机构强烈推荐9只个股-更新中
4月9日给予世运电路(603920)强推评级。 盈利预测与投资建议。公司质地优质，长期保持稳健成长，在汽车&数通PCB行业发展背景下公司发展前景广阔。根据业绩快报&预告，该机构调整2024-2026年归母净利润至6.74/8.74/10.87 亿元（前值6.65/8.49/10.43 亿元）, 参考可比公司沪电股份、深南电路等估值情况，给予公司2025 年25 倍市盈率，目标价30 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料涨价，汇率波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级、1次增持评级。 【23:27 沪电股份(002463)：AI推动业绩持续上行 竞争优势无惧关税影响】 4月9日给予沪电股份(002463)强推评级。 投资建议：公司Q1 经营业绩同环比持续增长，考虑AI 产业发展趋势、公司后续产能扩张节奏、竞争优势等情况， 该机构维持25-27 年盈利预测为36.45/42.01/45.59 亿元。公司产品迭代有望持续提升ASP 和盈利能力，当前向下有估值保护，向上业绩有机会超预期，AI 应用创新有望带动板块估值提升，参考行业和可比公司估值水平及自身历史估值中枢，给予25 年20X 目标估值，目标价调整为38 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 算力、汽车需求不及预期，汇率波动，竞争格局恶化，原材料大幅上涨、关税影响超出预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【23:27 中炬高新(600872)2024年报点评：保持战略定力 渐进优化改革】 4月9日给予中炬高新(600872)强推评级。 投资建议：24 年坚定战略，25 年优化改革，维持“强推”评级。24 年公司经营有得有失，但依旧保持改革定力、坚定战略信心，25 年进一步深化改革，若调整得当则有望恢复一定增长，再加上利润报表具备向上弹性，若后续基本面环比改善，公司估值具备一定修复空间。基于此次年报，同时考虑潜在并购收入影响，该机构调整25-26 年 EPS 预测为1.15/1.32 元（原预测为1.23/1.48 元），并引入27 年EPS 预测为1.45 元，当前对应P/E 估值18/16/15 倍。若扣除土地补偿及并购贡献后，预计25 年营收55.2 亿，归母净利润8.6 亿，维持目标市值/目标价约245 亿/31.35 元，对应25 年主业利润约26 倍（同时考虑地产估值20 亿左右），维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；并购进度不及预期；食品安全问题 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【23:27 贵州茅台(600519)：24年完满收官 25年迎接新挑战】 4月9日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：对于2025 年主要目标，公司在年报指出，计划实现营业总收入同比增长9%左右，完成固定资产投资47.11 亿元，增长目标较为务实，该机构认为公司完成全年任务目标可期。该机构预计公司2025 年实现收入增长9%，归母净利润增长9.54%，对应EPS 为75.19 元。当前股价对应估值分别为19.95 倍。看好公司在这一轮白酒周期中在高端酒市场份额持续提升的趋势，认为随着宏观经济的复苏，公司能够有超出行业平均增长的能力，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期，行业需求复苏不及预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次“买入”投资评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 工业富联(601138)：25Q1归母利润创历史同期新高 全球各地构建完善产能布局应对市场变化】 4月9日给予工业富联(601138)强推评级。 投资建议：AI 浪潮下服务器作为算力基础设施迎来新一轮发展，公司云计算服务器出货量稳居前列，与头部客户合作享受行业发展红利；网通和工业互联网业务也有望受益于数字新基建进入发展新阶段。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为232.16/294.36/356.64 亿元。维持“强推”评级。 风险提示：服务器新品渗透不及预期，下游需求不及预期，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:42 冠盛股份(605088)重大事项点评：与天链机器人合作 机器人轴承拓宽产品品类】 4月9日给予冠盛股份(605088)强推评级。 投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。同时，公司积极拓展轴承产品至机器人领域，有望进一步打开经营空间。固态类电池温州工厂预计25 年实现部分投产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营的优势积极开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据年报、合作计划及行业展望，该机构维持公司2025-2027 年归母净利预测3.8 亿、4.5 亿、5.9 亿元，同比增速对应为26%、19%、31%，对应PE 为17 倍、14 倍、11 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年且产品已拓展至机器人领域，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 20-25 倍，目标价调整至41.3-51.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球宏观经济变化、关税变化、固态电池开发及产能投放不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次强推评级。 【14:02 重庆啤酒(600132)：分红维持高位 结构表现依旧承压】 4月9日给予重庆啤酒(600132)强烈推荐评级。 投资建议：分红维持高位，结构表现依旧承压。公司24 年高档酒结构表现承压带动吨价同比下滑，税收政策及诉讼费用影响盈利。25 年内需有望发力带动啤酒现饮渠道恢复，同时公司继续细分渠道、梳理客户，在非现饮加大投入，销量有望维持增长，但结构高基数下预计仍有压力。成本端，佛山工厂摊销仍有不利影响。给予25-27 年EPS 预测为2.63、2.71、2.79元，暂不给予目标价，考虑公司分红维持高位，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：极端天气影响、原材料上涨超预期、渠道改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【12:22 古井贡酒(000596)2024年业绩快报点评：Q4抒压降速 聚焦良性增长】 4月9日给予古井贡酒(000596)强推评级。 投资建议：Q4 抒压降速，聚焦良性增长，维持“强推”评级。公司24Q4 持续降速抒压，节前去库，聚焦良性增长。25 年春节动销整体稳健，开门红如期完成，奠定良好经营基础。后续主线产品升级换代或可进一步挖掘增长潜力，百元新品全国招商铺货有望夯实业绩基础，预计25 年全年业绩确定性仍足。 风险提示：政策风险、省内竞争加剧、省外扩张不及预期、费投扰乱价盘。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【09:47 安徽合力(600761)2024年报点评：费用大幅提升拖累利润 看好公司多元化布局】 4月9日给予安徽合力(600761)强推评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头之一，受益于自身产业链配套和国内外渠道的完善，预计随着产品结构不断优化盈利能力持续提升，看好未来锂电化浪潮下赶超海外巨头。由于行业竞争加剧以及全球贸易摩擦带来的一定不确定性，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为192.9、216.7、242.7 亿元（原预测2025~2026 年收入分别为236.8、272.8 亿元），分别同比增长11.3%、12.3%、12.0%，归母净利润分别为14.5、16.4、18.6 亿元（原预测2025~2026年归母净利润分别为17.9、20.2 亿元），分别同比增长9.9%、12.9%、13.6%，EPS 分别为1.63、1.84、2.09 元。参考可比公司估值，考虑到公司在智能物流业务布局有一定的优势，给予2025 年12 倍PE，对应目标价为19.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内宏观经济增长不及预期；国内制造业下滑叉车需求不及预期；海外经济增速放缓需求不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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