[三季报]科力股份:2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 22:25:44 中财网

原标题:科力股份:2024年三季度报告

科力股份 证券代码 : 920088

新疆科力新技术发展股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	578,792,822.18	544,489,110.43	6.30%
归属于上市公司股东的净资产	477,957,952.81	441,750,632.97	8.20%
资产负债率%（母公司）	13.01%	14.72%	-
资产负债率%（合并）	15.62%	17.04%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	230,983,817.03	237,132,117.24	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润	33,915,790.18	29,731,676.71	14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	24,635,605.97	22,868,163.06	7.73%
经营活动产生的现金流量净额	81,024,106.58	23,578,633.32	243.63%
基本每股收益（元/股）	0.5306	0.4651	14.08%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	7.3938%	7.2044%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.3706%	5.5413%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	76,048,492.09	100,046,585.22	-23.99%
归属于上市公司股东的净利润	9,750,802.32	11,979,799.68	-18.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,445,762.65	10,415,544.90	-28.51%
经营活动产生的现金流量净额	41,998,868.70	-3,579,127.66	1,273.44%
基本每股收益（元/股）	0.1526	0.1874	-18.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.0692%	2.8258%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.5829%	2.4698%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	142,186,014.93	68.43%	主要原因系本年度母公 司销售回款现金回款力 度增大及其他应收款收 回增加所致
应收票据	3,999,607.07	-89.85%	主要原因系本期票据持 有到期兑付所致
其他应收款	7,539,301.80	88.74%	主要原因系本期子公司 加拿大科力增加转包工 程应收款项所致
存货	76,871,554.41	32.74%	主要原因系本期存货中 所包含的合同履约成本 增加所致
合同资产	11,373,968.40	54.35%	主要原因系本期未到期 的一年内质保金账面余 额的增加导致
其他流动资产	8,446,522.98	56.64%	主要原因系预付中介机 构费用增加所致
在建工程	1,163,154.56	-50.80%	主要原因系本期在建工 程转固较多所致
长期待摊费用	1,600,114.17	-30.79%	主要原因系本期内无上 期场地改造、房屋装修 摊销等增加所致
其他非流动资产	801,660.76	-77.53%	主要原因系本年度内列 示于其他非流动资产的 未到期质保金减少所致
应付职工薪酬	1,289,928.79	-89.33%	主要原因系支付上年年 度奖金所致
其他应付款	2,258,384.93	48.18%	主要原因系本期设备保 证金增加所致
一年内到期的非流动 负债	568,050.63	-42.25%	主要为国外子公司部分 房屋及设备租赁即将到 期所致
其他流动负债	1,009,404.05	-90.70%	主要原因系本期期末已 背书但尚未到期的商业 承兑汇票减少所致
递延收益	7,710,000.00	114.76%	主要原因系本期公司与 收益相关的政府补助增 长所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	5,231,549.18	273.56%	主要原因系本期汇率变 动引起的汇兑损失所致
资产减值损失	-520,703.71	72.98%	主要原因系本期存货计
			提的资产减值以及其他 非流动资产减值计提减 少导致
资产处置收益	-	-100.00%	主要原因系本期无处置 固定资产情况发生所致
营业外收入	3,455,618.51	574.02%	主要原因系本期收到与 企业日常活动无关的政 府补助增加所致
营业外支出	1,361,462.70	88.53%	主要原因系本期员工事 故赔偿支出增加所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	81,024,106.58	243.63%	主要原因系本期购买商 品、接受劳务支付的现 金减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	-103,499,606.19	-1,212.48%	主要原因系本期购买大 额存单，投资支付的现 金增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-2,454,819.03	79.85%	主要原因系本期无分配 股利、利润或偿付利息 支出的现金所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	75,375.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	7,718,714.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,503.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,852,987.52
非经常性损益合计	11,460,575.12
所得税影响数	1,997,598.44
少数股东权益影响额（税后）	182,792.47
非经常性损益净额	9,280,184.21

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	24,916,140	38.98%	0	24,916,140	38.98%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,005,360	61.02%	0	39,005,360	61.02%
	其中：控股股东、实际控制 人	20,177,460	31.57%	0	20,177,460	31.57%
	董事、监事、高管	14,906,400	23.32%	0	14,906,400	23.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	63,921,500	-	0	63,921,500	-
普通股股东人数	45

公司截至报告期末的全体自然人股东已于2024年9月27日出具自愿限售承诺，限售承诺详见公司在北京证券交易所官方网站披露的《招股说明书》，公司截至报告期末全体股东限售期限自公司在北京证券交易所上市之日起不少于12个月。

公司截至报告期末尚未限售股份已于2024年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理限售登记。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股 变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	赵波	境内自然人	20,177,460	0	20,177,460	31.5660%	20,177,46 0	0
2	苏占云	境内自然人	3,440,400	0	3,440,400	5.3822%		3,440,400
3	钟德华	境内自然人	3,399,600	0	3,399,600	5.3184%		3,399,600
4	侯国新	境内自然人	3,297,660	0	3,297,660	5.1589%		3,297,660
5	何志刚	境内自然人	2,861,160	0	2,861,160	4.4761%	2,861,160	0
6	穆永亮	境内自然人	2,448,480	0	2,448,480	3.8304%		2,448,480
7	连贵宾	境内自然人	2,276,700	0	2,276,700	3.5617%	2,276,700	0
8	司维岭	境内自然人	2,157,960	0	2,157,960	3.3760%	2,157,960	0
9	杨旭明	境内自然人	2,018,880	0	2,018,880	3.1584%	2,018,880	0
10	新疆力晟 企业管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	1,960,800	0	1,960,800	3.0675%	1,960,800	0
合计	-	44,039,100	0	44,039,100	68.8956%	31,452,96	12,586,140

						0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵波与新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。科力股份 2022年员工持股 计划以新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）作为持 股平台，并通过向持股平台定向发行股票作为员工持股计划的股票来源。赵波作为持股平台的普通 合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚企业管理 合伙企业（有限合伙）所持公司股份的表决权，因此，赵波与新疆力晟企业管理合伙企业（有限合 伙）形成一致行动关系。 除上述情况外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	是	已事前及时 履行	是	2023-008;2023-009; 2024-025;2024-026
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	内容详见在北京证券 交易所官方网站披露 的《招股说明书》“第 四 节、九、重 要承 诺”相 关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司及子公司 员 工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促 进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制 定2022年员工持股计划。具体详见披露的公告：2023-008、2023-009、2024-025、2024-026。 二、已披露的承诺事项 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情况、不存在违反承诺的情形。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下： 权利受限 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 比例% 开立银行承兑汇票存入 货币资金 流动资产 保证金 12,281,778.30 13.00% 的保证金
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	保证金	12,281,778.30	13.00%	开立银行承兑汇票存入 的保证金

	货币资金	流动资产	押金	400.00	0.00%	为办理ETC业务所产生 的押金
	应收票据	流动资产	质押	2,170,294.00	2.30%	质押应收票据用于开立 银行承兑汇票
	总计	-	-	14,452,472.30	15.30%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	142,186,014.93	84,420,344.1
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,999,607.07	39,414,150.43
应收账款	116,042,847.09	133,200,627.71
应收款项融资
预付款项	6,551,548.03	5,137,569.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,539,301.80	3,994,631.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	76,871,554.41	57,910,499.34
其中：数据资源
合同资产	11,373,968.40	7,368,901.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	899,334.43
其他流动资产	8,446,522.98	5,392,158.17
流动资产合计	373,910,699.14	336,838,882.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,087,900.96
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	164,720,383.47	164,750,845.86
在建工程	1,163,154.56	2,364,328.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,047,384.39	947,498.12
无形资产	22,817,175.47	23,504,024.35
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,600,114.17	2,311,846.64
递延所得税资产	11,644,349.26	10,203,521.67
其他非流动资产	801,660.76	3,568,162.15
非流动资产合计	204,882,123.04	207,650,227.65
资产总计	578,792,822.18	544,489,110.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,566,298.30	16,016,268.89
应付账款	53,599,971.67	42,911,874.00
预收款项	26,299.70
合同负债	3,293,313.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,289,928.79	12,093,817.17
应交税费	5,362,545.43	4,558,116.33
其他应付款	2,258,384.93	1,524,110.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	568,050.63	983,722.12
其他流动负债	1,009,404.05	10,857,037.77
流动负债合计	81,974,196.90	88,944,946.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	523,843.20	162,141.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	222,099.08	85,820.80
递延收益	7,710,000.00	3,590,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,455,942.28	3,837,962.09
负债合计	90,430,139.18	92,782,909.00
所有者权益（或股东权益）：
股本	63,921,500.00	63,921,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	85,825,854.17	82,574,805.58
减：库存股
其他综合收益	-5,570,135.04	-5,201,106.85
专项储备	8,381,534.57	8,972,025.31
盈余公积	36,220,788.06	36,220,788.06
一般风险准备
未分配利润	289,178,411.05	255,262,620.87
归属于母公司所有者权益合计	477,957,952.81	441,750,632.97
少数股东权益	10,404,730.19	9,955,568.46
所有者权益（或股东权益）合计	488,362,683.00	451,706,201.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,792,822.18	544,489,110.43

法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	111,095,032.92	57,592,133.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,219,357.48	38,261,411.36
应收账款	200,346,735.92	198,423,381.51
应收款项融资
预付款项	5,076,658.57	4,868,171.13
其他应收款	1,012,579.09	355,831.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	39,401,361.67	22,698,168.87
其中：数据资源
合同资产	11,272,762.09	7,261,584.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,707,547.16	4,845,946.15
流动资产合计	377,132,034.90	334,306,628.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	62,506,808.55	62,299,198.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	118,716,650.35	129,200,244.15
在建工程	1,163,154.56	2,364,328.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,999,312.19	17,547,815.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,368,230.49	2,037,156.53
递延所得税资产	2,750,778.67	1,710,287.23
其他非流动资产	605,166.56	3,371,667.95
非流动资产合计	204,110,101.37	218,530,698.34
资产总计	581,242,136.27	552,837,326.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,566,298.30	16,016,268.89
应付账款	43,115,008.00	39,089,378.85
预收款项	26,299.70
合同负债	3,050,350.32
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	163,515.73	8,857,879.50
应交税费	4,214,888.64	2,720,730.04
其他应付款	1,786,427.59	163,522.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,009,404.05	10,857,037.77
流动负债合计	67,932,192.33	77,704,817.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	222,099.08	85,820.80
递延收益	7,440,000.00	3,590,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,662,099.08	3,675,820.80
负债合计	75,594,291.41	81,380,638.37
所有者权益（或股东权益）：
股本	63,921,500.00	63,921,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	82,304,062.76	79,053,014.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,004,713.99	7,876,305.99
盈余公积	36,220,788.06	36,220,788.06
一般风险准备
未分配利润	316,196,780.05	284,385,079.95
所有者权益（或股东权益）合计	505,647,844.86	471,456,688.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	581,242,136.27	552,837,326.54

法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	230,983,817.03	237,132,117.24
其中：营业收入	230,983,817.03	237,132,117.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	199,770,977.19	208,811,970.94
其中：营业成本	146,479,788.54	161,022,547.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,327,430.04	2,749,754.92
销售费用	8,726,501.98	7,057,194.20
管理费用	26,747,970.29	26,740,354.87
研发费用	10,257,737.16	14,256,393.92
财务费用	5,231,549.18	-3,014,274.20
其中：利息费用	67,176.34	133,183.74
利息收入	651,973.75	1,646,628.87
加：其他收益	4,444,575.06	5,511,355.46
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,817,308.91	1,897,875.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-520,703.71	-1,926,877.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-99,280.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,954,020.10	33,703,219.74
加：营业外收入	3,455,618.51	512,687.18
减：营业外支出	1,361,462.70	722,142.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,048,175.91	33,493,764.71
减：所得税费用	4,917,795.75	2,962,924.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,130,380.16	30,530,840.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	34,130,380.16	30,530,840.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	214,589.98	799,163.59
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	33,915,790.18	29,731,676.71
六、其他综合收益的税后净额	-387,463.60	-594,074.28
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-369,028.19	-757,172.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-369,028.19	-757,172.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-369,028.19	-757,172.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-18,435.41	163,098.38
七、综合收益总额	33,742,916.56	29,936,766.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	33,546,761.99	28,974,504.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	196,154.57	962,261.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.5306	0.4651
（二）稀释每股收益（元/股）	0.5306	0.4651

（未完）