21公司获得增持评级-更新中
3月23日给予中煤能源(601898)增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌；公司煤炭热值提升不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【22:13 中国联通(600050)：加速算力投资 业绩稳健增长】 3月23日给予中国联通(600050)增持评级。 7.投资建议：： 8.风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:28 巨星农牧(603477)：成本优势稳固 2025出栏增长可期】 3月23日给予巨星农牧(603477)增持评级。 投资建议：公司自聚焦生猪养殖业务以来，成长性突出，成本控制能力行业领先，后续盈利弹性可期，该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入66.23/85.15/99.86 亿元，归母净利润7.65/10.80/13.49 亿元，3 月21 日收盘价对应PE 分别为12.55/8.89/7.11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；产能建设不及预期风险；大宗农产品价格波动风险；生猪价格波动风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:23 交通银行(601328)：营收利润增速回正 资产质量保持稳健】 3月23日给予交通银行(601328)增持评级。 投资建议： 公司2025E 、2026E 、2027E PB 0.52X/0.49X/0.46X ； PE7.07X/7.00X/6.93X，交通银行作为改革先行试验田，是唯一扎根长三角的国有大行。公司以上海为大本营，营收利润稳步提升，资负规模加速扩张。贷款投向积极支持实体，体现大行担当。资产质量指标不断改善。维持“增持”评级，建议积极关注。 根据公司年报及相关宏观数据，该机构相应调整贷款收益率、手续费净收入、信用成本等相关假设，盈利预测微调整至2025E/2026E 净利润937.8/945.9 亿（原值908.4/934.7 亿）。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:23 居然智家(000785)：运营效能行业领先 数智化转型促发展】 3月23日给予居然智家(000785)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2024-26 年营收分别 139/149/157 亿元，增速3/7/6%；归母净利分别10.75/12.35/13.85 亿元，对应EPS 分别0.17/0.20/0.22 元，增速-17/15/12%。该机构综合考虑绝对及相对估值法，给予公司目标价6.4 元，对应2025-26 年分别为32/29 倍PE 估值，首次覆盖增持评级。 风险提示：宏观经济波动，竞争加剧，新业务不及预期等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【21:18 中国移动(600941)：深化转型 利润良好增长】 3月23日给予中国移动(600941)增持评级。 6.投资建议：： 公司业务稳定转型，积极推动算力与能力中台升级，调整盈利预测，预计2025-2027 年营收分别由10639/10993/N/A 亿元调整为10725/11073/11440 亿元， 每股收益分别由6.75/7.10/N/A 元调整为6.72/7.03/7.35 元，对应2025 年3月21 日106.65 元/股收盘价，PE 分别为15.88/15.18/14.52倍，维持“增持”评级。 7.风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【20:33 招商积余(001914)：收入利润保持双增 管理规模质效并进】 3月23日给予招商积余(001914)增持评级。 投资建议：： 风险提示：房地产行业政策风险；业务拓展不及预期；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:28 爱美客(300896)：业绩短期承压 跨境并购国际化加码】 3月23日给予爱美客(300896)增持评级。 催化剂：再生产品终端销售超预期；储备项目研发进展加快风险提示：新产品研发及注册风险；医疗美容行业意外事故风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“增持”的投评级。 【20:23 福瑞达(600223)：24年可比情况下业绩稳健 利润中单位数增长】 3月23日给予福瑞达(600223)增持评级。 该机构继续期待公司聚焦大健康产业，业务板块多元、实现协同发力，同时坚持科技创新引领、推进高质量增长。考虑到终端需求存不确定性，该机构下调公司25~26年、新增27 年盈利预测，对应25~27 年归母净利润分别为2.91/3.40/3.88 亿元（较前次分别下调38%/38%），EPS 分别为0.29/0.33/0.38 元，25 年PE 为26 倍，下调至“增持”评级。 风险提示：化妆品线上增速放缓或竞争加剧；线下渠道拓展不及预期；新品推进或销售效果不及预期；费用控制不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:19 重庆银行(601963)：区位红利突出 经营能力提升】 3月23日给予重庆银行(601963)增持评级。 投资建议：重庆银行区位红利突出，同时受益于地方化债下的信用风险缓释和成渝战略大发展下的旺盛需求，叠加公司经营能力持续提升，上调2025-2027 年净利润增速预测为5.3%、6.3%、6.4%(新增)，对应BVPS 16.61(-2.06)、17.72(-2.11)、18.92(新增)，上调目标价至11.7 元，对应2025 年0.7 倍PB，维持增持评级。 风险提示：零售风险暴露超出预期、息差收窄斜率超出预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:19 数据港(603881)：上架率提升驱动盈利向好 廊坊项目已中标订单】 3月23日给予数据港(603881)增持评级。 投资建议与盈利预测： 风险提示：行业供需格局恶化、新项目交付进度不及预期、公司上架率不及预期等 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【17:23 硅烷科技(838402)：供过于求致价格下行 短期盈利承压】 3月23日给予硅烷科技(838402)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑硅烷气价格下滑较多，该机构下调2025-2026年公司盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为0.41/0.60/0.85 亿元（2025-2026 年前值为2.17/2.42 亿元），同比-48%/+47/42%，考虑公司积极拓展硅烷气应用领域，面板市场稳健增长，硅碳负极、固态电池等有望打开新成长空间，2025 年硅烷气出货有望高增，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:18 佛燃能源(002911)：城燃韧性显现 派息比例升至73%】 3月23日给予佛燃能源(002911)增持评级。 下调盈利预测，下调目标价至11.84 元 风险提示：气源价格大涨；国内燃气需求复苏不及预期；国内气价政策风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:18 云南能投(002053)：天然气业务出表 聚焦电力核心主业】 3月23日给予云南能投(002053)增持评级。 风险提示：用电需求不及预期，盐硝业务经营不及预期，资产收购进度及方案不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【14:28 紫金矿业(601899)：预计2025年矿产铜金板块继续量价齐升】 3月23日给予紫金矿业(601899)增持评级。 盈利预测、估值与评级：预计2025/2026 年归母净利润为401/479 亿元（较前次预测+0.0%/+0.3%），新增2027 年归母净利润预测538 亿元，同比增长25%/20%/12%，当前股价对应PE 为12/10/9 倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：铜金价格下行超预期，铜金等项目建设不及预期；海外运营风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:18 金徽酒(603919)：增速表现亮眼 产品结构优化】 3月23日给予金徽酒(603919)增持评级。 公司高管团队稳定，机制灵活、激励充分。近年来持续夯实根据地市场，积极拓展省外市场，该机构预计公司25 年营业收入32.8 亿元、净利润4.08 亿元的目标指引有望顺利完成。考虑到公司改革和行业复苏仍需时间，该机构下调25-26 年盈利预测，预计25-26 年公司EPS 0.83/0.90 元（较前次-12%/-19%），引入27 年EPS 为0.99 元，参考可比公司25 年平均PE 20x（Wind 一致预期），考虑其省内市占率稳步提升和结构升级确定性较高，给予公司25 年26x PE，目标价21.58 元（前次23.44 元，对应25 年25x，前次可比公司25 年PE 均值为19x），维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:18 新集能源(601918)：高长协彰显业绩稳健 电价风险已释放】 3月23日给予新集能源(601918)增持评级。 下调盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司公布2024 年报，实现总营业收入127.27 亿元，同比微降0.92%；归母净利润23.93 亿元，同比增长13.44%，拟每10 股派发现金股利1.60 元，分红率为17.3%，业绩符合市场预期。考虑到2025 年以来煤价下跌超预期，下调公司2025~2026 年EPS 至0.72、0.76（原0.90、0.95）元，新增2027 年EPS 为0.80 元。公司煤电一体化持续推进，给予2025 年略高于行业平均12 倍PE，下调目标价至8.64 元（原10.92），维持增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌，电力项目发展不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【14:13 李子园(605337)：加码运动饮料 品牌/渠道重塑循序渐进】 3月23日给予李子园(605337)增持评级。 风险提示：渠道扩张效果不及预期；行业竞争加剧；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次优于大市评级。 【14:13 妙可蓝多(600882)：激励落地 期待开启新篇章】 3月23日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 国产替代+费用收缩有望共促25 年利润率提振，维持“增持”评级考虑国产替代+费用收缩带来的利润弹性可期，该机构上调盈利预测，预计25-26 年EPS 0.43/0.55 元（较前次+10%/+22%），引入27 年EPS 0.64元，参考可比公司25 年平均PE 24x（Wind 一致预期），考虑其24-26 年净利CAGR（64%）高于可比公司均值（32%），给予其25 年52x PE，对应目标价22.36 元（前次20.28 元 ，对应25 年52x），维持“增持”。 风险提示：行业竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【09:08 金徽酒(603919)：符合预期 扎实前进】 3月23日给予金徽酒(603919)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。考虑当前下游需求恢复偏弱、公司主动把控节奏缓解渠道压力，同时参考公司年报经营计划披露的目标，下调公司2025-2026 年EPS 预测分别至0.82(-0.15)、0.93(-0.23)元，新增2027 年EPS 预测为1.09 元，参考可比公司估值，考虑公司在省内结构红利及省外开拓下业绩有望逐步恢复较快增长，给予公司2025 年28XPE，下调目标价至23.0 元。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、出现食品安全问题。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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