[三季报]珠海港(000507):2024年三季度报告

 时间：2024年10月31日 00:15:58 中财网

原标题:珠海港:2024年三季度报告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-101
珠海港股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,376,967,353.65-0.63%4,033,586,724.11-0.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）46,466,111.1314.32%238,789,218.984.81%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）35,182,778.13-2.18%210,771,969.24-4.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——795,251,485.37-13.95%
基本每股收益（元/ 股）0.035223.51%0.21546.90%
稀释每股收益（元/ 股）0.035223.51%0.21546.90%
加权平均净资产收益 率0.61%0.08%3.75%0.02%

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）20,379,448,143.2520,670,779,212.78-1.41%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）6,743,719,370.246,668,799,590.981.12%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-2,751,039.68-6,591,728.78主要是报告期内子公司珠海 港成功航运处置固定资产损 失所致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,285,044.777,129,019.24主要是报告期内子公司秀强 股份取得的政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益9,896,730.2428,677,842.68主要是报告期内持有的定期 存款及理财产品产生的投资 收益。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　1,262,500.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,984,970.224,196,776.37主要是报告期内子公司珠海 港航运收到的船舶保险理赔 款。
减：所得税影响额456,573.473,073,917.17　
少数股东权益影响额 （税后）675,799.083,583,242.60　
合计11,283,333.0028,017,249.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目： 单位：元

项目期末余额期初余额变动金额变动比率变动原因
交易性金融 资产803,389,530.14505,926,287.50297,463,242.6458.80%主要是报告期内子公司秀 强股份使用募集资金、自 有资金进行现金管理，购 买银行结构性存款所致。
应收款项融 资8,659,813.2167,184,637.60-58,524,824.39-87.11%主要是报告期内子公司秀 强股份持有的该类承兑票 据减少所致。
预付款项73,421,700.9341,907,939.8131,513,761.1275.20%主要是报告期内预付的材 料款增加所致。
应收股利41,880,779.7727,166,871.0514,713,908.7254.16%主要是报告期内未收到的 联营企业分红款增加所 致。
使用权资产45,952,962.5431,003,202.4014,949,760.1448.22%主要是报告期内子公司宁 德拖轮新增使用权资产所 致。
其他非流动 资产80,954,895.1335,632,607.9445,322,287.19127.19%主要是报告期内预付工 程、设备款增加所致。
短期借款836,453,880.861,212,350,078.14-375,896,197.28-31.01%主要是报告期内的信用借 款减少所致。
应付票据174,521,979.09253,430,164.16-78,908,185.07-31.14%主要是报告期内开具的银 行承兑汇票减少所致。
预收款项50,344,410.5733,910,201.1716,434,209.4048.46%主要是报告期内收到的订 金增加所致。
其他流动负 债760,963,487.781,518,871,983.38-757,908,495.60-49.90%主要是报告期内持有的超 短期融资券减少所致。
应付债券1,695,944,689.78599,522,439.181,096,422,250.60182.88%主要是报告期内发行的中 期票据增加所致。
租赁负债24,655,013.6212,376,910.5812,278,103.0499.20%主要是报告期内母公司续 租赁办公楼，使得租赁负 债增加所致。
长期应付款249,361,284.90122,101,869.78127,259,415.12104.22%主要是报告期内子公司珠 海港昇的应付融资租赁款 增加所致。
专项储备10,717,092.136,937,081.313,780,010.8254.49%主要是报告期内计提的安 全生产费增加所致。
利润表项目： 单位：元

项目本期发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因
投资收益（损 失以“-”号填 列）188,633,339.80144,087,557.7944,545,782.0130.92%主要是报告期内收到的参 股公司分红款增加所致。
公允价值变动 收益（损失以 “-”号填列）4,125,742.64-552,299.804,678,042.44847.01%主要是报告期内子公司秀 强股份购买的银行结构性 存款理财收益增加所致。
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）-28,153,568.40-3,132,811.29-25,020,757.11-798.67%主要是报告期内计提的应 收账款坏账准备增加所 致。
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）2,193,909.49-3,740,893.415,934,802.90158.65%主要是报告期内子公司广 华燃气冲回计提的合同资 产减值准备所致。
　-4,369,097.99-59,108.60-4,309,989.39- 7291.65%　
营业外收入9,330,508.516,582,415.732,748,092.7841.75%主要是报告期内子公司珠 海港航运收到的船舶保险 理赔款增加所致。
营业外支出5,759,325.001,492,471.244,266,853.76285.89%主要是报告期内的违约金 与赔偿款支出增加所致。
现金流量表项目： 单位：元

项目本期发生额上期发生额变动金额变动比 率变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额795,251,485.37924,220,889.65-128,969,404.28-13.95%主要是报告期内购买商品、 接受劳务支付的现金增加所 致。
投资活动产生 的现金流量净 额-194,509,653.36-738,726,516.58544,216,863.2273.67%主要是报告期内收回的理财 产品本金增加所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额-460,673,572.8680,865,885.72-541,539,458.58- 669.68%主要是报告期内取得借款收 到的现金减少所致。
现金及现金等 价物净增加额141,169,581.57270,849,753.74-129,680,172.17-47.88%主要是报告期内取得借款收 到的现金减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数73,026报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
珠海港控股集 团有限公司国有法人29.98%275,747,1500不适用0
珠海华金领创 基金管理有限 公司－珠海华 金创盈六号股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）境内非国有法 人3.53%32,436,7840不适用0
张沐城境内自然人2.17%20,000,0000不适用0
珠海科技奖励 基金会境内非国有法 人1.55%14,256,00014,256,000不适用0
中央企业乡村 产业投资基金 股份有限公司国有法人1.04%9,533,9110不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.39%3,585,6790不适用0
莫家碧境内自然人0.38%3,472,7000不适用0
庄晓虹境内自然人0.35%3,234,6090不适用0
珠海教育基金境内非国有法0.34%3,088,8003,088,800不适用0
会人　　　　　
王武炎境内自然人0.30%2,795,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海港控股集团有限公司275,747,150人民币普通股275,747,150　　　
珠海华金领创基金管理有限公司 －珠海华金创盈六号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）32,436,784人民币普通股32,436,784　　　
张沐城20,000,000人民币普通股20,000,000　　　
中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司9,533,911人民币普通股9,533,911　　　
香港中央结算有限公司3,585,679人民币普通股3,585,679　　　
莫家碧3,472,700人民币普通股3,472,700　　　
庄晓虹3,234,609人民币普通股3,234,609　　　
王武炎2,795,000人民币普通股2,795,000　　　
刘正平2,784,981人民币普通股2,784,981　　　
李正洪2,249,400人民币普通股2,249,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东刘正平以所持2,784,981股股份参与融资融券业务。　　　　　
截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司A股股份14,130,000股，占公司总股本的比例为1.54%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用

序号审议事项审议情况披露情况进展情况
1关于拟注册及发行超短 期融资券的议案经2022年9月9日召 开的第十届董事局第 三十五次会议及2022 年9月26日召开的 2022年第五次临时股 东大会审议通过具体内容详见刊登于2022年9月 10日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行超短期融资券的公告》。截止本报告披露日，公 司已成功发行六期超短 期融资券，相关内容详 见刊登于《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的编号 2024-004、2024-038、 2024-047、2024-053、 2024-095、2024-100公 告。
2关于注册及发行中期票 据的议案经2022年3月4日召 开的第十届董事局第 二十五次会议及2022 年3月21日召开的 2022年第二次临时股 东大会审议通过具体内容详见刊登于2022年3月5 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的《关于注册及发行 中期票据的公告》。报告期内，公司已成功 发行四期中期票据，相 关内容详见刊登于《证 券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的编 号 2024-008 、 2024- 013、2024-017、2024- 046公告。
3关于提请股东大会授权 董事局全权办理以简易 程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案经2024年4月25日 召开的第十届董事局 第五十七次会议及 2024年5月17日召开 的2023年年度股东大 会审议通过具体内容详见刊登于2024年4月 27日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于提请股 东大会授权董事局全权办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜 的公告》。报告期内，公司以简易 程序向特定对象发行股 票相关事项筹备工作推 进中。
4关于拟注册及发行短期 融资券的议案经2024年7月15日 召开的第十届董事局 第六十次会议及2024 年8月2日召开的 2024年第二次临时股 东大会审议通过具体内容详见刊登于2024年7月 16日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行短期融资券的公告》。报告期内，公司有序推 进短期融资券注册工 作。
5关于拟注册及发行永续 中期票据的议案　　　
　　　具体内容详见刊登于2024年7月 16日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行永续中期票据的公告》。报告期内，公司有序推 进永续中期票据注册工 作。
6关于珠海港物流拟申请 授信并由公司为其提供 担保的议案　　　
　　　具体内容详见刊登于2024年7月 16日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于珠海港 物流拟申请授信并由公司为其提供 担保的公告》。报告期内，担保协议已 签署。
7关于拟转让子公司部分 股权暨关联交易的议案经2024年8月12日 召开的第十届董事局 第六十一次会议及 2024年8月28日召开 的2024年第三次临时 股东大会审议通过具体内容详见刊登于2024年8月 13日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟转让 子公司部分股权暨关联交易的公 告》。2024年8月29日，公司 与珠海国能港铁物流有 限公司签署《关于珠海 港弘码头有限公司之股 权转让协议》，相关内 容详见刊登于《证券时 报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的编号 2024-071公告。
8关于选举公司第十一届 董事局非独立董事的议 案经2024年8月20日 召开的第十届董事局 第六十一次会议及具体内容详见刊登于2024年8月 21日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于董事局2024年9月5日，公司 董事局、监事会的换届 选举工作已完成，相关
9关于选举公司第十一届 董事局独立董事的议案2024年9月5日召开 的2024年第四次临时 股东大会审议通过换届选举的公告》。内容详见刊登于《证券 时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的编 号2024-079公告。
10关于选举公司第十一届 监事会非职工代表监事 的议案经2024年8月20日 召开的第十届监事会 第二十一次会议及 2024年9月5日召开 的2024年第四次临时 股东大会审议通过2024 8 具体内容详见刊登于 年 月 21日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于监事会 换届选举的公告》。　
11关于拟注册及发行中期 票据的议案经2024年9月29日 召开的第十一届董事 局第二次会议及2024 年10月23日召开的 2024年第五次临时股 东大会审议通过具体内容详见刊登于2024年10月 8日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行中期票据的公告》。截至报告披露日，公司 有序推进中期票据注册 工作。
12关于拟注册及发行超短 期融资券的议案　　　
　　　具体内容详见刊登于2024年10月 8日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行超短期融资券的公告》。截至报告披露日，公司 有序推进超短期融资券 注册工作。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,814,821,774.312,004,950,134.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产803,389,530.14505,926,287.50
衍生金融资产　　
应收票据332,242,141.55334,947,780.36
应收账款1,281,340,178.431,277,751,487.72
应收款项融资8,659,813.2167,184,637.60
预付款项73,421,700.9341,907,939.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款130,962,619.14103,558,631.42
其中：应收利息　　
应收股利41,880,779.7727,166,871.05
买入返售金融资产　　
存货377,648,284.38373,347,973.31
其中：数据资源　　
合同资产48,330,262.9966,983,468.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产195,297.21195,297.21
其他流动资产998,650,203.881,278,509,676.36
流动资产合计5,869,661,806.176,055,263,314.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,137,447.181,137,447.18
长期股权投资2,286,792,071.832,225,348,394.96
其他权益工具投资1,653,946,977.941,783,772,060.22
其他非流动金融资产　　
投资性房地产150,344,215.69154,516,991.67
固定资产7,361,635,136.707,415,724,155.87
在建工程208,191,258.36235,787,600.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产45,952,962.5431,003,202.40
无形资产1,228,167,089.401,252,863,756.81
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,292,739,679.041,290,620,498.81
长期待摊费用93,487,821.5791,308,057.86
递延所得税资产106,436,781.7097,801,124.49
其他非流动资产80,954,895.1335,632,607.94
非流动资产合计14,509,786,337.0814,615,515,898.63
资产总计20,379,448,143.2520,670,779,212.78
流动负债：　　
短期借款836,453,880.861,212,350,078.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据174,521,979.09253,430,164.16
应付账款504,680,725.75525,476,424.32
预收款项50,344,410.5733,910,201.17
合同负债225,326,546.01266,428,446.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬126,410,005.55167,008,125.06
应交税费59,531,468.7250,570,313.82
其他应付款274,500,972.77309,616,757.77
其中：应付利息　39,906.43
应付股利22,237,388.3018,888,378.28
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,223,316,208.131,473,287,939.16
其他流动负债760,963,487.781,518,871,983.38
流动负债合计4,236,049,685.235,810,950,433.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,068,106,032.384,145,397,887.61
应付债券1,695,944,689.78599,522,439.18
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,655,013.6212,376,910.58
长期应付款249,361,284.90122,101,869.78
长期应付职工薪酬　　
预计负债60,491,478.0860,631,224.94
递延收益42,335,139.6837,388,538.68
递延所得税负债331,637,887.24369,256,455.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,472,531,525.685,346,675,325.86
负债合计10,708,581,210.9111,157,625,759.33
所有者权益：　　
股本919,734,895.00919,734,895.00
其他权益工具1,495,740,452.831,495,740,452.83
其中：优先股　　
永续债1,495,740,452.831,495,740,452.83
资本公积1,372,918,747.941,371,209,389.14
减：库存股80,054,966.7180,054,966.71
其他综合收益483,984,043.98584,125,619.61
专项储备10,717,092.136,937,081.31
盈余公积154,524,675.30154,524,675.30
一般风险准备　　
未分配利润2,386,154,429.772,216,582,444.50
归属于母公司所有者权益合计6,743,719,370.246,668,799,590.98
少数股东权益2,927,147,562.102,844,353,862.47
所有者权益合计9,670,866,932.349,513,153,453.45
负债和所有者权益总计20,379,448,143.2520,670,779,212.78
法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,033,586,724.114,056,530,229.09
其中：营业收入4,033,586,724.114,056,530,229.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,710,544,118.053,736,667,646.47
其中：营业成本3,006,167,038.013,056,825,991.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加31,283,880.4325,976,954.07
销售费用132,973,983.49122,381,102.95
管理费用267,009,316.06271,485,263.01
研发费用45,047,089.6843,643,347.63
财务费用228,062,810.38216,354,986.88
其中：利息费用235,228,774.74270,346,522.48
利息收入16,116,844.0557,714,841.95
加：其他收益20,355,567.4128,248,629.01
投资收益（损失以“－”号填 列）188,633,339.80144,087,557.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益104,909,659.37100,196,564.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-72,851.10　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,125,742.64-552,299.80
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-28,153,568.40-3,132,811.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）2,193,909.49-3,740,893.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-4,369,097.99-59,108.60
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）505,828,499.01484,713,656.32
加：营业外收入9,330,508.516,582,415.73
减：营业外支出5,759,325.001,492,471.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）509,399,682.52489,803,600.81
减：所得税费用118,631,855.38111,471,480.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）390,767,827.14378,332,120.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）390,767,827.14378,332,120.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）238,789,218.98227,828,872.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）151,978,608.16150,503,248.14
六、其他综合收益的税后净额-100,141,575.63-59,905,154.41
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-100,141,575.63-59,905,154.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-102,155,231.06-23,526,257.94
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-102,155,231.06-23,526,257.94
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,013,655.43-36,378,896.47
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,013,655.43-36,378,896.47
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额290,626,251.51318,426,966.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额138,647,643.35167,923,717.93
（二）归属于少数股东的综合收益 总额151,978,608.16150,503,248.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21540.2015
（二）稀释每股收益0.21540.2015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,113,693,545.564,108,843,118.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还32,848,995.7464,924,201.86
收到其他与经营活动有关的现金207,913,894.03127,294,617.85
经营活动现金流入小计4,354,456,435.334,301,061,938.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,330,733,359.872,242,616,924.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金638,739,048.64621,077,766.41
支付的各项税费221,730,832.00204,405,580.26
支付其他与经营活动有关的现金368,001,709.45308,740,777.77
经营活动现金流出小计3,559,204,949.963,376,841,048.48
经营活动产生的现金流量净额795,251,485.37924,220,889.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,714,261,415.77727,116,724.92
取得投资收益收到的现金121,918,892.04119,387,445.78
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额34,044,684.931,540,785.15
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　56,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金346,930,692.54100,000,000.00
投资活动现金流入小计2,217,155,685.281,004,144,955.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金269,371,963.62214,113,537.75
投资支付的现金1,756,491,298.901,508,658,480.64
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额5,736,960.3699,454.04
支付其他与投资活动有关的现金380,065,115.7620,000,000.00
投资活动现金流出小计2,411,665,338.641,742,871,472.43
投资活动产生的现金流量净额-194,509,653.36-738,726,516.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,951,740,464.922,645,262,720.33
收到其他与筹资活动有关的现金3,528,878,443.124,317,105,121.42
筹资活动现金流入小计5,480,618,908.046,962,367,841.75
偿还债务支付的现金2,617,047,446.672,556,380,921.47
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金361,842,754.01474,523,998.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润66,938,217.8262,515,991.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,962,402,280.223,850,597,036.15
筹资活动现金流出小计5,941,292,480.906,881,501,956.03
筹资活动产生的现金流量净额-460,673,572.8680,865,885.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,101,322.424,489,494.95
五、现金及现金等价物净增加额141,169,581.57270,849,753.74
加：期初现金及现金等价物余额1,626,774,019.381,532,724,448.62
六、期末现金及现金等价物余额1,767,943,600.951,803,574,202.36
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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