机构强烈推荐12只个股-更新中
3月28日给予利尔化学(002258)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内草铵膦龙头企业，产品规模持续扩大，待后续农药行业景气回升后，公司的盈利水平有望得到改善。基于公司2024 年报，该机构相应调整公司2025~2027 年盈利预测。该机构预测公司2025~2027 年净利润分别为4.29、5.91 和7.66 亿元，对应EPS 分别为0.54、0.74 和0.96 元，当前股价对应P/E 值分别为17、12 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求释放不及预期；产品价格下跌；项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:22 北新建材(000786)：稳健发展运营升 两翼增长待发力】 3月28日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为44.79、50.63 和56.57 亿元，对应EPS 分别为2.65、3.00 和3.35 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为10.85、9.60 和8.59 倍。考虑到公司在需求低迷期运营能力持续向上，一体石膏板业务总体稳定，两翼业务防水材料和涂料逆势内生和外延下的较快发展，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：行业景气度低迷持续超出预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【18:07 邮储银行(601658)：非息拉动营收回暖 零售风险压力可控】 3月28日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。 投资建议：关注零售修复，差异化竞争优势持续。邮储银行作为一家定位零售银行的国有大行，凭借“自营+代理”的独特模式，维持广泛的客户触达范围，县域和中西部区域的地区优势继续稳固，客户基础扎实可靠。考虑到当前零售需求恢复仍存不确定性，该机构小幅下调公司25-26 年盈利预测，并新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为0.89/0.93/0.97 元（原25-26 年EPS 预测分别为0.93/0.98 元），对应盈利增速分别为 2.6%/3.6%/4.3%（原 25-26 年盈利增速分别为 4.9%/5.2%），当前公司股价对应 25-27 年 PB 分别为 0.60x/0.56x/0.52x，综合考虑公司负债端扎实的客户基础、资产端的潜在提升空间、领先同业的资产质量表现，该机构维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 巴比食品(605338)：Q4单店缺口收窄 全年分红亮眼】 3月28日给予巴比食品(605338)强推评级。 投资建议：并购再下一城，分红表现亮眼，维持“强推”评级。该机构认为，一是此次公司分红诚意满满，24 年4.6％股息率提供一定安全边际，二是24 年以来单店同比缺口持续收窄，25 年通过内生外延模式，加盟业务有望恢复增长，再加上团餐延续放量，短期公司基本面有望边际改善，三是包子商业模式刚需稳定，中长期拓张路径依旧明确，且享消费复苏期权，若基本面进一步企稳，公司估值具备向上修复空间。基于此次2024 年报，该机构调整25-26 年EPS预测1.03/1.13 元（原预测1.02/1.11 元），并引入27 年预测为1.23 元，对应P/E 估值18/16/15 倍，给予目标价为20.6 元，对应25 年归母净利润约20 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，开店不及预期，市场竞争加剧，团餐业务放缓 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【15:02 常熟银行(601128)：守候成长的溢价】 3月28日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：公司始终坚持服务“三农两小”的市场定位，将“做小做散”“背包精神”刻在基因里。近两年虽小微零售经营压力加剧，但公司基本面优势仍在，资产质量相对稳定，息差优势保持，超额拨备夯实。未来随着各项政策落地，宏观经济活跃度提升，小微零售风险暴露压力有望舒缓，公司小微基因带来的高成长性溢价有望回归，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:17 常熟银行(601128)：息差显韧性 资产质量保持优异】 3月28日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：看好零售和小微业务稳步推进。公司始终坚守“三农两小”市场定位，持续通过深耕普惠金融、下沉客群、异地扩张走差异化发展的道路，零售与小微业务稳步发展，该机构认为后续伴随区域小微企业和零售客户需求的持续回暖，公司有望充分受益。考虑到当前信贷有效需求仍显不足以及小微贷款资产质量的扰动，该机构小幅下调公司25-26 年盈利预测，并新增27年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.46/1.68/1.91 元（原25-26 年EPS 分别为1.54/1.83 元），对应盈利增速分别为15.3%/15.0%/13.7%（原25-26 年盈利增速分别为19.1%/19.0%），目前公司股价对应25-27 年PB 分别为0.71x/0.64x/0.56x，该机构长期看好公司小微业务的发展空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）金融政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:17 中联重科(000157)：业绩符合预期 主业稳健新兴业务表现亮眼】 3月28日给予中联重科(000157)强推评级。 投资建议：公司是工程机械龙头之一，其“端对端、数字化、本土化”的经营理念助力公司加速全球化布局，在工程机械电动化、智能化变革的阶段，有望借助自身多年的技术研发优势获得先机。考虑到国内市场非挖板块复苏不及预期，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为514.3、590.2、687.4亿元（2025~2026 年原预测分别为569.8、671.6 亿元），分别同比增长13.1%、14.8%、16.5%，归母净利润分别为50.3、60.5、72.7 亿元（2025~2026 年原预测分别为51.3、66.1 亿元），分别同比增长43.0%、20.2%、20.1%；EPS 分别为0.58、0.70、0.84 元，参考可比公司估值，给予公司2025 年16 倍PE，对应目标价为9.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内经济复苏不及预期；市场竞争加剧；地缘政治冲击海外贸易；回款催收风险；公司推进相关事项存在不确定。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级、1次强推评级。 【14:12 水井坊(600779)：战略重塑 蓝图展开】 3月28日给予水井坊(600779)强推评级。 投资建议：有望率先走出调整，关注后续战略执行落地成效，维持“强推”评级。公司当前渠道质量优于竞品，库存2-2.5 个月较为良性，春节推出买赠活动增加周转，渠道利润有一定保证。管理层履新后积极调研市场，春糖期间发布25 年战略、并推出一系列优化举措，期待后续执行落地成效。该机构调整24-26 年EPS 预测为2.75/2.93/3.45 元（原预测值为2.74/2.89/3.21 元），考虑公司有望率先出清走出调整，给予25 年22 倍估值，上调目标价至64 元，维持“强推”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，次高端竞争加剧，公司调整措施不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:07 康龙化成(300759)：CMC板块逐季显著攀升 新签订单加速】 3月28日给予康龙化成(300759)强烈推荐评级。 风险提示：地缘政治、汇率波动、产能利用率不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:37 金宏气体(688106)：业绩短期承压 现场制气&电子大宗业务稳健增长】 3月28日给予金宏气体(688106)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。基于市场竞争加剧，产品价格下滑，下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为30.3、36.2、43.0 亿元，归母净利润分别为2.5、3.0、3.6 亿元，当前股价对应PE 分别为36.6、30.3、25.4倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：主要原材料价格上涨、产品价格波动、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【08:22 健友股份(603707)深度研究报告：高端注射剂领航 生物类似物蓄势待发】 3月28日给予健友股份(603707)强推评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为8.16、11.08 和14.78亿元，同比扭亏、+35.9%和+33.3%，EPS 分别为0.51、0.69 和0.91 元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为28、21 和16 倍。考虑到公司高端制剂出口国际化成长空间明确，并且有望顺行业政策东风迅速商业化，该机构认为应适当给予较高的估值水平。给予2025 年30 倍PE，对应目标价格为21 元。首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：肝素原料药价格波动、生物类似物获批进展不及预期、生物类似物行业竞争加剧、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级。 【08:17 小商品城(600415)2024年报点评：主业持续增长 新业务多点开花】 3月28日给予小商品城(600415)强推评级。 投资建议：该机构认为，公司主业依托新市场开业和市场化提租稳中有升；进口贸易、跨境支付等新业务多点开花，形成业绩的增长来源。该机构上调25-26 年归母净利润预测至41.2/50.5 亿元（前值34.4/49.8 亿元），新增27 年预测59.7亿元。参考可比公司估值，给予25 年25xPE，对应市值1029 亿元，目标价18.8 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动，新业务展业不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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