[三季报]流金科技(834021):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 22:21:04 中财网 |
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原标题: 流金科技:2024年三季度报告
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,075,548,678.90 | 1,113,288,188.19 | -3.39% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 654,720,947.22 | 666,153,862.29 | -1.72% | | 资产负债率%（母公司） | 38.22% | 37.78% | - | | 资产负债率%（合并） | 40.20% | 41.15% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 418,662,921.21 | 438,656,592.77 | -4.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,479,687.45 | 13,520,163.67 | -140.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -8,091,709.35 | 5,102,071.82 | -258.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -91,064,514.77 | -148,140,053.85 | 38.53% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.04 | -150.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.83% | 2.07% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.23% | 0.78% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 144,754,079.89 | 176,341,958.04 | -17.91% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,530,553.32 | 6,772,845.85 | -211.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -9,825,959.61 | 3,961,379.82 | -348.04% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,316,176.98 | -60,979,989.86 | 86.36% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.02 | -200.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -1.14% | 1.04% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.49% | 0.61% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 200,831,419.99 | -31.69% | 主要原因为报告期内支
付采购款及供应商应付
款较多。 | | 应收票据 | 7,059,057.00 | -63.33% | 主要原因为报告期内票
据结算减少，且期初未
到期票据本期承兑。 | | 应收款项融资 | 543,040.00 | -54.71% | 主要原因为期初票据到
期承兑，本期票据结算
减少。 | | 预付款项 | 7,534,456.41 | -50.51% | 主要原因为报告期内结
转入库期初预付的电视
频道覆盖服务及商品采
购款。 | | 其他应收款 | 5,490,553.22 | -48.09% | 主要原因为报告期内收
回了四川卫视电视剧发
行业务代收代付款。 | | 无形资产 | 2,420,090.33 | -50.40% | 主要原因为控股子公司
无形资产版权到期终止
确认。 | | 短期借款 | 41,450,000.00 | 32.22% | 主要原因为本期向银行
借款增加。 | | 应付职工薪酬 | 281,917.50 | -96.07% | 主要原因为：
（1）上期期末计提工资
薪金较多所致;
（2）本期 9月末支付了
9月职工工资。 | | 应交税费 | 2,872,447.93 | -54.41% | 主要原因为本期利润减
少，计提企业所得税减
少。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 3,437,335.86 | -31.12% | 主要原因为报告期末公
司地址搬迁提前退租，
终止确认原办公场地租
赁负债，导致租赁负债
减少。 | | 递延收益 | 4,752,688.68 | 100.00% | 主要原因为报告期内公
司收到政府补贴资金及
办公地址搬迁新增房屋
租赁而收到的装修补贴
款。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | 781,683.14 | 93.88% | 主要原因为报告期内公
司借款增加随之利息支
出增加。 | | 其他收益 | 1,219,871.46 | -63.49% | 主要原因为上年同期公
司享受增值税加计抵减
政策，本期无相关政策，
未享受增值税加计抵
减。 | | 投资收益 | 2,370,604.97 | 254.30% | 主要原因为公司为四川
卫视提前向版权方代付 | | | | | 采购款，版权方给与公
司一定的折扣额而形成
的收益。 | | 信用减值损失 | -15,864,035.76 | 905.25% | 主要原因为报告期内公
司债务人家家购物股份
有限公司被受理破产清
算，公司基于谨慎性考
虑，对其应收账款全额
计提坏账，本期信用减
值损失增加。 | | 资产减值损失 | | 100.00% | 主要原因为上期部分产
品已计提存货跌价实现
销售而转回了存货跌价
准备，本期未发生跌价
准备的计提或转回。 | | 资产处置收益 | -454,032.36 | -54,436.09% | 主要原因为报告期末公
司地址搬迁提前退租产
生的损失。 | | 营业外收入 | 1,892.62 | -99.97% | 主要原因为上期公司收
到上市奖励款。 | | 所得税费用 | 384,997.69 | -91.95% | 主要原因为：
（1）报告期内公司对债
权人家家购物股份有限
公司应收账款全额计提
坏账而计提递延所得税
资产减少所得税费用
（2）企业利润减少，计
提所得税费用随之减
少。 | | 归属于母公司所有者的
净利润 | -5,479,687.45 | -140.53% | 主要原因为公司债务人
家家购物破产申请被受
理，本期计提的信用减
值损失增加较多。 | | 少数股东损益 | -1,804,827.44 | 38.69% | 主要原因为受市场因素
影响，订单交付延迟控
股子公司亏损增加。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -91,064,514.77 | 38.53% | 主要原因为：
（1）本期销售回款较
上期有所增加，采购付
款减少；
（2）本期期间费用较
上期有所下降,支付与
其他经营活动有关的现
金减少。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | 3,876,231.30 | 121.75% | 主要原因为本期理财投
资净资金流入较上期增
多。 | | | 1,089,147.17 | -90.71% | 主要原因为： | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | | | （1）本期发放现金股
利 6,179,999.66 元；
（2）本期短期借款资
金净流入有所减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -454,032.36 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 275,313.92 | | 债务重组损益 | 2,820,853.33 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 265,694.07 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,550.90 | | 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 331,436.63 | | 非经常性损益合计 | 3,195,714.69 | | 所得税影响数 | 440,952.72 | | 少数股东权益影响额（税后） | 142,740.07 | | 非经常性损益净额 | 2,612,021.90 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 228,153,296 | 73.84% | 0 | 228,153,296 | 73.84% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 17,309,190 | 5.60% | 0 | 17,309,190 | 5.60% | | | 董事、监事、高管 | 19,039,337 | 6.16% | 0 | 19,039,337 | 6.16% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 80,846,687 | 26.16% | 0 | 80,846,687 | 26.16% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 51,927,571 | 16.81% | 0 | 51,927,571 | 16.81% | | | 董事、监事、高管 | 57,118,012 | 18.48% | 0 | 57,118,012 | 18.48% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | 308,999,983 | - | 0 | 308,999,983 | - | | 普通股股东人数 | 12,768 | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持
股
变
动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 王俭 | 境内自然
人 | 69,236,761 | 0 | 69,236,761 | 22.4067% | 51,927,571 | 17,309,190 | | 2 | 上海御米投
资管理合伙
企业（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 15,217,646 | 0 | 15,217,646 | 4.9248% | 0 | 15,217,646 | | 3 | 上海流联投
资管理合伙
企业（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 14,545,146 | 0 | 14,545,146 | 4.7072% | 0 | 14,545,146 | | 4 | 熊玉国 | 境内自然
人 | 10,860,147 | 0 | 10,860,147 | 3.5146% | 10,860,147 | 0 | | 5 | 孙潇 | 境内自然
人 | 9,960,440 | 0 | 9,960,440 | 3.2234% | 9,960,440 | 0 | | 6 | 海南省文化
体育产业发
展基金（有
限合伙） | 境内非国
有法人 | 9,088,235 | 0 | 9,088,235 | 2.9412% | 0 | 9,088,235 | | 7 | 罗欢 | 境内自然
人 | 6,920,588 | 0 | 6,920,588 | 2.2397% | 5,190,441 | 1,730,147 | | 8 | 曾泽君 | 境内自然
人 | 2,908,088 | 0 | 2,908,088 | 0.9411% | 2,908,088 | 0 | | 9 | 冯雪松 | 境内自然
人 | 2,499,265 | 0 | 2,499,265 | 0.8088% | 0 | 2,499,265 | | 10 | 宁黎 | 境内自然
人 | 2,401,176 | 0 | 2,401,176 | 0.7771% | 0 | 2,401,176 | | 合计 | - | 143,637,492 | 0 | 143,637,492 | 46.4846% | 80,846,687 | 62,790,805 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联
投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合
伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。
除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-005
2024-006
2024-007
2024-066 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-003 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内存在的诉讼事项
1、2023 年1月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）与前员工
王晓丽发生劳动争议。现该案件已经经历劳动仲裁、一审阶段，目前已经上诉至中级法院。截至报告披
露日，二审法院尚未开庭审理。
2、2024年5月，寰图（中国）有限公司将成都流金岁月广州分公司、成都流金岁月科技有限公司、
北京流金岁月传媒科技股份有限公司作为被告以租赁合同纠纷为由诉至法院，案件标的金额123，368.20
元。案件于2024年9月4日开庭审理，截至本报告披露日尚未判决。
3、2024年9月，公司控股子公司成都流金岁月科技有限公司收到四川天府新区劳动人事争议仲裁
委员会送达的与前试用期员工陈德先生的劳动争议仲裁申请材料,仲裁标的金额为8800元，该纠纷已于
10月22日开庭审理，截至本报告披露日尚未裁决。
4、报告期内，天津金麦客及成都金麦客产生版权纠纷，标的金额4,629,726.86元。截至本报告披
露日，尚有标的金额565,748.43元的纠纷尚未结案。
| （二）日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易类别 主要交易内容 全年预计金额（元） 累计已发生金额（元）
购买原材料、燃料和动
-
力、接受劳务
公司及公司控股孙、子
公司向参股公司销售商
销售产品、商品、提供
4,259,150.94
品及提供劳务；控股孙、 8,000,000.00
劳务
子公司向关联方销售商
品；
委托关联方销售产品、
-
商品
接受关联方委托代为销
售其产品、商品
关联方向公司及控股子
600,000,000.00 307,000,000.00
其他 公司提供担保、公司向
控股子公司提供担保
合计 608,000,000.00 311,259,150.94
（三）已披露的承诺事项
公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：
2024-064）“第四节 二、（五）”所述。 | | | | | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 全年预计金额（元） | 累计已发生金额（元） | | | 购买原材料、燃料和动
力、接受劳务 | - | | | | | 销售产品、商品、提供
劳务 | 公司及公司控股孙、子
公司向参股公司销售商
品及提供劳务；控股孙、
子公司向关联方销售商
品； | 8,000,000.00 | 4,259,150.94 | | | 委托关联方销售产品、
商品 | - | | | | | 接受关联方委托代为销
售其产品、商品 | | | | | | 其他 | 关联方向公司及控股子
公司提供担保、公司向
控股子公司提供担保 | 600,000,000.00 | 307,000,000.00 | | | 合计 | | 608,000,000.00 | 311,259,150.94 | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 200,831,419.99 | 293,979,784.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 19,907,572.63 | 26,577,507.03 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,059,057.00 | 19,251,535.95 | | 应收账款 | 499,602,516.41 | 448,619,218.77 | | 应收款项融资 | 543,040.00 | 1,199,092.94 | | 预付款项 | 7,534,456.41 | 15,224,726.22 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,490,553.22 | 10,576,675.21 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 232,717,470.04 | 194,204,611.83 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,001,520.56 | 7,788,587.02 | | 流动资产合计 | 982,687,606.26 | 1,017,421,739.72 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,563,591.40 | 2,781,095.68 | | 其他权益工具投资 | 6,700,000.00 | 6,100,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 50,518,662.62 | 53,437,092.92 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 11,598,667.48 | 13,396,287.44 | | 无形资产 | 2,420,090.33 | 4,879,242.19 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 124,038.45 | 124,038.45 | | 长期待摊费用 | 4,731,502.55 | 4,791,488.20 | | 递延所得税资产 | 13,204,519.81 | 10,357,203.59 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 92,861,072.64 | 95,866,448.47 | | 资产总计 | 1,075,548,678.90 | 1,113,288,188.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 41,450,000.00 | 31,350,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 111,317,300.00 | 112,446,240.00 | | 应付账款 | 237,217,371.59 | 260,308,594.19 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 20,176,488.36 | 24,800,571.42 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 281,917.50 | 7,175,727.93 | | 应交税费 | 2,872,447.93 | 6,301,088.84 | | 其他应付款 | 2,327,348.83 | 2,000,496.06 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,437,335.86 | 4,990,514.38 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 419,080,210.07 | 449,373,232.82 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,579,713.29 | 8,714,373.96 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,752,688.68 | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 13,332,401.97 | 8,714,373.96 | | 负债合计 | 432,412,612.04 | 458,087,606.78 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 108,322,080.03 | 108,095,307.99 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 202,771,574.27 | 214,431,261.38 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 654,720,947.22 | 666,153,862.29 | | 少数股东权益 | -11,584,880.36 | -10,953,280.88 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 643,136,066.86 | 655,200,581.41 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,075,548,678.90 | 1,113,288,188.19 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 83,948,005.97 | 166,549,486.62 | | 交易性金融资产 | | 5,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,376,300.00 | 17,648,284.34 | | 应收账款 | 410,619,595.74 | 368,321,838.63 | | 应收款项融资 | 543,040.00 | 699,092.94 | | 预付款项 | 3,217,807.60 | 5,962,614.69 | | 其他应收款 | 208,456,233.86 | 139,391,513.70 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 156,418,420.06 | 165,186,219.20 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,102,066.52 | 3,225,568.97 | | 流动资产合计 | 870,681,469.75 | 871,984,619.09 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 110,323,082.71 | 110,317,993.43 | | 其他权益工具投资 | 5,600,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 37,549,521.74 | 39,519,692.69 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,056,136.93 | | | 无形资产 | 114,064.33 | 33,380.44 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,022,517.50 | | | 递延所得税资产 | 8,183,379.98 | 5,097,990.87 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 165,848,703.19 | 159,969,057.43 | | 资产总计 | 1,036,530,172.94 | 1,031,953,676.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 22,000,000.00 | 24,550,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 110,497,300.00 | 109,909,640.00 | | 应付账款 | 177,308,141.45 | 216,391,966.15 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 4,721,584.42 | 10,669,380.59 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 95,738.17 | 1,769,609.56 | | 应交税费 | 4,412,939.76 | 4,146,660.38 | | 其他应付款 | 70,758,930.84 | 22,407,349.17 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 399,338.43 | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 390,193,973.07 | 389,844,605.85 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,645,520.71 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,289,188.68 | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,934,709.39 | | | 负债合计 | 396,128,682.46 | 389,844,605.85 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 110,135,986.69 | 110,135,986.69 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 186,638,210.87 | 188,345,791.06 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 640,401,490.48 | 642,109,070.67 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,036,530,172.94 | 1,031,953,676.52 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海 （未完） ![]()
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