机构强烈推荐7只个股-更新中
3月29日给予农业银行(601288)强烈推荐评级。 投资建议：资产质量优异是农行超同业利润增速核心来源，同时公司战略择时资负摆布，在相对高息阶段加快规模扩张，为公司业绩形成增强。随着利率单边下行趋势告一段落，农行主动规模降速，巩固资负成果，初步展现出规模扩张有魄力，规模降速有能力的状态，预计公司业绩增速会继续领跑可比同业一段时间。得益于资本新规，公司实现了阶段性内生资本可持续，叠加未来可能的资本补充，公司资本充足率将进一步提升，为分红可持续提供保障。该机构维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:17 水井坊(600779)：战略清晰务实 品牌再出发】 3月29日给予水井坊(600779)强烈推荐评级。 投资建议：战略清晰务实，竞争优势有望强化，维持“强烈推荐”评级。水井坊是行业中较为稳健、务实的公司，这一特质是当下调整期酒企的核心竞争优势。本次发布会后，该机构看到公司高管团队稳定性提升，内外部士气信心较足。此外，在制定了较为清晰的品牌战略、梳理了产品线，并制定了详尽且可执行的渠道开拓方案后，公司竞争优势有望强化。该机构略调整2024-2026 年的 EPS 为2.76、2.89 和3.03，对应25 年18X PE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济恢复不及预期、次高端价位竞争加剧、新战略执行不及预期、高端产品培育不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【20:07 华电国际(600027)：煤价下行驱动盈利改善 分红比例进一步提升】 3月29日给予华电国际(600027)强推评级。 投资建议：结合当前运营情况对业绩进行预测，该机构预计公司25~27 年分别实现归母净利63/72/82 亿，对应增速分别为10.7%/14.8%/13.1%，对应25~27年EPS 分别为0.62/0.71/0.80 元。对公司采用可比公司估值法，参照可比公司给予华电国际25 年12x PE，25 年目标市值为772 亿，对应目标价7.5 元，预期较现价约37%空间，维持“强推”评级。 风险提示：煤价波动风险、电力市场化改革不及预期、电价上升不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:02 科达制造(600499)：主业增收向好 推出员工持股计划强化发展信心】 3月29日给予科达制造(600499)强烈推荐评级。 各业务各市场稳中向好，维持“强烈推荐”评级。考虑到碳酸锂价格筑底+新投产玻璃、洁具产线实现盈利仍需时间，该机构略下调盈利预测并引入27 年预测值，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.70 元、0.88 元、1.06 元，对应PE 为12.3x、9.9x、8.2x，维持“强烈推荐”投资评级。 风险提示：原材料成本大幅上涨、新业务和新市场竞争加剧、海外政治风险、产能建设进度不及预期、汇兑风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:47 中国重汽(000951)：4Q24业绩超预期 25年有望持续受益政策】 3月29日给予中国重汽(000951)强推评级。 投资建议：公司4Q 业绩超预期，25 年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，公司有望显著受益。根据2024 年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预期由15.1 亿、18.5 亿元调整为17.7 亿、19.5 亿元，并引入2027 年归母净利预期22.5 亿元，对应增速+20%、+10%、+16%，对应当前PE 13.7 倍、12.4 倍、10.8 倍。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构给予公司2025 年目标PE 17 倍，对应市值约300 亿元，对应目标价25.6 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:02 江苏新能(603693)：江苏新能再思考：海洋经济浪潮下 海风或迎新一轮发展机遇】 3月29日给予江苏新能(603693)强推评级。 投资建议：公司在3 月26 日公告中表述：经财务部门初步测算，预计2024 年实现归母净利润4.17 亿元，同比下降11.75%，主要系2024 年拟计提各项资产减值损失约2.56 亿元，影响归母净利1.9 亿。在此基础上同步调整2025-26年盈利预测至6.68/7.58 亿元（前值6.65/7.63 亿元），对应25、26 年16/14xPE，维持目标市值120 亿及“强推”评级。 风险提示：海洋经济后续政策推进不及预期；新能源建设及资产注入不及预期；自然资源波动及电价下行；宏观经济波动及需求不及预期；政府补贴应收账款拖欠等。 该股最近6个月获得机构2次强推评级。 【14:12 东方电缆(603606)：在手订单持续增长 受益全球海风行业发展】 3月29日给予东方电缆(603606)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海上风电项目建设周期长，审批、招标、建设过程中若进展不顺，可能对海缆交付产生影响，影响公司业绩；相关国家贸易政策具有不确定性，可能对公司出口业务产业影响；原材料价格快速上涨的风险；模型预测部分包含较多主观假设 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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