16公司获得增持评级-更新中
3月18日给予尚太科技(001301)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧；我国新能源汽车销售不及预期；上游原材料价格大幅波动；项目市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:33 宁德时代(300750)：净利润增长程度高于总收入下降程度 公司战略定力带来盈利质量显著提升】 3月18日给予宁德时代(300750)增持评级。 投资建议：公司盈利能力持续保持高水准，行业龙头地位稳固，境内加强产品力铸造差异化壁垒，海外顺应电动化趋势精准部署欧洲地区产能建设，该机构预测公司 2025-2027 年归母净利润分别为654 亿元、792 亿元、943 亿元，对应 PE 分别为17 倍、14 倍、12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、新产品和新技术开发风险、原材料价格波动及供应风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:33 朗鸿科技(836395)：消费电子持续向好 2024年扣非净利润同比+29%】 3月18日给予朗鸿科技(836395)增持评级。 根据业绩快报，公司2024 年受益消费电子行业持续向好，销售订单较2023 年有所增加，因此该机构小幅上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.58/0.65/0.73（原0.56/0.63/0.70）亿元，对应EPS 分别为0.46/0.51/0.57元/股，对应当前股价的PE 分别为44.7/40.4/35.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业需求不及预期、新业务开拓受阻、客户合作风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【19:33 北部湾港(000582)：西南核心港口 成长性静待释放】 3月18日给予北部湾港(000582)增持评级。 盈利预测与投资评级：暂不考虑西部陆海新通道建设的影响，该机构预计公司2024～2026 年实现营业收入73.20、79.89、83.00 亿元，同比增长5.33%、9.14%、3.90%，实现归母净利润11.67、11.79、12.69 亿元，同比增速分别为3.52%、1.04%、7.67%，对应EPS 为0.51、0.52、0.56 元，2025 年3 月17 日收盘价对应PE 为16.28 倍、16.12 倍、14.97 倍。该机构认为公司当前价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：新增产能的建设进度不及预期；我国对东南亚的进出口需求不及预期；西部陆海新通道、拓宽货源对货物吞吐量的带动不及预期；平陆运河对货物分流的弱化不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:18 平安银行(000001)点评报告：结构调整持续 资产质量指标变动不大】 3月18日给予平安银行(000001)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司持续推动对公和零售业务的转型，积极化解零售业务风险，重塑资产负债结构，做好量价平衡。基于公司业务结构调整以及整体需求偏弱等因素，该机构下调了2025-2026 年盈利预测，并引入2027 年盈利预测，2025-2027 年归母净利润分别为458 亿元，462 亿元和491 亿元（调整前2025-2026 年归母净利润分别为475 亿元和494 亿元）。按照平安银行A 股3 月14 日收盘价11.97 元，对应2025-2027 年PB 估值分别为0.44 倍、0.41 倍和0.39 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。包括净息差的变动、资产质量预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:08 丽江股份(002033)：Q4淡季双位数增长 维持高派息】 3月18日给予丽江股份(002033)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级。公司24 年实现营收8.08 亿元，yoy+1.2%，年度收入续创上市以来的历史新高。24 年实现归母净利润2.11 亿元，yoy-7.3%，净利率下滑因毛利率费用率略有波动。总体看24 年业绩符合预期，但公司核心索道冰川公园索道接待游客与该机构之前预计略有出入，且酒店业务略有承压。据此调整此前预测，预计25/26/27 年公司归母净利润分别为2.50/2.83/3.03 亿元（此前预测25/26 年归母净利润为3.09/3.37 亿元），对应PE 21.9/19.3/18.0x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)自然灾害风险；(2)控制权变更风险；(3)酒店业务无法盈利风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【18:13 盖世食品(836826)：鱼籽与海珍味增幅较大 2024年归母净利润同比增长17%】 3月18日给予盖世食品(836826)增持评级。 差异主要源于2023 年计提大额存货跌价准备，2024 年平稳运行，未发生该类事项。该机构小幅上调2024 年并维持2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53 亿元，EPS 为0.29/0.32/0.38 元/股，对应当前股价PE 为48.6/43.8/37.2 倍，维持“增持”评级。 风险提示：主要客户产品替代风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次持有评级。 【18:13 中信出版(300788)：精练内功提升盈利能力 静候行业回暖】 3月18日给予中信出版(300788)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济承压、行业竞争激烈等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:03 锦波生物(832982)北交所信息更新：领航A型重组IV型人源化胶原蛋白创新应用 2024年归母净利润增长145%】 3月18日给予锦波生物(832982)增持评级。 2024 年度业绩快报实现营收14.47 亿元、归母净利润7.33 亿元根据锦波生物2024 年度业绩快报，2024 年公司实现营业收入14.47 亿元，同比增长85.40%；归母净利润7.33 亿元，同比增长144.65%。公司积极研发新产品、强化品牌建设、努力拓展市场，深耕现有客户并不断拓展新客户，医疗器械及功能性护肤品的销售规模大幅增长，因此该机构上调2024 年，并维持2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为733/927/1125（原729/927/1125）百万元，对应EPS 分别为8.29/10.47/12.71 元/股，对应当前股价PE 为31.7/25.1/20.7倍，维持“增持”评级。 风险提示：监管政策趋严风险、市场竞争风险、新品研发风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:28 华发股份(600325)：业绩承压下行 销售有规模、投资有定力】 3月18日给予华发股份(600325)增持评级。 投资建议： 考虑公司毛利率下行及减值压力，该机构下调公司盈利预测，预计公司2025/2026 年归母净利润分别为9.91/11.01 亿元，新增2027 年预测为13.73 亿元，2025-2027年同比增速分别为4.17%/11.09%/24.68%，EPS 分别为0.36/0.40/0.50 元。现价对应2025-2027 年PE 为16.1/14.5/11.6 倍，在房地产系列“企稳止跌”政策支持下，未来业绩有望回升，维持“增持”评级。 风险提示：政策效果不达预期；三四线城市恢复力度弱；市场信心不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:13 夏厦精密(001306)：国产小模数齿轮龙头 受益于人形机器人产业趋势】 3月18日给予夏厦精密(001306)增持评级。 风险提示：人形机器人产业化不及预期、市场竞争激烈化、毛利率下降、业绩不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【11:43 老凤祥(600612)：金价持续上行 动销拓店阶段承压】 3月18日给予老凤祥(600612)增持评级。 风险提示：国企改革推进不及预期、金价波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:53 金杨股份(301210)：股权激励彰显信心 圆柱电池结构件龙头稳固】 3月18日给予金杨股份(301210)增持评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【08:28 中科环保(301175)：技术积累深厚的中科院环保平台】 3月18日给予中科环保(301175)增持评级。 风险提示：项目进度或业务拓展低于预期、回款低于预期等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【08:28 易实精密(836221)：公司与孔辉汽车签署《战略合作框架协议》 空悬件有望放量】 3月18日给予易实精密(836221)增持评级。 公司发布2024 年业绩快报，预计2024 年公司实现营业收入3.22 亿元，同比增长16.80%；归母净利润为0.55 亿元，同比增长7.53%；扣非净利润0.52 亿元，同比增长18.19%。受公司汽车行业年降影响，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.55（原0.69）/0.65（原0.90）/0.90（原1.17）亿元。EPS 分别为0.57/0.67/0.93 元，当前股价对应P/E 分别为46.6/39.9/28.8倍，该机构看好公司与孔辉汽车签署《战略合作框架协议》，空悬件有望成为第二增长曲线，由于估值原因，下调至“增持”评级。 风险提示：技术迭代风险、下游行业较为集中的风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【08:23 德源药业(832735)：第十批集采中标多个品种 2024年归母净利润同比+28%】 3月18日给予德源药业(832735)增持评级。 公司发布2024 年业绩快报，营收8.68 亿元，同比增加22.46%；归母净利润1.76亿元，同比增加27.74%。产品销售结构变化，生产量增长较快，部分原辅料采购价格降低，产品综合毛利率有所提升。根据快报，并考虑到后续加大研发投入力度等，该机构上调2024 年，小幅下调2025 年并维持2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.76/1.78/2.02（原1.58/1.87/2.02）亿元，对应EPS 为2.25/2.27/2.58 元/股，对应当前股价PE 为17.3/17.1/15.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：国家政策变化、后续产品研发风险、市场环境变化等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 中财网
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