[三季报]华媒控股(000607):2024年三季度报告

 时间：2024年10月31日 00:20:58 中财网

原标题:华媒控股:2024年三季度报告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-049 浙江华媒控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）379,891,082.95436,391,936.38463,090,900.30-17.97%1,066,556,496.791,240,214,889.181,283,721,334.43-16.92%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）-10,674,131.27-8,089,996.66-11,668,782.478.52%11,174,902.9848,334,695.7744,812,523.33-75.06%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）-15,186,651.85-9,136,355.10-13,308,193.13-14.12%-1,720,232.123,230,305.72-1,119,657.84-53.64%
经营活动产 生的现金流 量净额 （元）————-140,074,999.176,603,204.0925,595,976.93-647.25%
基本每股收 益（元/股）-0.01-0.01-0.010.00%0.010.050.04-75.00%
稀释每股收 益（元/股）-0.01-0.01-0.010.00%0.010.050.04-75.00%
加权平均净 资产收益率-0.65%-0.05%-0.72%0.07%0.68%3.04%2.81%-2.13%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）3,460,670,005.533,945,510,521.393,945,510,521.39-12.29%　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）1,627,731,107.271,650,336,114.861,650,336,114.86-1.37%　　　　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）-10,489.723,628,097.72　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相1,016,049.393,297,384.40　
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-400,779.03-1,733,827.28　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　737,634.89　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,535,361.4911,511,508.54　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　204,978.66　
减：所得税影响额811,895.64885,976.20　
少数股东权益影响额（税后）3,815,725.913,864,665.63　
合计4,512,520.5812,895,135.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额513,341,683.57元，较期初减少39.85%，主要系子公司支付应付账款，及购买大额存单等理财产品所致。

2、交易性金融资产期末余额88,412,396.74元，较期初减少35.59%，主要系收回债务工具投资、华安基金资产管理计划所致。

3、应收款项融资期末余额2,811,799.47元，较期初减少89.83%，主要系子公司背书转让银行承兑汇票，支付应付账款所致。

4、一年内到期的非流动资产期末余额78,082,662.48元，较期初减少42.84%，主要系子公司大额存单到期所致。

5、债权投资期末余额350,494,355.67元，较期初增加41.68%，主要系本期购入大额存单所致。

6、在建工程期末余额793,411.38元，较期初减少94.45%，主要系子公司在建工程完工后转入固定资产所致。

7、使用权资产期末余额187,440,372.79元，较期初减少33.14%，主要系子公司使用权资产摊销所致。

8、短期借款期末余额53,459,530.57元，较期初减少76.19%，主要系归还借款所致。

9、应付账款期末余额171,673,867.87元，较期初减少50.41%，主要系子公司支付货款、工程款、采编和广告款等所致。

10、其他流动负债期末余额408,915,031.21元，较期初增加 50.72%，主要系增加发行超短期融资券 1.4亿元所致。

11、递延收益期末余额6,007,216.89元，较期初增加31.75%，主要系子公司收到全媒体采编发布改造升级补助所致。
12、其他综合收益期末余额-2,973,492.16元，较期初减少179.01%，主要系子公司持有其他权益工具投资公允价值变动所致。

13、本期营业收入为 1,066,556,496.79元，同比减少 16.92%，主要系 1）全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、
杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉
（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，通过成立合资公司的方式承接原杭州萧山日报
传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司的媒体经营业务，相关收入不再纳入合并报表范围；2）有鲸网络因一致行动
14、本期其他收益为3,818,442.39元，同比减少73.83%，主要系万和国际项目于2023年8月27日免租到期，以及其他政府补贴减少所致。

15、本期投资收益为 31,105,502.33元，同比减少 32.44%，主要系上年同期出售孙公司智云未来教育科技（北京）
有限公司股权取得投资收益所致。

16、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列)为-2,021,443.72元，同比减少271.07%，主要系交易性金融资产、
其他非流动金融资产公允价值变动所致。

17、本期信用减值损失(损失以“-”号填列)为-6,525,600.59元，同比增加159.94%，主要系较去年多计提应收账款减值准备所致。

18、本期资产处置收益为536,208.91元，同比减少98.61%，主要系上期存在大额搬迁补偿款所致。

19、本期营业外收入为11,646,537.05元，同比增加646.70%，主要系本期收到杭州萧山钱江世纪城城市运营有限公司退租违约金。

20、本期所得税费用为11,774,957.12元，同比增加306.38%，主要系本期文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期所致。

21、本期归属于上市公司股东的净利润11,174,902.98元，同比减少75.06%，主要系公司上期存在厂房搬迁补偿以及子公司股权转让产生的收益；以及本期受文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期的影响，同比上年同期新增
计提企业所得税费用。

注：“本期”指年初至三季度末9个月期间。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,333报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
杭州日报报业 集团有限公司国有法人49.57%504,491,049122,442,994不适用0
都市快报社国有法人3.95%40,194,43810,048,610不适用0
雷立军境内自然人1.05%10,645,8800不适用0
华立集团股份 有限公司境内非国有法 人0.86%8,701,9020不适用0
聂霞境内自然人0.78%7,911,1000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.60%6,082,5040不适用0
吕强境内自然人0.48%4,920,8000不适用0
黎敏境内自然人0.31%3,180,1020不适用0
胡涌境内自然人0.30%3,073,3000不适用0
崔樑境内自然人0.29%2,981,9930不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州日报报业集团有限公司382,048,055人民币普通股382,048,055　　　
都市快报社30,145,828人民币普通股30,145,828　　　
雷立军10,645,880人民币普通股10,645,880　　　
华立集团股份有限公司8,701,902人民币普通股8,701,902　　　
聂霞7,911,100人民币普通股7,911,100　　　
香港中央结算有限公司6,082,504人民币普通股6,082,504　　　
吕强4,920,800人民币普通股4,920,800　　　
黎敏3,180,102人民币普通股3,180,102　　　

胡涌3,073,300人民币普通股3,073,300
崔樑2,981,993人民币普通股2,981,993
上述股东关联关系或一致行动 的说明杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100% 股权，都市快报社是控股股东杭州日报报业集团有限公司的一致行动人。杭州日报报 业集团有限公司和都市快报社合计持股比例为53.52%。公司未知其他前10名股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务 情况说明公司股东雷立军除通过普通证券账户持有200股外，还通过国金证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有10,645,680股，实际合计持有10,645,880股；公司股 东聂霞通过普通证券账户持有0股，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有7,911,100股，实际合计持有7,911,100股；公司股东胡涌除通过普通 证券账户持有73,300股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有3,000,000股，实际合计持有3,073,300股;公司股东崔樑除通过普通证券账 户持有1,609,993股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有1,372,000股，实际合计持有2,981,993股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合 计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量 合计占总股本 的比例
杭州日报报业 集团有限公司489,236,17748.07%20,0000.00%504,491,04949.57%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，控股股东增持部分公司股份，同时发布后续增持计划，增持计划于 2024年 5月执行完毕，增持本公司股份合计15,234,872股，占总股本的1.4970%。详见2024年2月24日披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持
计划的公告》，2024年5月6日披露的《关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》，2024年5月25日披露的《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》。

报告期内，经第十一届董事会第二次会议审议，通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利
用自有闲置资金购买低风险的理财产品，本次授权决议有效期为12个月，任意时点总余额不超过4亿元，资金在额度内
可以滚动使用。详见2024年4月3日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

报告期内，经第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议、2023年年度股东大会审议，通过《2023年度利润分配预案》，以2023年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 29,513,253.89 元（含税）。已按计划顺利实施完毕。详见 2024
年4月3日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》，2024年6月17日披露的《2023年年度权益分派实施公告》。

报告期内，为进一步加强与投资者的互动交流，本公司参加了由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络
有限公司联合举办的“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”。详见2024年5月11日披露的《关于参加浙
江辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动暨 2023年度业绩说明会的公告》，2024年5月 14日披露的《投资
者关系活动记录表》。

报告期内，本公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额2.3亿元，利率2.04%。详见2024年6月14日披露的《2024年度第一期超短期融资券发行情况公告》。本公司发行 2024年度第二期超短期融资券，发行总额 1.7亿元，
利率2.03%。详见2024年6月26日披露的《2024年度第二期超短期融资券发行情况公告》。

报告期内，公司召开 2024年第一次职工大会，选举顾铮先生为公司第十一届监事会职工代表监事。详见 2024年 1
月16日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》。

报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员。详见 2024年1月23日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

报告期内，张剑秋先生因工作调动辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任本公司的任何职
务。详见2024年3月20日披露的《关于公司董事长辞职的公告》。

报告期内，控股股东杭州日报报业集团有限公司提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案提
交 2023年年度股东大会审议。经 2023年年度股东大会、第十一届董事会第三次会议审议，选举陆元峰先生为公司第十
一届董事会董事长。详见2024年4月13日披露的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》，2024年4月24日披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》。

报告期内，顾铮先生因工作调整不再担任本公司审计部主任职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会
审计委员会提名，第十一届董事会第三次会议审议，通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任王健女士为公司
审计部主任。

报告期内，顾铮先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，公司召开 2024年第二次职工大会，选举王健女士为公司第十一届监事会职工代表监事。详见2024年6月17日披露的《关于职工代表监事调整的公告》。

报告期内，经第十一届董事会第四次会议审议，通过《关于选举公司副董事长的议案》和《关于聘任公司常务副总
经理的议案》，张韶衡先生因工作调整辞去公司总经理职务，公司董事会选举张韶衡先生为第十一届董事会副董事长，
聘任杨淑英女士为公司常务副总经理。详见 2024年 6月18日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《关于公
司高级管理人员调整的公告》。

报告期内，为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果，全资子公司浙江华媒实业有
限公司的100%股权从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至华媒控股。详见2024年1月20日披露的《关于全资子公
司华媒实业股权内部划转的公告》。

2023年，受市场需求、外部经济环境影响以及对未来经营趋势的判断，风盛股份与地铁商业签署的《杭州地铁 3号
线、10号线、机场快线2022~2026年广告资源经营项目合同》提前终止。报告期内，风盛股份与地铁商业签署了《〈杭
州地铁3号线、10号线、机场快线2022~2026年广告资源经营项目合同〉终止协议》，确定了违约金等各项费用。详见
2024年5月30日披露的《关于子公司提前终止经营项目合同的进展公告》。

公司于2024年8月21日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》，后续的审理结果存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

报告期内，公司根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)，《企业会计准则解释第 17号》
(财会[2023]21号)对会计政策进行相应变更。详见2024年8月31日披露的《关于会计政策变更的公告》。

报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，根据招标结果，并经十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、2024年第二
次临时股东大会审议，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

详见2024年9月27日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

报告期内，鉴于杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）所投项目均已成功退出以及地方国资相关政策要求，
经全体合伙人共同协商一致，决定对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）进行清算和注销。详见 2024年 9月
27日披露的《对外投资进展公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金513,341,683.57853,464,767.80
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产88,412,396.74137,259,168.70
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款377,006,788.39361,679,307.38
应收款项融资2,811,799.4727,655,364.16
预付款项12,940,765.3512,828,960.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,847,169.3026,512,096.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货27,317,959.8826,084,410.02
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产78,082,662.48136,594,905.98
其他流动资产84,871,597.71104,189,566.51
流动资产合计1,207,632,822.891,686,268,547.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资350,494,355.67247,385,348.34
其他债权投资51,644,194.4540,557,527.78
长期应收款7,213,123.506,896,915.94
长期股权投资525,408,448.38508,182,123.87
其他权益工具投资67,799,592.8269,737,336.84
其他非流动金融资产8,004,635.459,565,902.80
投资性房地产477,657,208.62494,284,841.04
固定资产203,493,037.17207,586,466.16
在建工程793,411.3814,287,580.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产187,440,372.79280,348,901.31
无形资产68,660,679.9470,826,604.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉223,845,790.41223,845,790.41
长期待摊费用25,597,557.5128,551,150.66
递延所得税资产43,674,129.8145,204,878.97
其他非流动资产11,310,644.7411,980,604.73
非流动资产合计2,253,037,182.642,259,241,973.73
资产总计3,460,670,005.533,945,510,521.39
流动负债：　　
短期借款53,459,530.57224,560,800.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据45,179,740.5034,989,447.56
应付账款171,673,867.87346,214,478.41
预收款项2,085,429.743,953,248.99
合同负债243,457,236.94306,754,896.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬67,343,985.08141,182,996.53
应交税费9,988,779.3118,099,883.20
其他应付款188,118,742.20217,239,190.57
其中：应付利息6,527.78　
应付股利2,260,769.512,260,769.51
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债68,901,547.30126,326,739.97
其他流动负债408,915,031.21271,314,855.30
流动负债合计1,259,123,890.721,690,636,537.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款165,005,704.06177,864,841.65
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债112,602,250.96129,707,417.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债350,000.00376,522.34
递延收益6,007,216.894,559,587.24
递延所得税负债29,130,831.1929,086,065.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计313,096,003.10341,594,433.77
负债合计1,572,219,893.822,032,230,971.34
所有者权益：　　
股本1,017,698,410.001,017,698,410.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积-193,537,438.31-191,178,525.65
减：库存股　　
其他综合收益-2,973,492.16-1,065,748.14
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润806,543,627.74824,881,978.65
归属于母公司所有者权益合计1,627,731,107.271,650,336,114.86
少数股东权益260,719,004.44262,943,435.19
所有者权益合计1,888,450,111.711,913,279,550.05
负债和所有者权益总计3,460,670,005.533,945,510,521.39
法定代表人：陆元峰 主管会计工作负责人：何亚达 会计机构负责人：顾铮2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,066,556,496.791,283,721,334.43
其中：营业收入1,066,556,496.791,283,721,334.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,076,458,996.421,331,278,993.96
其中：营业成本852,590,389.781,056,005,238.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,053,828.9611,654,022.96
销售费用54,165,402.0364,703,020.74
管理费用130,220,672.13163,405,192.93
研发费用10,842,114.1012,226,177.47
财务费用18,586,589.4223,285,341.86
其中：利息费用23,999,400.0226,996,654.91
利息收入6,084,876.604,497,464.09
加：其他收益3,818,442.3914,588,382.60
投资收益（损失以“－”号填 列）31,105,502.3346,040,542.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益14,178,484.2714,954,593.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,021,443.721,181,652.77
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-6,525,600.59-2,510,436.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）536,208.9138,689,348.69
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）17,010,609.6950,431,830.51
加：营业外收入11,646,537.051,559,743.99
减：营业外支出149,702.18446,745.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）28,507,444.5651,544,829.41
减：所得税费用11,774,957.122,897,534.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）16,732,487.4448,647,295.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）16,732,487.4448,647,295.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）11,174,902.9844,812,523.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）5,557,584.463,834,772.06
六、其他综合收益的税后净额-1,907,744.022,165,934.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,907,744.022,165,934.94
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-1,907,744.022,165,934.94
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,907,744.021,065,552.13
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　1,100,382.81
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额14,824,743.4250,813,230.33
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额9,267,158.9646,978,458.27
（二）归属于少数股东的综合收益 总额5,557,584.463,834,772.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.010.04
（二）稀释每股收益0.010.04
法定代表人：陆元峰 主管会计工作负责人：何亚达 会计机构负责人：顾铮
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金955,266,921.231,253,225,861.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,954,352.95123,030.63
收到其他与经营活动有关的现金117,623,708.01197,425,542.49
经营活动现金流入小计1,075,844,982.191,450,774,434.20
购买商品、接受劳务支付的现金588,756,495.28779,797,790.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金368,262,812.91379,934,895.58
支付的各项税费49,190,112.4857,741,357.39
支付其他与经营活动有关的现金209,710,560.69207,704,413.39
经营活动现金流出小计1,215,919,981.361,425,178,457.27
经营活动产生的现金流量净额-140,074,999.1725,595,976.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金486,697,141.34255,959,793.90
取得投资收益收到的现金10,682,743.9822,626,841.79
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,700.0062,637,877.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额-1,588,714.0116,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,948,360.85405,871.28
投资活动现金流入小计499,753,232.16357,630,384.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金56,370,872.5148,726,322.59
投资支付的现金489,997,861.12341,596,477.47
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　79,223,661.60
投资活动现金流出小计546,368,733.63469,546,461.66
投资活动产生的现金流量净额-46,615,501.47-111,916,077.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　513,001.60
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　513,001.60
取得借款收到的现金531,954,436.11708,245,387.00
收到其他与筹资活动有关的现金718,882.009,735,125.27
筹资活动现金流入小计532,673,318.11718,493,513.87
偿还债务支付的现金560,301,267.80467,757,494.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金48,683,585.8820,191,538.52
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润5,147,400.002,178,846.15
支付其他与筹资活动有关的现金61,512,118.8470,418,801.61
筹资活动现金流出小计670,496,972.52558,367,834.58
筹资活动产生的现金流量净额-137,823,654.41160,125,679.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-324,514,155.0573,805,578.71
加：期初现金及现金等价物余额817,163,722.86741,930,175.40
六、期末现金及现金等价物余额492,649,567.81815,735,754.11
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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