机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2025年03月01日 19:30:43 中财网

【19:28 三环集团(300408)：MLCC高端化全面提速 材料平台扬帆起航】

　　3月1日给予三环集团(300408)强推评级。

　　盈利预测及投资建议：三环集团产品梯次上成熟业务、成长业务和新兴业务布局完善，先进材料平台搭建完毕，对标日系龙头厂商村田京瓷依然有巨大成长空间，公司已经充分证明自身优异的管理水平和产品竞争力。当前以MLCC为代表的被动元件已经触底回升，从时间跨度、渠道库存、产品价格多个指标看行业周期拐点已经确立，考虑公司业绩快报和AI 终端有望开始放量的情况，该机构将公司24-26 年EPS 预期由1.12/1.47/1.68 元调整为1.14/1.53/1.77 元，结合公司自身的业务战略，参考中瓷电子/风华高科等可比公司估值，结合公司历史平均估值较高及盈利弹性，给予25 年30X 目标估值，目标价调整为45.9元，维持“强推”评级。

　　风险提示：技术研发不及预期，扩产不及预期，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【08:18 华辰装备(300809)深度研究报告：磨削当下 “光”铸未来】

　　3月1日给予华辰装备(300809)强推评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为4.50、5.83、8.27 亿元；归母净利润分别为0.84、1.21、1.85 亿元；EPS 分别为0.33、0.48、0.73 元。该机构以与公司主营业务磨床的相似性为依据，选取磨床厂商秦川机床、丝杠加工设备厂商浙海德曼为可比公司。考虑到公司作为国内数控轧辊磨床领先厂商，积极布局亚μ磨削系列、精密螺纹磨床与数控直线导轨磨床等新产品，有望伴随人形机器人的放量、半导体设备零部件的自主可控、机床零部件的国产替代，打开全新增量市场，具有较高稀缺性，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：新产品开拓市场进展不及预期，设备更新政策不及预期，合资公司进展不顺，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构1次强推评级、1次增持评级。