[三季报]深高速(600548):2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 22:30:30 中财网

原标题:深高速:2024年第三季度报告

证券代码：600548 证券简称：深高速


深圳高速公路集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司 2024年半年度报告所定义的具有相同涵义。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,102,886,631.30	-6.39	5,859,778,932.60	-8.03
归属于上市公司股东的 净利润	600,157,956.65	-1.55	1,374,015,126.12	-10.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	554,247,439.48	-9.69	1,227,490,186.57	-13.45
利润
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	2,751,908,590.91	-8.05
基本每股收益（元/股）	0.254	-1.68	0.566	-11.82
稀释每股收益（元/股）	0.254	-1.68	0.566	-11.82
加权平均净资产收益率 （%）	3.08	减少 0.21 个百分点	6.66	减少 1.31个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77	-1.19
归属于上市公司股东的 所有者权益	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11	-0.57

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分	598,548.90	149,839,603.87	主要系本年一季 度处置益常公司 股权产生的损 益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	-3,831,015.40	-2,288,881.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	67,335,923.92	37,994,081.53	主要系持有参股 公司股权产生的 公允价值变动损 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-730,995.67	4,234,345.26
减：所得税影响额	17,034,288.44	41,900,506.49
少数股东权益影响额（税后）	427,656.14	1,353,702.91
合计	45,910,517.17	146,524,939.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数18,128户，其中 A股股东 17,889户，H股股东 239户。前 10名股东及前 10名无限售条件股东的持股情况如下：
单位：股

报告期末普通股股东总数	18,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
注 HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	729,845,242	33.46	－	未知	－
新通产实业开发（深圳）有限公司	国有法人	654,780,000	30.03	－	无	0
深圳市深广惠公路开发有限公司	国有法人	411,459,887	18.87	－	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公 司	国有法人	91,092,743	4.18	－	无	0
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	61,948,790	2.84	－	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交 易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	29,314,125	1.34	－	未知	－
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.50	－	未知	－
香港中央结算有限公司	其他	8,693,296	0.40	－	未知	－
张萍英	境内自然人	7,738,565	0.35	－	未知	－
交通银行股份有限公司－景顺长城中 证红利低波动 100交易型开放式指数 证券投资基金	境内非国有法人	7,198,943	0.33	－	未知	－
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
注 HKSCC NOMINEES LIMITED	729,845,242	境外上市外资股	729,845,242
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股	654,780,000
深圳市深广惠公路开发有限公司	411,459,887	人民币普通股	411,459,887
招商局公路网络科技控股股份有限公司	91,092,743	人民币普通股	91,092,743
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股	61,948,790
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 式指数证券投资基金	29,314,125	人民币普通股	29,314,125
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000

香港中央结算有限公司	8,693,296	人民币普通股	8,693,296
张萍英	7,738,565	人民币普通股	7,738,565
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低 波动 100交易型开放式指数证券投资基金	7,198,943	人民币普通股	7,198,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产实业开发(深圳)有限公司和深圳市深广惠公路开发有限 公司为同受深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）控制的关联 人。除上述关联关系以外，上表中国有股东之间不存在关联关 系，本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东 之间是否存在关联关系。
前 10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）	不适用

⑴：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算(代理人)有限公司）持有的 H股乃代表多个客户所持有。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营信息
1、收费公路项目主要营运数据

收费公路			⑴ 日均混合车流量（千辆次）		⑴ 日均路费收入（人民币千元）
项目	集团控 股比例	收入合 并比例	2024年 7-9月	2024年 1-9月	2024年 7-9月	2024年 1-9月
广东省 - 深圳地区：
梅观高速	100%	100%	179	165	463	428
机荷东段	100%	100%	333	309	1,968	1,823
机荷西段	100%	100%	249	223	1,663	1,501
⑵⑶ 沿江项目	100%	100%	236	199	2,391	1,915
外环项目	100%	100%	338	311	3,460	3,202
龙大高速	89.93%	100%	176	169	450	434
水官高速	50%	100%	285	264	1,887	1,732
水官延长段	40%	—	63	60	203	193
广东省 - 其他地区：
清连高速	76.37%	100%	54	50	1,952	1,805
收费公路			⑴ 日均混合车流量（千辆次）		⑴ 日均路费收入（人民币千元）
项目	集团控 股比例	收入合 并比例	2024年 7-9月	2024年 1-9月	2024年 7-9月	2024年 1-9月
广深高速	45%	—	686	631	8,334	7,918
西线高速	50%	—	298	268	3,787	3,546
阳茂高速	25%	—	67	59	2,338	2,182
广州西二环	25%	—	107	96	1,519	1,389
中国其他省份：
长沙环路	51%	100%	102	96	750	717
⑷ 益常项目	40%	—	64	57	1,217	1,088
南京三桥	35%	—	34	37	1,380	1,447

附注：
⑴ 日均混合车流量数据不包含节假日免费期间通行的免费车流量，上表中所列的路费收入为不含税收入。

⑵ 根据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签订的货运补偿协议，自2021年1月1日至2024年12月31日，通行于沿江高速的货车按收费标准的50%收取通行费，本公司和沿江公司因此免收的通行费由政府于次年3月一次性支付。

⑶ 沿江二期于2024年6月30日开通运营，目前就沿江二期车流量数据的统计、拆分工作本集团尚在与广东省收费联网管理单位沟通中，因此上表中沿江项目的车流量数据仅为沿江一期车流量数据，不包含沿江二期车流量数据；沿江项目的路费收入数据包含沿江一期及二期。

⑷ 自2024年3月21日起本公司所持有益常项目权益由100%减少至40%，并不再合并益常项目公司报表。


2、有机垃圾处理项目主要营运数据
截至本报告期末，本集团有机垃圾处理项目主要营运数据如下：

有机垃圾			有机垃圾处理量（千吨）		⑴ 运营收入（人民币千元）
项目	集团控股 比例	收入合并 比例	2024年 7-9月	2024年 1-9月	2024年 7-9月	2024年 1-9月
一、蓝德环保
（一）已进入商业运营项目
贵阳项目	100%	100%	47.35	131.35	25,728.36	71,989.48
南宁项目	100%	100%	45.36	137.26	24,653.78	73,459.46
德州项目	100%	100%	33.03	90.55	8,808.58	25,150.98
泰州项目	100%	100%	19.17	65.63	7,392.57	22,919.87
自贡项目	84.57%	100%	11.30	39.87	8,734.83	30,960.72
诸暨项目	90%	100%	17.31	55.54	7,155.93	19,757.53
龙游项目	100%	100%	15.52	46.50	957.77	2,873.31
邯郸项目	90%	100%	11.61	34.12	4,477.62	12,752.38
其他项目	70~100%	100%	34.79	107.95	19,169.30	60,500.32
（二）试运营项目
内蒙项目	51%	100%	27.71	68.04	12,269.27	32,747.31
其他项目	89~90%	100%	11.66	26.54	4,071.58	9,227.79
蓝德环保项目小计			274.80	803.33	123,419.59	362,339.14
二、利赛环保	70%	100%	52.11	153.74	34,543.69	102,644.43
三、邵阳项目	100%	100%	8.79	32.69	9,349.42	28,617.05
四、光明环境园 （试运营）	100%	100%	30.22	37.35	14,889.57	19,165.40
合计	365.93	1,027.10	182,202.27	512,766.02

附注：
⑴ 上表中运营收入包括按垃圾处理量计算的预计补贴收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。

⑵ 蓝德环保旗下的内蒙项目和北海项目分别于2022年8月及2023年7月进入试运营阶段，滁州项目于2024年8月获批自2024年6月27日起转为试运营项目。

⑶ 邵阳项目获批于2024年9月起转为商业运营项目，特许经营期自2024年9月1日起至2054年8月31日。

⑷ 光明环境园于2024年5月进入试运营。


3、风力发电项目主要营运数据

风力发电			⑴ 上网电量（兆瓦时）		风力发电业务收入（人民币千 ⑴ 元）
项目	集团控股 比例	收入合 并比例	2024年 7-9月	2024年 1-9月	2024年 7-9月	2024年 1-9月
包头南风	100%	100%	95,339.37	400,854.46	31,319.94	125,810.03
新疆木垒	100%	100%	176,188.44	554,642.46	80,403.33	251,775.13
永城助能	100%	100%	16,452.24	56,775.39	5,502.04	18,987.10
中卫甘塘	100%	100%	23,959.74	81,321.83	6,062.56	20,689.19
樟树高传	100%	100%	13,718.96	35,111.41	3,707.06	11,309.26
淮安中恒	20%	—	47,979.50	140,534.20	22,794.09	64,198.89

附注：
⑴ 上网电量为按电网结算周期核算的数据，部分项目营业收入中包含按上网电量计算的电价补贴收入，该等数使用该等数据。


（二）重要事项进展情况
1、基于公司财务状况和投资计划，本公司拟向符合中国证监会规定的不超过 35名（含 35名）特定对象发行不超过约 6.54亿 A股股票（“本次发行”），根据股东批准的特别授权，经董事会审议，现募集资金总额已调整至不超过 47.03亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于外环项目的投资建设及偿还有息负债等用途，本次发行申请于 2024年 5月 22日获得上海证券交易所（“上交所”）正式受理。鉴于本公司 2023年第一次临时股东大会及类别股东会议批准本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期已于 2024年 9月 20日届满，为顺利推进本次发行工作，本公司于 2024年 9月 20日召开 2024年第三次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东会议及 2024年第一次 H股类别股东会议，审议批准将公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关全部事宜的有效期自2024年 9月 20日起延长 12个月。本次发行尚需得到上交所审核通过及中国证券监督委员会（“中国证监会”）同意注册后方可实施。有关详情可参阅本公司日期为 2023年 7月 14日、9月 20日及 2024年1月 25日、7月 26日、9月 21日的相关公告、披露文件和 2023年 8月 24日、2024年 8月23日的通函，以及 2023年第一次临时股东大会及 2023年第一次 A股类别股东会议的会议资料、2024年第三次临时股东大会及 2024年第一次 A股类别股东会议的会议资料。

2、2019年 3月 15日，本公司之全资附属公司环境公司与南京风电科技有限公司（“南京风电”）原股东南京安倍信投资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等十二方主体（“乙方”）及潘雨（“丙方”）签订《关于南京风电科技有限公司的股权并购协议》（“《股权并购协议》”），环境公司受让乙方及丙方持有的南京风电合计 30%股权并单方面增资至51%后，丙方退出，乙方就南京风电 2019年～2022年度须达成的营业收入及经审计净利润进行了承诺。南京风电完成了 2019-2020年度业绩承诺，但未完成 2021-2022年度业绩承诺，2023年内，乙方中除一名个人股东朱胜利以外，其他十一方股东已按照股权并购协议的约定，无偿向环境公司转让所持有的全部南京风电 47.04%的股权。本报告期内，环境公司已与个人股东朱胜利之授权代理人签订协议，朱胜利同意按照并购协议的约定，将其所持有的南京风电 1.96%股权无偿转让予环境公司，以履行其对环境公司进行补偿的义务。截至本报告日，相关股权过户手续已完成，乙方全部人员的业绩承诺已履行完毕，环境公司已持有南京风电 100%的股权。

有关详情可参阅本公司日期为 2019年 3月 15日、2023年 11月 9日的公告。

3、本公司于 2024年 7月 22日完成了 2024年度第二期超短期融资券的发行，发行规模为 15亿元，期限为 270天，票面利率为 1.75%，有关详情可参阅本公司日期为 2023年 1月 19日和 2024年 7月 23日的公告；本公司于 2024年 10月 28日完成了 2024年度第三期超短期融资券的发行，发行规模为 15亿元，期限 80天，票面利率为 2.03%，有关详情可参阅本公司日期为 2024年 10月 25日和 10月 29日的公告。

4、本公司于 2024年 10月 18日完成了 2024年度第一期中期票据的发行，发行规模为 5亿元，期限 3年，发行利率为 2.16%，有关详情可参阅本公司日期为 2024年 10月 14日和 10月 21日的公告。

5、经本公司董事会批准，本集团在保证资金的安全及流动性的前提下，利用部分库存资金投资银行发行的理财产品。本报告期内，本集团新发生 2笔保本浮动收益型理财产品交易，委托理财金额为 1亿元，截至本报告期末，本集团理财产品资金余额为 1亿元，本报告期收到的委托理财收益为 4,912.55千元（含税），无逾期未收回的本金和收益。



四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,989,613,089.49	2,152,367,633.05
交易性金融资产	248,856,060.31	468,792,208.25
应收票据	1,600,000.00	500,000.00
应收账款	969,293,972.83	967,487,093.08
预付款项	271,208,096.20	248,083,582.06
其他应收款	838,464,773.27	602,215,140.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	29,314,756.17	-
存货	1,324,784,089.58	1,355,564,013.49
合同资产	313,747,582.31	394,910,901.30
一年内到期的非流动资产	409,682,017.66	264,774,570.13
其他流动资产	643,305,305.11	497,079,323.91
流动资产合计	8,010,554,986.76	6,951,774,466.08
非流动资产：
长期预付款项	921,146,977.88	356,732,998.46
长期应收款	3,279,634,594.20	2,334,935,756.66
长期股权投资	19,695,355,534.33	18,715,822,120.74
其他非流动金融资产	909,071,066.89	895,069,302.26
投资性房地产	21,889,457.43	23,033,992.33
固定资产	7,135,516,864.16	7,328,858,518.97
在建工程	102,983,928.32	289,690,234.44
使用权资产	78,065,744.09	66,201,181.97
无形资产	23,890,859,117.67	26,809,094,107.69
开发支出	6,261,136.18	6,261,136.18
商誉	202,893,131.20	202,893,131.20
长期待摊费用	30,540,204.33	39,044,962.13
递延所得税资产	212,479,602.10	271,445,109.37
其他非流动资产	2,208,154,865.86	3,216,612,072.29
非流动资产合计	58,694,852,224.64	60,555,694,624.69
资产总计	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77
流动负债：
短期借款	3,784,150,417.85	11,105,625,836.85
交易性金融负债	110,611,783.01	148,117,309.14
应付票据	278,953,023.85	89,735,513.24
应付账款	2,263,166,682.18	2,588,545,523.67
预收款项	531,582.49	623,460.97
合同负债	89,477,356.34	67,149,275.34
应付职工薪酬	187,298,699.89	378,691,400.83
应交税费	394,834,179.55	462,043,523.14
其他应付款	966,217,176.65	1,059,445,155.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	94,990,991.04	5,622,222.18
一年内到期的非流动负债	2,327,369,342.62	2,392,022,913.00
其他流动负债	3,058,335,203.82	1,534,478,767.90
流动负债合计	13,460,945,448.25	19,826,478,679.58
非流动负债：
长期借款	14,419,081,986.43	9,567,707,809.79
应付债券	8,639,476,247.22	7,159,103,456.71
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	49,131,470.51	45,614,131.00
长期应付款	761,712,701.45	907,277,866.27
长期应付职工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
预计负债	205,339,305.08	203,121,139.63
递延收益	323,218,448.56	388,675,627.57
递延所得税负债	833,354,902.08	1,148,490,784.95
其他非流动负债	149,742,061.93	146,667,698.70
非流动负债合计	25,496,707,034.71	19,682,308,426.07
负债合计	38,957,652,482.96	39,508,787,105.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	4,390,102,023.55	4,389,338,761.93
其他综合收益	-704,281,086.64	-542,304,991.67
盈余公积	3,506,925,959.18	3,218,191,232.88
未分配利润	8,857,814,404.00	9,112,002,127.97
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11
少数股东权益	5,516,423,102.35	5,640,684,528.01
所有者权益（或股东权益）合计	27,747,754,728.44	27,998,681,985.12
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77

公司负责人：廖湘文 主管会计工作负责人：赵桂萍 会计机构负责人：蒋玮琦
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
其中：营业收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
二、营业总成本	4,678,911,218.76	5,094,425,319.22
其中：营业成本	3,572,265,119.48	3,787,130,615.28
税金及附加	39,702,524.48	30,680,652.91
销售费用	9,298,474.47	14,577,319.74
管理费用	277,764,551.24	286,897,326.13
研发费用	23,025,773.58	19,799,494.56
财务费用	756,854,775.51	955,339,910.60
其中：利息费用	869,683,830.92	931,552,403.40
利息收入	66,200,021.40	83,708,019.94
加：其他收益	6,990,914.96	26,120,515.95
投资收益（损失以“-”号填列）	801,076,752.19	642,835,759.51
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	641,281,958.22	670,990,923.42
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	37,994,081.53	162,425,932.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-90,774,706.08	-12,244,184.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-44,317,275.45	-41,237,184.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	503,417.82	12,751,714.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,892,340,898.81	2,067,515,474.36
加：营业外收入	9,684,447.04	8,701,313.93
减：营业外支出	5,450,101.78	89,419,447.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,896,575,244.07	1,986,797,340.32
减：所得税费用	395,933,769.83	428,216,380.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	1,374,015,126.12	1,538,899,495.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	126,626,348.12	19,681,463.94
六、其他综合收益的税后净额	-153,209,797.60	-331,536,595.58
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-161,976,094.97	-306,605,329.53
1.不能重分类进损益的其他综合收 益	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-161,976,094.97	-306,605,329.53
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益	25,582,039.17	5,031,335.39
（6）外币财务报表折算差额	-187,558,134.14	-311,636,664.92
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	8,766,297.37	-24,931,266.05
七、综合收益总额	1,347,431,676.64	1,227,044,364.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,212,039,031.15	1,232,294,166.31
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	135,392,645.49	-5,249,802.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.566	0.642
（二）稀释每股收益(元/股)	0.566	0.642

公司负责人：廖湘文 主管会计工作负责人：赵桂萍 会计机构负责人：蒋玮琦

合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,390,646,466.45	5,909,154,777.20
收到的税费返还	11,118,581.22	38,073,133.95
收到其他与经营活动有关的现金	156,307,291.98	224,043,564.00
经营活动现金流入小计	5,558,072,339.65	6,171,271,475.15
购买商品、接受劳务支付的现金	968,333,940.85	1,331,996,096.34
支付给职工及为职工支付的现金	863,008,237.38	842,020,283.33
支付的各项税费	610,263,759.02	544,913,930.73
支付其他与经营活动有关的现金	364,557,811.49	459,626,110.77
经营活动现金流出小计	2,806,163,748.74	3,178,556,421.17
经营活动产生的现金流量净额	2,751,908,590.91	2,992,715,053.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,003,115,881.17	2,386,350,600.82
取得投资收益收到的现金	532,269,258.96	620,714,503.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	681,480.89	12,456,044.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	1,274,641,161.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	455,006,493.13	228,064,106.90
投资活动现金流入小计	4,265,714,275.17	3,247,585,255.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,507,278,471.39	1,264,862,400.44
投资支付的现金	2,510,495,295.00	1,918,244,248.44
支付其他与投资活动有关的现金	13,068,743.06	1,727,307.24
投资活动现金流出小计	4,030,842,509.45	3,184,833,956.12
投资活动产生的现金流量净额	234,871,765.72	62,751,299.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	-	4,200,000.00
取得借款收到的现金	18,714,722,132.92	17,113,434,438.95
收到其他与筹资活动有关的现金	19,671,833.33	-
筹资活动现金流入小计	18,734,393,966.25	17,117,634,438.95
偿还债务支付的现金	18,164,901,276.67	17,898,576,184.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411,522,481.83	2,311,207,148.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	484,746,300.56	69,597,069.50
支付其他与筹资活动有关的现金	202,109,640.12	183,918,087.74
筹资活动现金流出小计	20,778,533,398.62	20,393,701,420.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,044,139,432.37	-3,276,066,981.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,688,243.49	4,816,473.92
五、现金及现金等价物净增加额	745,952,680.77	-215,784,154.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,220,227.32	3,197,002,667.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,701,172,908.09	2,981,218,513.36

（未完）