32股获买入评级 最新:TCL科技
3月5日给予TCL科技(000100)买入评级。 投资建议：公司半导体显示业务受益于行业供需格局改善，有望持续提升；同时，随着硅片价格触底反弹，TCL 中环作为行业龙头有望率先复苏，光伏硅片业务或将步出低谷。该机构持续看好公司未来业绩增速，预计TCL 科技2024-2026 年营收分别为1672.04、1954.05、2362.81 亿元，归母净利润分别为15.62、60.79、89.78 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:40 阿拉丁(688179)：与默克达成全球合作 公司发展有望迈入新阶段】 3月5日给予阿拉丁(688179)买入评级。 2024 年公司营业收入快速增长，盈利能力稳步提升2025 年2 月27 日，公司发布2024 年度业绩快报。2024 年，公司实现营业收入5.42 亿元，同比增长34.61%；归母净利润0.99 亿元，同比增长15.38%；扣非归母净利润0.97 亿元，同比增长16.41%。2025 年3 月3 日，公司与默克生命科学代表在上海举办签约仪式，默克生命科学与实验室解决方案事业部成为阿拉丁重要合作伙伴，未来有望快速拓展海外市场。2024 年公司利润端阶段性承压，但该机构看好公司未来通过自主研发扩充产品线，并不断加强渠道端建设来持续拓展全球市场，该机构下调2024 年、上调2025-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.99/1.43/1.89 亿元（原预计为1.11/1.37/1.65 亿元），EPS 为0.36/0.52/0.68元，当前股价对应P/E 分别为44.7/30.8/23.3 倍，鉴于公司“研产销”一体化建设凸显核心竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:40 百润股份(002568)：预调龙头、行稳致远】 3月5日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.7/8.9/10.3 亿元，同比-4.3%/+14.9%/+16.3%。当前股价对应PE 分别为34/30/25 倍。该机构选取燕京啤酒与东鹏饮料为可比公司，公司作为预调酒行业龙头，在引领行业扩张过程中建立强大的品牌护城河，品牌高度绑定品类，牢牢占领消费者心智，通过多年发展现已构成以微醺、清爽、强爽为核心“358”产品矩阵，产品细分不同消费群体与消费场景的同时匹配相应营销为其提供品牌拉力，叠加公司渠道稳步扩张下，该机构看好未来公司市场份额持续提升，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧风险；宏观经济风险；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:30 厦钨新能(688778)：正极材料龙头 硫化物固态进程加速】 3月5日给予厦钨新能(688778)买入评级。 投资建议：业绩有望稳步增长，首次“买入”评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为133.0/155.9/205.6 亿元，同比分别-23.2%/+17.2%/+31.9% ， 归母净利润分别为5.0/7.8/10.0 亿元， 同比分别-5.7%/+56.6%/+27.9%，EPS 分别为1.18/1.85/2.37 元/股，对应三年CAGR 为23.64%。绝对估值法测得公司每股价值为65.80 元，可比公司2025 年平均PE 为38 倍，考虑到公司是钴酸锂龙头公司、中镍高压产品持续放量叠加卡位布局硫化物固态电解质，综合绝对估值和相对估值法，该机构给予公司首次“买入”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；原材料价格大幅波动；行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【18:20 诺泰生物(688076)：GLP-1原料药已进入商业化供货阶段 看好赛道龙头全年机会】 3月5日给予诺泰生物(688076)买入评级。 GLP-1 原料药已进入商业化供货阶段，看好赛道龙头全年机会公司发布2024 年业绩快报，预计2024 年实现营收16.25 亿元，同比增长57.19%；归母净利润4.01 亿元，同比增长145.94%；扣非归母净利润4.07 亿元，同比增长141.98%。随着GLP-1 原料药下游需求持续释放，公司营收规模及利润率水平同比实现较大提升。该机构预计随着司美格鲁肽、利拉鲁肽等从研发逐渐过渡到商业化供货阶段，客户更看重合规产能、高质量产品与大批次交付能力，公司作为赛道龙头有机会承接更多商业化订单。考虑到大批次供货后订单价格有所下行，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为4.01/5.26/6.91 亿元（原预计4.61/5.83/7.25 亿元），EPS 为1.82/2.39/3.14 元，当前股价对应PE 为30.4/23.2/17.6 倍，鉴于公司龙头地位稳固，维持“买入”评级。 风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 【18:20 五洲新春(603667)：拟投15亿生产行星滚柱丝杠等产品 持续加码人形机器人赛道】 3月5日给予五洲新春(603667)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：下游需求不及预期；AI 技术迭代不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【18:20 比亚迪(002594)：闪电配售破浪前行 全球化及智能化进程再提速】 3月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：新能源车销量、海外开拓进程、高端品牌发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:20 比亚迪(002594)：港股配售56亿美元 比亚迪智电领航全球】 3月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测和投资评级受益公司智能化，出海，加高端化持续拓展。 根据公司最新情况，该机构将2024-2026 年盈利预测调整至7,636、9,453、10,991 亿元，同比增速为27%、24%、16%；归母净利润上调至394、530、639 亿元，同比增速为31%、34%、21%；EPS 为13.6、18.2、22 元，对应当前股价的PE 估值分别为25、19、16 倍。 风险提示汽车（新能源汽车）销量增速不及预期；新能源汽车行业竞争加剧风险；新车开发进程不及预期；细分市场竞争加剧风险；智能化发展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:20 比亚迪(002594)：“全民智驾”推动增长飞轮继续向前】 3月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示：行业竞争加剧;上游原材料涨价风险;出口目的国家贸易壁垒提高;汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:20 三维化学(002469)公司动态研究：工程化工齐发展 新疆煤化工带来机遇】 3月5日给予三维化学(002469)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【18:20 长安汽车(000625)：2月销量同比稳增 携手华为开启全民智驾新时代】 3月5日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：销量稳健增长，维持“买入”评级公司新车布局丰富，销量有望稳健增长。该机构预计公司2024-2026 年收入分别为1586.95/1789.25/2099.74 亿元，对应增速分别为4.89%/12.75%/17.35%；归母净利润分别为57.26/93.97/113.36 亿元，对应增速分别为-49.45%/64.11%/20.64%，EPS 分别为0.58/0.95/1.14 元/股。公司新车陆续上市，有望推动销量稳健增长，看好公司后续发展，维持“买入”评级。 风险提示：技术发展不及预期风险；行业竞争加剧风险；新车销量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级。 【18:20 中兴通讯(000063)：运营商业务承压 全面布局AI】 3月5日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。国际环境变化导致供应受限及发展受限；公司是全球领先的5G 通信设备商，若全球及中国5G发展不及预期，对公司的主营业务影响较大；公司在运营商市场的营收占比较高，若运营商资本开支快速下降，对公司的业绩产生一定的影响；市场竞争加剧，毛利率较快下滑；公司市场份额不及预期；第二增长曲线这些新业务是公司未来重点发展的业务，算力和信创业务有望为公司带来新增弹性，若服务器及存储、汽车电子等业务发展低于预期，对公司未来的发展存在一定的影响。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【15:10 中科曙光(603019)：经营效率显著提升 国产AI基础设施领军地位稳固】 3月5日给予中科曙光(603019)买入评级。 风险提示：政策支持力度不及预期；公司业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:10 顺络电子(002138)：汽车电子和数据中心业务强劲增长 营收历史新高】 3月5日给予顺络电子(002138)买入评级。 公司发布2024 年报，2024 全年公司实现营收58.97 亿元，同比+16.99%；归母净利润8.32 亿元，同比+29.91%；扣非归母净利润7.81 亿元，同比+31.96%；销售毛利率36.50%，同比+1.15pcts；销售净利率16.12%，同比+1.44pcts。单季度来看，2024Q4 公司实现营收17.02 亿元，同比+24.72%，环比+13.16%；归母净利润2.08 亿元，同比+27.54%，环比-18.77%；扣非归母净利润1.85 亿元，同比+27.52%，环比-25.37%；销售毛利率34.49%，同比-2.47pcts，环比-3.44pcts；销售净利率14.50%，同比+0.44pcts，环比-4.32pcts。公司全年收入创历史新高，主要原因为：（1）持续拓展手机通讯、消费电子等存量领域的新产品线；（2）汽车电子、数据中心等新兴领域实现强劲增长。公司2024 年毛利率同比提升、Q4 有所下降，主要系员工绩效奖金和客户销售价格调整等因素影响。考虑到公司Q4毛利率略有下滑，该机构略下调公司2025/2026 盈利预测（原值为11.88/14.04 亿元），预计2025/2026/2027 年归母净利润为10.77/13.08/16.26 亿元，当前股价对应PE为22.7/18.7/15.0 倍，鉴于公司新业务保持强劲增长，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格波动风险；下游应用需求不及预期风险；行业竞争格局加剧风险；公司新业务进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:25 石头科技(688169)：投入初见成效 长期受益家居智能化升级】 3月5日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次”买入“投资评级。 【14:25 中科星图(688568)：迈向AISAAS+数据分析未来】 3月5日给予中科星图(688568)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2025-2027 年公司营业总收入分别为43.11/61.74/88.72 亿元，同比增长32.3%/43.2%/43.7%，归母净利润分别为4.90/8.09/12.20 亿元，同比增长39.4%/65.0%/50.7%，维持“买入”评级。 风险提示：AI 商业化进展不及预期、低空经济产业政策及订单落地节奏不及预期、关键客户订单节奏不及预期、国际局势风险、国内宏观经济压力等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:20 申通快递(002468)：义乌转运中心交割完成 持续回购看好网络信心提升】 3月5日给予申通快递(002468)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为10.06/13.83/16.85 亿元，同比增长195.3%/37.5%/21.8%；对应PE 分别为18/13/11x。该机构看好公司未来持续改善与快递行业景气度，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求低于预期；价格竞争加剧；用工成本上升。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:20 大商股份(600694)：公司发布股权激励计划 绑定核心高管调改稳步推进】 3月5日给予大商股份(600694)买入评级。 风险提示：门店改造进度和效果不及预期；消费恢复不及预期；行业竞争加剧；消费需求转变风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:15 海南华铁(603300)：斩获36.9亿大单 持续解码算力服务黄金赛道】 3月5日给予海南华铁(603300)买入评级。 投资建议：基于公司2024Q1-3 业绩趋势，以及未来算力业务发展潜力，该机构调整预测2024-2026 年公司归母净利润分别为6.1/9.5/12.8 亿元，同比变化-24%/+55%/+35%，当前股价对应PE 为31/20/15 倍，维持互买入 评级。 风险提示：算力业务发展不及预期，各设备出租率/租金下行风险，叉车/低空经济等业务开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:15 领益智造(002600)：平台化制造领导者 机器人+眼镜+折叠屏+服务器探索新机遇】 3月5日给予领益智造(002600)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司在2025/2026 年分别实现营业收入490/591 亿元，同比增长22%/21%，实现归母净利润22.8/29.7 亿元，同比增长30%/30%。当前股价对应2025/2026 年PE 分别为30/23X，具有估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新品研发进展不及预期，原材料价格波动，行业竞争加剧，关键假设有误差风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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