸显】 4月10日给予宁波银行(002142)推荐评级。 投资建议：宁波银行营收在净利息收入支撑下增速小幅向上，业绩总体保持稳定增长，资产质量保持平稳优异。长期看，宁波银行基本面扎实稳健，企业客户经营能力继续强化，多元化利润中心保证其盈利的稳定性和持久性。 风险提示：经济恢复不及预期，零售贷款资产质量恶化，资本市场波动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【23:32 北新建材(000786)2024年报点评：一体两翼稳步推进 业绩有望稳定增长】 4月10日给予北新建材(000786)推荐评级。 投资建议：公司稳步推进“一体两翼，全球布局”的发展战略，并推出股权激励政策，公司业绩有望保持稳定。该机构预测公司2025-2027 年EPS 至2.60、2.97、3.32 元/股，对应PE 分别为12x/10x/9x。根据历史估值，该机构给予2025年14xPE，对应目标价36.45 元/股，给予“推荐”评级。 风险提示：地产竣工面积下滑超预期，原材料价格剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:57 莱特光电(688150)：需求旺盛叠加新品放量 公司业绩快速增长】 4月10日给予莱特光电(688150)推荐评级。 投资建议：公司是国内OLED终端材料领先企业，Red Prime材料稳定量产，Green Host材料快速放量，Red Host材料小批量出货，Green Prime材料进入量产测试阶段。随着OLED面板在各类终端中渗透率的提升以及核心材料逐款替代的稳步推进，公司业绩有望维持稳定增长。根据公司2024年报以及对行业的判断，该机构调整了公司2025-2026年并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润将分别为2.62亿元（前值为2.84亿元）、3.99亿元（前值为4.01亿元）、5.96亿元（新增），对应2025年4月9日收盘价的PE将分别为29.7X、19.5X、13.1X，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）消费电子市场需求不及预期：公司产品主要应用于消费电子终端，若消费电子市场低迷，可能对公司的业绩增长带来不利影响。（2）客户拓展不及预期：公司下游客户拓展速度若放缓，可能使公司面临对单一客户依赖度过高的风险。（3）产品迭代速度不及预期：公司产品研发节奏若慢于下游客户的产品迭代速度，可能会导致公司订单丢失，客户粘性减弱。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【14:12 孩子王(301078)：25Q1业绩高增 “三扩”战略持续推进】 4月10日给予孩子王(301078)推荐评级。 投资建议：公司是母婴渠道龙头，积极推进“三扩”战略夯实业务结构，该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为3.6 亿元/4.8 亿元/6.1 亿元，截至2025/04/09 对应25-27 年PE 分别为46X/34X/27X，维持“推荐”评级。 风险提示：人口出生率下滑风险；直播效果不及预期。 该股最近6个月获得机构10次推荐评级、10次增持评级、6次买入评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【13:52 太极股份(002368)：业绩短期承压 AI+信创加速落地】 4月10日给予太极股份(002368)推荐评级。 投资建议：公司是中国电子科技集团旗下企业，专注于信息化服务与解决方案，在国内信创产业具有重要地位与先发优势，2025年是信创替代进程中关键一年，我国信创产业正加速实现国产替代，有望迎来全面爆发的临界点，驱动公司业绩增长。预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.4/3.13/4.14亿元，同比增长25.91%/29.93%/32.3%，EPS为0.39/0.5/0.66元，当前股价对应PE分别为59.7/46/34.7倍，维持推荐评级。风险提示：技术研发进度不及预期风险；信创推进不及预期风险；政策推进不及预期风险；下游企业需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:42 绝味食品(603517)2024年报及2025年一季报点评：24压力延续 25求变破局】 4月10日给予绝味食品(603517)推荐评级。 投资建议：24 压力延续，25 求变破局，维持“推荐”评级。短期公司基本面压力延续，但行业属性与公司质地不变，且公司正积极求变破局，建议从价值视角底部配置，紧盯同店改善、盈利回升和生态贡献等催化发生。结合年报与一季报情况，该机构调整25-26 年EPS 预测为0.83/0.98 元（原预测为1.09/1.19元），新增27 年EPS 预测1.15 元，对应PE 为20/16/14 倍，维持目标价19.6元，对应25 年利润约24 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：费用投放加大；需求疲软；开店放缓；竞争加剧；成本上行等 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:52 孩子王(301078)2024年报及2025年一季度业绩预告点评：“三扩”战略领航 AI数智化星辰大海】 4月10日给予孩子王(301078)推荐评级。 投资建议：考虑到公司在电商直播和AI 硬件产品两个新业务上的开拓，该机构略微调整25-26 年利润预测为3.0/4.2 亿元（前值3.0/3.6 亿元），新增27 年利润预测为4.9 亿元。当前市值对应25-27 年PE 分别为55/39/34 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：生育率下滑，居民消费信心疲弱，线下客流减少，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次推荐评级、6次买入评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 三特索道(002159)：历史包袱进一步改善 核心项目仍具韧性】 4月10日给予三特索道(002159)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-27年归母净利1.8/2.1/2.2亿元，对应PE为1413、12倍，维持“推荐”评级。 风险提示：自然灾害和极端关气的风险；新业务建设进度低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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