16公司获得增持评级-更新中
3月5日给予中大力德(002896)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司自成立以来深耕机械传动与控制应用领域关键零部件，同时拥有行星减速器、谐波减速器、RV 减速器等人形机器人核心零部件，具有较强稀缺性。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为0.73/0.83/0.98 亿元，当前股价对应PE 分别为199/175/149 倍。该机构选取同为减速器行业的绿的谐波、双环传动、国茂股份作为公司可比公司，由于出色的产品结构，公司估值处于行业较高水平。但考虑到精密减速器市场空间大，技术壁垒高，公司具有数十年研发生产经验，且已与部分国内机器人厂商进行初步合作，身位优势明显，维持“增持”评级。 风险提示：丝杠产品研发不及预期，人形机器人量产进度不及预期，宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【20:20 粤高速A(000429)：业绩符合预期 广惠高速改扩建在即】 3月5日给予粤高速A(000429)增持评级。 盈利预测、估值与投资建议 风险提示：经济增速不及预期；路网分流导致车流量下滑；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【19:35 日照港(600017)：大宗散货枢纽港 协同发展盼成长】 3月5日给予日照港(600017)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级: 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为87.9、94.9、102.65 亿元，实现归母净利润分别为6.58、6.50、6.72 亿元，每股收益分别为0.21、0.21、0.22 元，对应PE 分别为14.0、14.1、13.7。考虑到山东港口一体化改革、“公转铁”、“公转水”综合交通运输体系改革红利持续释放，货物吞吐量有望实现稳定增长，费率发展趋势向好，经营业绩具备一定的成长性，当前估值仍有较大提升空间，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、腹地经济波动风险、产业政策调整风险、模型假设和测算误差风险、信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:20 华纬科技(001380)：精耕细作育龙头 弹簧“小巨人”大作为】 3月5日给予华纬科技(001380)增持评级。 风险提示：新产能释放不及预期；下游客户销量不及预期；海外业务拓展不及预期；原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【18:20 拓荆科技(688072)：24年扣非归母净利润同比+14% 新产品及新工艺陆续实现产业化】 3月5日给予拓荆科技(688072)增持评级。 风险提示：晶圆厂扩产不及预期；供应链安全风险；市场竞争风险；核心竞争力风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【18:20 华域汽车(600741)：上汽转型有望持续带来积极影响】 3月5日给予华域汽车(600741)增持评级。 风险提示：下游整车价格战加剧、新项目量产情况不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:25 雅葆轩(870357)：汽车电子新订单注入业绩增长动力 2024年归母净利润同比增长10%】 3月5日给予雅葆轩(870357)增持评级。 根据雅葆轩2024 年度业绩快报，2024 年公司实现营业收入3.77 亿元，同比增长6.53%；归母净利润4751.38 万元，同比增长10.35%。消费电子市场逐步回暖，行业盈利能力持续修复；汽车电子市场在新能源汽车销量增长的带动下快速增长，公司积极抢占市场，不断取得新订单；工业控制电子业务保持相对稳定。因此该机构略微上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为48/64/80 百万元，（原46/56/73 百万元），EPS 分别为0.59/0.80/0.99 元，当前股价对应P/E 分别为42.7/31.8/25.5 倍，该机构看好公司业绩持续增长，下游消费电子产业链复苏，汽车电子业务发展良好，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险、汇率波动风险、产品和技术更新及替代风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:20 佰维存储(688525)：存储业务快速增长 积极布局先进封测领域】 3月5日给予佰维存储(688525)增持评级。 盈利预测、估值与评级：根据公司业绩快报，该机构下修公司24 年归母净利润为1.76 亿元（下修34%）。存储行业复苏叠加公司多款AI 产品有望逐步放量，该机构预测公司25 年归母净利润为6.18 亿元（上修50%），新增26 年归母净利润预测为7.80 亿元。公司先进封测业务有望构筑芯成长空间，维持“增持”评级。 风险提示：新产品出货不及预期风险、毛利率波动风险、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【15:10 北特科技(603009)：全年业绩符合预期 丝杠量产节点或临近】 3月5日给予北特科技(603009)增持评级。 投资建议：该机构认为公司原有业务的盈利能力在改善，考虑到铝合金轻量化业务在快速发展以及人形机器人丝杠业务量产节点不断迫近，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.2/1.69/2.37 亿元，该机构认为公司具有较大成长空间，给予“增持”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；人形机器人产业化进展不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“增持-A“评级、1次持有评级。 【14:25 宁水集团(603700)：宁水流深 表以甬兴】 3月5日给予宁水集团(603700)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【14:20 安培龙(301413)：国产传感器龙头 平台化技术构筑新增长极】 3月5日给予安培龙(301413)增持评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：力矩传感器研发不及预期，人形机器人量产进度不及预期，宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【14:15 益生股份(002458)：单四季度营收同比高增 归母净利扭亏为盈】 3月5日给予益生股份(002458)增持评级。 投资建议：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国最大的祖代肉种鸡养殖企业，商品代鸡苗的销量也稳居第一。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入31.35/37.14/40.28 亿元，归母净利润5.11/6.45/7.00 亿元。对应PE分别为19/15/14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：禽类价格波动风险；重大疫情风险；原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【13:15 聚灿光电(300708)：业绩创历史新高 MLED放量在即】 3月5日给予聚灿光电(300708)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次增持评级、3次买入-A评级、2次买入评级。 【13:10 仕佳光子(688313)：营收高速增长 产业协同盈利提升可期】 3月5日给予仕佳光子(688313)增持评级。 上调盈利预测和目标价，维持增持评级； 业绩超预期，盈利改善显著； 硅光需求饱满，参股福可喜玛实现产业协同。 上调盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司公告2024 年业绩快报，业绩亮眼，超越市场预期。该机构上调2024-2026 年归母净利润为0.64/1.42/2.24 亿元（前值为0.51/1.20/2.15 亿元），对应EPS 为0.14\0.31\0.49 元。参考行业可比公司平均估值，给予2025 年 PE86x，对应目标价26.66 元（原值为15.60 元），维持增持评级。 风险提示：AI 投入放缓，光芯片推进不及预期 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 【12:15 纳科诺尔(832522)：锂电辊压设备国内龙头 布局干法电极和固态电池赛道助力创新突破】 3月5日给予纳科诺尔(832522)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.64、1.94 和2.56 亿元，对应PE 为44.2、37.2、28.3 倍。同业可比公司包括赢合科技、先导智能、杭可科技，可比公司2025PE 均值为15.2X。纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，锂电辊压设备市占率全国第一。 风险提示：行业竞争加剧的风险、跨行业市场开发失败的风险、公司产品较为单一风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。 【08:10 安恒信息(688023)：DS一体机精准卡位 安全智能体破局】 3月5日给予安恒信息(688023)增持评级。 风险提示：行业发展不及预期、技术迭代及应用不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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