[三季报]深天马Ａ(000050):2024年三季度报告
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时间：2024年10月31日 00:06:35 中财网 |
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原标题:深天马Ａ:2024年三季度报告
证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2024-045天马微电子股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)周小云女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 8,117,124,801.05 | 8,697,223,308.90 | 8,697,223,308.90 | -6.67% | 24,014,022,721.09 | 24,699,671,011.31 | 24,699,671,011.31 | -2.78% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 16,773,706.97 | -365,956,253.93 | -365,956,253.93 | 增加
382,729,960.90
元 | -472,618,597.74 | -1,790,190,297.54 | -1,790,190,297.54 | 增加
1,317,571,699.80
元 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -272,564,441.34 | -965,163,799.66 | -956,998,675.99 | 增加
684,434,234.65元 | -1,310,783,838.11 | -3,006,005,901.32 | -2,982,520,024.22 | 增加
1,671,736,186.11元 | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | — | — | 4,500,881,854.61 | 3,404,924,619.38 | 3,404,924,619.38 | 32.19% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0068 | -0.1489 | -0.1489 | 增加0.1557元 | -0.1923 | -0.7284 | -0.7284 | 增加0.5361元 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0068 | -0.1489 | -0.1489 | 增加0.1557元 | -0.1923 | -0.7284 | -0.7284 | 增加0.5361元 | | 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -1.29% | -1.29% | 增加1.35% | -1.71% | -6.14% | -6.14% | 增加4.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 80,262,547,974.58 | 81,976,317,309.22 | 81,976,317,309.22 | -2.09% | | | | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 27,472,297,141.95 | 27,959,556,739.53 | 27,959,556,739.53 | -1.74% | | | | |
需要追溯调整以前年度会计数据的原因：
2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布之日起施
行。公司按照要求自上述规定公布之日起施行。本报告期，公司对上年同期的非经常性损益金额进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -821,576.77 | 625,858.03 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 259,823,843.15 | 779,058,702.41 | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | | 2,234,071.06 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,206,152.55 | -2,634,721.53 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 51,928,924.45 | 117,532,903.42 | 本公司提供综合管理服务确
认的服务费收入。 | | 减：所得税影响额 | 8,474,480.13 | 22,654,551.61 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 14,324,714.94 | 35,997,021.41 | | | 合计 | 289,338,148.31 | 838,165,240.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为117,532,903.42元，系公司提供的综合管理服务确认的服务费收入，与公
司经常性业务无直接关系。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 | | 其他应收款 | 96,355,318.46 | 145,268,691.62 | -48,913,373.16 | -33.67% | （1） | | 一年内到期的非流
动资产 | 10,224,142.43 | 18,569,648.51 | -8,345,506.08 | -44.94% | （2） | | 长期应收款 | 18,386,007.59 | 28,161,702.37 | -9,775,694.78 | -34.71% | （3） | | 在建工程 | 2,127,530,233.73 | 3,981,863,733.86 | -1,854,333,500.13 | -46.57% | （4） | | 其他非流动资产 | 25,218,026.51 | 12,292,163.31 | 12,925,863.20 | 105.16% | （5） | | 应付债券 | 5,896,629,644.90 | 9,794,390,972.31 | -3,897,761,327.41 | -39.80% | （6） | | 租赁负债 | 39,121,116.26 | 19,926,082.10 | 19,195,034.16 | 96.33% | （7） | | 长期应付款 | 127,677,166.20 | 209,333,964.29 | -81,656,798.09 | -39.01% | （8） | | 未分配利润 | -1,343,402,943.93 | -870,784,346.19 | -472,618,597.74 | 减少
472,618,597.74元 | （9） | | 少数股东权益 | 1,797,580,522.95 | 1,034,183,096.11 | 763,397,426.84 | 73.82% | （10） |
（1）其他应收款减少，主要系本期收回转卖人才房款项所致。
（2）一年内到期的非流动资产减少，主要系本期收回采购业务保证金所致。
（3）长期应收款减少，主要系一年以上的采购业务保证金减少所致。
（4）在建工程减少，主要系部分在建项目达到转固标准转入固定资产。
（5）其他非流动资产增加，主要系预付设备款增加所致。
（6）应付债券减少，主要系一年以上的应付债券减少所致。
（7）租赁负债增加，主要系本期新增租赁资产所致。
（8）长期应付款减少，主要系到期付款所致。
（9）未分配利润减少，主要系净利润减少所致。
（10）少数股东权益增加，主要系控股子公司其他股东投资增加所致。
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | -4,100,690.62 | -15,717,224.16 | 11,616,533.54 | 损失减少
11,616,533.54元 | （1） | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | 2,559,921.41 | 420,413,383.65 | -417,853,462.24 | -99.39% | （2） | | 营业外收入 | 3,364,032.41 | 56,853,029.98 | -53,488,997.57 | -94.08% | （3） | | 营业外支出 | 7,092,817.32 | 20,669,063.01 | -13,576,245.69 | -65.68% | （4） | | 所得税费用 | 38,131,632.60 | 102,331,148.66 | -64,199,516.06 | -62.74% | （5） | | 少数股东损益 | -3,269,173.16 | -8,388,710.12 | 5,119,536.96 | 增加
5,119,536.96元 | （6） |
（1）信用减值损失减少，主要系应收账款计提坏账准备减少所致。
（2）资产处置收益减少，主要系上期因城市规划建设需要，政府对子公司部分土地进行收储产生收益，本期无此事项所
致。
（3）营业外收入减少，主要系本期与非日常活动相关的收入减少所致。
（4）营业外支出减少，主要系本期与非日常活动相关的支出减少所致。
（5）所得税费用减少，主要系递延所得税费用影响所致。
（6）少数股东损益增加，主要系控股子公司净利润同比增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 | | 收到其他与经营活动
有关的现金 | 6,295,191,064.05 | 1,460,683,657.33 | 4,834,507,406.72 | 330.98% | （1） | | 支付其他与经营活动
有关的现金 | 5,703,832,311.03 | 1,018,461,806.18 | 4,685,370,504.85 | 460.04% | （2） | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 4,500,881,854.61 | 3,404,924,619.38 | 1,095,957,235.23 | 32.19% | （3） | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 74,161,863.42 | 674,881,134.24 | -600,719,270.82 | -89.01% | （4） | | 收到其他与投资活动
有关的现金 | 4,152,759.06 | 13,941,413.56 | -9,788,654.50 | -70.21% | （5） | | 购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
所支付的现金 | 2,126,047,036.41 | 3,120,528,825.07 | -994,481,788.66 | -31.87% | （6） | | 取得借款收到的现金 | 7,259,000,000.00 | 11,443,162,568.19 | -4,184,162,568.19 | -36.56% | （7） | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 103,731,070.71 | 224,848,281.26 | -121,117,210.55 | -53.87% | （8） | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -2,734,275,295.79 | 624,247,357.51 | -3,358,522,653.30 | -538.01% | （9） | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | 24,422,338.28 | 15,338,577.67 | 9,083,760.61 | 59.22% | （10） |
（1）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系代理业务收到的现金流增加所致。
（2）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系代理业务支付的现金流增加所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系利润同比改善所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期因城市规划建设需要，政府对子公司部
分土地进行收储产生现金流入，本期无此事项。
（5）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系收到投资活动相关款项减少所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，主要系长期资产投入减少所致。
（7）取得借款收到的现金减少，主要系借款减少所致。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要系支付以分期支付方式购买无形资产的款项减少所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系借款减少所致。
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要系汇率波动影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,190
（含信用账户） | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 持股数量 | 持有有限 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | 例 | | 售条件的
股份数量 | 股份状
态 | 数量 | | 厦门金财产业发展有限公司 | 国有法人 | 15.85% | 389,610,040 | 0 | 不适用 | 0 | | 中航国际控股有限公司 | 国有法人 | 11.86% | 291,567,326 | 0 | 不适用 | 0 | | 中航国际实业控股有限公司 | 国有法人 | 8.49% | 208,623,272 | 0 | 不适用 | 0 | | 湖北省科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 8.00% | 196,619,812 | 0 | 质押 | 79,000,000 | | 中国航空技术国际控股有限公司 | 国有法人 | 7.30% | 179,516,146 | 0 | 不适用 | 0 | | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 4.04% | 99,352,467 | 0 | 质押 | 49,676,233 | | 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 3.33% | 81,924,922 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.34% | 57,598,132 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 36,603,221 | 0 | 不适用 | 0 | | 深圳市通产集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 24,476,273 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 厦门金财产业发展有限公司 | 389,610,040 | 人民币普通股 | 389,610,040 | | | | | 中航国际控股有限公司 | 291,567,326 | 人民币普通股 | 291,567,326 | | | | | 中航国际实业控股有限公司 | 208,623,272 | 人民币普通股 | 208,623,272 | | | | | 湖北省科技投资集团有限公司 | 196,619,812 | 人民币普通股 | 196,619,812 | | | | | 中国航空技术国际控股有限公司 | 179,516,146 | 人民币普通股 | 179,516,146 | | | | | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 99,352,467 | 人民币普通股 | 99,352,467 | | | | | 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙） | 81,924,922 | 人民币普通股 | 81,924,922 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 57,598,132 | 人民币普通股 | 57,598,132 | | | | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 36,603,221 | 人民币普通股 | 36,603,221 | | | | | 深圳市通产集团有限公司 | 24,476,273 | 人民币普通股 | 24,476,273 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中，第二、三、五名股东存在关联关
系，也属于一致行动人。第八名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、
五股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内，公司重大事项详见以下信息披露索引：
| 公告编号 | 公告标题 | 披露时间 | 查询索引 | | 2024-001 | 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 | 2024年01月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-002 | 2023年度业绩预告 | 2024年01月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-003 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）2024年付息公告 | 2024年02月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-004 | 第十届董事会第十七次会议决议公告 | 2024年02月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-005 | 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 | 2024年02月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-006 | 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 | 2024年03月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-007 | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）2024年本息兑付及摘牌公告 | 2024年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-008 | 2024
年第一次临时股东大会决议公告 | 2024 03 07
年 月 日 | www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网（ ） | | 2024-009 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种一）2024年付息公告 | 2024年03月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-010 | 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解
除股份质押的公告 | 2024年03月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-011 | 董事会决议公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-012 | 监事会决议公告 | 2024 03 15
年 月 日 | www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网（ ） | | 2024-013 | 2023年年度报告摘要 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-014 | 关于2023年度计提减值损失的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-015 | 关于2024年度日常关联交易预计的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-016 | 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 | 2024年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-017 | 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集相关问题
的公告 | 2024年03月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-018 | 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 | 2024年04月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-019 | 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 | 2024年04月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-020 | 关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的
公告 | 2024年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-021 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）2024年付息公告 | 2024年04月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-022 | 关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 | 2024年04月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-023 | 董事会决议公告 | 2024年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-024 | 监事会决议公告 | 2024年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-025 | 2024年一季度报告 | 2024年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-026 | 会计政策变更公告 | 2024年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-027 | 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 | 2024年05月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-028 | 第十届董事会第二十次会议决议公告 | 2024年05月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-029 | 关于召开2023年度股东大会的通知 | 2024年05月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-030 | 2023年度股东大会决议公告 | 2024年06月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-031 | 关于股东权益变动的提示性公告 | 2024年06月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-032 | 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 | 2024年06月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-033 | 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）2024年付息公告 | 2024年07月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-034 | 2024年半年度业绩预告 | 2024年07月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-035 | 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 | 2024年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-036 | 半年报董事会决议公告 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-037 | 半年报监事会决议公告 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-038 | 2024年半年度报告摘要 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-039 | 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-040 | 关于2024年半年度计提减值损失的公告 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2024-041 | 关于举行2024年半年度业绩网上说明会并征集相关
问题的公告 | 2024年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天马微电子股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,897,729,506.19 | 8,287,477,766.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 8,246,355,658.94 | 7,806,955,862.09 | | 应收款项融资 | 594,641,308.12 | 491,163,952.96 | | 预付款项 | 40,112,627.67 | 36,636,283.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 96,355,318.46 | 145,268,691.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,302,601,217.78 | 3,666,024,316.62 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 10,224,142.43 | 18,569,648.51 | | 其他流动资产 | 904,145,558.63 | 1,284,318,815.03 | | 流动资产合计 | 21,092,165,338.22 | 21,736,415,335.89 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 18,386,007.59 | 28,161,702.37 | | 长期股权投资 | 5,938,981,214.07 | 4,992,721,797.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 145,538,226.37 | 147,650,874.17 | | 固定资产 | 45,862,474,584.50 | 46,032,137,125.29 | | 在建工程 | 2,127,530,233.73 | 3,981,863,733.86 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 55,101,373.13 | 44,060,035.28 | | 无形资产 | 2,369,501,334.58 | 2,401,529,307.61 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 433,015,600.97 | 442,407,148.50 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 267,532,612.39 | 267,668,172.28 | | 长期待摊费用 | 894,083,952.30 | 838,394,139.51 | | 递延所得税资产 | 1,033,019,470.22 | 1,051,015,773.76 | | 其他非流动资产 | 25,218,026.51 | 12,292,163.31 | | 非流动资产合计 | 59,170,382,636.36 | 60,239,901,973.33 | | 资产总计 | 80,262,547,974.58 | 81,976,317,309.22 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,992,590,385.22 | 2,029,746,334.52 | | 应付账款 | 7,909,466,999.32 | 6,970,395,151.19 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 397,625,282.13 | 319,881,003.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 509,930,752.57 | 585,404,764.15 | | 应交税费 | 110,467,187.33 | 142,710,331.04 | | 其他应付款 | 3,533,293,267.65 | 3,677,039,516.94 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,265,597,295.20 | 6,628,760,488.04 | | 其他流动负债 | 337,699,250.07 | 266,977,015.25 | | 流动负债合计 | 22,056,670,419.49 | 20,620,914,604.80 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 21,970,201,762.61 | 21,316,390,218.29 | | 应付债券 | 5,896,629,644.90 | 9,794,390,972.31 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 39,121,116.26 | 19,926,082.10 | | 长期应付款 | 127,677,166.20 | 209,333,964.29 | | 长期应付职工薪酬 | 145,739,373.24 | 156,815,438.77 | | 预计负债 | 8,742,655.35 | 8,867,226.80 | | 递延收益 | 710,228,109.48 | 816,745,110.33 | | 递延所得税负债 | 37,660,062.15 | 39,193,855.89 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 28,935,999,890.19 | 32,361,662,868.78 | | 负债合计 | 50,992,670,309.68 | 52,982,577,473.58 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,457,747,661.00 | 2,457,747,661.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 26,235,208,505.79 | 26,235,208,505.79 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -124,898,488.03 | -110,033,622.13 | | 专项储备 | 223,866.06 | | | 盈余公积 | 247,418,541.06 | 247,418,541.06 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,343,402,943.93 | -870,784,346.19 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 27,472,297,141.95 | 27,959,556,739.53 | | 少数股东权益 | 1,797,580,522.95 | 1,034,183,096.11 | | 所有者权益合计 | 29,269,877,664.90 | 28,993,739,835.64 | | 负债和所有者权益总计 | 80,262,547,974.58 | 81,976,317,309.22 |
法定代表人：彭旭辉 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：周小云2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 24,014,022,721.09 | 24,699,671,011.31 | | 其中：营业收入 | 24,014,022,721.09 | 24,699,671,011.31 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 24,826,686,652.61 | 27,052,287,060.57 | | 其中：营业成本 | 20,808,339,471.68 | 23,365,914,098.15 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 142,098,845.49 | 153,484,717.91 | | 销售费用 | 284,396,945.14 | 282,507,471.95 | | 管理费用 | 615,008,797.64 | 605,360,221.33 | | 研发费用 | 2,311,903,437.79 | 2,058,162,201.53 | | 财务费用 | 664,939,154.87 | 586,858,349.70 | | 其中：利息费用 | 797,242,446.20 | 774,055,402.72 | | 利息收入 | 86,335,656.93 | 139,105,156.41 | | 加：其他收益 | 918,616,241.39 | 830,923,785.59 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -188,654,800.63 | -255,257,660.78 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -187,665,740.70 | -252,632,887.23 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,100,690.62 | -15,717,224.16 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -349,784,093.42 | -360,178,061.01 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,559,921.41 | 420,413,383.65 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -434,027,353.39 | -1,732,431,825.97 | | 加：营业外收入 | 3,364,032.41 | 56,853,029.98 | | 减：营业外支出 | 7,092,817.32 | 20,669,063.01 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -437,756,138.30 | -1,696,247,859.00 | | 减：所得税费用 | 38,131,632.60 | 102,331,148.66 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -475,887,770.90 | -1,798,579,007.66 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -475,887,770.90 | -1,798,579,007.66 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -472,618,597.74 | -1,790,190,297.54 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,269,173.16 | -8,388,710.12 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -14,864,865.90 | -32,781,789.45 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,864,865.90 | -32,781,789.45 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,864,865.90 | -32,781,789.45 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,188,745.80 | -9,967,877.75 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -13,676,120.10 | -22,813,911.70 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -490,752,636.80 | -1,831,360,797.11 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -487,483,463.64 | -1,822,972,086.99 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,269,173.16 | -8,388,710.12 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1923 | -0.7284 | | （二）稀释每股收益 | -0.1923 | -0.7284 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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