26股获买入评级 最新:招商蛇口
2月11日给予招商蛇口(001979)买入评级。 销售规模同比收缩，拿地强度有所提升，维持“买入”评级招商蛇口发布2025 年1 月经营简报，公司销售规模同比收缩，销售单价略有下降，行业排名保持领先，拿地持续聚焦核心城市，优质土地储备充足。公司积极获取土地，拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，看好未来市占率持续提升。受房地产市场整体震荡影响，公司销售情况不确定性增加，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为50.9、70.0、74.0 亿元（原63.9、70.3、74.4 亿元），EPS 为0.56、0.77、0.82 元，当前股价对应PE 为21.4、15.5、14.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:04 京东方A(000725)：24年归母同比翻倍增长 看好持续受益需求复苏】 2月11日给予京东方A(000725)买入评级。 上调盈利预测，上调至“买入”评级：公司深度布局半导体显示行业，已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024 年全年，公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD 领域，公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一；超大尺寸（85 寸及以上）产品出货量位居全球第一。在柔性AMOLED 领域，公司全年产品出货量约1.4亿片，同比持续增长；量产交付全球首款三折产品，折叠产品整体出货增长约40%；Tandem 双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型，实现量产出货。此外，公司积极抢占市场机遇，启动建设国内首条第8.6 代AMOLED产线，持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来，随着消费电子需求复苏，公司盈利能力有望持续修复；同时受益于OLED 渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长，公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间，因此上调至“买入”评级。结合公司2024 年业绩预告，同时考虑到公司盈利能力修复好于预期，故上调盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为53.50 亿元、90.37 亿元、125.75 亿元，EPS分别为0.14 元、0.24 元、0.33 元，PE 分别为32X、19X、14X。 风险提示：汇率风险、市场竞争加剧风险、面板价格不及预期风险、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:18 有友食品(603697)：拥抱新渠道 老树焕新颜】 2月11日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026 年营收为12.0/16.0/18.4 亿元，增速为25%/33%/15%；归母净利润为1.5/1.9/2.4 亿元，增速为26%/33%/25%，对应PE 为25/19/15X。公司处于新品放量期，内部管理风格也发生变化，成长属性凸显，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：食品安全问题、原材料价格波动、居民消费力复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次“买入”投资评级、1次增持评级。 【16:18 思源电气(002028)：出海龙头标的 迈向全球电网设备巨头】 2月11日给予思源电气(002028)买入评级。 投资建议：由于电网出口的高景气度，该机构预计思源电气24 年订单有望超过管理层预计的206 亿元，超出市场预期。由于其订单转化时间接近一年，因此对应25 年营业收入有望超预期，该机构预计公司24-26 年归母净利润为20.86/27.22/34.41 亿元，对应当前股价的PE 为28.8/22.1/17.4 倍，给予25 年28 倍PE，目标市值762.06 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，原材料价格波动，竞争加剧风险，新能源装机不及预期，海外投资不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:04 青岛银行(002948)：营收盈利增长提速 资产质量保持稳健】 2月11日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测、估值与评级。2024 年是青岛银行新三年（2023-2025 年）战略规划的第二年，后续经营将聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，全力打造“质效领先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。青岛银行2024 年信贷投放维持较高强度，资产结构持续优化，营收及盈利均维持较快增长，战略上实现较好承前启后作用。同时，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，理财业务具有较强提升潜力。当前公司PB（LF）倍数为0.62 倍，位于近五年26%分位水平，估值水平相对较低。鉴于业绩快报信息披露尚不完全，该机构维持公司2024-2026 年EPS 预测为0.68、0.74、0.79 元，当前股价对应PB 估值分别为0.63、0.58、0.53 倍，对应PE 估值分别为5.7、5.27、4.89 倍，维持“买入”评级。 风险提示：融资需求超预期走弱，域内同业净增强度提升，贷款定价下行压力加大；零售等特定领域风险演化不确定性走升。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:04 中国核建(601611)：全球核电建设新浪潮 高景气度稀缺标的】 2月11日给予中国核建(601611)买入评级。 重申买入评级，维持盈利预测不变。该机构预测公司2024-2026 年EPS 为0.78/0.89/1.02 元，维持盈利预测和买入评级不变，维持目标价为9.40 元不变。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:59 通化东宝(600867)公司简评报告：业绩有望迎来反转 产品管线持续丰富 海外业务即将迎来突破】 2月11日给予通化东宝(600867)买入评级。 盈利预测与评级。该机构预计2024 年至2026 年公司收入分别为21.87 亿元、28.44 亿元和32.97 亿元，同比增速分别为-28.9%、30.1%和15.9%；归属于上市公司股东的净利润为0.40 亿元、8.88 亿元和11.34 亿元，同比增速分别为-96.6%、2127.7%和27.7%，以2 月7 日收盘价计算，对应 PE 分别为379.3、17.0 和13.3 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：胰岛素销售增速不及预期；创新药研发进度低于预期、研发失败；药品在海外注册进度或销售金额低于预期。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:09 苏州银行(002966)：转股在即 业绩稳健 资产质量优中向好】 2月11日给予苏州银行(002966)买入评级。 投资建议： 公司2024E 、2025E 、2026E PB 0.65X/0.59X/0.47X ； PE5.50X/5.00X/4.56X，公司深耕苏州，对公端项目有区位优势；零售端依托市民卡主办行资格打造完善的惠民体系，获得稳定的零售客群，零售战略继续深化。资产质量优，安全边际高。维持“买入”评级，建议保持跟踪。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、1次中性评级。 【14:09 赤峰黄金(600988)：高成长国际化黄金矿企 降本+增效下高弹性业绩释放可期】 2月11日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为17.64/19.93/22.49 亿元， 同比增速分别为119.47%/12.94%/12.86% ， 当前股价对应PE 分别为18.66X/16.53X/14.64X。该机构选取同行业A 股相关公司为可比公司，平均PE 分别为25.43X/18.89X/15.71X。公司矿山重点建设项目进展顺利，精细管理释放业绩弹性。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：金属价格超预期下跌的风险；安全生产风险；地缘政治风险；环保风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:23 成都银行(601838)：利润稳定双位数高增 ROE持续领跑行业】 2月11日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议与盈利预测：成都银行2024 年利润保持双位数增长符合预期，ROE 继续领跑行业。扩表速度强劲，以量补价大逻辑仍然通顺。资产质量持续优异，拨备正常计提释放利润，为业绩稳健增长提供保障。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【13:23 成都银行(601838)：业绩双位数释放 优质高股息重申买入】 2月11日给予成都银行(601838)买入评级。 投资分析意见：成都银行延续双位数的业绩增速、高成长标杆继续兑现，在资本压力缓解、拨备家底扎实的背景下，预计领跑行业的利润表现将延续，叠加分红率高位平稳，优质高股息属性仍突出。审慎考虑上调信用成本、下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润同比增速分别为10.21%、10.35%、11.20%（原预测分别为13.0%、12.6%、11.6%），当前股价对应2025 年PB 为0.78 倍，对应25 年股息率约5.5%，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；地产、零售风险超预期暴露；实体需求长期不振，经济修复节奏低于预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【13:23 成都银行(601838)：盈利能力持续 增厚资本实力】 2月11日给予成都银行(601838)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【13:23 比亚迪(002594)：发布天神之眼C高阶智驾 开创全民智驾新时代】 2月11日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：新能源车销量、海外开拓进程、高端品牌发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构77次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、8次买入-A评级、5次优于大市评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【13:19 苏州银行(002966)：信贷平稳投放 资产质量稳健】 2月11日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、1次中性评级。 【13:18 龙蟠科技(603906)：放下包袱 出海坚定】 2月11日给予龙蟠科技(603906)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入80.14、112.41、155.76 亿元，实现归母净利润-6.23、3.89、6.17 亿元，同比增长49.5%、162.6%、58.4%，对应EPS 分别为-0.94、0.59、0.93 元，当前股价对应的2025-2026年PE 倍数为16.9X、10.7X。公司出海产能建设领先，与头部客户深度绑定提升产能消化确定性，集中度提升与行业景气度改善有望带来可观业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 【13:18 鸿路钢构(002541)：DEEPSEEK或助焊接机器人表现再提升】 2月11日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：钢材价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、智能化改造进展不及预期的风险、 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【13:18 中国稀土(000831)：中重稀土龙头新征程】 2月11日给予中国稀土(000831)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：国内稀土产业政策变动风险、下游需求不及预期风险、海外稀土矿供应大量增加风险、测算偏差风险、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:13 比亚迪(002594)：天神之眼技术矩阵落地 智驾平权带动公司新增长】 2月11日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润393/491/597 亿元，对应PE 分别为24/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，海外工厂不及预期风险，新车型需求不达预期，行业竞争超预期。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、8次买入-A评级、5次优于大市评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【13:13 中国西电(601179)：一次设备龙头 蓄势待发】 2月11日给予中国西电(601179)买入评级。 投资建议：业绩有望高增，维持“买入”评级 风险提示：原材料价格、汇率波动风险；海外政策变化风险；特高压建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、2次推荐评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级。 【12:08 润建股份(002929)：DEEPSEEK催生行业红利 阿里云有望开启公司全新机遇】 2月11日给予润建股份(002929)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑前三季度经营情况以及毛利率情况，但同时AIDC 带来新发展机会。该机构调整公司24-26 年盈利预测为3.6/5.0/6.6 亿元（前值为4.6/5.7/7.0 亿元），对应PE 估值分别为31/22/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧影响利润率，项目确认收入节奏问题，算力进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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