机构强烈推荐7只个股-更新中
4月2日给予中国中车(601766)强推评级。 投资建议：考虑到城轨业务需求及设备更新推进等因素不及预期，该机构下调公司业绩预期。预计公司2025-2027 年营收分别为2589.96/2743.39/2918.29 亿元（ 2025-2026 年前值为2829.33/3066.08 亿元）， 归母净利润分别为134.08/144.22/153.57 亿元（2025-2026 年前值为143.85/157.96 亿元），对应EPS分别为0.47、0.50、0.54 元。参考可比公司估值水平，考虑到公司作为全球轨道装备制造业龙头，给予2025 年20 倍PE，目标价调整为9.40 元，维持“强推”评级。 风险提示：客流量不及预期；行业政策变化风险；维保及设备更新不及预期；出口不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:04 恒生电子(600570)：公司保持高水平研发投入 持续深化战略聚焦】 4月2日给予恒生电子(600570)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为12.11亿元（前值为17.67亿元）、14.49亿元（前值为21.33亿元）、17.56亿元（新增），对应EPS分别为0.64元、0.77元、0.93元，对应4月1日收盘价的PE分别为43.1倍、36.0倍、29.8倍。公司始终保持市场和技术领先地位，积极推进金融信创适配，大模型等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。该机构持续看好公司在金融IT领域领先地位的保持，以及在新一代核心交易系统、新一代投资交易系统等业务的发展突围，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）金融机构IT预算不及预期。金融机构IT投入对应公司订单来源，若客户IT预算增长疲弱，将拖累公司业绩。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:04 微电生理(688351)：三维消融龙头地位巩固 PFA上市可期】 4月2日给予微电生理(688351)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：电生理行业景气度高，该机构预计公司高密度标测导管、压力感应导管、冷冻消融导管等高端产品即将进入快速放量期，脉冲消融导管、RDN 等高潜力产品研发进展顺利，有望加速国产化替代进程。考虑国内医疗行业外部因素影响，该机构下调公司2025-2027 年营业收入分别为5.30/6.96/9.02 亿元，同比增速分别为28%/31%/30%；归母净利润分别为0.79/1.06/1.42 亿元，分别增长51%/35%/34%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：降价幅度超预期的风险、医疗反腐等行业政策风险影响医院招标的风险、汇率波动风险、市场竞争激烈程度加剧的风险、技术颠覆性风险、新品研发、注册及认证不及预期的风险、贸易摩擦的相关风险、业绩不及预 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:04 森马服饰(002563)：2024年稳健增长 持续拓店提升渠道能力】 4月2日给予森马服饰(002563)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司持续推动“2+N”多品牌战略、52 周MD 机制等重点变革，加速渠道拓展，聚焦渠道能力提升。多地鼓励生育政策出台将为公司童装业务带来长期发展动能，巩固行业龙头地位。预计公司2025-2027年收入157.1 亿元、168.3 亿元、180.2 亿元，同比增长7%、7%、7%，归母净利润12.2 亿元、13.6 亿元、15.0 亿元，同比增长7%、11%、11%。当前市值对应25PE16X、26PE14X，维持强烈推荐评级。 风险提示：终端零售及店效不及预期风险，线上流量成本侵蚀利润风险，存货减值风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:44 晨光股份(603899)：传统主业承压 新业态发力 分红回购彰显长期信心】 4月2日给予晨光股份(603899)强推评级。 投资建议：公司核心业务优势稳固，科力普和零售大店营收贡献持续提升，看好公司业绩增长持续性。考虑到需求疲弱及科力普股份支付影响，该机构下调公司盈利预测，该机构预计25-27 年归母净利润为15.90/17.79/19.46 亿元（25-26 年前值19.32/21.95 亿元），对应PE 18/17/15X。参考绝对估值法，给予目标价37.2元/股，维持“强推”评级。 风险提示：线下恢复不及预期，传统核心业务面临转型挑战，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:28 中航西飞(000768)：24年业绩实现稳定增长 军民交付任务按期完成】 4月2日给予中航西飞(000768)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2025/2026/2027 年归母净利润为11.41/13.02/14.88 亿元，对应估值58、51、44 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放情况低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【12:24 海信家电(000921)：2024年业绩超预期 盈利提升持续兑现】 4月2日给予海信家电(000921)强烈推荐评级。 投资建议：国内中央财政支持的消费品以旧换新活动去年三季度细则落地，公司业绩预计2025 年持续改善的确定性强，坚定看好公司成长。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为38/43/50 亿元， 分别增长12%/15%/15%，对应估值11/10/8 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨、地产竣工不及预期、以旧换新不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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