机构强烈推荐9只个股-更新中
3月26日给予沪电股份(002463)强烈推荐评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、地缘政治风险加剧、新增产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:27 招商银行(600036)：营收韧性凸显 分红率稳中有升】 3月26日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。 投资建议：短期承压不改业务韧性，关注股息配置价值。公司营收和资产质量受到宏观环境的扰动较大，但长期角度下的竞争优势依然稳固，营收能力绝对水平仍位于同业领先地位，长期价值依然可期。特别是公司24 年上调分红率0.31pct 至35.32%，按照3 月25 日收盘价计算股息率达到4.44%，股息价值突出。考虑到当前信贷有效需求不足情况仍存，该机构小幅下调公司25-26 年盈利预测，并新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为6.01/6.25/6.54 元（原25-26 年EPS 预测分别为6.39/6.83 元），对应盈利增速分别为2.2%/3.9%/4.7%（原26-27 年盈利增速分别为5.2%/6.9%），当前公司股价对应25-27年PB 分别为1.03x/0.95x/0.87x，在优异的盈利能力和资产质量保证下，该机构看好招行在零售领域尤其是财富管理的竞争优势，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【20:32 扬农化工(600486)：业绩短期承压 优创项目有序推进】 3月26日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：作为国内农药龙头，公司在建项目有序推进，同时受益先正达集团内部资源协同，该机构预期公司中长期成长性持续。基于公司2024 年年报，该机构相应调整公司2025~2027 年盈利预测。该机构预测公司2025~2027 年净利润分别为13.55、16.43 和20.95 亿元，对应EPS 分别为3.33、4.04 和5.15 元，当前股价对应P/E 值分别为16、13 和10 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产能投放不及预期；“先正达集团”资产内部整合不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:36 招商银行(600036)：利润增速回正 资产质量整体稳健】 3月26日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。 投资建议：基本面边际改善可期，稳健高股息配置价值突出。（1）从基本面来看，随着促消费、扩内需、稳楼市等政策推进，招行零售业务有望逐步企稳，零售贷款投放有潜力；对公业务近年来持续调优结构，有望跟随经济复苏回暖。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:12 格力电器(000651)：渠道变革重塑格局 国补提振信心回升】 3月26日给予格力电器(000651)强烈推荐评级。 风险提示：以旧换新效果不及预期、行业竞争加剧、上游原材料大幅涨价、贸易摩擦等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【13:31 安孚科技(603031)2024年报点评：业绩稳健增长 看好新兴发展】 3月26日给予安孚科技(603031)强推评级。 投资建议：高盈利高现金下出海增量可观，拟持续提升南孚权益，加速增厚归母及产业整合。因近期收购暂未完全落地，按现有股东权益及股本计算下，因上市公司有一定财务管理等费用，该机构预测25、26 年归母净利润为2.0/2.3 亿元（前值为2.1/2.4 亿元），新增27 年预测2.5 亿元。给予南孚25 年23 倍谨慎合理市盈率，结合安孚持股比例并考虑增发稀释影响，目标市值约83 亿元，对应目标价39.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：并购重组进展不及预期、新技术替代、商誉减值等。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:31 中国平安(601318)：NBV稳健增长 分红稳中有升】 3月26日给予中国平安(601318)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。公司负债端延续稳健表现，资产端OCI 股票占比较高，不仅能够提供持续分红现金流，而且抵御市场波动能力较强。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1423/1570/1786 亿，对应增速+12%/+10%/+14%，预计股价后续上行空间较大。 风险提示： 寿险发展受困，产品吸引力下降，经济增长乏力，监管收紧，股市低迷，利率下行。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【11:26 双汇发展(000895)2024年报点评：全年吨利新高 分红维持高位】 3月26日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：经营稳定性如期提升，高股息更显扎实，维持“强推”评级。24 年弱需求之下，双汇收入利润表现基本稳健，25 年公司加强肉制品专业化运作，进一步强化龙头地位，屠宰经营趋于稳健，养殖经营提效预计扭亏为盈，高股息更显扎实。该机构给予25-27 年EPS 预测1.51/1.58/1.65 元（原25-26 年预测为1.58/1.67 元）。当前25 年PE 估值为17 倍，股息率达5.4%提供安全垫，维持目标价28 元，对应25 年PE 约18X，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:21 宁德时代(300750)：营收表现稳健 盈利能力优良】 3月26日给予宁德时代(300750)强烈推荐评级。 投资建议：公司作为全球领先的锂电池企业，动力和储能电池技术实力领先，全球市场布局全面。2024年全球动力和储能锂电池市场需求增长的同时，产品价格经历了较大的降幅；公司盈利预测前值系近1年前做出，依据当时市场情况给出的预测值相对偏高，该机构下调公司2025-2026年盈利预测，预计2025/2026年公司归母净利润分别为662.56/797.29亿元（预测前值为727.45/829.01亿元），新增2027年归母净利润预测为923.57亿元，对应3月25日收盘价PE分别为17.2/14.3/12.4倍。2025年，全球锂电池需求有望继续增长、供需格局改善，该机构看好公司作为全球锂电池领先企业的技术和成本控制优势，以及在固态电池等新技术领域的前瞻性布局，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）市场需求不及预期风险：随着全球新能源汽车渗透率进一步提升，市场需求增长率将可能放缓，将影响新能源汽车产销量，进而对锂电池行业的发展产生不利影响。2）技术路线变化风险：全球众多知名车企、电池企业、材料企业、研究机构等纷纷加大对新技术路线的研发，若出现可产业化、市场化、规模化发展的新技术路线和新产品，产业链现有企业的市场竞争力将会受到影响。3）原材料价格波动风险：动力电池材料受锂、镍、钴等大宗商品和化工原料价格的影响较大。若原材料价格大幅上涨，对中下游电池材料和电芯制造环节的成本将形成较大压力。4）市场竞争加剧风险：近年来锂离子电池市场快速发展，不断吸引新进入者参与竞争，同时现有产业链企业也纷纷扩充产能，市场竞争日趋激烈，目前行业内企业未来发展面临一定的市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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