24股获买入评级 最新:杰普特
2月26日给予杰普特(688025)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到公司3C 业务进展积极，因此略上调24 年盈利预测、维持25-26年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为1.38、1.88、2.50 亿元（前期24 年预测数据为1.33 亿元），对应PE 分别为37、27、20X。预计公司主业保持稳健规模，高毛利率检测业务放量在即，公司利润或保持快速增长，维持买入评级。 风险提示：激光器业务景气度下滑、检测项目进展缓慢、竞争加剧导致盈利波动的风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:11 仙鹤股份(603733)：盈利回暖 广西湖北基地贡献增量】 2月26日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测&投资评级：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为10.6、14.4、17.9 亿元，对应PE 估值分别为13.7X、10.1X、8.1X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，产能投放不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:11 拓邦股份(002139)：智能控制器龙头 人形机器人空心杯电机有望打开成长空间】 2月26日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测及估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.06/9.03/10.85 亿元，同比增长37%/28%/20%，对应PE 为31/24/20 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 1）下游市场需求不及预期；2）原材料价格波动；3）AI 落地及人形机器人进展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:06 凯尔达(688255)：主业工业焊接表现稳健 加速具身智能方向拓展】 2月26日给予凯尔达(688255)买入评级。 盈利预测及估值：依据业绩快报数据，略上调24 年盈利预测、维持25-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为0.32、0.59、0.88 亿元（之前24 年预测为0.31 亿元），对应PE 分别为160、86、57X。考虑到公司在工业焊接领域拥有较强竞争优势，夯实主业稳健增长；且公司在具身智能领域的核心环节前瞻布局，未来有望迎来产品放量，因此，维持买入评级。 风险提示：工业领域行业景气下滑且竞争加剧、新产品进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:26 寒武纪(688256)：寒武破晓 算力腾飞】 2月26日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内AI 芯片领军者，随着AI 芯片市场规模的快速增长，公司有望依托不断扩展的产品布局和生态建设逐步抢占市场。该机构预计公司2024-2026 营业收入11.16 / 35.88 /54.12 亿元，对应当前PS 估值292/91/60 倍。截至目前，可比公司2024-2026 年PS 估值为52/36/28 倍。该机构认为公司作为国产AI 芯片稀缺标的，有望同时受益于AI 行业的蓬勃发展以及算力国产替代的双重逻辑，故可享受一定估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：AI 需求不及预期风险，公司持续稳定经营风险，客户集中度较高风险，供应链稳定相关风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次“买入“评级、1次推荐评级。 【19:16 圣泉集团(605589)：合成树脂龙头护城河深厚 PPO、多孔碳打造成长新曲线】 2月26日给予圣泉集团(605589)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【19:16 同花顺(300033)：Q4业绩高增长 AI+金融打开成长空间-公司信息更新报告】 2月26日给予同花顺(300033)买入评级。 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，有望持续受益证券市场回暖， AI赋能打开成长空间，考虑到市场回暖带动2024 年业绩超预期，该机构小幅上调2025-2026 盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为21.41、25.25、29.56（2025-2026 原值为20.50、24.62）亿元，EPS 为3.98、4.70、5.50（2025-2026 原值为3.81、4.58）元/股，当前股价对应PE 为81.4、69.0、59.0倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游投资不及预期；AI 产品落地不及预期；公司研发不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:16 保利发展(600048)：发布估值提升计划 提质增效推动高质量发展】 2月26日给予保利发展(600048)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，定增可转债落地仍具备不确定性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:07 汇宇制药(688553)：聚焦肿瘤领域 出海+创新驱动新增长】 2月26日给予汇宇制药-W(688553)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:07 卫星化学(002648)：2024全年归母净利润同比提高27%】 2月26日给予卫星化学(002648)买入评级。 5. 盈利预测： 风险提示：1）24 年业绩为公司业绩快报，存在与实际不符的风险；2）乙烷价格高于预期的风险；3）乙烯价格低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次"买入"评级。 【18:32 德明利(001309)：企业级存储量产 迎国内云厂CAPEX加速机遇】 2月26日给予德明利(001309)买入评级。 调整盈利预测，上调至“买入”评级。德明利2024 年营收超预期，但2024H2 起存储价格上涨影响公司SSD、嵌入式存储产品毛利率，以及2024 研发费用大幅增加，因此下调2024 年归母净利润预测。2025 年公司企业级存储产品形成销售，同时存储价格企稳，盈利能力有望修复。将德明利2024-26 年归母净利润预测从8.28/4.98/8.73 亿元调整为3.97/7.69/10.31 亿元；2025/26 年PE 31/23X，远低于存储行业可比公司（兆易创新、江波龙）的平均PE 52/42X，上调为“买入”评级。 风险提示：1）研发失败风险 2）存储产品价格波动风险 3）存货跌价。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【18:32 极米科技(688696)：2024Q4业绩迎拐点 车载业务加速拓展】 2月26日给予极米科技(688696)买入评级。 2024Q4 业绩迎来拐点，车载业务加速拓展，维持“买入”评级公司发布业绩快报，2024 年预计实现营收34.14 亿元（-4.02%），归母净利润1.22亿元（+1.14%），扣非归母净利润0.93 亿元（+36.96%）。2024Q4 预计实现营收11.32 亿元（-0.22%），归母净利润1.62 亿元（+372.4%），扣非归母净利润1.58亿元（+504.3%）。根据业绩快报以及中长期车载业务发展，该机构调整盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润为1.22/3.47/4.93 亿元（原值为1.69/2.17/2.60 亿元），对应EPS 为1.74/4.96/7.04 元，当前股价对应PE 为56.2/19.7/13.9 倍，受益于国补刺激2025 年内销或延续改善趋势，关注车载业务放量，维持“买入”评级。 风险提示：内销市场竞争持续激烈；车载业务量产不及预期；海外需求回落等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次“增持”投资评级、3次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:32 隆盛科技(300680)：EGR&马达铁芯双龙头 机器人&商业航天高潜力】 2月26日给予隆盛科技(300680)买入评级。 投资建议：公司主业深度受益于电动化&混动化趋势，混动乘用车EGR&马达铁芯业务第二成长曲线方兴未艾；前瞻布局商业航天及人形机器人领域， 铸造第三成长曲线。该机构预测公司2 0 2 4 - 2 0 2 6 年归母净利润分别为2 . 3 7 / 3 . 2 7 / 4 . 0 6 亿元， 同比增速61.6%/38.0%/24.0%，对应2025年2月21日股价，2024-2026年PE为40.7/29.5/23.8倍，可比公司平均PE为44.2/32.5/26.3倍，公司估值低于行业平均估值，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；产品定点不及预期；下游景气度回落；上游原材料涨价；商业航天产业发展不及预期；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:32 福斯特(603806)：纵横布局膜材料的光伏胶膜龙头】 2月26日给予福斯特(603806)买入评级。 风险提示：新能源需求不及预期；原材料价格波动；新技术拓展和下游应用不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:32 天士力(600535)：工业超预期 三九入主在即】 2月26日给予天士力(600535)买入评级。 风险提示：研发创新风险；政策调整风险；并购整合风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【15:06 新华保险(601336)：资产端高弹性的寿险标的】 2月26日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次优于大市评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:36 海信视像(600060)：海信与XREAL深度合作 加速AR/AI领域布局】 2月26日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：公司作为全球黑电龙头，受益于国补带来的格局优化和结构提升红利，MiniLED 占比提升所带来的利润率增长超预期，预计2025 年利润率改善最明显；此次与XREAL 建立深度合作关系，将带来新的增长曲线，并提升估值。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润21.54/25.75/28.96 亿元，对应EPS 为1.65/1.97/2.22 元，当前股价对应PE 为13.26/11.09/9.86 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:31 淮北矿业(600985)：24年产销量下滑但业绩稳健 看好公司成长性】 2月26日给予淮北矿业(600985)买入评级。 投资分析意见：公司在华东区域内煤炭资源稀缺性显著，但由于下游需求下滑，焦煤价格跌幅较大，该机构下调公司25-26 年盈利预测，由57.13 亿元、61.51 亿元下调至43.93 亿元和47.51 亿元，24 年-26 年EPS 分别为1.95、1.63 和1.76 元；对应PE 分别为7 倍、8 倍和8 倍。可比公司山西焦煤、平煤股份、潞安环能、华阳股份、永泰能源、山西焦化25 年平均PE 为12 倍，公司股价有43%的折价，由于公司陶忽图煤矿、2*66 万千瓦电厂均有望于25 年底建成，公司为行业中少有的仍有较大产能增长的公司，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：煤炭下游需求不及预期；煤矿项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:17 洽洽食品(002557)：Q4销售平淡、利润承压】 2月26日给予洽洽食品(002557)买入评级。 考虑消费环境相对偏弱、品类竞争相对激烈，该机构下调24-26 年收入增速、下调毛利率，下调盈利预测，预计24-26 年EPS 1.68/1.80/1.98 元（较前次下降15%/17%/23%），参考可比25 年均PE 18x（Wind 一致预期），给予25 年18x PE，目标价32.40 元（前次39.24 元，对应25 年18x），维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不足，竞争加剧，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【12:12 春秋航空(601021)：时刻与航网优化 票价上涨超预期】 2月26日给予春秋航空(601021)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级。预计公司2024-2026 年归母净利润为25.11/30.78/39.25亿元，同比增速分别为11%、23%、28%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、油价上涨风险、第三方数据可信性风险、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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