[三季报]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:40:43 中财网

原标题:华泰证券:华泰证券股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券













华泰证券股份有限公司
2024年第三季度报告
目录

重要内容提示 ...................................................................... 2 一、主要财务数据 .................................................................. 2 二、股东信息 ...................................................................... 5 三、其他提醒事项 .................................................................. 7 四、季度财务报表 .................................................................. 8

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入13,983,075,197.3957.8231,424,089,883.6615.41
归属于上市公司 股东的净利润7,210,611,150.55137.9812,521,315,295.3430.63
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,060,244,585.22-61.416,318,527,459.85-35.29
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用94,884,599,451.43不适用
基本每股收益 （元/股）0.78143.971.3330.46
稀释每股收益 （元/股）0.78151.761.3333.05
加权平均净资产 收益率（%）4.41增加2.48 个百分点7.59增加1.44个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产847,457,735,985.81905,508,388,594.64-6.41　
归属于上市公司 股东的所有者权 益185,555,028,402.20179,108,366,855.483.60　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本90,559,168,594.7494,076,764,232.03
净资产155,369,490,864.52155,053,212,660.64
风险覆盖率（%）340.75247.80
净资本/净资产（%）58.2960.67
净资本/负债（%）24.7322.15
净资产/负债（%）42.4336.51
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）33.5228.58
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）296.10366.74
核心净资本63,169,168,594.7462,717,842,821.35
附属净资本27,390,000,000.0031,358,921,410.68
各项风险资本准备之和26,576,046,574.2637,964,151,783.74
表内外资产总额442,990,997,643.86507,398,204,994.55
资本杠杆率（%）15.8713.98
流动性覆盖率（%）148.21152.51
净稳定资金率（%）145.17130.84
注：报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。


（三） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分884,535.012,574,617.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外8,750,166.4377,503,866.92
处置子公司的损益6,229,062,540.706,229,062,540.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,092,454.57-114,704,747.86
减：所得税影响额-25,845,085.07-8,373,023.78
少数股东权益影响额（税后）83,307.3121,465.69
合计6,150,366,565.336,202,787,835.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末30.63主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-35.29主要系扣除非经常性损益的营业 收入下降所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末30.46主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末33.05主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致
营业收入_本报告期57.82主要系非经常性损益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期137.98主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-61.41主要系扣除非经常性损益的营业 收入下降所致
基本每股收益（元/股）_本报告期143.97主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期151.76主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致

报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下： 单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本期期末余额上年年末余额变动幅度 （%）变动原因
货币资金215,380,048,870.28150,319,561,572.6943.28主要系客户资金存 款增长所致
结算备付金22,886,722,578.9842,316,365,832.66-45.92主要系客户备付金 下降所致
其他债权投资9,631,487,918.4416,262,000,063.29-40.77主要系其他债权投 资下降
投资性房地产183,535,811.66136,283,750.8634.67主要系出租房屋增 加所致
在建工程1,133,938,610.75565,790,169.19100.42主要系工程建设增 长所致
无形资产2,162,260,163.957,515,259,736.89-71.23主要系子公司处置 导致无形资产减少
商誉51,341,567.303,419,331,528.30-98.50主要系子公司处置 导致商誉减少
短期借款4,819,638,028.4211,478,572,689.16-58.01主要系短期借款规 模减少
应付短期融资款3,766,158,901.5425,475,506,795.41-85.22主要系短期融资款 规模减少
代理承销证券款51,520,527.59228,430,890.93-77.45主要系未结算代理 承销款减少所致
应交税费916,711,484.12661,931,229.3238.49主要系应缴纳的税 费增加所致
合同负债334,481,483.47177,500,407.8988.44主要系预收款项增 加所致
长期借款-647,052,227.31-主要系长期借款兑 付所致
递延所得税负债742,971,828.181,960,663,433.32-62.11主要系应纳税暂时 性差异下降所致
其他负债3,676,372,421.612,090,033,762.2975.90主要系应付股利增 加所致
库存股100,544,846.381,064,172,886.70-90.55主要系库存股注销 所致
少数股东权益276,508,593.223,109,065,113.33-91.11主要系子公司处置 所致
利润表项目年初至报告期期末 （1-9月）上年年初至报告期期末 （1-9月）变动幅度 （%）变动原因
利息净收入1,301,410,179.98855,914,567.5052.05主要系有息负债利 息支出下降所致
其他收益77,503,866.92226,247,595.52-65.74主要系政府补助减 少所致
其他业务收入7,342,331,138.053,028,496,866.58142.44主要系大宗商品销 售规模增加所致
资产处置收益2,574,617.64423,245.79508.30主要系非流动资产 处置收益增加所致
其他业务成本7,380,333,472.772,967,680,951.43148.69主要系大宗商品销 售规模增加所致
营业外收入4,566,271.58276,731,874.43-98.35主要系折价购买联 营企业股权产生的 收益减少所致
营业外支出119,271,019.44725,875,173.27-83.57主要系预计负债减 少所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数241,213报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）-　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数质押、标记或冻结情 况

　　　　量股份 状态数量
江苏省国信集团 有限公司国有法人1,373,481,63615.21-无-
香港中央结算(代 理人)有限公司境外法人1,266,222,84814.03-无-
江苏交通控股有 限公司国有法人489,065,4185.42-无-
江苏高科技投资 集团有限公司国有法人356,233,2063.95-无-
香港中央结算有 限公司境外法人323,648,3323.59-无-
江苏省苏豪控股 集团有限公司国有法人277,873,7883.08-无-
中国证券金融股 份有限公司国有法人152,906,7381.69-无-
杭州灏月企业管 理有限公司境内非国 有法人149,525,0811.66-无-
江苏苏豪国际集 团股份有限公司国有法人135,838,3671.50-无-
江苏宏图高科技 股份有限公司境内非国 有法人123,169,1461.36-未知123,169,146
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏省国信集团有限公司1,373,481,636人民币普通股1,271,072,836　　　
　　境外上市外资股102,408,800　　　
香港中央结算（代理人）有限公司1,266,222,848境外上市外资股1,266,222,848　　　
江苏交通控股有限公司489,065,418人民币普通股452,065,418　　　
　　境外上市外资股37,000,000　　　
江苏高科技投资集团有限公司356,233,206人民币普通股342,028,006　　　
　　境外上市外资股14,205,200　　　
香港中央结算有限公司323,648,332人民币普通股323,648,332　　　
江苏省苏豪控股集团有限公司277,873,788人民币普通股76,460,788　　　
　　境外上市外资股201,413,000　　　
中国证券金融股份有限公司152,906,738人民币普通股152,906,738　　　
杭州灏月企业管理有限公司149,525,081人民币普通股149,525,081　　　
江苏苏豪国际集团股份有限公司135,838,367人民币普通股41,132,567　　　
　　境外上市外资股94,705,800　　　
江苏宏图高科技股份有限公司123,169,146人民币普通股123,169,146　　　

上述股东关联关 系或一致行动的 说明江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团 有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管 理委员会所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集 团股份有限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）无。
注：
1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000股、14,205,200 股、201,413,000股和94,705,800股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）
有限公司实际代为持有股份为1,715,955,648股，占公司总股本的19.01%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

4、Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。

根据存托人统计，截至报告期末公司GDR存续数量为106,755份，占中国证监会核准发行数量的0.13%。

5、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东234,447户，H股登记股东6,766户。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司完成 2,082,559 股 A 股限制性股票的回购注销，注销后公司的总股本为9,027,302,281股，其中A股7,308,256,601股，占总股数的81%；H股1,719,045,680股，占总股数的19%。

2、报告期内，公司完成出售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权交易，本次交易项下的最终交易对价为179,330.14万美元。自纽约时间2024年9月5日起，公司不再持有AssetMark Financial Holdings, Inc.任何股权。

3、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的全资子公司于越南证券市场监管机构获批证券交易代码，可在越南胡志明市证券交易所和河内证券交易所以合格境外投资者身份进行直接交易。

4、报告期内，华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司取得美国纳斯达克证券交易所批准，新增有限承销会员资格，可协助初始上市的公司进行承销交易。

5、报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）发起设立的南京华泰新工产业投资基金（有限合伙）总认缴规模由人民币8亿元增加至人民币9亿元。截至报告期末，该基金总认缴规模为人民币9亿元，华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币2.5亿元。

6、报告期内，华泰紫金投资的控股子公司盛道（南京）股权投资管理有限公司完成工商注销。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：　　
货币资金215,380,048,870.28150,319,561,572.69
其中：客户资金存款159,621,567,895.81104,023,195,752.98
结算备付金22,886,722,578.9842,316,365,832.66
其中：客户备付金23,098,549,120.9933,187,099,439.86
贵金属--
拆出资金--
融出资金105,351,073,613.48112,341,094,150.39
衍生金融资产11,538,002,015.8316,259,881,412.31
存出保证金39,118,707,961.3340,544,278,245.33
应收款项7,980,690,322.369,743,761,158.76
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10,216,305,925.2812,460,231,501.48
持有待售资产--
金融投资：　　
交易性金融资产342,630,953,335.21413,459,996,784.64
债权投资48,503,931,339.1250,116,811,798.86
其他债权投资9,631,487,918.4416,262,000,063.29
其他权益工具投资154,220,933.12124,506,372.56
长期股权投资21,755,632,738.2520,414,818,640.78
投资性房地产183,535,811.66136,283,750.86
固定资产4,220,461,811.204,585,667,787.75
在建工程1,133,938,610.75565,790,169.19
使用权资产1,070,771,057.081,368,252,047.89
无形资产2,162,260,163.957,515,259,736.89
商誉51,341,567.303,419,331,528.30
递延所得税资产761,019,869.16702,722,219.74
其他资产2,726,629,543.032,851,773,820.27
资产总计847,457,735,985.81905,508,388,594.64
负债：　　
短期借款4,819,638,028.4211,478,572,689.16
应付短期融资款3,766,158,901.5425,475,506,795.41
拆入资金32,643,340,002.5639,536,526,852.14
交易性金融负债42,344,960,765.9652,671,165,393.58
衍生金融负债16,984,973,194.1516,881,641,313.58
卖出回购金融资产款135,868,666,341.29144,056,149,301.99
代理买卖证券款182,711,527,853.70144,701,359,504.39
代理承销证券款51,520,527.59228,430,890.93
应付职工薪酬8,939,698,641.7610,583,219,102.35
应交税费916,711,484.12661,931,229.32
应付款项97,298,979,635.34110,286,900,865.59
合同负债334,481,483.47177,500,407.89
持有待售负债--
预计负债670,784,557.93570,141,512.35
长期借款-647,052,227.31
应付债券128,763,429,472.25159,816,000,755.03
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,091,983,850.521,468,160,589.20
递延收益--
递延所得税负债742,971,828.181,960,663,433.32
其他负债3,676,372,421.612,090,033,762.29
负债合计661,626,198,990.39723,290,956,625.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）9,027,302,281.009,074,663,335.00
其他权益工具25,700,000,000.0025,700,000,000.00
其中：优先股--
永续债25,700,000,000.0025,700,000,000.00
资本公积68,834,286,110.4269,602,190,451.81
减：库存股100,544,846.381,064,172,886.70
其他综合收益1,017,608,143.851,068,621,213.99
盈余公积9,317,860,566.408,838,000,626.66
一般风险准备24,474,792,888.3323,458,333,594.96
未分配利润47,283,723,258.5842,430,730,519.76
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计185,555,028,402.20179,108,366,855.48
少数股东权益276,508,593.223,109,065,113.33
所有者权益（或股东权益）合计185,831,536,995.42182,217,431,968.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 计847,457,735,985.81905,508,388,594.64

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：张晓迪

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入31,424,089,883.6627,229,268,548.26
利息净收入1,301,410,179.98855,914,567.50
其中：利息收入9,935,648,839.2810,998,849,696.92
利息支出8,634,238,659.3010,142,935,129.42
手续费及佣金净收入9,234,444,296.5511,083,303,557.46
其中：经纪业务手续费净收入3,965,559,471.364,625,775,429.12
投资银行业务手续费净收入1,357,231,051.292,290,983,850.86
资产管理业务手续费净收入3,033,273,657.753,148,858,727.41
投资收益（损失以“-”号填列）13,561,590,629.9211,963,111,389.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益1,611,335,501.262,127,887,288.59
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）-10,173,077.37
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益77,503,866.92226,247,595.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）88,339,626.35-2,160,055,212.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）-184,104,471.752,231,826,538.05
其他业务收入7,342,331,138.053,028,496,866.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,574,617.64423,245.79
二、营业总支出18,709,463,437.2915,562,490,803.21
税金及附加111,291,127.23140,843,298.66
业务及管理费11,811,966,522.4812,918,097,347.51
信用减值损失-594,127,685.19-464,130,794.39
其他资产减值损失--
其他业务成本7,380,333,472.772,967,680,951.43
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）12,714,626,446.3711,666,777,745.05
加：营业外收入4,566,271.58276,731,874.43
减：营业外支出119,271,019.44725,875,173.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12,599,921,698.5111,217,634,446.21
减：所得税费用-138,169,164.541,428,907,026.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,738,090,863.059,788,727,419.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）12,738,090,863.059,788,727,419.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）12,521,315,295.349,585,579,945.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）216,775,567.71203,147,474.02
六、其他综合收益的税后净额-87,484,179.80514,553,667.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-51,013,070.14441,825,220.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益14,364,725.9113,397,225.59
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益--
3.其他权益工具投资公允价值变动14,364,725.9113,397,225.59
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-65,377,796.05428,427,995.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益173,150,412.89-6,874,340.22
2.其他债权投资公允价值变动55,593,803.3420,051,619.13
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-71,722.79220,395.56
5.现金流量套期储备1,718,173.053,309,800.07
6.外币财务报表折算差额-295,768,462.54411,720,520.52
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-36,471,109.6672,728,446.40
七、综合收益总额12,650,606,683.2510,303,281,086.33
归属于母公司所有者的综合收益总额12,470,302,225.2010,027,405,165.91
归属于少数股东的综合收益总额180,304,458.05275,875,920.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.331.02
（二）稀释每股收益(元/股)1.331.00

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：张晓迪

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额71,752,301,498.31-
收取利息、手续费及佣金的现金20,478,019,272.3124,400,524,781.98
拆入资金净增加额-10,282,156,000.00
回购业务资金净增加额--
融出资金净减少额7,646,993,897.82-
代理买卖证券收到的现金净额38,010,168,349.31-
收到其他与经营活动有关的现金25,023,534,663.3813,820,062,382.03
经营活动现金流入小计162,911,017,681.1348,502,743,164.01
为交易目的而持有的金融资产净增加额-18,598,930,939.25
拆入资金净减少额6,935,236,300.00-
融出资金净增加额-4,575,389,522.86
回购业务资金净减少额6,786,772,627.349,367,478,070.95
代理买卖证券支付的现金净额-14,562,344,473.24
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金6,067,155,690.247,963,834,962.08
支付给职工及为职工支付的现金8,390,908,738.628,602,923,499.96
支付的各项税费2,521,359,662.572,133,054,212.14
支付其他与经营活动有关的现金37,324,985,210.932,754,844,831.35
经营活动现金流出小计68,026,418,229.7068,558,800,511.83
经营活动产生的现金流量净额94,884,599,451.43-20,056,057,347.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金21,248,114,135.1023,196,457,130.31
取得投资收益收到的现金2,379,330,885.022,770,586,881.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额10,927,258,402.58-
收到其他与投资活动有关的现金1,849,866.783,747,030.26
投资活动现金流入小计34,556,553,289.4825,970,791,041.92
投资支付的现金13,410,729,164.0030,732,764,383.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,321,072,871.88846,567,557.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,731,802,035.8831,579,331,941.53
投资活动产生的现金流量净额19,824,751,253.60(5,608,540,899.61)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-2,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金5,981,301,077.2747,805,362,272.95
发行债券收到的现金9,874,870,460.1255,920,612,140.63
收到其他与筹资活动有关的现金8,718,631.23-
筹资活动现金流入小计15,864,890,168.62106,225,974,413.58
偿还债务支付的现金75,816,006,128.8892,319,789,407.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,801,432,301.669,796,702,005.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润51,147,000.00-
偿还租赁负债支付的现金513,183,918.93509,465,772.72
支付其他与筹资活动有关的现金-15,757,849.74
筹资活动现金流出小计86,130,622,349.47102,641,715,035.59
筹资活动产生的现金流量净额-70,265,732,180.853,584,259,377.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96,507,676.5719,212,530.76
五、现金及现金等价物净增加额44,347,110,847.61-22,061,126,338.68
加：期初现金及现金等价物余额197,219,790,767.57215,921,297,118.14
六、期末现金及现金等价物余额241,566,901,615.18193,860,170,779.46
（未完）
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