[三季报]浙江交科(002061):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 21:25:39 中财网

原标题:浙江交科:2024年三季度报告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-073 浙江交通科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期 比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）12,212,360,620.326.81%30,652,853,587.023.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）326,905,710.9717.66%838,945,170.8710.63%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）322,630,552.2120.45%821,408,022.1711.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——-3,087,751,623.80-25.59%
基本每股收益（元/股）0.1318.18%0.3210.34%
稀释每股收益（元/股）0.1318.18%0.3210.34%
加权平均净资产收益率2.28%0.22%5.74%0.09%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）72,671,375,253.5869,356,155,957.254.78%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）14,709,248,217.4314,195,195,279.973.62%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）751,793.28981,981.60　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）971,137.4814,057,864.72　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益894,772.604,921,347.94　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,956,231.963,356,898.63　
减：所得税影响额1,291,797.115,443,382.07　
少数股东权益影响额 （税后）6,979.45337,562.12　
合计4,275,158.7617,537,148.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因分析
应收票据10,922,629.001,425,000.00666.50%主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加。
应收款项融资152,364,504.40108,845,678.6139.98%主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加。
预付款项692,806,839.02288,168,150.32140.42%主要系本报告期材料预付款增加。
投资性房地产36,957,928.388,324,131.17343.99%主要系本报告期房屋（钱江大厦）出租所致。
应付票据283,457,542.86451,571,881.36-37.23%主要系本报告期开具银行承兑汇票减少。
其他应付款4,278,435,321.233,017,797,071.4241.77%主要系本报告期应付质量保证金增加。
预计负债2,736,112.097,979,815.14-65.71%主要系下属公司北京富润成业绩承诺已完成，冲 回计提的预计负债。
少数股东权益1,876,228,168.68839,134,650.64123.59%主要系本报告期下属公司浙江交工发行永续债。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因分析
其他收益24,255,595.987,145,946.72239.43%主要系本报告期内收到的政府补助增加。
信用减值损失30,863,457.30-29,429,862.37204.87%主要系本报告期冲回计提的信用减值损失所致。
资产减值损失-20,841,982.721,431,356.08-1556.10%主要系本报告期计提合同资产减值。
营业外收入5,844,375.7613,188,968.51-55.69%主要系上年同期收到工程索赔款。
少数股东损益35,993,518.0355,768,550.30-35.46%主要系本报告期非全资子公司盈利规模下降。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因分析
收到的税费返还8,096,041.8642,396,179.70-80.90%主要系上期收到增值税留抵退税。
　5,400,150.004,000,000.0035.00%主要系本报告期参股公司股权退出。
取得投资收益收到 的现金13,174,345.4922,392,461.76-41.17%主要系本报告期募集资金结构性存款规模及利息 减少。
收到其他与投资活 动有关的现金360,000,000.00650,000,000.00-44.62%主要系本报告期募集资金结构性存款到期较少。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金188,818,030.43535,774,614.11-64.76%主要系上年同期总部大楼建设。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额0.0039,703,956.40-100.00%主要系上年同期并购子公司。
吸收投资收到的现 金1,001,100,000.000.00100.00%主要系本报告期下属公司浙江交工发行永续债。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数51,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江省交通投资集团有 限公司国有法人42.35%1,100,709,3660不适用0
长城人寿保险股份有限 公司－自有资金其他7.30%189,823,7600不适用0
浙江海港资产管理有限 公司国有法人3.60%93,633,1060不适用0
浙江省医药健康产业集 团有限公司国有法人1.86%48,362,3870不适用0
中航国际成套设备有限 公司国有法人1.57%40,679,5730不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.29%33,625,2350不适用0
浙江省国有资本运营有 限公司国有法人0.86%22,472,9330不适用0
绍兴市城市建设投资集 团有限公司国有法人0.79%20,413,4920不适用0
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基 金其他0.69%18,037,5800不适用0
招商信诺人寿保险有限 公司－传统其他0.49%12,614,4600不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省交通投资集团有限公司1,100,709,366人民币普通股1,100,709,366　　　
长城人寿保险股份有限公司－自有资金189,823,760人民币普通股189,823,760　　　
浙江海港资产管理有限公司93,633,106人民币普通股93,633,106　　　
浙江省医药健康产业集团有限公司48,362,387人民币普通股48,362,387　　　
中航国际成套设备有限公司40,679,573人民币普通股40,679,573　　　
香港中央结算有限公司33,625,235人民币普通股33,625,235　　　

浙江省国有资本运营有限公司22,472,933人民币普通股22,472,933
绍兴市城市建设投资集团有限公司20,413,492人民币普通股20,413,492
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金18,037,580人民币普通股18,037,580
招商信诺人寿保险有限公司－传统12,614,460人民币普通股12,614,460
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间 是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至报告期末，公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易 型开放式指 数证券投资 基金1,868,8800.07%423,5000.02%18,037,5800.69%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于下属公司受到环境相关的行政处罚。1.1 2024年 5月 21日，下属公司浙江沪杭甬养护工程有限公司在临安区淤
潜镇昔口村施工场地的水稳站，因实施了“未报批环评报告书、报告表，擅自开工建设”等行为，于8月23日收到杭州
市生态环境局处罚人民币贰拾壹万贰仟陆佰柒拾贰元整的行政处罚决定书（杭环临罚〔2024〕66号）。收到行政处罚决
定书后，下属公司于9月4日上缴处罚款，于9月6日完成水稳站环评报告书、报告表报批工作，并认真总结教训如下：
（1）强化全员生态环境保护意识，进一步完善生态环境保护管理体系，严格规范环保审批手续，落实生态环境保护责任，
强化生态环境保护考核力度；（2）建立健全生态环境保护长效机制，加强施工现场环境因素辨识，建立管控责任清单，
强化重点部位日常巡查；（3）提升生态环境保护能力建设，加大环保技术改造投入，使用先进工艺装备改善污水粉尘等
环境因素治理，推动智能化、信息化管控举措。1.2 2024年 5月 29日，下属公司浙江交工装备工程有限公司，因实施
了“有机废气处理设施改造期间进行喷漆作业、未报批环境影响评价文件、未通过环保验收”等行为，于9月27日收到
舟山市生态环境局处罚人民币捌万肆仟元整的行政处罚决定书（舟环(定)罚〔2024〕44号）、处罚人民币壹万叁仟玖佰
叁拾柒元整的行政处罚决定书（舟环(定)罚〔2024〕45号）、处罚人民币贰拾肆万捌仟元整的行政处罚决定书（舟环
(定)罚〔2024〕46号）。收到处罚书后，下属公司于2024年10月10日上缴处罚款，并认真总结教训如下：（1）加强
各级对环保的重视，制定详细的环保培训计划，组织定期的环保法律法规、环保知识和技能的培训，加强环保管理团队
业、油气储存、危废处置等环保工作进行日常督查和评估；（3）明确自身环保定位和战略方向，确定环保管理体系的边
界和范围，包括环保目标设定、环保责任分配、环保风险识别与应对。

2.关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的事宜。因受资本市场融资环境变化及公司实际情况等因素综
合影响，公司未能在本次配股方案和授权事宜有效期内完成本次配股等工作。截至 2024年9月21日，本次配股方案和
授权事宜有效期自股东会审议通过之日起已满十二个月，到期后自动失效。具体内容详见公司 2024年9月23日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司向原股东配售股份
方案和授权有效期到期失效的公告》（2024-066）。

3.关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的事宜。公司分别于2024年8月19日、9月4日召开第九届董事会第三次会议和 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024年度第二期
永续中票的议案》，为进一步优化资本结构，满足公司资金需求，同意浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行2024年度第二期永续中票，注册金额不超过10亿元。具体内容详见公司2024年8月20日、9月5日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

4.关于补选公司第九届董事会非独立董事的事宜。公司分别于2024年9月9日、9月25日召开第九届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，戴以敬先生当选公司第
九届董事会非独立董事。具体内容详见公司2024年9月10日、9月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金8,160,863,329.3411,438,161,871.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产320,000,000.00360,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据10,922,629.001,425,000.00
应收账款7,096,669,096.816,601,104,049.71
应收款项融资152,364,504.40108,845,678.61
预付款项692,806,839.02288,168,150.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,948,419,284.091,888,368,921.95
其中：应收利息　　
应收股利2,880,000.002,880,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,927,835,449.751,840,028,603.78
其中：数据资源　　
合同资产32,210,686,922.7027,889,665,631.81
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产448,796,855.43512,283,601.15
其他流动资产1,670,763,645.671,643,246,806.92
流动资产合计54,640,128,556.2152,571,298,315.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款780,247,847.66936,963,186.83
长期股权投资2,519,374,467.752,065,132,633.14
其他权益工具投资1,259,265,468.001,166,997,603.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产36,957,928.388,324,131.17
固定资产3,183,386,545.293,347,722,502.04
在建工程294,994,531.75269,436,941.26
生产性生物资产2,123,789.640.00
油气资产　　
使用权资产151,504,930.36121,992,911.15
无形资产287,650,258.99294,837,556.07
其中：数据资源206,681.990.00
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用178,614,673.47155,617,857.50
递延所得税资产210,598,199.45198,997,155.95
其他非流动资产9,126,528,056.638,218,835,163.75
非流动资产合计18,031,246,697.3716,784,857,641.86
资产总计72,671,375,253.5869,356,155,957.25
流动负债：　　
短期借款7,481,318,626.686,401,657,825.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据283,457,542.86451,571,881.36
应付账款31,278,432,223.3730,593,450,788.24
预收款项　　
合同负债1,652,748,235.001,792,488,784.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬131,533,958.40169,133,755.39
应交税费381,949,014.46482,728,634.08
其他应付款4,278,435,321.233,017,797,071.42
其中：应付利息　　
应付股利4,800,000.004,800,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债491,138,945.62580,364,855.97
其他流动负债4,106,434,879.893,715,239,504.70
流动负债合计50,085,448,747.5147,204,433,100.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,732,468,295.956,861,508,686.75
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债64,691,985.6160,455,381.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬41,298,870.4744,345,666.94
预计负债2,736,112.097,979,815.14
递延收益　　
递延所得税负债159,254,855.84143,103,375.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,000,450,119.967,117,392,925.83
负债合计56,085,898,867.4754,321,826,026.64
所有者权益：　　
股本2,599,137,900.002,599,137,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,357,548,362.434,357,548,362.43
减：库存股　　
其他综合收益-5,487,915.41-5,487,915.41
专项储备　　
盈余公积516,872,806.27516,872,806.27
一般风险准备　　
未分配利润7,241,177,064.146,727,124,126.68
归属于母公司所有者权益合计14,709,248,217.4314,195,195,279.97
少数股东权益1,876,228,168.68839,134,650.64
所有者权益合计16,585,476,386.1115,034,329,930.61
负债和所有者权益总计72,671,375,253.5869,356,155,957.25
法定代表人：申屠德进 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入30,652,853,587.0229,715,173,759.26
其中：营业收入30,652,853,587.0229,715,173,759.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本29,563,384,745.4928,700,319,873.14
其中：营业成本28,155,648,382.1427,459,573,941.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加103,014,802.9290,891,153.90
销售费用12,210,847.8411,397,847.34
管理费用455,635,786.16461,806,080.32
研发费用752,093,260.50608,058,833.67
财务费用84,781,665.9368,592,016.74
其中：利息费用302,527,667.72280,718,598.19
利息收入236,549,239.62220,428,229.26
加：其他收益24,255,595.987,145,946.72
投资收益（损失以“－”号填列）41,016,886.3449,333,358.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益32,871,155.0039,320,274.41
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）30,863,457.30-29,429,862.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-20,841,982.721,431,356.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）745,616.481,981,451.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,165,508,414.911,045,316,136.47
加：营业外收入5,844,375.7613,188,968.51
减：营业外支出2,569,502.153,013,174.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,168,783,288.521,055,491,930.80
减：所得税费用293,844,599.62241,391,970.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）874,938,688.90814,099,960.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）874,938,688.90814,099,960.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）838,945,170.87758,331,409.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,993,518.0355,768,550.30
六、其他综合收益的税后净额0.00-60,300.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00-60,300.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00-60,300.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他0.00-60,300.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额874,938,688.90814,039,660.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额838,945,170.87758,271,109.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额35,993,518.0355,768,550.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.320.29
（二）稀释每股收益0.320.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：申屠德进 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金30,048,715,745.3927,778,363,807.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,096,041.8642,396,179.70
收到其他与经营活动有关的现金3,950,391,239.453,113,406,268.63
经营活动现金流入小计34,007,203,026.7030,934,166,255.87
购买商品、接受劳务支付的现金30,897,430,594.9626,631,631,163.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,416,530,778.811,353,095,395.66
支付的各项税费894,707,206.78928,839,956.09
支付其他与经营活动有关的现金3,886,286,069.954,479,277,416.34
经营活动现金流出小计37,094,954,650.5033,392,843,931.23
经营活动产生的现金流量净额-3,087,751,623.80-2,458,677,675.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,400,150.004,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,174,345.4922,392,461.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额145,344.961,289,361.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金360,000,000.00650,000,000.00
投资活动现金流入小计378,719,840.45677,681,823.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金188,818,030.43535,774,614.11
投资支付的现金544,591,765.00429,679,368.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0039,703,956.40
支付其他与投资活动有关的现金320,000,000.00450,000,000.00
投资活动现金流出小计1,053,409,795.431,455,157,938.99
投资活动产生的现金流量净额-674,689,954.98-777,476,115.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,001,100,000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100,000.000.00
取得借款收到的现金7,085,087,915.346,596,240,772.89
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计8,086,187,915.346,596,240,772.89
偿还债务支付的现金6,887,001,843.655,481,245,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金638,361,361.72622,696,405.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,742,027.4249,412,173.65
筹资活动现金流出小计7,561,105,232.796,153,354,179.12
筹资活动产生的现金流量净额525,082,682.55442,886,593.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,074.0253,289.23
五、现金及现金等价物净增加额-3,237,364,970.25-2,793,213,907.60
加：期初现金及现金等价物余额11,304,585,243.8611,052,639,294.02
六、期末现金及现金等价物余额8,067,220,273.618,259,425,386.42
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
各版头条