[三季报]格利尔(831641):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 21:45:48 中财网

原标题:格利尔:2024年三季度报告

格利尔数码科技股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	642,396,631.24	623,254,491.70	3.07%
归属于上市公司股东的净资产	358,134,122.59	371,483,766.04	-3.59%
资产负债率%（母公司）	40.67%	37.92%	-
资产负债率%（合并）	41.86%	38.34%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	430,929,650.40	425,048,769.76	1.38%
归属于上市公司股东的净利润	1,191,855.81	27,262,936.39	-95.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-408,069.58	20,585,900.61	-101.98%
经营活动产生的现金流量净额	-2,734,230.48	-320,594.18	-752.86%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.36	-94.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.33%	7.16%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.11%	5.40%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	133,885,391.63	130,760,774.99	2.39%
归属于上市公司股东的净利润	5,214,841.20	1,573,117.47	231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,892,077.63	190,165.54	1,946.68%
经营活动产生的现金流量净额	29,826,050.48	21,883,724.86	36.29%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.47%	0.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.10%	0.05%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收票据	9,046,736.83	-48.17%	主要系本期接收的商业承兑汇票 和信用级别一般的银行承兑汇票 减少所致。
应收款项融资	25,936,231.34	-39.55%	主要系期末持有银行承兑汇票减 少所致。
预付款项	3,059,580.48	52.82%	主要系预付的材料款增加所致。
合同资产	1,445,352.43	74.90%	主要系质保期在一年内到期的工 程项目质保金增加所致。
其他流动资产	4,212,600.32	-62.83%	主要系格利尔国际预缴所得税退 回所致。
在建工程	21,902,192.52	285.97%	主要系公司智能制造基地建设项 目厂房建设投资增加所致。
使用权资产	13,564,232.47	53.73%	主要系越南孙公司新增租赁厂房 所致。
无形资产	16,384,358.16	40.34%	主要系是ERP、OA软件系统达到使 用状态转为无形资产所致。
递延所得税资产	5,260,522.58	31.42%	主要系存货跌价及坏账准备计提 增加产生的税会差异所致。
短期借款	79,067,791.68	125.71%	主要系公司为满足营运资金需求 而增加银行融资所致。
应付票据	12,161,452.73	-70.26%	主要系本期票据池业务量减少所 致。
应付账款	122,238,610.97	35.50%	主要系存货增加及二季度收入同 比大幅上涨采购增加所致。
应付职工薪酬	8,771,770.29	-36.28%	主要系本期发放上年度奖金所致。
其他应付款	11,070,811.51	-67.24%	主要系本期回购注销股权激励限 制性股票534万股，对应限制性股 票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负 债	5,242,945.74	60.26%	主要系公司一年内到期的租赁负 债增加所致。
其他流动负债	169,097.63	-97.12%	主要系期末尚未终止确认的已背 书转让银行承兑汇票减少所致。
租赁负债	9,006,391.30	103.93%	主要系越南孙公司新增租赁厂房 所致。
库存股	9,856,000.00	-70.45%	主要系公司回购注销了379万股未 成就和155万股离职员工股权激励 计划限制性股票所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	933,659.33	628.58%	主要系汇兑收益减少所致。
其他收益	2,617,215.32	-61.91%	主要系本期收到的政府补助减少 所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,577,431.47	885.16%	主要系上年同期应收账款期末余 额减少影响计提坏账准备减少, 叠加本期信用期内应收账款增加 对应计提信用减值大幅增加所致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,804,535.92	124.22%	主要系因客户订单变更等原因形 成的呆滞库存同比增加所致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	360,795.65	990.28%	主要系处置闲置车辆收益所致。
营业外支出	235,845.03	554.68%	主要系本期滞纳金缴纳所致。
所得税费用	2,262,454.56	-66.75%	主要系本期利润减少所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-2,734,230.48	-752.86%	主要系本期经营活动产生的现金 支出增加。
投资活动产生的现金流 量净额	-13,654,094.79	82.79%	主要系上年同期开始使用暂时闲 置募集资金购买理财所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	11,999,206.22	240.78%	主要系本期为满足营运资金需求 而增加银行贷款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	360,795.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,049,042.37
债务重组损益	0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	906,272.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,602.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	2,101,508.00
所得税影响数	205,741.40
少数股东权益影响额（税后）	295,841.21
非经常性损益净额	1,599,925.39

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,088,670	33.74%	17,840,625	43,929,295	56.82%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	14,546,260	14,546,260	18.81%
	董事、监事、高管	0	0.00%	3,266,875	3,266,875	4.23%
	核心员工	970,719	1.26%	-114,560	856,159	1.11%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,226,330	66.26%	-17,840,625	33,385,705	43.18%
	其中：控股股东、实际控制人	34,185,000	44.22%	-14,546,250	19,638,750	25.40%
	董事、监事、高管	15,651,330	20.24%	-3,294,375	12,356,955	15.98%
	核心员工	1,390,000	1.80%	0	1,390,000	1.80%
总股本	77,315,000	-	0	77,315,000	-
普通股股东人数	2,467

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	朱从利	境内自 然人	26,185,000	0	26,185,000	33.87%	19,638,750	6,546,250
2	马成贤	境内自 然人	8,425,000	0	8,425,000	10.90%	6,318,750	2,106,250
3	赵秀娟	境内自 然人	8,000,000	0	8,000,000	10.35%	0	8,000,000
4	徐州市交通 控股集团有 限公司	国有法 人	3,500,000	0	3,500,000	4.53%	0	3,500,000
5	徐州高新技 术产业开发 区创业发展 有限公司	国有法 人	3,500,000	0	3,500,000	4.53%	0	3,500,000
6	孙静	境内自 然人	2,130,000	0	2,130,000	2.76%	1,622,500	507,500
7	周雪梅	境内自 然人	1,890,000	0	1,890,000	2.44%	1,417,500	472,500
8	夏永文	境内自 然人	1,613,830	0	1,613,830	2.09%	1,613,830
9	张莉	境内自	770,000	-20,000	750,000	0.97%		750,000
		然人
10	侯光辉	境内自 然人	681,000	0	681,000	0.88%	573,250	107,750
合计	-	56,694,830	-20,000	56,674,830	73.30%	31,184,580	25,490,250
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	是	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2024-028
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2023-074
股份回购事项	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2024-066和 2024-080
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2023-038
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、报告期内存在的诉讼、仲裁事项 单位：元
性质	累计金额		合计	占期末净资产比 例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人
诉讼或仲裁	9,718,790.81	0	9,718,790.81	2.71%
2、报告期内存在的对外担保事项 单位：元 担保对 象是否 实际 担保期间 担保 是否 为控股 履行 对象 履行 担保对 股东、 担保 担保 责任 是否 担保金额 担保余额 必要 象 实际控 责任 类型 类型 为关 决策 起始 终止 制人及 的金 联方 程序 日期 日期 其控制 额 的其他
	担保对 象	担保对 象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他	担保 对象 是否 为关 联方	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担保 类型	责任 类型	是否 履行 必要 决策 程序
							起始 日期	终止 日期

		企业
	格利尔 科技	否	否	4,000,000	0	0	2023 年5 月18 日	2024 年5 月17 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
	格利尔 科技	否	否	4,000,000	4,000,000	0	2024 年5 月17 日	2025 年5 月15 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
	总计	-	-	8,000,000	4,000,000		-	-	-	-	-
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	24,100,000	12,680,069.09
	2．销售产品、商品，提供劳务	21,300,000	2,885,641.38
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
	4．其他	100,000,000	97,400,000.00
	限制性股票授予数量 （万股）	回购数量（万股）	占限制性股票比例	价格（元/股）	支付资金总额 （万元）
	758	379	50%	4.4	1667.6

及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。该议 案又经 2024年 5月 30日召开的公司 2024年第四次临时股东大会审议通过。 回购股份数量、价格、总金额情况如下： 限制性股票授予数量 支付资金总额 回购数量（万股） 占限制性股票比例 价格（元/股） （万股） （万元） 758 155 20.45% 4.4 682 公司已于 2024年 6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 155万股股份的 回购注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为 7731.5万股。 6、已披露承诺事项 公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于 2023年 4月 27日在北京证券交易所网站 （www.bse.com） 上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节 重大事件”之“二、 （13）承诺事项的履行情况”。 7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 其他货币资金 货币资金 保证金 3,600,095.15 0.56% 票据保证金 其他货币资金 货币资金 保证金 225,385.66 0.04% 租房保证金 其他货币资金 货币资金 保证金 75,000.94 0.01% 掉期业务保证金 - 总计 - 3,900,481.75 0.61% -
	限制性股票授予数量 （万股）	回购数量（万股）	占限制性股票比例	价格（元/股）	支付资金总额 （万元）
	758	155	20.45%	4.4	682
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
	其他货币资金	货币资金	保证金	3,600,095.15	0.56%	票据保证金
	其他货币资金	货币资金	保证金	225,385.66	0.04%	租房保证金
	其他货币资金	货币资金	保证金	75,000.94	0.01%	掉期业务保证金
	总计	-	-	3,900,481.75	0.61%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	90,511,157.63	105,164,090.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	47,000,000.00	61,746,091.20
衍生金融资产
应收票据	9,046,736.83	17,453,090.73
应收账款	194,589,636.56	151,342,002.22
应收款项融资	25,936,231.34	42,908,538.91
预付款项	3,059,580.48	2,002,129.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,942,074.74	2,154,205.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	135,763,897.49	123,643,490.73
其中：数据资源
合同资产	1,445,352.43	826,379.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,212,600.32	11,332,404.16
流动资产合计	513,507,267.82	518,572,423.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	62,044,699.07	65,060,278.90
在建工程	21,902,192.52	5,674,579.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,564,232.47	8,823,510.18
无形资产	16,384,358.16	11,674,513.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,110,379.58	2,986,013.47
递延所得税资产	5,260,522.58	4,002,745.72
其他非流动资产	7,622,979.04	6,460,427.20
非流动资产合计	128,889,363.42	104,682,068.00
资产总计	642,396,631.24	623,254,491.70
流动负债：
短期借款	79,067,791.68	35,030,083.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	505,783.88
衍生金融负债
应付票据	12,161,452.73	40,894,955.46
应付账款	122,238,610.97	90,212,421.60
预收款项
合同负债	3,134,231.32	3,549,049.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,771,770.29	13,766,813.79
应交税费	1,462,387.94	1,788,627.27
其他应付款	11,070,811.51	33,792,229.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,242,945.74	3,271,430.36
其他流动负债	169,097.63	5,865,373.04
流动负债合计	243,824,883.69	228,170,983.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,006,391.30	4,416,498.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,510,091.07	5,702,868.54
递延所得税负债	549,444.31	694,485.72
其他非流动负债
非流动负债合计	25,065,926.68	10,813,852.46
负债合计	268,890,810.37	238,984,836.35
所有者权益（或股东权益）：
股本	77,315,000.00	82,655,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	145,926,656.36	162,915,808.95
减：库存股	9,856,000.00	33,352,000.00
其他综合收益	1,878,023.49	2,123,370.16
专项储备
盈余公积	24,700,806.89	24,700,806.89
一般风险准备
未分配利润	118,169,635.85	132,440,780.04
归属于母公司所有者权益合计	358,134,122.59	371,483,766.04
少数股东权益	15,371,698.28	12,785,889.31
所有者权益（或股东权益）合计	373,505,820.87	384,269,655.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,396,631.24	623,254,491.70

法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅

(二) 母公司资产负债表
单位：元
（未完）