[三季报]金雨茂物(834960):2024年三季度报告

 时间：2024年10月31日 01:11:25 中财网

原标题:金雨茂物:2024年三季度报告


金雨茂物 NEEQ : 834960








金雨茂物投资管理股份有限公司 2024年第三季度报告

第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人段小光、主管会计工作负责人汪萌及会计机构负责人（会计主管人员）汪萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过, 不存在未出席审议的董事。

四、 本季度报告未经会计师事务所审计。

五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁国际环球中心E06幢42层
备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
　2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿




第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用
截至2024年9月末，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人20,457家，管理基金数量147,566 只；管理基金规模 19.64万亿元。其中，私募股权、创业投资基金管理人 12,152家；存续私募股权投 资基金30,424只，规模10.89万亿元；存续创业投资基金24,703只，规模3.32万亿元。 自成立以来，金雨茂物一直坚守“资本诗人、创投工匠”的价值观，秉承“让资本之光照亮新兴产业高 地”的使命，坚持贯彻“以做行研的精神做投资、以做企业的心态做股权投资、以产业投资的理念做财 务投资”的投资理念，聚焦于新材料与智能制造、新能源与生态保护、新医药与健康消费、新科技与半 导体等战略性新兴产业和未来产业进行价值投资，将金融资本与产业发展有效对接，在促进产业升级的 同时赢取产业发展红利，纵向产业链延伸、横向跨地区拓展，始终致力于打造“中国最具价值的创投机 构”。

二、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计2,519,374,856.962,385,046,625.555.63%
归属于挂牌公司股东的净资产1,891,876,256.291,862,715,814.881.57%
资产负债率%（母公司）17.80%5.63%-
资产负债率%（合并）16.60%12.08%-



项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入65,209,895.6660,314,479.888.12%
归属于挂牌公司股东的净利润34,543,963.3159,899,407.52-42.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润27,938,238.6653,766,512.48-48.04%
经营活动产生的现金流量净额-667,609.13-36,606,621.9998.18%
基本每股收益（元/股）0.06910.1198-42.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）1.84%3.46%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.49%3.11%-



项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入21,201,265.2220,203,109.494.94%
归属于挂牌公司股东的净利润9,314,860.9944,931,303.41-79.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润9,447,501.9439,653,576.20-76.17%
基本每股收益（元/股）0.01860.0404-53.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）0.49%2.59%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.50%2.28%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、年初至报告期末，公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少2,535.54万元，降低42.33%，主要系 投资收益同比降低所致。 2、年初至报告期末，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少2,582.83万元， 降低48.04%，主要系公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少所致。 3、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加3,593.90万元，增长98.18%，主要系 去年同期支付其他与经营活动有关的现金因资金冻结增加所致。 4、年初至报告期末，公司基本每股收益同比减少0.0507元/股，降低42.32%，主要系归属于挂牌公司 股东的净利润减少所致。 5、本报告期，公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少3,561.64万元，降低79.27%，主要系投资收 益同比降低所致。 6、本报告期，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 3,020.61万元，降低 76.17%，主要系公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少所致。 7、本报告期，公司基本每股收益同比减少0.0218元/股，降低53.96%，主要系归属于挂牌公司股东的 净利润减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益3,450.46
计入当期损益的政府补助6,999,604.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,932.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目900,569.20
非经常性损益合计7,879,691.94
所得税影响数1,263,403.77
少数股东权益影响额（税后）10,563.52
非经常性损益净额6,605,724.65


三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期 变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数148,750,00029.75%0148,750,00029.75%
　其中：控股股东、实际控制人73,749,50014.7499%073,749,50014.7499%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
有限 售条 件股 份有限售股份总数351,250,00070.25%0351,250,00070.25%
　其中：控股股东、实际控制人351,250,00070.25%0351,250,00070.25%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
总股本500,000,000-0500,000,000-　
普通股股东人数8　　　　　


单位：股

普通股前十名股东情况　　　　　　　　　
序 号股东名 称期初持股数持 股 变 动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末持有的 质押股份数 量期末持有 的司法冻 结股份数 量
1段小光170,000,0000170,000,00034.00%160,000,00010,000,00050,000,0000
2张敏170,000,0000170,000,00034.00%127,500,00042,500,00000
3许颙良84,999,500084,999,50016.9999%63,750,00021,249,50050,000,0000
合计424,999,5000424,999,50084.9999%351,250,00073,749,500100,000,0000　
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东不存在关联关系。段小光、张敏、许颙良为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，其他股东均为持 股比例低于5%的社会公众股东，故不作为重要核心股东进行披露。　　　　　　　　　


第三节 其他重要事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金55,239,363.7765,938,731.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,383,305,191.472,239,029,641.66
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款44,677,118.7246,745,565.36
应收款项融资　　
预付款项　　
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,215,875.706,273,786.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产664,735.70432,187.89
流动资产合计2,495,102,285.362,358,419,912.82
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,060,233.162,955,554.64
长期股权投资5,938,726.446,464,722.15
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,532,394.857,369,681.10
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,306,845.765,868,852.53
无形资产288,921.28330,195.82
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,668,634.322,153,082.39
递延所得税资产1,476,815.791,484,624.10
其他非流动资产　　
非流动资产合计24,272,571.6026,626,712.73
资产总计2,519,374,856.962,385,046,625.55
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债16,762,326.09　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,738,139.186,910,502.33
应交税费2,064,924.8115,398,842.65
其他应付款39,073,812.4940,800,008.11
其中：应付利息　　
应付股利34,986,600.9735,719,055.31
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,091,566.392,701,309.51
其他流动负债　　
流动负债合计64,730,768.9665,810,662.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券121,256,557.37　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,806,079.353,150,332.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债229,369,870.98219,232,133.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计353,432,507.70222,382,465.61
负债合计418,163,276.66288,193,128.21
所有者权益（或股东权益）：　　
股本500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积942,681.80942,681.80
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积53,455,015.5553,455,015.55
一般风险准备　　
未分配利润1,337,478,558.941,308,318,117.53
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计1,891,876,256.291,862,715,814.88
少数股东权益209,335,324.01234,137,682.46
所有者权益（或股东权益）合计2,101,211,580.302,096,853,497.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,519,374,856.962,385,046,625.55

法定代表人：段小光 主管会计工作负责人：汪萌 会计机构负责人：汪萌

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,209,002.581,430,296.18
交易性金融资产147,961,535.0397,643,271.34
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,927,612.175,507,483.70
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款67,384,376.5426,440,466.29
其中：应收利息　　
应收股利16,072.0416,072.04
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产265,947.0033,285.00
流动资产合计225,748,473.32131,054,802.51
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资521,927,901.26522,655,665.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,001,916.976,658,590.63
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产254,854.23291,262.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用185,594.89269,112.64
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计528,370,267.35529,874,630.52
资产总计754,118,740.67660,929,433.03
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债3,597,301.33　
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬305,122.22763,589.86
应交税费1,001,987.781,527,968.94
其他应付款3,637,135.2927,638,060.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计8,541,546.6229,929,619.13
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券121,256,557.37　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债4,472,417.947,251,339.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计125,728,975.317,251,339.49
负债合计134,270,521.9337,180,958.62
所有者权益（或股东权益）：　　
股本500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,213,655.171,213,655.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积53,507,781.1053,507,781.10
一般风险准备　　
未分配利润65,126,782.4769,027,038.14
所有者权益（或股东权益）合计619,848,218.74623,748,474.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计754,118,740.67660,929,433.03


(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入65,209,895.6660,314,479.88
其中：营业收入65,209,895.6660,314,479.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本73,818,654.9951,447,606.75
其中：营业成本　　
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加671,573.14473,217.11
销售费用　　
管理费用68,294,432.5051,291,002.95
研发费用　　
财务费用4,852,649.35-316,613.31
其中：利息费用2,006,557.38　
利息收入553,876.20566,860.67
加：其他收益6,999,110.306,184,627.43
投资收益（损失以“-”号填列）20,829,668.6160,005,259.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）-525,995.71-334,522.27
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,914,165.5115,016,423.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,010,998.35-2,329,461.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,450.46-3,211.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,126,637.2087,740,509.99
加：营业外收入494.0054,573.42
减：营业外支出23,932.022,829.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,103,199.1887,792,253.90
减：所得税费用10,211,857.8622,175,932.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,891,341.3265,616,321.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10,891,341.3265,616,321.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-23,652,621.995,716,913.53
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）34,543,963.3159,899,407.52
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额10,891,341.3265,616,321.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34,543,963.3159,899,407.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额-23,652,621.995,716,913.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.06910.1198
（二）稀释每股收益（元/股）0.06910.1198

法定代表人：段小光 主管会计工作负责人：汪萌 会计机构负责人：汪萌
(四) 母公司利润表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入15,711,427.1913,486,418.21
减：营业成本　　
税金及附加232,738.07131,534.95
销售费用　　
管理费用10,791,272.508,429,104.61
研发费用　　
财务费用5,248,932.04-9,099.44
其中：利息费用2,006,557.38　
利息收入-69,228.8810,265.31
加：其他收益5,968.4122,552.92
投资收益（损失以“-”号填列）4,992,653.794,023,597.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）-12,157.16177,006.66
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11,047,876.0429,253,678.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-67,810.14-31,429.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6,678,579.4038,203,277.83
加：营业外收入494.00431.00
减：营业外支出1,097.171,559.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,679,182.5738,202,149.67
减：所得税费用-2,778,921.557,646,077.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,900,261.0230,556,072.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-3,900,261.0230,556,072.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-3,900,261.0230,556,072.34
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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