6公司获得推荐评级-更新中
2月26日给予威腾电气(688226)推荐评级。 投资建议：预计公司25-26 年营收分别为49.72/65.79 亿元，归母净利润分别为2.04/3.35 亿元，对应PE 为34x/20x。总体来看，公司母线基本盘稳健，有望受益于算力需求提升，储能业务加速放量，焊带在光伏格局改善后利润有望修复，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产能建设不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【18:32 洽洽食品(002557)：渠道产品创新突破 全年业绩稳健增长】 2月26日给予洽洽食品(002557)推荐评级。 投资建议：公司主航道产品始终坚持以品质为主导，通过不断提升运营效率增加盈利空间，在不降低品质的前提下迎合市场趋势，适度开展促销活动让利消费者，保持销量规模和利润收益的平衡。同时，公司积极推出股权激励措施，该机构认为公司有望实现业绩改善。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为71.4/79.2/88.2 亿元，同比增长4.9%/11.0%/11.3%；归母净利润分别为8.5/9.7/11.3 亿元，同比增长6.1%/13.9%/17.0%，当前股价对应P/E 分别为16/14/12X，维持“推荐”评级。 风险提示：成本回落不及预期；渠道拓展不及预期；新品放量不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【18:32 仙琚制药(002332)：甾体激素一体化龙头 集采风险出清重塑稳健增长趋势】 2月26日给予仙琚制药(002332)推荐评级。 2）原料药业务：Newchem 下游客户去库存周期有望结束，杨府厂区规范市场放量在即。公司原料药业务中长期成长逻辑在于产品升级+高端市场占比提升，从近期边际变化上看，1）Newchem24 年受下游客户阶段性的去库存周期影响，短中期内有望企稳回升；2）杨府厂区目前仍处于产能爬坡阶段，22-23 年密集通过多个规范市场审查，高端市场放量在即。该机构预期公司原料药业务24-26 年收入端复合增速为6.2%? 投资建议：该机构预期2024 年为公司业绩触底回暖新起点，未来公司有望重回稳健增长通道。预计24-26 年内，公司分别实现归母净利润6.3/7.3/8.5 亿元，分别同比增长12.4%/14.9%/16.5%，对应PE 分别为15/13/11 倍，首次覆盖、给予“推荐”评级。 风险提示：汇率波动风险，地缘政治风险，原材料成本大幅波动风险，新产品获批进度不及预期风险，销售团队整合进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【18:32 同花顺(300033)：需求回暖拉动业绩 合同负债积极指引】 2月26日给予同花顺(300033)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027年实现营收分别为48.27/55.32/62.49亿元，同比增长15.29%/14.60%/12.97%；归母净利润分别为20.14/22.84/25.69 亿元，同比变化+10.48%/+13.39%/+12.49%；EPS分别为3.75/4.25/4.78元，当前股价对应2025-2027年PE为84.52/74.54/66.26倍，维持“推荐”评级。 风险提示：金融市场波动风险；金融科技投人不及预期的风险；产品研发未及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:32 保利发展(600048)：估值提升计划发布 多维释放价值重塑动能】 2月26日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：维持原有盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.42元、0.46元、0.54元，当前股价对应PE分别为19.9倍、18.3倍、15.3倍。公司融资优势明显，销售规模领先，坚定去库存调结构，业绩压力逐步释放，估值提升计划增强信心，有望平稳穿越周期并持续向好发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续政策呵护力度有限、购房者信心不足，楼市修复低于预期，将对公司发展产生负面影响；2）房企拿地策略趋同之下，核心城市核心地块竞争激烈，获地难度增加或导致公司优质项目获取不足风险；3）盈利能力修复缓慢、持续减值等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:07 中信博(688408)：业绩同比高增 跟踪支架在手订单充足】 2月26日给予中信博(688408)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级。 中财网
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