[三季报]八九九:2024年三季度报告
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时间:2024年10月31日 01:26:38 中财网 |
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原标题:八九九:2024年三季度报告
成都八九九科技股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人周克宏、主管会计工作负责人李文玲及会计机构负责人(会计主管人员)李文玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 | 成都八九九科技股份有限公司档案室 | 备查文件 | 1.公司第一届董事会第八次会议决议文件 | | 2.公司第一届监事会第八次会议决议文件 | | 3.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名
并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2024年9月30日) | 上年期末
(2023年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 174,500,460.17 | 165,203,790.98 | 5.63% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 138,995,241.42 | 139,714,653.71 | -0.51% | 资产负债率%(母公司) | 19.86% | 15.06% | - | 资产负债率%(合并) | 20.35% | 15.43% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2024年1-9月) | 上年同期
(2023年1-9月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 45,215,139.97 | 46,787,134.23 | -3.36% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,175,837.71 | 6,928,896.78 | -10.87% | 归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 5,841,689.05 | 6,790,942.53 | -13.98% | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,217,668.41 | 788,763.34 | -634.72% | 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | -12.00% | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算) | 4.40% | 5.19% | - | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算) | 4.16% | 5.08% | - |
项目 | 本报告期
(2024年7-9月) | 上年同期
(2023年7-9月) | 本报告期比上
年同期增减比
例% | 营业收入 | 16,160,142.24 | 17,397,072.29 | -7.11% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 442,933.15 | 1,764,478.63 | -74.90% | 归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 440,731.06 | 1,626,524.38 | -72.90% | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67% | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算) | 0.32% | 1.31% | - | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计 | 0.32% | 1.24% | - | 算) | | | |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额:2024年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-421.77万
元,同比减少634.72%,主要由于受行业宏观因素及周期性影响,2024年1-9月内客户回款同比减
少,同时公司支付到期应付款项同比增长所致。
2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股
收益:2024年7-9月,公司归属于挂牌公司股东的净利润为44.29万元,同比减少74.90%,归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为44.07万元,同比减少72.90%,公司基本每股收益为
0.02元/股,同比减少66.67%,主要原因系一方面受行业宏观因素及周期性影响,公司应收款项同比
增加,信用减值损失同比增长,另一方面由于公司新孵化布局业务暨电源及变压器业务,尚未形成
大批量订单。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | -595,067.04 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 988,188.71 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5.60 | 非经常性损益合计 | 393,116.07 | 所得税影响数 | 58,967.41 | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 334,148.66 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 0 | 0.00% | 18,004,482 | 18,004,482 | 65.28% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 327,750 | 327,750 | 1.19% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 27,581,000 | 100.00% | -18,004,482 | 9,576,518 | 34.72% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 1,311,000 | 4.75% | -327,750 | 983,250 | 3.56% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 总股本 | 27,581,000 | - | 0 | 27,581,000 | - | |
单位:股
普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 期初持股数 | 持
股
变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | 1 | 成都市
博鑫科
技合伙
企业
(有限
合伙) | 7,889,900 | 0 | 7,889,900 | 28.61% | 5,259,934 | 2,629,966 | 0 | 0 | 2 | 天通控
股股份
有限公
司 | 7,284,100 | 0 | 7,284,100 | 26.41% | 0 | 7,284,100 | 0 | 0 | 3 | 成都博
创芯电
子科技
中心
(有限
合伙) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 18.13% | 3,333,334 | 1,666,666 | 0 | 0 | 4 | 海宁市
博旭投
资合伙
企业
(有限
合伙) | 2,519,700 | 0 | 2,519,700 | 9.13% | 0 | 2,519,700 | 0 | 0 | 5 | 徐刚 | 2,310,300 | 0 | 2,310,300 | 8.38% | 0 | 2,310,300 | 0 | 0 | 6 | 段树彬 | 1,311,000 | 0 | 1,311,000 | 4.75% | 983,250 | 327,750 | 0 | 0 | 7 | 郭永强 | 1,266,000 | 0 | 1,266,000 | 4.59% | 0 | 1,266,000 | 0 | 0 | 合计 | 27,581,000 | 0 | 27,581,000 | 100.00% | 9,576,518 | 18,004,482 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明:
1、周克宏为博鑫科技的普通合伙人,持有博鑫科技23.00%的出资份额。
2、段树彬为博鑫科技的有限合伙人,持有博鑫科技4.94%的出资份额。
3、周克宏为博旭投资的有限合伙人,持有博旭投资13.91%的出资份额。
4、段树彬、周克宏、博鑫科技与博创芯于2022年10月31日共同签署《共同控制及一致行动协
议》,对段树彬与周克宏共同控制公司及博鑫科技与博创芯与其一致行动相关事宜进行了确认
与约定,具体为:
(1)共同控制:段树彬与周克宏系公司的实际控制人,博鑫科技、博创芯系段树彬与周克宏的
一致行动人;
(2)一致行动:协议各方承诺,在各自履行股东职责的过程中,按照《公司章程》的规定在召
开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使权利时保持一致行动。 | | | | | | | | | |
第三节 其他重要事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 66,408,170.57 | 74,889,704.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,334,717.62 | 10,282,985.78 | 应收账款 | 70,988,237.55 | 46,138,433.32 | 应收款项融资 | 195,252.29 | 775,638.00 | 预付款项 | 1,696,748.81 | 397,754.89 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 156,706.98 | 70,940.33 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 7,000,268.03 | 5,906,917.32 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | - | 846,932.53 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 148,780,101.85 | 139,309,306.28 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 21,512,427.32 | 23,030,463.40 | 在建工程 | 114,255.44 | 335,750.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,133.04 | 51,891.44 | 无形资产 | 3,444,127.00 | 1,790,563.90 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 644,415.52 | 644,415.52 | 其他非流动资产 | | 41,400.00 | 非流动资产合计 | 25,720,358.32 | 25,894,484.70 | 资产总计 | 174,500,460.17 | 165,203,790.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | 4,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 26,432,912.26 | 21,429,613.84 | 预收款项 | | | 合同负债 | - | 45,944.96 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,084,385.62 | 1,501,774.24 | 应交税费 | 739,282.48 | 1,491,572.87 | 其他应付款 | 386,146.61 | 356,609.28 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 30,728.46 | 其他流动负债 | 2,451,931.00 | 222,332.84 | 流动负债合计 | 35,094,657.97 | 25,078,576.49 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 410,560.78 | 410,560.78 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 410,560.78 | 410,560.78 | 负债合计 | 35,505,218.75 | 25,489,137.27 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 27,581,000.00 | 27,581,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 98,073,262.96 | 98,073,262.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 2,554,279.08 | 2,554,279.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 10,786,699.38 | 11,506,111.67 | 归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 | 138,995,241.42 | 139,714,653.71 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,995,241.42 | 139,714,653.71 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,500,460.17 | 165,203,790.98 |
法定代表人:周克宏 主管会计工作负责人:李文玲 会计机构负责人:李文玲
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 65,838,658.73 | 74,395,323.36 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,334,717.62 | 10,282,985.78 | 应收账款 | 70,624,433.57 | 46,044,712.40 | 应收款项融资 | 195,252.29 | 775,638.00 | 预付款项 | 1,696,748.81 | 380,373.05 | 其他应收款 | 649,935.98 | 52,823.33 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 6,509,854.40 | 5,693,050.11 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | - | 846,932.53 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 147,849,601.40 | 138,471,838.56 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,262,390.65 | 3,262,390.65 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 21,460,044.10 | 22,971,687.68 | 在建工程 | 114,255.44 | 335,750.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,866,308.30 | 20,848.28 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 644,415.52 | 644,415.52 | 其他非流动资产 | | 41,400.00 | 非流动资产合计 | 27,347,414.01 | 27,276,492.57 | 资产总计 | 175,197,015.41 | 165,748,331.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 4,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 26,031,818.89 | 21,390,625.11 | 预收款项 | | | 合同负债 | | 41,166.20 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 1,035,051.98 | 1,358,047.84 | 应交税费 | 754,122.36 | 1,466,543.63 | 其他应付款 | 389,851.31 | 356,609.28 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 2,451,931.00 | 221,711.60 | 流动负债合计 | 34,662,775.54 | 24,834,703.66 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 134,603.60 | 134,603.60 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 134,603.60 | 134,603.60 | 负债合计 | 34,797,379.14 | 24,969,307.26 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 27,581,000.00 | 27,581,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 98,073,262.96 | 98,073,262.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 2,554,279.08 | 2,554,279.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 12,191,094.23 | 12,570,481.83 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,399,636.27 | 140,779,023.87 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,197,015.41 | 165,748,331.13 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 一、营业总收入 | 45,215,139.97 | 46,787,134.23 | 其中:营业收入 | 45,215,139.97 | 46,787,134.23 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 38,250,417.98 | 38,496,743.43 | 其中:营业成本 | 25,011,200.10 | 23,866,968.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 604,825.54 | 607,670.83 | 销售费用 | 2,020,901.28 | 2,387,937.31 | 管理费用 | 5,966,901.90 | 7,220,303.67 | 研发费用 | 6,052,253.52 | 5,332,356.30 | 财务费用 | -1,405,664.36 | -918,492.93 | 其中:利息费用 | 500.00 | 142,944.44 | 利息收入 | 1,421,278.00 | 929,822.97 | 加:其他收益 | 986,680.51 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号 | | | 填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -1,267,563.40 | -900,563.15 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -163,400.89 | -182,397.65 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,520,438.21 | 7,207,430.00 | 加:营业外收入 | 1,508.20 | 162,300.02 | 减:营业外支出 | 5.60 | 0.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 6,521,940.81 | 7,369,729.12 | 减:所得税费用 | 346,103.10 | 440,832.34 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,175,837.71 | 6,928,896.78 | 其中:被合并方在合并前实现的净利
润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 6,175,837.71 | 6,928,896.78 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 6,175,837.71 | 6,928,896.78 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综
合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变
动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变
动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合
收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | | | (一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 6,175,837.71 | 6,928,896.78 | (二)归属于少数股东的综合收益总
额 | | | 八、每股收益: | 0.22 | 0.25 | (一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
法定代表人:周克宏 主管会计工作负责人:李文玲 会计机构负责人:李文玲
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 一、营业收入 | 44,378,915.18 | 46,358,827.38 | 减:营业成本 | 24,638,307.58 | 23,656,651.01 | 税金及附加 | 603,116.56 | 606,547.94 | 销售费用 | 1,991,696.04 | 2,199,231.27 | 管理费用 | 5,707,023.64 | 6,676,890.44 | 研发费用 | 5,610,910.96 | 5,114,215.72 | 财务费用 | -1,406,090.73 | -918,859.36 | 其中:利息费用 | 500.00 | 142,944.44 | 利息收入 | 1,420,666.37 | 92,967.95 | 加:其他收益 | 985,597.62 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号
填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -1,235,038.79 | -851,147.70 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -124,047.06 | -169,080.21 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,860,462.90 | 8,003,922.45 | 加:营业外收入 | 1,508.20 | 76,299.03 | 减:营业外支出 | 5.60 | - | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 6,861,965.50 | 8,080,221.48 | 减:所得税费用 | 346,103.10 | 444,900.86 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,515,862.40 | 7,635,320.62 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 6,515,862.40 | 7,635,320.62 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 6,515,862.40 | 7,635,320.62 | 七、每股收益: | 0.24 | 0.28 | (一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.28 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
(未完)

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