29公司获得增持评级-更新中
1月23日给予利通科技(832225)增持评级。 橡胶软管专精特新“小巨人”，2015-2023 年归母净利润CAGR 达31.42%利通科技主营业务为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售。公司致力于以先进的技术为客户提供适应复杂工业环境要求的橡胶软管。2024 年Q1-3 公司实现营收3.31 亿元（-7.22%），归母净利润6883.26 万元（-29.39%）。受下游工程机械行业周期性调整期影响，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.02（原 1.49）/1.22（原1.72）/1.42 亿元，对应 EPS 分别为0.80/0.96/1.12 元/股，对应当前股价PE 分别为13.2/10.9/9.4 倍，该机构看中国页岩油气开采加速+公司稳步推进超高压装备产业化，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新品拓展不及预期风险、原材料波动风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:17 欣旺达(300207)：国家以旧换新政策激发消费热情 消费级别锂电需求可期】 1月23日给予欣旺达(300207)增持评级。 投资建议：公司盈利能力正处于由消费类业务盈利好转而逐渐向上区间，随着2025 年我国以旧换新消费补贴政策的进一步刺激，笔电、手机、智能穿戴设备等产品的销量提升将有力扩大消费类锂电池的市场空间，该机构预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为18.1 亿元、24.9 亿元、33.6 亿元，对应PE 分别为22 倍、16 倍、12 倍，首次给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、新产品和新技术开发风险、原材料价格波动及供应风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【20:17 北方稀土(600111)：Q4归母净利润为全年单季最高 稀土底部价格静待行业反转】 1月23日给予北方稀土(600111)增持评级。 稀土价格位于底部区间，静待行业反转。根据《锂钴稀土磁材静待反转，固态电池材料成长可期——能源金属2025 年度投资策略》：需求端机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，预计2025 年和2026 年全球氧化镨钕需求分别为11.7 万吨和12.69 万吨，同比增速+9.7%和+8.4%，未来行业将继续维持供需紧平衡的状态。 盈利预测与评级：考虑到2024 年稀土价格同比下滑，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为0.28 元/0.54 元/0.82 元，下调62.2%/37.2%/21.9%，对应2024-2026PE 为77X/39X/26X。 鉴于公司稀土行业龙头地位以及未来供需关系的改善，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业供给过快释放；稀土产品价格下跌等。 该股最近6个月获得机构4次优于大市评级、3次买入评级、1次增持评级。 【20:12 洛阳钼业(603993)：Q4业绩超预期 TFM/KFM扩产蓄势新一轮增长】 1月23日给予洛阳钼业(603993)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于24 年业绩指引中值高于此前该机构的预期，或由于24 年铜销量大幅提升，上调24 年盈利预测；由于25 年下半年开始，预计铜供给释放增速将有所提升，出于谨慎性原则，下调25-26 年铜价预期，预计2024-2026 年归母净利润分别为129/120/134 亿元（上调8%、下调23%/20%），对应当前股价的PE 分别为12/13/11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：金属价格下行超预期，扩产进展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:32 天味食品(603317)：业绩超预期 2024年顺利收官】 1月23日给予天味食品(603317)增持评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收34.76 / 40.15 / 45.04 亿元，归母净利润6.26 / 7.37 / 8.45 亿元，对应PE 为23.6 / 20.0/ 17.5X，维持“增持”评级。 风险提示：食品质量安全风险；主要原材料价格波动风险；产品销售季节性风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【19:32 宇通客车(600066)：全年利润超预期 内需、出海双驱动】 1月23日给予宇通客车(600066)增持评级。 风险提示：中大客行业国内需求恢复不及预期、海外贸易摩擦等 该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【19:27 益方生物(688382)：立足中国 具有全球视野的创新药企业】 1月23日给予益方生物-U(688382)增持评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【19:22 新易盛(300502)：800G批量出货 盈利加速释放】 1月23日给予新易盛(300502)增持评级。 上调盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司发布2024 年预告，盈利情况稍好于该机构预期，该机构上调2024-2026 年归母净利润至29.03(+321.73%)/56.32（+94.00%）/64.47（+14.47%）亿元，对应EPS4.10/7.95/9.10 元（前值3.60\7.70\8.97 元，增幅+14%/+3%/+2%）。 风险提示：光模块需求不及预期；公司盈利能力下降 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:17 润本股份(603193)：24年利润增长符合预期 产品持续迭代推新】 1月23日给予润本股份(603193)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【17:12 宇通客车(600066)：2024Q4规模放量+结构改善 盈利超我们预期】 1月23日给予宇通客车(600066)增持评级。 盈利预测和投资评级公司是领先的客车企业，公司客车出口特别是新能源客车出口仍有望呈现增长态势，同时国内客车销量有望恢复向上，公司销售总量和结构有望持续改善。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入351.52、390.80、440.65 亿元，同比增速为30%、11%、13%；实现归母净利润40.08、43.99、50.73 亿元，同比增速121%、10%、15%；EPS 为1.81、1.99、2.29 元，对应当前股价的PE 估值分别为16、14、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示海外客车市场需求恢复不及预期；国内客车市场需求增长不及预期；上游原材料涨价超预期；出口政策变化风险；地方财政收支运行持续紧平衡，部分区域新能源公交车更新资金不足风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【16:27 赣锋锂业(002460)：马里锂辉石项目投产 公司资源自给率进一步上升】 1月23日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司产能扩张不及预期，锂价超预期下跌。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【16:27 宇通客车(600066)：24年利润或翻倍 出口国内全域开花】 1月23日给予宇通客车(600066)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：终端需求不及预期；原材料涨价超预期；出口政策变化风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【16:17 天味食品(603317)：24年圆满收官 盈利能力持续改善】 1月23日给予天味食品(603317)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司持续推新，发展势能强劲，该机构上调公司24-26年归母净利润预测为6.26/7.21/8.24 亿元（较前次预测均上调5%），折合24-26年EPS 分别为0.59/0.68/0.77 元；当前股价对应25 年PE 为20x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料大幅波动、产品动销不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:17 中航光电(002179)：下游需求复苏 业绩持续向好】 1月23日给予中航光电(002179)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期、民品竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次公司"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 润本股份(603193)：家庭及个人用品/必需消费】 1月23日给予润本股份(603193)增持评级。 投资建议：考虑公司加大投入推新，下调盈利预测，预计 2024-2026EPS 0.75（-0.04）、0.97（-0.02）、1.22 元，考虑公司推新有望持续抢份额、中期成长确定性较强，参考行业估值给与2025 年35xPE，上调目标价至34.00（+3.53）元，维持“增持”评级。 风险提示：行业失速、竞争加剧、新品表现不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【15:17 中无人机(688297)：24年业绩预亏 未来受益无人机国内、军贸双市场增长】 1月23日给予中无人机(688297)增持评级。 盈利预测：由于公司受交付节奏及市场需求影响业绩承压，下调业绩预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为-0.54/2.26/3.41 亿元，对应25/26 年估值114/75 倍，关注后续新型号军贸进展、成熟型号国内订单交付等，维持“增持”评级。 风险提示：产品订单低于预期，产品交付进度低于预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【15:17 东鹏饮料(605499)：2024 年收入高增 新品亮眼】 1月23日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 风险提示：竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【15:12 太辰光(300570)：业绩加速上行 CPO赛道催化无限】 1月23日给予太辰光(300570)增持评级。 上调盈利预测和目标价，维持增持评级。公司发布 2024 年业绩预告，盈利情况稍好于该机构预期。公司受益盈利改善，产能扩张，CPO交换机新增市场规模较大，该机构上调2024-2026 年归母净利润至2.35(+51.8%)/5.06（+114.7%）/8.16（+61.4%）亿元，对应EPS1.04/2.23/3.59 元（前值1.02\1.55\2.03 元，幅度+2%/+44%/+77%）。 催化剂：CPO 需求放量；新客户导入；新工厂启用风险提示：北美客户需求不及预期；公司盈利能力下降 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次优于大市评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【14:22 国航远洋(833171)：与中远海散签订框架协议资源共享提升竞争力 员工持股计划提升运营动能】 1月23日给予国航远洋(833171)增持评级。 维持“增持”评级，下调24-25 年盈利预测，新增26 年预测。参考24 年业绩快报，考虑到公司船舶资产处置或产生减值，下调24 年盈利预测。考虑到内贸散货需求承压，外贸市场未见显著增量，下调公司25 年内贸平均运输价格至30 元/吨（原25 年假设为32元/吨），下调25 年盈利预测，新增26 年预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为0.2、1.3、2.0 亿元（原24-25 年预测为1.1、2.1 亿元），对应PE 为141、25、16倍。考虑到市场已交易2024 散货运价及2025 相对悲观预期，公司为北证50 成分股之一，当前北证50 指数PE-TTM 为48.70，高于公司的42.42，维持“增持”评级。 风险提示：国内经济复苏不及预期；散货船订单超预期；《关于对国航远洋运输（集团）及相关责任主体采取自律监管措施的决定》；《关于国航远洋及相关责任主体收到自律监管措施决定的公告》；《关于福建国航远洋运输（集团）向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次推荐评级。 【14:22 康斯特(300445)：2024年业绩快速增长 国际市场实现高增】 1月23日给予康斯特(300445)增持评级。 盈利预测：公司为国内工业用压力检测仪器仪表龙头，主业稳健增长，产品价值量高，技术及品牌优势显著，同时积极布局第二成长曲线压力传感器，后续有望增厚业绩。 风险提示：行业有效需求不足、新业务拓展不及预期、汇率波动等风险 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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