[三季报]设研院(300732):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:50:51 中财网

原标题:设研院:2024年三季度报告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-091 债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告 期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）344,214,0 24.24468,543,811 .50468,543,811 .50-26.54%963,998,355 .401,458,651,6 72.261,458,651,6 72.26-33.91%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）- 60,875,09 1.0137,295,417. 2337,295,417. 23-263.22%- 148,371,784 .81101,671,971 .84101,671,971 .84-245.93%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）- 66,625,36 9.3131,877,884. 6631,877,884. 66-309.00%- 150,648,817 .1391,782,177. 6191,782,177. 61-264.14%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）----- 169,778,269 .95- 244,014,200 .81- 244,014,200 .8130.42%
基本每股收益 （元/股）-0.190.110.11-272.73%-0.460.310.31-248.39%
稀释每股收益 （元/股）-0.190.110.11-272.73%-0.460.310.31-248.39%
加权平均净资产 收益率-2.11%1.30%1.30%-3.41%-5.26%3.53%3.53%-8.79%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）6,727,737,604.586,811,799,263.606,749,975,226.84-0.33%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）2,687,930,090.232,922,128,633.702,901,053,599.38-7.35%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司 2024年 10月 30日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对河南省中工设计研究院集团股份有
限公司采取责令改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出县警示函措施的决定》([2024]83 号，以下简称“《决
定书》”)。《决定书》指出公司部分勘察设计及规划咨询类项目存在收入及成本核算不准确问题，导致公司信息披露不
准确。根据《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对前期会计差错采用追溯重述法进行调整。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1877-0.4575
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金 额年初至报告期期 末金额说 明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,326,599.71-424,674.66　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）　3,568,590.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益114,686.68-4,694,764.38　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　100,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,064.71-2,031,506.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,250,085.005,617,758.83　
减：所得税影响额-76,571.44-67,435.69　
少数股东权益影响额（税后）15,599.82-74,192.66　
合计5,750,278.302,277,032.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
年初至报告期末发生的其他符合非经常性损益定义的损益为 5,617,758.83元，主要系其他非流动金融资产公允价值
变动所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目本期期末/年初至 报告期末期初数/上年同期变动比例 （%）主要原因
应收款项融资3,519,985.3417,033,032.94-79.33%主要系应收票据到期承兑所致。
预付款项39,148,188.2518,899,798.43107.14%主要系预付材料款增加所致。
其他应收款164,821,394.28125,470,140.6131.36%主要系支付的投标及履约保证金增加所致。
无形资产210,537,934.52115,055,649.4582.99%主要系土地使用权增加所致。
短期借款39,300,000.0015,673,246.16150.75%主要系应收账款保理贴现所致。
预收款项11,273,534.804,178,897.59169.77%主要系预收的房租增加所致。
应交税费40,776,328.8572,072,633.95-43.42%主要系缴纳税款所致。
一年内到期的非流动负债147,283,120.11100,389,310.5646.71%主要系一年内到期的银行贷款增加所致。
其他流动负债57,088,315.7936,323,001.0557.17%主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所 致。
营业收入963,998,355.401,458,651,672.26-33.91%主要系项目进展周期延长所致。
税金及附加10,018,646.1115,165,399.99-33.94%主要系营业收入下降所致。
其他收益9,186,349.676,649,123.2638.16%主要系取得的政府补助。
投资收益-371,631.272,293,378.52-116.20%主要系收到的理财收益减少所致。
公允价值变动收益-5,537,530.301,138,828.58-586.25%主要系其他非流动金融资产公允价值变动所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,432报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状态数量
河南交院投资控股有限公司境内非国有法人33.40%108,336,197.000质押5,000,000
河南交通投资集团有限公司国有法人14.50%47,029,248.000不适用0
高旭明境内自然人0.41%1,336,529.000不适用0
周小卞境内自然人0.34%1,100,000.000不适用0
#杨红兵境内自然人0.27%861,400.000不适用0
徐国华境内自然人0.25%823,406.000不适用0
王金艳境内自然人0.24%770,758.000不适用0
李莉兰境内自然人0.22%708,000.000不适用0
张忠民境内自然人0.22%705,700.000不适用0
姜生举境内自然人0.22%705,700.000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河南交院投资控股有限公司108,336,197.00人民币普通股108,336,197.00　　　
河南交通投资集团有限公司47,029,248.00人民币普通股47,029,248.00　　　
高旭明1,336,529.00人民币普通股1,336,529.00　　　
周小卞1,100,000.00人民币普通股1,100,000.00　　　
#杨红兵861,400.00人民币普通股861,400.00　　　
徐国华823,406.00人民币普通股823,406.00　　　
王金艳770,758.00人民币普通股770,758.00　　　
李莉兰708,000.00人民币普通股708,000.00　　　
张忠民705,700.00人民币普通股705,700.00　　　
姜生举705,700.00人民币普通股705,700.00　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、王金艳、张忠民、姜生举之 间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关 系。
前 10名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）股东杨红兵既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股份。公司股票不属于融资融券标的股。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名 称期初限售股 数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
莫杰377,213.0094,303.000282,910.00监事限售不再担任相关职务后按照规 定解除限售
魏俊锋326,592.0081,648.000244,944.00高管限售不再担任相关职务后按照规 定解除限售
王文正30,240.000.00030,240.00高管限售按照高管离职相关规定解除 限售
杨磊1,633.000.0001,633.00高管限售不再担任相关职务后按照规 定解除限售
李智0.000.00750750.00高管限售（离 职）按照高管离职相关规定解除 限售
合计735,678.00175,951.00750560,477.00----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金611,394,197.43763,611,405.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　18,097,500.28
衍生金融资产　　
应收票据46,208,307.6437,672,686.96
应收账款1,987,318,962.762,127,348,939.99
应收款项融资3,519,985.3417,033,032.94
预付款项39,148,188.2518,899,798.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款164,821,394.28125,470,140.61
其中：应收利息　　
应收股利　333,603.67
买入返售金融资产　　
存货692,651,802.05611,715,123.74
其中：数据资源　　
合同资产1,564,338,712.501,522,025,706.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,260,483.8723,682,009.35
流动资产合计5,132,662,034.125,265,556,344.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,298,888.825,513,286.01
其他权益工具投资90,607,631.4290,607,631.42
其他非流动金融资产42,025,807.9218,183,837.94
投资性房地产276,147,881.27289,491,827.15
固定资产762,423,532.61774,184,035.01
在建工程1,772,703.5725,660.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,282,517.782,703,880.54
无形资产210,537,934.52115,055,649.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用9,796,630.059,926,766.69
递延所得税资产180,186,031.15162,729,699.64
其他非流动资产14,996,011.3515,996,607.84
非流动资产合计1,595,075,570.461,484,418,882.07
资产总计6,727,737,604.586,749,975,226.84
流动负债：　　
短期借款39,300,000.0015,673,246.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据300,100.609,257,761.68
应付账款1,407,959,016.801,372,464,355.08
预收款项11,273,534.804,178,897.59
合同负债518,773,018.37420,884,579.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬244,453,263.50331,451,909.64
应交税费40,776,328.8572,072,633.95
其他应付款164,063,883.24201,681,498.51
其中：应付利息1,253,333.32313,333.33
应付股利1,842,103.841,842,103.84
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债147,283,120.11100,389,310.56
其他流动负债57,088,315.7936,323,001.05
流动负债合计2,631,270,582.062,564,377,193.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款952,376,190.45836,290,000.00
应付债券343,957,673.61332,972,829.43
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,393,094.372,452,985.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　1,367,578.93
递延收益　　
递延所得税负债40,899,319.7342,024,487.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,339,626,278.161,215,107,880.83
负债合计3,970,896,860.223,779,485,074.59
所有者权益：　　
股本324,312,818.00324,303,578.00
其他权益工具62,150,162.0662,163,670.55
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积952,070,128.57951,984,560.88
减：库存股　　
其他综合收益1,443,189.201,443,189.20
专项储备　　
盈余公积174,937,005.40174,937,005.40
一般风险准备　　
未分配利润1,173,016,787.001,386,221,595.35
归属于母公司所有者权益合计2,687,930,090.232,901,053,599.38
少数股东权益68,910,654.1369,436,552.87
所有者权益合计2,756,840,744.362,970,490,152.25
负债和所有者权益总计6,727,737,604.586,749,975,226.84
法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入963,998,355.401,458,651,672.26
其中：营业收入963,998,355.401,458,651,672.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,018,538,124.991,234,785,522.41
其中：营业成本772,514,368.30946,614,330.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,018,646.1115,165,399.99
销售费用29,974,145.6241,131,962.58
管理费用95,949,929.92106,289,600.49
研发费用72,664,986.3788,730,181.70
财务费用37,416,048.6736,854,047.53
其中：利息费用38,445,355.8753,227,759.01
利息收入3,771,818.2518,169,688.94
加：其他收益9,186,349.676,649,123.26
投资收益（损失以“－”号填列）-371,631.272,293,378.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,214,397.19-115,330.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5,537,530.301,138,828.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）-103,596,296.79-82,220,812.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-589,864.88-29,927,019.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）-424,496.1770,974.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-155,873,239.33121,870,622.12
加：营业外收入225,164.29108,399.10
减：营业外支出2,245,722.85496,801.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-157,893,797.89121,482,220.22
减：所得税费用-8,996,114.3419,270,931.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-148,897,683.55102,211,288.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-148,897,683.55102,211,288.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-148,371,784.81101,671,971.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-525,898.74539,316.85
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-148,897,683.55102,211,288.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-148,371,784.81101,671,971.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额-525,898.74539,316.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.460.31
（二）稀释每股收益-0.460.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,048,347,705.231,265,271,674.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　91,819.99
收到其他与经营活动有关的现金143,969,657.39150,756,459.14
经营活动现金流入小计1,192,317,362.621,416,119,954.04
购买商品、接受劳务支付的现金596,503,296.31708,170,688.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金377,797,783.56491,019,804.71
支付的各项税费98,014,710.50151,149,556.44
支付其他与经营活动有关的现金289,779,842.20309,794,104.72
经营活动现金流出小计1,362,095,632.571,660,134,154.85
经营活动产生的现金流量净额-169,778,269.95-244,014,200.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.001,115,037,027.00
取得投资收益收到的现金199,113.503,709,256.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,739,742.84272,381.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　20,274.35
投资活动现金流入小计73,938,856.341,119,038,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,959,631.9839,296,380.06
投资支付的现金93,532,000.001,095,725,220.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计180,491,631.981,135,021,600.06
投资活动产生的现金流量净额-106,552,775.64-15,982,661.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金527,300,000.00690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计527,300,000.00690,000,000.00
偿还债务支付的现金334,769,999.82372,043,800.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,975,795.89134,165,368.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金137,160.0054,612.14
筹资活动现金流出小计425,882,955.71506,263,780.75
筹资活动产生的现金流量净额101,417,044.29183,736,219.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,196,239.47306,501.44
五、现金及现金等价物净增加额-176,110,240.77-75,954,141.55
加：期初现金及现金等价物余额660,736,926.16789,756,803.97
六、期末现金及现金等价物余额484,626,685.39713,802,662.42
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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