机构强烈推荐15只个股-更新中
3月31日给予凯莱英(002821)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。根据行业环境变化及公司订单签订情况，调整2025-2026年，并新增2027年归母净利润盈利预测为11.26、13.78、17.40亿元（原11.60、14.94亿元）。在严苛的外部环境中，公司小分子化学业务稳步推进，新兴业务成功抓住多肽、小核酸、ADC等机遇，行业地位与收入规模快速上升，有望领先受益于整体环境的恢复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）地缘政治变化；2）全球药物创新投入和外包比例不及预期；3）药品研发失败或药品上市销售不及预期；4）出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【16:51 康斯特(300445)：海外市场维持较高速增长 传感器业务有望放量】 3月31日给予康斯特(300445)强烈推荐评级。 风险提示：海外需求下滑、宏观经济环境恶化、传感器项目不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【15:21 宁德时代(300750)：Q4业绩符合预期 领先优势仍然明显】 3月31日给予宁德时代(300750)强烈推荐评级。 投资建议：展望2025 年，尽管行业竞争在加剧，但公司领先优势可能进一步巩固，目前公司仍然处于扩张阶段，制约公司发展的要素正在排除。需求端，电动车/储能、智能化终端的需求强劲，更多离线用电场景的储电需求正在涌现，公司的竞争优势可能维持公司规模增长到相当的高度。维持“强烈推荐”评级，该机构预计2025 年归母净利润656 亿元。 风险提示：新能源汽车政策低于预期；竞争加剧可能导致的价格下降。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【15:21 爱柯迪(600933)2024年报点评：24年业绩同比微增 25年关注机器人业务拓展】 3月31日给予爱柯迪(600933)强推评级。 投资建议：公司4Q24 业绩表现较弱，但2024 年全年仍实现增长。根据2024年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预期由12.2 亿、15.0 亿元调整为11.2亿、12.5 亿元，并引入2027 年归母净利预期14.1 亿元，增速对应+19%、+12%、+13%，对应当前PE 15 倍、14 倍、12 倍。参考公司历史估值，并考虑后续公司机器人业务开拓的进展，该机构将公司2025 年目标PE 由17 倍调整为20 倍，目标价22.7 元。维持“强推”评级。 风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:21 璞泰来(603659)：发布股票期权激励方案 公司负极盈利有望迎来反转】 3月31日给予璞泰来(603659)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：公司涂覆等基础业务有望保持稳健增长，伴随低成本产基地投放与新产品起量，有望促使负极板块反转，此外，延伸的极片业务有望带来新增长点。该机构上调公司2025 年净利润到24.5 亿，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期；竞争加剧可能导致的产品价格与盈利下降； 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:21 卫星化学(002648)：C2盈利持续提升 高质量增长有望延续】 3月31日给予卫星化学(002648)强推评级。 投资建议：由于乙烷价格长期呈下行趋势，公司未来几年增量丰富，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测分别为70.96、96.73、111.12 亿元（2025、2026 年前值为66.42、87.25 亿元），对应EPS 分别为2.11、2.87、3.30 元，当前市值对应2025-2027 年PE 分别为10x、8x、7x。采用相对估值法，参考公司历史估值中枢，给予公司2025 年13.7 倍PE，对应2025 年目标价28.91 元，维持“强推”评级。 风险提示：丙烷、乙烷价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:22 复旦微电(688385)：24Q4盈利能力修复 FPGA布局日臻完善】 3月31日给予复旦微电(688385)强推评级。 投资建议：公司作为老牌IC 设计公司，持续受益于国产替代机遇，同时FPGA已进入收获期。考虑到下游需求复苏不及预期，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由10.57/12.70 亿元下调至8.05/9.90 亿元，对应EPS 为0.98/1.21元，新增2027 年归母净利润预测为11.78 亿元，对应EPS 为1.43 元。参考行业可比公司估值及自身业绩增速，该机构给予公司2025 年60 倍PE，对应目标价58.8 元/股，维持“强推”评级；给予公司AH 股折价率为60%，即给予港股2025 年36 倍PE，对应目标价37.8 港元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；产能支持不及预期；外部贸易环境变化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:22 天味食品(603317)：分红亮眼 目标积极】 3月31日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：分红亮眼，目标积极，维持“强烈推荐”评级。Q4 公司收入11.12 亿，同比+21.6%，归母净利润1.92 亿，同比+41.0%，员工持股计划目标达成，全年顺利收官。其中底料业务有所改善，中式复调（包含食萃）实现高增长。分红率97.62%，股东回报亮眼。25 年看，公司在内生及外延驱动下，有望延续快速成长态势。该机构认为公司收入端具备单品优势+多渠道发展潜力，未来增长中枢或有放缓，但生产效率提升，以及渠道改革带来的高费效比则有望释放更高的利润弹性。建议关注利润弹性+高分红带来的收益，底部可加大布局。该机构给予25-26 年EPS 分别为0.68、0.79元，对应25 年估值20X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【14:22 扬农化工(600486)2024年报点评：2024销量稳健增长 2025增量有望与周期共振】 3月31日给予扬农化工(600486)强推评级。 投资建议：该机构坚定看好农药龙头扬农化工的长期发展，在先正达的护航及公司自身内生的创新能力下，预计公司的业绩将表现出较强的韧性。由于农药价格下跌幅度超预期，该机构下调2025、2026 年盈利预期，预计2025-2027 年公司归母净利润为13.64 / 15.72 / 17.73 亿元（2025/2026 前值为16.81 / 19.49 亿）。 风险提示：农药价格持续下行；农药去库不及预期；项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级。 【12:27 生益科技(600183)：Q1趋势向好 25年公司高速板材放量驱动新一轮高质量成长】 3月31日给予生益科技(600183)强烈推荐评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、需求不达预期、技术升级不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【12:27 浪潮信息(000977)：24年业绩高增 存货扩张保障25年订单交付】 3月31日给予浪潮信息(000977)强烈推荐评级。 风险提示：供应链风险；应收账款风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:27 青岛啤酒(600600)2024年报点评：企稳向好 加速可期】 3月31日给予青岛啤酒(600600)强推评级。 投资建议：企稳向好，加速可期，维持“强推”评级。公司轻装上阵、换帅催化叠加宏观政策落地之下消费改善机会，预计修复动力充足，节奏上，开门红已稳健向好，后续基数走低之下有望加速修复。该机构给予25-27 年业绩预测分别48.8/53.0/56.2 亿元（原25-26 年预测为49.0/53.7 亿元），对应A/H 股25EPE 分别约为21/14 倍。公司24 年分红率提升至69%，对应A/H 股股息率分别3.2%/4.9%，H 股已具备一定吸引力，且后续资本开支回落叠加现金充裕情况下，分红率提升空间仍足。维持A/H 股目标价分别90 元、70 港元，对应25EPE 分别约25/18 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:22 恒铭达(002947)：24全年业绩高增 大客户模切&华阳通双轮驱动】 3月31日给予恒铭达(002947)强推评级。 投资建议：公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期，根据年报，该机构预测公司2025~2027 年归母净利润为7/9.38/12.23 亿元。参考可比公司领益智造、立讯精密、安洁科技，可比公司25 年平均估值约22X，给予公司2025 年22倍市盈率，目标股价60 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期、扩产进度不及预期、盈利能力不及预期 该股最近6个月获得机构3次强推评级、1次增持评级、1次买入评级。 【11:17 华鲁恒升(600426)2024年报点评：新项目推进放量+成本优化 看好公司盈利持续修复】 3月31日给予华鲁恒升(600426)强推评级。 投资建议：基于公司2024 年度业绩及当前主营产品价格价差变化，该机构将此前对公司2025-2026 年的归母净利润预测由49.46/57.33 亿元调整为41.78/47.14亿元，并补充对2027 年的归母净利润预测50.96 亿元，对应当前PE 分别为11.1x/9.8x/9.1x。考虑到公司目前业绩已处于周期偏底部，且新产能正逐步释放，参考公司历史估值中枢，给予2025 年14 倍目标PE，对应目标价27.58元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；原材料价格大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:02 冠盛股份(605088)2024年报点评：4Q24业绩符合预期 固态电池业务稳步推进】 3月31日给予冠盛股份(605088)强推评级。 投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。固态类电池温州工厂预计25 年实现部分投产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营的优势积极开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预测由3.7 亿、4.4 亿元调整为3.8 亿、4.5 亿元，并引入2027 年预测5.9 亿元，同比增速对应为26%、19%、31%，对应PE 为19 倍、16 倍、12 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25 倍，目标价相应调整为51.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球宏观经济变化、关税变化、固态电池开发及产能投放不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次强推评级、1次买入评级。 中财网
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